Os 4 principais erros que os Prop Traders cometem

Quais são alguns dos erros mais comuns cometidos pelos prop traders?

O prop trading, abreviatura de proprietary trading, é a prática de empresas financeiras ou bancos comerciais que se dedicam à negociação com fins lucrativos directos, em vez de o fazerem em nome de clientes investidores. Para o fazer eficazmente, as empresas de prop trading contratam prop traders, que utilizam o capital considerável da empresa para obter lucros.

A continuação do emprego de um prop trader na empresa depende fortemente do seu desempenho nas transacções, o que faz com que o trabalho seja de uma pressão incrivelmente elevada. Devido às condições de stress em que operam - e durante horas de trabalho mais longas do que a média - são propensos a cometer erros.

Quer esteja atualmente empregado como prop trader, a preparar-se para iniciar uma carreira em prop trading , ou simplesmente interessado na indústria, é útil saber quais os erros que os prop traders cometem e como podem ser evitados.

Vamos analisar cada um deles mais detalhadamente.

Falta de preparação

No mundo da negociação, uma preparação adequada é um dos aspectos mais cruciais de uma estratégia de negociação bem sucedida. Sem um plano cuidadosamente desenvolvido, os operadores de mercado estariam a lançar operações ao vento, sem um plano claramente definido sobre o que fazer em caso de circunstâncias imprevistas.

Os prop traders que não desenvolvem um plano de negociação podem adotar estratégias inconsistentes ou não ter uma abordagem sistemática. Podem não ter uma direção e objectivos claros, o que dificulta a navegação eficaz nos mercados. Não efetuar um backtesting das estratégias delineadas utilizando dados históricos é também uma forma segura de incorrer em dificuldades de negociação desnecessárias. A não implementação de técnicas rigorosas de gestão do risco também deixa os investidores expostos a maiores probabilidades de perdas e torna o manuseamento a longo prazo da sua carteira mais stressante.

Negociação emocional

Descrever o prop trading como "stressante" é um eufemismo. A pressão constante para ter um bom desempenho em vários mercados financeiros, num ambiente competitivo de ritmo acelerado, provoca inevitavelmente tensões elevadas. Os operadores regulares são muitas vezes vítimas de negociação emocional, mas isto pode ser exacerbado numa função de prop trading.

Devido à necessidade crescente de obter lucros contínuos para manter o seu emprego, os prop traders podem efetuar operações impulsivas, utilizando emoções como o medo ou a ganância para decidir os seus pontos de entrada e saída, em vez de utilizarem uma estratégia disciplinada e uma gestão de risco. Podem envolver-se em "operações de vingança", em que entram prematuramente numa nova operação para compensar uma perda emocionalmente devastadora e significativa, com a esperança de recuperar os custos. Além disso, se o "medo da perda" se instala (o que é comum na negociação), os prop traders podem tomar decisões de negociação irracionais e impulsivas.

Overtrading

O "overtrading" é a compra e venda excessiva de activos financeiros, em que um operador assume demasiadas transacções e não dá a cada transação tempo suficiente para se desenvolver. Os prop traders, na sua busca de um desempenho excecional na sua empresa de trading, são susceptíveis de se envolverem em overtrading. A compra e venda frequente pode levar a um aumento dos custos de transação, a níveis mais elevados de exposição ao risco e pode resultar numa execução global indesejável da negociação.

Perseguir tendências

Perseguir tendências, ou "seguir tendências", é o comportamento de entrar ou sair de uma transação ou investimento como reação a uma tendência já existente. Perseguir uma tendência pode ser classificado como "mentalidade de rebanho", uma vez que envolve seguir as acções de outros, normalmente entrando numa transação a um preço recentemente aumentado, ou vendendo a um preço baixo após uma grande venda. Um prop trader inexperiente pode cometer o erro de perseguir uma tendência, por exemplo, vendo que uma ação se está a mover numa direção positiva e comprando para capitalizar o seu impulso, apenas para ver a tendência esgotada e invertida.

As melhores empresas de negociação de propostas

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$ 1

Análise

Topstep é uma empresa líder em negociação proprietária que oferece aos negociadores a oportunidade de negociar contratos de futuros. Com um processo único de avaliação em duas fases, os operadores podem provar as suas capacidades numa conta simulada antes de receberem potencialmente financiamento para negociar ao vivo.
Topstep a empresa oferece três tamanhos de conta: $50.000, $100.000 e $150.000. Os preços regulares começam a partir de $165/mês, com descontos frequentes disponíveis. Os comerciantes podem alavancar até 1: 100 e acessar diversos mercados de futuros, incluindo ações, commodities, criptografia, títulos e metais. As comissões e taxas cobradas na Combinação de Negociação (conta de simulação) alinham-se com as de uma conta financiada ao vivo, ajudando os comerciantes a desenvolver habilidades para os mercados reais.
Topstep apoia os comerciantes com recursos educacionais, incluindo coaching de grupo gratuito, para aumentar suas chances de sucesso.

Prós/Contras

•As contas de negociação reais são financiadas por uma corretora, não há necessidade de investir seu próprio capital.

•A empresa oferece uma ampla variedade de materiais de treinamento gratuitos, incluindo treinamento em grupo de forma gratuita.

•É possível entrar em contato com a equipe de suporte de várias formas.

•A corretora oferece um programa de indicação para renda extra.

•As contas de negociação são apresentadas em 10 moedas base.

•A negociação ao vivo é feita através de uma corretora regulamentada, a Equiti Capital.

•A corretora não oferece bônus, negociação automatizada ou outras opções de renda passiva.

•A TopStep não fornece dados sobre autoridades reguladoras e de licenciamento.

•O serviço de suporte ao cliente funciona apenas durante a semana e em horários definidos.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

€155

Análise

FTMO é uma empresa de prop trading que oferece aos negociadores experientes a oportunidade de gerir uma conta financiada até $200.000 com uma vasta gama de instrumentos, incluindo Forex, acções, índices, mercadorias e criptomoedas. Para se qualificarem, os traders devem passar por um processo de avaliação em duas etapas.
Os principiantes podem começar com uma conta de avaliação gratuita que tem as mesmas condições de negociação que as contas de desafio. Os comerciantes de longo prazo são livres de utilizar uma conta Swing que não tem restrições quanto à manutenção de posições durante o fim de semana ou à negociação durante os lançamentos macroeconómicos. A empresa oferece negociação com as plataformas mais populares - MT 4/5, cTrader e DXtrade. A alavancagem é de até 1:100.
Além disso, a FTMO é reconhecida pelos seus recursos educacionais e apoio contínuo.

Prós/Contras

•O custo de teste bastante baixo é de 155 euros.

•As plataformas clássicas, como MT4, MT5 e Ctrader, são familiares a muitos comerciantes. Para essas plataformas, centenas de indicadores, scripts e consultores foram desenvolvidos.

•A recompensa inicial é de 80%.

•Diversificação dos planos tarifários. Os candidatos podem escolher um depósito de demonstração de 10 mil a 200 mil dólares americanos. Existem planos tarifários que vão desde a negociação padrão à agressiva.

•A alavancagem é de até 1:100.

•Requisitos rigorosos para o período de teste. A perda máxima permitida é de 10% do valor do depósito. O lucro pretendido é de 10%, para o qual é fornecido 1 mês.

•Não existe informação sobre a forma como a empresa é financiada.

RevisÃo Do Estudo

3

9.1/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$99

Análise

Trabalhando com a corretora Eightcap, a Funded Next foi fundada em 2009 e é licenciada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC). Esta empresa de prop trading possui escritórios nos Emirados Árabes Unidos, nos EUA e no Sudeste Asiático, atendendo a cidadãos de todos os países. Ela oferece financiamento de até US$ 200.000, com um potencial de crescimento de até US$ 4 milhões, e sua alavancagem máxima é de 1:100. A Funded Next oferece dois tipos de contas com cinco planos cada, permitindo que os traders escolham a melhor opção para sua realidade. A participação nos lucros de um parceiro é de 60% a 90%, dependendo de seu desempenho, e os desafios são bastante acessíveis. Para confirmar sua qualificação, o usuário opera em uma conta demo, mas a plataforma paga a ele 15% de seus ganhos em fundos reais. Depois disso, os limites mínimos são pelo menos 10 operações por mês, até 5% de rebaixamento diário e até 10% de rebaixamento geral. Os parceiros negociam no MetaTrader 4 / 5 e podem usar o próprio app da empresa para administrar suas contas.

Prós/Contras

•a empresa trabalha com uma corretora que possui licença da ASIC e que presta serviços há mais de 13 anos;

•depois de passar um desafio, o trader pode receber até US$ 200.000 em sua conta e aumentar esse valor em 20 vezes;

•inicialmente, um parceiro recebe 60% de seu lucro líquido, e posteriormente a empresa deixa até 90% com ele;

•no começo, os pagamentos são feitos mediante solicitação mensal, e depois, uma vez a cada 14 dias;

•as taxas de negociação são definidas pela Eightcap, mas são mais baixas do que se você negociasse diretamente com a corretora;

•dois tipos de contas, cada uma com cinco planos, que diferem no saldo fornecido a um parceiro após a confirmação de sua qualificação;

•um vantajoso programa de afiliados, que permite que você ganhe até 15% das taxas de indicação.

•Não há planos gratuitos. A taxa mínima para um saldo de US$ 15.000 é de US$ 99;

•os traders fazem desafios em contas demo, onde só podem receber uma participação nos lucros de 15%;

•a empresa de prop trading não divulga as taxas de negociação até que você comece a operar.

RevisÃo Do Estudo

Como as empresas de prop trading podem ajudar os traders a evitar erros

Uma das principais vantagens de ser um prop trader, em vez de um trader individual, é fazer parte de uma equipa e organização maiores. Como empregadores, as empresas de prop trading podem ajudar os seus operadores a evitar erros, tomando várias medidas.

• Fornecer formação e educação. As empresas de prop trading desempenham um papel fundamental na educação e formação dos seus operadores. Isto inclui a transmissão de conhecimentos sobre análise de mercado, estratégias de negociação, gestão de riscos e utilização efectiva das suas plataformas de negociação. A formação contínua ajuda os operadores a manterem-se à frente das mudanças do mercado, aumentando a sua capacidade de adaptação às condições em evolução e reduzindo as hipóteses de cometerem erros com base na sua falta de compreensão.

• Definir expectativas e directrizes claras. As empresas de negociação proprietárias estabelecem expectativas, regras e directrizes claras para os seus negociadores. Isto inclui a definição dos seus próprios parâmetros de risco, práticas de negociação aceitáveis e quotas de desempenho. As orientações claras evitam que os operadores se desviem para territórios de negociação arriscados e ajudam-nos a alinhar as suas actividades com os objectivos financeiros da empresa, promovendo um ambiente de negociação coeso.

• Monitorização do desempenho dos traders. As empresas de prop trading monitorizam e avaliam ativamente o desempenho dos seus traders. Isto envolve a análise dos seus dados de negociação, métricas de risco e a forma como cumprem as directrizes estabelecidas. Isto permite às empresas de negociação detetar erros ou desvios da estratégia numa fase inicial e permitir uma intervenção atempada e, por sua vez, fornecer feedback valioso aos operadores para facilitar a sua aprendizagem contínua.