Qual é a taxa de insucesso dos prop traders?

O prop trading vale a pena? | Quanto dinheiro posso ganhar?

O prop trading pode certamente valer a pena. Não só os operadores recebem acesso a um montante substancial de capital de negociação quando passam com sucesso os desafios do fundo de negociação proprietário, mas também podem ficar com 80 a 90% dos lucros obtidos. Ao negociar para uma empresa de prop trading, os operadores não têm de pôr em risco o seu próprio dinheiro ganho com dificuldade e podem começar a ganhar quantias significativas de dinheiro de imediato.

Assumindo que um operador passou no desafio de negociação da empresa e sabe como gerir o risco adequadamente, o operador pode esperar ganhar entre $1.000 e mais de $10.000 por mês. O montante exato que os traders da Prop Firm ganham depende de vários factores, incluindo o montante de capital alocado, a percentagem de participação nos lucros e outros termos e condições de trading.

Quantos prop traders falham?

Embora pareça muito tentador ganhar milhares de dólares a negociar fundos da empresa, é preciso ter em conta que não é fácil passar os "desafios" e as fases de "verificação" que a maioria das empresas de negociação proprietárias exige aos seus candidatos. Estes desafios e fases de verificação incluem frequentemente regras rigorosas de levantamento máximo, de negociação nocturna e de swing, o que torna difícil atingir os objectivos de negociação e passar o desafio.

De acordo com a nossa extensa pesquisa, entre 80 e 95 por cento de todos os negociadores falham nos desafios das empresas de corretagem. Estes números provêm de várias fontes e não deve ser muito difícil compreender porque é que estas percentagens são tão elevadas. Atualmente, com tantos "influenciadores do TikTok", há muito mais pessoas interessadas em negociar e a maioria não tem qualquer experiência prévia de negociação ou conhecimento do mercado.

Para além de apenas 10-15% de todos os traders passarem nos desafios da prop firm, apenas cerca de 1-2% destes traders conseguem manter as suas contas financiadas durante um período de tempo razoável. A razão mais significativa para este facto é a existência de conflitos de interesse entre os operadores e as empresas de prop firms, que discutiremos mais adiante.

As 5 principais razões pelas quais os prop traders falham

As razões mais comuns pelas quais os aspirantes a prop traders falham nas fases de desafio e verificação das empresas de negociação proprietárias incluem o facto de qualquer pessoa se poder candidatar a uma prop firm, ganância, falta de disciplina de risco adequada, não compreender o que significa drawdown e a presença de drawdown relativo.

1. Qualquer pessoa pode candidatar-se a uma empresa de corretagem

Embora as prop firms afirmem querer encontrar os melhores e mais qualificados traders, isso não significa que apenas esse tipo de trader se candidate a uma. Qualquer pessoa pode preencher o formulário de candidatura no sítio Web de uma prop firm e inscrever-se no desafio de negociação para se tornar um trader financiado.

Como há pouco ou nenhum processo de avaliação depois de um participante ter pago as suas propinas, a prop firm não conhece a experiência ou os conhecimentos de negociação do candidato. Este facto, combinado com o aumento da popularidade da negociação em geral, faz com que muitos principiantes se inscrevam e acabem por falhar o desafio de financiamento.

2. Ganância

Como já mencionámos que a negociação de grandes somas de dinheiro que não é seu é um apelo para muitas pessoas hoje em dia, não é de admirar que muitos candidatos possam ser considerados gananciosos. Depois de passarem os desafios de negociação e serem financiados, os candidatos querem ganhar o máximo de dinheiro possível no mais curto espaço de tempo. Isto conduz frequentemente a negociações excessivas, à utilização de rácios de alavancagem demasiado elevados e à assunção de riscos demasiado grandes em geral.

3. Falta de disciplina de negociação

É essencial ter uma excelente disciplina de risco quando se negoceia nos mercados financeiros. Provavelmente, este é ainda mais o caso das empresas de negociação proprietárias. A maioria dos operadores não tem essa disciplina ou é muito avessa ao risco, especialmente quando negoceia com fundos que não são seus.

Embora a maioria das empresas de negociação proprietárias exija que os seus candidatos e operadores utilizem stop-losses, nem todas o fazem. Dados recentes publicados pelo MyForexFunds mostram que mais de 60% dos operadores não usam stop-losses, o que honestamente não recomendamos a nenhum operador. Não é segredo que muitos operadores principiantes não aplicam uma gestão de risco adequada, o que pode levar à sua queda, especialmente quando tentam ser financiados por uma empresa de propósitos.

4. Não entender as regras de drawdown máximo

Cada empresa de negociação proprietária tem regras de levantamento máximo na sua fase de desafio. Pode ser um drawdown máximo diário ou um drawdown máximo geral ao longo da fase de avaliação (normalmente com duração de 30 ou 60 dias de negociação). Estas regras de levantamento de fundos podem ser muito rigorosas, mas mesmo que não sejam demasiado rigorosas, muitos operadores não lêem as letras pequenas das condições do desafio e acabam por infringir estas regras de levantamento de fundos, o que os leva a falhar o desafio da empresa de negociação proprietária.

5. Rebaixamento relativo

Algumas empresas de negociação proprietárias têm conflitos de interesse e querem mesmo que os seus participantes não passem no teste de avaliação. Estas empresas têm regras de levantamento de fundos relativas, que mudam consoante o desempenho do operador. Este tipo de levantamento de fundos é muito difícil de controlar em comparação com um levantamento de fundos absoluto, e a empresa que o aplica sabe disso. Não recomendamos que os negociadores se inscrevam em qualquer empresa que tenha uma regra de drawdown relativo nos seus termos e condições.

Principais dicas para se tornar um prop trader de sucesso

Agora que já sabe porque é que a maioria dos candidatos chumba nas avaliações das empresas de corretagem e não obtém financiamento, está na altura de descobrir o que pode fazer para aumentar as suas hipóteses de obter financiamento e de se tornar um prop trader de sucesso.

Comparar empresas de prop trading

Uma das primeiras coisas que você deve fazer como um aspirante a prop trader é comparar as diferentes empresas de prop trading disponíveis para você. Existem muitas opções disponíveis hoje em dia, com algumas tendo termos e regras mais favoráveis do que outras. Sugerimos a leitura do nosso guia Best Prop Trading Firms para descobrir qual é a mais adequada para si.

Se estiver interessado apenas em negociação Forex, recomendamos que consulte o nosso guia de comparação das Melhores Empresas de Propaganda Forex.

Aplicar uma gestão de risco adequada

Uma das coisas mais importantes a fazer para aumentar suas chances de passar nos desafios de prop firm trading é aplicar o gerenciamento de risco apropriado. Isso significa o uso ativo de stop-loss, take-profits e outros indicadores técnicos que podem ajudá-lo com isso. Além disso, não custa nada estar familiarizado com os termos de drawdown do desafio que está a tentar passar.

Manter as emoções sob controlo

A psicologia é um aspeto crucial da negociação. Uma vez que está envolvido muito dinheiro, pode ser difícil manter as emoções sob controlo. No entanto, é obrigatório que não deixe que o medo ou a ganância levem a melhor sobre si, enquanto tenta passar um desafio de negociação de uma empresa de propósitos. Sugerimos vivamente que automatize a sua negociação tanto quanto possível para evitar que as emoções afectem as suas decisões de negociação.

Melhores contas de prop trading

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$ 1

Análise

Topstep é uma empresa líder em negociação proprietária que oferece aos negociadores a oportunidade de negociar contratos de futuros. Com um processo único de avaliação em duas fases, os operadores podem provar as suas capacidades numa conta simulada antes de receberem potencialmente financiamento para negociar ao vivo.
Topstep a empresa oferece três tamanhos de conta: $50.000, $100.000 e $150.000. Os preços regulares começam a partir de $165/mês, com descontos frequentes disponíveis. Os comerciantes podem alavancar até 1: 100 e acessar diversos mercados de futuros, incluindo ações, commodities, criptografia, títulos e metais. As comissões e taxas cobradas na Combinação de Negociação (conta de simulação) alinham-se com as de uma conta financiada ao vivo, ajudando os comerciantes a desenvolver habilidades para os mercados reais.
Topstep apoia os comerciantes com recursos educacionais, incluindo coaching de grupo gratuito, para aumentar suas chances de sucesso.

Prós/Contras

•As contas de negociação reais são financiadas por uma corretora, não há necessidade de investir seu próprio capital.

•A empresa oferece uma ampla variedade de materiais de treinamento gratuitos, incluindo treinamento em grupo de forma gratuita.

•É possível entrar em contato com a equipe de suporte de várias formas.

•A corretora oferece um programa de indicação para renda extra.

•As contas de negociação são apresentadas em 10 moedas base.

•A negociação ao vivo é feita através de uma corretora regulamentada, a Equiti Capital.

•A corretora não oferece bônus, negociação automatizada ou outras opções de renda passiva.

•A TopStep não fornece dados sobre autoridades reguladoras e de licenciamento.

•O serviço de suporte ao cliente funciona apenas durante a semana e em horários definidos.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

€155

Análise

FTMO é uma empresa de prop trading que oferece aos negociadores experientes a oportunidade de gerir uma conta financiada até $200.000 com uma vasta gama de instrumentos, incluindo Forex, acções, índices, mercadorias e criptomoedas. Para se qualificarem, os traders devem passar por um processo de avaliação em duas etapas.
Os principiantes podem começar com uma conta de avaliação gratuita que tem as mesmas condições de negociação que as contas de desafio. Os comerciantes de longo prazo são livres de utilizar uma conta Swing que não tem restrições quanto à manutenção de posições durante o fim de semana ou à negociação durante os lançamentos macroeconómicos. A empresa oferece negociação com as plataformas mais populares - MT 4/5, cTrader e DXtrade. A alavancagem é de até 1:100.
Além disso, a FTMO é reconhecida pelos seus recursos educacionais e apoio contínuo.

Prós/Contras

•O custo de teste bastante baixo é de 155 euros.

•As plataformas clássicas, como MT4, MT5 e Ctrader, são familiares a muitos comerciantes. Para essas plataformas, centenas de indicadores, scripts e consultores foram desenvolvidos.

•A recompensa inicial é de 80%.

•Diversificação dos planos tarifários. Os candidatos podem escolher um depósito de demonstração de 10 mil a 200 mil dólares americanos. Existem planos tarifários que vão desde a negociação padrão à agressiva.

•A alavancagem é de até 1:100.

•Requisitos rigorosos para o período de teste. A perda máxima permitida é de 10% do valor do depósito. O lucro pretendido é de 10%, para o qual é fornecido 1 mês.

•Não existe informação sobre a forma como a empresa é financiada.

RevisÃo Do Estudo

3

9.1/10

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Depósito mínimo:

$99

Análise

Trabalhando com a corretora Eightcap, a Funded Next foi fundada em 2009 e é licenciada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC). Esta empresa de prop trading possui escritórios nos Emirados Árabes Unidos, nos EUA e no Sudeste Asiático, atendendo a cidadãos de todos os países. Ela oferece financiamento de até US$ 200.000, com um potencial de crescimento de até US$ 4 milhões, e sua alavancagem máxima é de 1:100. A Funded Next oferece dois tipos de contas com cinco planos cada, permitindo que os traders escolham a melhor opção para sua realidade. A participação nos lucros de um parceiro é de 60% a 90%, dependendo de seu desempenho, e os desafios são bastante acessíveis. Para confirmar sua qualificação, o usuário opera em uma conta demo, mas a plataforma paga a ele 15% de seus ganhos em fundos reais. Depois disso, os limites mínimos são pelo menos 10 operações por mês, até 5% de rebaixamento diário e até 10% de rebaixamento geral. Os parceiros negociam no MetaTrader 4 / 5 e podem usar o próprio app da empresa para administrar suas contas.

Prós/Contras

•a empresa trabalha com uma corretora que possui licença da ASIC e que presta serviços há mais de 13 anos;

•depois de passar um desafio, o trader pode receber até US$ 200.000 em sua conta e aumentar esse valor em 20 vezes;

•inicialmente, um parceiro recebe 60% de seu lucro líquido, e posteriormente a empresa deixa até 90% com ele;

•no começo, os pagamentos são feitos mediante solicitação mensal, e depois, uma vez a cada 14 dias;

•as taxas de negociação são definidas pela Eightcap, mas são mais baixas do que se você negociasse diretamente com a corretora;

•dois tipos de contas, cada uma com cinco planos, que diferem no saldo fornecido a um parceiro após a confirmação de sua qualificação;

•um vantajoso programa de afiliados, que permite que você ganhe até 15% das taxas de indicação.

•Não há planos gratuitos. A taxa mínima para um saldo de US$ 15.000 é de US$ 99;

•os traders fazem desafios em contas demo, onde só podem receber uma participação nos lucros de 15%;

•a empresa de prop trading não divulga as taxas de negociação até que você comece a operar.

RevisÃo Do Estudo