Guia básico para negociar em Forex

O que é o Forex?

Forex, abreviatura de Foreign Exchange, constitui um vasto mercado global onde as moedas das nações se envolvem numa dança constante. Funciona como a base financeira do mundo, com a participação de bancos de todos os cantos do globo. A essência da negociação Forex reside na arte de trocar uma moeda por outra, sempre com o objetivo de investir nas moedas que detêm o maior valor relativo. Este mercado funciona sem um núcleo centralizado; em vez disso, as transacções desenrolam-se eletronicamente através de uma rede de comerciantes. Esta abordagem OTC (Over-the-Counter) distingue o Forex das bolsas tradicionais.

O mercado Forex prospera em constante movimento, operando 24 horas por dia durante mais de cinco dias por semana. Num ciclo contínuo, o comércio de divisas atravessa os principais centros financeiros do mundo, incluindo Londres, Nova Iorque, Tóquio e outros. Este ciclo contínuo oferece uma enorme flexibilidade, permitindo que os operadores se envolvam de acordo com a sua conveniência.

Leia mais no artigo: Porque é que agora pode ser a altura certa para começar a negociar em Forex

A negociação Forex apresenta as seguintes características distintas:

Conversão de moeda em tempo real

Cada transação beneficia de um nível garantido de liquidez, assegurando que existe sempre uma procura.

Liquidez

Cada transação beneficia de um nível garantido de liquidez, assegurando que existe sempre uma procura.

Acessibilidade global

O Forex opera em diferentes fusos horários, tornando-o um mercado global contínuo.

Câmbio centralizado

A unificação das transacções de divisas promove a eficiência e a acessibilidade.

Negociação com margem

O Forex incentiva a negociação de margens, o que pode levar a lucros potencialmente elevados.

Elevada volatilidade

As taxas de câmbio flutuam muito, muitas vezes dependendo de factores económicos.

Os participantes num mercado Forex incluem.

Negociador

Qualquer pessoa pode participar na transação de Forex. No entanto, a negociação direta em moedas estrangeiras requer um intermediário, como um corretor de Forex.

Corretor

Os corretores de Forex facilitam a negociação actuando como intermediários entre os negociadores e o Mercado Interbancário. Fornecem ferramentas e plataformas essenciais para a negociação.

Fornecedor de liquidez

Estas entidades, parte do Mercado Interbancário, determinam as taxas de câmbio actuais para os pares de moedas. As suas actividades moldam o panorama do Forex, influenciando tanto os negociadores como os corretores.

Compreender a negociação no mercado Forex

O comércio de Forex é o ato de comprar e vender moedas de vários países. O que torna o Forex único é o facto de prosperar em pares de moedas, com todas as transacções a envolverem duas moedas, uma a ser trocada pela outra. Por exemplo, o par EUR/USD representa o euro e o dólar americano. O preço deste par depende da taxa de câmbio entre estas duas moedas.

Para um exemplo ilustrativo, considere a transação EUR/USD. Digamos que um investidor investe $10.000 na compra do par EUR/USD a uma taxa de câmbio de 1,1700. Se a taxa de câmbio subir para 1,1800, o investidor pode vender o par EUR/USD, obtendo um lucro de $1.000 ($10.000 x 0,0100). Por outro lado, se a taxa de câmbio cair para 1,1600, o investidor terá uma perda de $1.000. É crucial lembrar que o comércio de Forex exige conhecimento especializado e dedicação inabalável devido aos seus riscos inerentes.

Moedas mais transaccionadas no mercado Forex

A negociação em Forex envolve pares de moedas, como EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD e USD/CHF, sendo o EUR/USD o par mais negociado devido à sua representação da UE e dos EUA, representando 20-30% do volume total. As transacções de Forex utilizam lotes normalizados, normalmente 100.000 unidades, mas estão disponíveis micro (1.000) e mini (10.000) lotes. O elevado volume de transacções ocorre nestes pares, o que leva a spreads reduzidos. Os pares de moedas dividem-se nas categorias Maior, Menor e Exótico.

USD

O USD é a moeda mais transaccionada no mundo, avaliada em mais de 2,9 triliões de dólares por dia, uma vez que está presente em mais de 85% das transacções de FX devido ao domínio económico dos EUA após a Segunda Guerra Mundial.

EUR

O Euro (EUR), que representa 16% do FX global, é utilizado por 19 estados da UE e serve como moeda de reserva mundial.

JPY

O iene japonês (JPY) é a terceira moeda mais transaccionada a nível mundial, com um volume diário de 554 mil milhões de dólares, e é também a terceira maior moeda de reserva.

GBP

A libra esterlina (GBP) ocupa o quarto lugar no volume de transacções globais, com quase 422 mil milhões de dólares diários, representando cerca de 4,5% das reservas globais, sendo o seu valor afetado por vários factores económicos e pela evolução das relações entre o Reino Unido e a Europa.

Mercado Forex vs. outros mercados

O mercado Forex distingue-se dos outros mercados devido a várias diferenças fundamentais

Mercado descentralizado

Ao contrário das bolsas tradicionais, o Forex não depende de um mercado centralizado. Em vez disso, a negociação tem lugar através do mercado interbancário, tornando-o numa rede descentralizada de instituições financeiras globais.

Mercado 24 horas

O Forex funciona 24 horas por dia, cinco dias por semana. Esta disponibilidade constante permite que os operadores efectuem transacções de divisas a qualquer hora do dia ou da noite, uma vez que o mercado abrange diferentes fusos horários.

Elevada liquidez

O Forex reina como o maior e mais líquido mercado financeiro em todo o mundo, com um impressionante volume de transacções diárias superior a 7,5 biliões de dólares. Esta elevada liquidez assegura que existe sempre um mercado para transacções de divisas.

Pares de moedas

As transacções de Forex giram em torno de pares de moedas, sempre compostos por duas moedas. A taxa de câmbio entre estas moedas emparelhadas dita o valor de uma moeda relativamente à outra.

Alavancagem

Os negociadores de Forex utilizam a alavancagem, que envolve capital emprestado, para aumentar o tamanho das suas transacções. Este mecanismo permite aos negociadores controlar posições mais extensas no mercado enquanto investem uma quantidade relativamente menor de capital.

Influências do mercado

Uma multiplicidade de factores tem impacto no mercado Forex. Estes incluem indicadores macroeconómicos, eventos noticiosos significativos e desenvolvimentos políticos. Os investidores devem estar atentos a estes factores para tomarem decisões de negociação informadas.

Participantes do mercado

Os participantes no mercado Forex englobam várias entidades, desde bancos e instituições financeiras a comerciantes individuais de retalho. Mesmo os viajantes que procuram trocar o seu dinheiro por moeda local contribuem para a vasta gama de participantes no mercado.

Tipos de transacções Forex

No Forex, existem três tipos principais de transacções, cada uma com objectivos específicos

O mercado à vista de Forex

Este mercado envolve a troca imediata de moedas à taxa de câmbio atual. Constitui uma parte significativa do mercado Forex global e atrai participantes de todos os segmentos do sector financeiro, incluindo indivíduos que procuram trocar moedas.

O mercado Forex Forward

Aqui, é feito um acordo entre um comprador e um vendedor para trocar moedas a um preço pré-determinado numa data futura. Nomeadamente, a troca de moedas reais não ocorre; em vez disso, concentra-se em fixar o valor. O mercado a prazo é frequentemente utilizado para cobertura contra flutuações cambiais.

Futuros de Forex

O mercado de futuros assemelha-se ao mercado a prazo, uma vez que também implica um preço e uma data acordados para a troca de moeda. A principal distinção é que o mercado de futuros é altamente regulado e opera numa bolsa, reduzindo os riscos associados a outros mercados. Os operadores utilizam frequentemente contratos de futuros para efeitos de cobertura.

Exemplo de uma transação de Forex

Imagine um investidor que avalia o panorama económico global, considerando particularmente um evento geopolítico que pode ter impacto nos mercados cambiais. O operador prevê que o euro se desvalorize em relação ao dólar americano, em parte devido ao aumento das tensões políticas que afectam a zona euro.

Eis como se desenrola esta transação

Análise do mercado

O trader acompanha de perto os desenvolvimentos e os eventos geopolíticos, levando-o a acreditar que o par de moedas EUR/USD perderá valor, o que significa que serão necessários menos dólares americanos para comprar um euro.

Posição

Com este conhecimento, o investidor decide vender o par de moedas EUR/USD. Isto significa essencialmente que está a vender euros, esperando que o seu valor diminua ao longo do tempo, o que está de acordo com a sua análise.

Abertura da transação

O negociador entra no mercado com uma posição curta ao preço de venda atual de $1,2335, com o objetivo de lucrar à medida que o valor do par desce.

Tamanho da posição

Para capitalizar esta oportunidade, o negociador opta por comprar três lotes de EUR/USD, criando uma posição total de $333.852.

Valor do pip

Cada pip de movimento (0,0001 USD/EUR) na direção desejada acrescenta 30 dólares à conta do negociador, conhecido como o valor do pip. Isto representa o ganho potencial por cada mudança incremental no mercado.

Vantagem da alavancagem

A negociação em Forex opera com alavancagem, o que implica que o negociador não precisa de investir o valor total da sua posição. Isto permite a amplificação dos lucros potenciais, mas é vital lembrar que amplifica igualmente as perdas potenciais.

Resultado

Se a análise do investidor se revelar correcta e o par EUR/USD diminuir efetivamente de valor devido aos factores geopolíticos considerados, o investidor obterá lucros. No entanto, se o valor do par subir inesperadamente, o operador pode registar perdas. Isto ilustra a natureza dinâmica e de gestão de risco da transação de Forex.

Termos de Forex

Compra/Venda

O preço de compra marca a taxa a que um negociador pode vender uma moeda, enquanto o preço de venda representa o preço a que uma moeda pode ser comprada. A diferença entre estes dois é denominada spread.

Pip

Um pip é o menor incremento no preço de um par de moedas, normalmente encontrado na quarta casa decimal. Significa uma mudança de preço de um minuto.

Lote

As transacções de Forex são conduzidas em lotes, que servem como unidades padronizadas de moeda. O tamanho padrão do lote compreende 100.000 unidades de moeda, embora micro (1.000) e mini (10.000) lotes também estejam disponíveis.

Alavancagem

A alavancagem envolve a utilização de capital emprestado para amplificar a escala de uma transação. Permite aos investidores controlar posições mais substanciais com uma fração do capital inicial.

Posições longas

Ir longo na negociação Forex significa comprar um par de moedas com a expetativa de que o seu valor irá subir. Os operadores compram a moeda base e vendem a moeda de cotação, com o objetivo de lucrar com o aumento de preço previsto.

Posições curtas

Posições curtas são o oposto de posições longas. Os investidores optam por vender um par de moedas quando esperam que o seu valor diminua. Neste cenário, eles vendem a moeda base e compram a moeda de cotação, com o objetivo de lucrar com a queda de preço esperada.

Os 7 principais pares de moedas

EUR/USD (Euro/Dólar americano)

O par de moedas EUR/USD está entre os mais transaccionados no mundo. Ele indica quantos dólares americanos são necessários para comprar um euro. Este par é particularmente favorecido pelos investidores devido à proeminência do euro e do dólar americano na economia global. A taxa de câmbio do EUR/USD é influenciada por uma multiplicidade de factores, com importância central dada às taxas de juro fixadas pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Reserva Federal dos EUA (Fed).

USD/JPY (Dólar americano/Jen japonês)

O par de moedas USD/JPY representa o número de ienes japoneses necessários para comprar um dólar americano. Este par é o segundo mais ativamente transaccionado no mundo e desempenha um papel vital como referência para avaliar o desempenho da economia asiática. O seu movimento de preços é frequentemente influenciado pelo sentimento político entre os Estados Unidos e o Extremo Oriente, tornando-o sensível a eventos geopolíticos. Está positivamente correlacionado com os pares USD/CHF e USD/CAD devido ao papel do dólar americano como moeda base nestes pares.

GBP/USD (Libra esterlina/Dólar americano)

A taxa GBP/USD revela quantos dólares americanos são necessários para adquirir uma libra esterlina. Este par de moedas, um dos mais antigos no mercado Forex, é amplamente utilizado e frequentemente transaccionado em todo o mundo. Mantém uma correlação negativa com o USD/CHF e uma correlação positiva com o EUR/USD devido às relações entre a libra esterlina britânica, o franco suíço e o euro. Estas correlações baseiam-se na forma como estas moedas respondem a eventos económicos e geopolíticos comuns.

USD/CHF (Dólar americano/Franco suíço)

A taxa USD/CHF, normalmente referida como "Swissie", indica quantos francos suíços são necessários para comprar um dólar americano. Este par de moedas é popular devido ao estatuto da Suíça como um porto seguro para os investidores. Durante períodos de volatilidade do mercado, os investidores recorrem frequentemente ao Franco Suíço. Consequentemente, se a volatilidade do mercado aumentar, o preço deste par é suscetível de diminuir à medida que o franco suíço se fortalece em relação ao dólar americano.

AUD/USD (Dólar Australiano/Dólar Americano)

O par de moedas AUD/USD representa o número de dólares americanos necessários para comprar um dólar australiano. Este par é frequentemente negociado e influenciado pelo diferencial de taxa de juro entre o Banco da Reserva da Austrália (RBA) e a Reserva Federal dos EUA. É também sensível às flutuações dos preços das matérias-primas, especialmente as relacionadas com as principais exportações da Austrália, como os minerais.

USD/CAD (Dólar americano/Dólar canadiano)

O par USD/CAD indica quantos dólares canadianos são necessários para comprar um dólar americano. A sua quota de mercado aumentou nos últimos anos, tornando-o um dos principais pares de moedas no comércio Forex. A taxa de câmbio do USD/CAD é influenciada pelas taxas de juro nos Estados Unidos e no Canadá, juntamente com as flutuações dos preços do petróleo, que é um dos principais motores da economia canadiana. Este par está negativamente correlacionado com AUD/USD, GBP/USD e EUR/USD, uma vez que o dólar americano é a moeda de cotação nestes pares.

NZD/USD (Dólar da Nova Zelândia/Dólar Americano)

O par NZD/USD revela quantos dólares americanos são necessários para comprar um dólar neozelandês. A economia da Nova Zelândia, em grande parte dependente de produtos lácteos, resulta numa estreita ligação entre o preço deste par e o desempenho global da indústria de laticínios. É outro par de moedas altamente negociado e está entre os primeiros em termos de volume de transacções. Nas transacções de Forex, o dólar dos EUA e o dólar da Nova Zelândia representam, em conjunto, cerca de 1,3 do total das transacções diárias.

Dimensão e liquidez do mercado Forex

O mercado Forex é excecionalmente líquido, o que o distingue de outros mercados financeiros. O seu volume de transacções diárias é estimado em cerca de 7,5 biliões de dólares. Este valor solidifica o seu estatuto como o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. A vantagem de uma liquidez tão elevada é o facto de resultar em spreads reduzidos para os negociadores, tornando mais rentável a participação na negociação de Forex em comparação com muitos outros mercados.

O Forex é seguro?

Sim, o Forex é seguro, embora garantir a segurança exija uma consideração cuidadosa de vários factores-chave

Regulamentação

A supervisão regulamentar é fundamental para garantir um ambiente de negociação Forex seguro. Os regulamentos são concebidos para salvaguardar os investidores individuais e manter práticas justas. Ao escolher um corretor de Forex, dê prioridade à conformidade regulamentar, uma vez que ajuda a evitar fraudes, encargos excessivos e outros comportamentos de risco.

Risco de contraparte

O risco de contraparte é o risco de a outra parte numa transação não cumprir as suas obrigações. Para mitigar este risco, seleccione um corretor ou plataforma respeitável com um historial de fiabilidade e credibilidade.

Medidas de segurança

A encriptação de dados e a proteção de fundos são fundamentais para uma experiência de negociação segura.

Foco educacional

A negociação em Forex exige conhecimentos especializados. Compreender a gestão do risco, utilizar ordens stop-loss e evitar a sobre-exposição ao risco são aspectos essenciais de uma negociação responsável.

Responsabilidade pessoal

As suas próprias acções e práticas têm um grande impacto na segurança da sua negociação. Manter uma abordagem cautelosa e informada, combinada com uma gestão de risco adequada, é fundamental para uma viagem de negociação segura e bem sucedida.

Análise do mercado

Monitorize e analise regularmente as condições do mercado, os acontecimentos económicos e os factores geopolíticos. Estar informado sobre as influências externas nos movimentos da moeda pode ajudá-lo a tomar decisões de negociação mais seguras.

Como reduzir os riscos na negociação Forex: dicas importantes

A redução dos riscos na negociação Forex é essencial, especialmente para os principiantes. Eis o que os especialistas sugerem que os principiantes façam:

Eduque-se

O comércio de Forex é um campo especializado que exige conhecimento e aprendizagem contínua. Compreender os meandros do risco e da negociação em Forex é a base para o sucesso.

Implementar ordens stop-loss

As ordens stop-loss são uma ferramenta essencial. Permitem-lhe definir pontos de saída predefinidos, limitando as perdas potenciais se o mercado se mover contra a sua posição.

Diversificar a sua carteira

Distribuir os seus investimentos por diferentes pares de moedas é uma estratégia sensata. A diversificação ajuda a reduzir a exposição global ao risco, garantindo que um mau desempenho num par de moedas não terá um impacto catastrófico em toda a sua carteira.

Criar um plano de negociação

Ter um plano de negociação bem definido é uma componente essencial da gestão do risco. O seu plano deve especificar os pontos de entrada e saída, estabelecer um rácio mínimo de recompensa/risco e delinear a sua estratégia de gestão de risco mais alargada.

Mantenha-se emocionalmente equilibrado

A tomada de decisões emocionais pode ser prejudicial na negociação de Forex. Emoções como o medo e a ganância podem toldar o seu julgamento. Desenvolver a resiliência emocional e a disciplina é essencial para o seu sucesso.

Utilizar a análise técnica e fundamental

Incorporar a análise técnica e fundamental na sua estratégia de negociação aumenta a sua capacidade de tomar decisões informadas com base nas tendências do mercado e nos indicadores económicos.

Avaliação do risco-recompensa

Avalie as potenciais recompensas em relação aos riscos de cada transação. Um rácio risco-recompensa favorável garante que os ganhos potenciais compensam as perdas potenciais.

Os melhores corretores de Forex

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$200

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Análise

A Pepperstone (Pepperstone.com) foi fundada em 2010 em Melbourne, Austrália, por traders profissionais que não estavam satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados pela maioria das corretoras. Os fundadores queriam evitar muitas das desvantagens das concorrentes, como altas comissões, atraso na execução de ordens, etc. E focaram também em melhorar a parte técnica. A empresa estabeleceu o objetivo de mudar as “regras do jogo” e aumentar o nível das negociações online. Hoje, a corretora oferece a clientes do mundo todo algumas das melhores soluções tecnológicas e condições comerciais favoráveis. A empresa também fornece ferramentas profissionais que ajudam não só a dominar o trading como tipo de atividade, mas também aumentam significativamente a eficiência dos negócios. A Pepperstone é regulamentada por sete autoridades reguladoras, entre as quais a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL No.414530) e a FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Os ativos dos clientes são mantidos em contas agregadas com grandes bancos. Esses fatores validam a confiabilidade da empresa e garantem a segurança do capital do cliente.

Prós/Contras

•condições comerciais atrativas;

•execução rápida de ordens - em média 30 ms;

•Mais de 1200 instrumentos de negociação;

•Taxas baixas;

•Sem taxa de inatividade.

•o atendimento do suporte funciona apenas de segunda a sexta;

•não há contas cents;

•poucas oportunidades de negociação passiva;

•o valor mínimo para ingressar é US$ 200;

•Há poucos materiais analíticos no site. A única forma de resolver esse problema é se conectar a sinais de trading;

•não há uma seção de notícias;

•Em uma conta demo, você pode negociar gratuitamente por apenas um mês.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

3

9.1/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

450$

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Análise

A corretora Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Seus títulos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios hoje já se encontram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi inaugurada uma linha de serviços de corretagem. A divisão internacional da corretora está registrada nas Bermudas e licenciada pela Bermuda Monetary Authority. A principal atividade da corretora é a prestação de serviços de negociação de derivativos financeiros (CFDs).

Prós/Contras

•Confiabilidade. A IG Markets faz parte do IG Group, fundado em 1974. As suas subsidiárias também são licenciadas pelo regulador britânico FCA, pela Monetary Authority of Singapore (MAS) e pelos reguladores americanos CFTC e NFA;

•Disponibilidade de 16 mil instrumentos de negociação, investimentos em IPOs e fundos negociados na bolsa;

•Spreads relativamente bons, de 0,6-1 pips dependendo do tipo de instrumento;

•O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•Alto requisito de entrada que desencoraja traders novatos;

•Procedimento de verificação complicado e desagradável. Há casos de recusa de abertura de conta por renda baixa ou não confirmada;

•Existem problemas técnicos com a execução de ordens (de acordo com o feedback dos traders);

•Não existem produtos para investimento passivo, não é fornecido nenhum sistema de bônus;

•Um conjunto limitado de opções para depositar e retirar dinheiro, o que não é muito conveniente para os traders de Forex;

•É cobrada uma taxa por uma conta inativa;

•O site não é muito prático. Nenhuma informação sobre contas de negociação, nenhuma oferta e nenhuma especificação de contrato.

RevisÃo Do Estudo

Estratégias de negociação Forex

Existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação Forex que os investidores podem utilizar, dependendo do seu estilo de negociação, condições de mercado e preferências pessoais.

Por exemplo, o day trading é um estilo de negociação que envolve a abertura e o fecho de posições no mesmo dia, sem manter qualquer risco durante a noite. Os day traders têm como objetivo explorar as flutuações de preços a curto prazo no mercado, utilizando uma elevada alavancagem, execução rápida e análise técnica. Os operadores diários utilizam normalmente gráficos de um minuto, cinco minutos, 15 minutos ou 30 minutos para identificar oportunidades de negociação. Os operadores diurnos evitam o risco da noite para o dia, tiram partido da volatilidade intradiária e acumulam lucros rapidamente. No entanto, a negociação diária requer muito tempo, atenção, disciplina e gestão do stress.

O swing trading envolve a manutenção de posições durante vários dias ou semanas, tirando partido das tendências de preços a médio prazo. Os operadores de swing têm como objetivo captar movimentos de preços maiores do que os operadores de day trading, utilizando uma alavancagem menor, uma execução mais lenta e uma combinação de análise técnica e fundamental. Os swing traders utilizam normalmente gráficos de quatro horas, diários ou semanais para identificar oportunidades de negociação. Os swing traders podem captar movimentos de mercado a longo prazo, reduzir os custos de transação e ter mais tempo para analisar o mercado. No entanto, o swing trading expõe os investidores ao risco overnight, requer mais paciência e disciplina e pode ter um potencial de lucro menor por transação.

O scalping envolve a obtenção de pequenos lucros a partir de movimentos de preços de curto prazo, geralmente com duração de segundos a minutos. Um scalper procura entrar e sair rapidamente do mercado, tirando partido de pequenas alterações de preços. Os scalpers utilizam várias ferramentas para identificar e executar as suas transacções, tais como gráficos de tick, fluxo de ordens, dados de nível 2, indicadores e ação de preços. Os cambistas utilizam normalmente uma alavancagem muito elevada e negoceiam grandes volumes para aumentar os seus lucros. Algumas das vantagens do scalping são o facto de poder ser muito rentável em mercados de elevada liquidez, de poder reduzir a exposição ao risco de mercado e de poder oferecer muitas oportunidades de negociação. Algumas das desvantagens do scalping são que requer muita concentração, habilidade e experiência, bem como custos de transação elevados.

Desenvolver uma estratégia de negociação Forex

Uma estratégia de negociação ajuda-o a alcançar consistência, disciplina e rentabilidade na sua negociação. Para desenvolver uma estratégia de negociação, é necessário ter em conta o seguinte.

• Determinar o seu estilo de negociação. O seu estilo de negociação depende do seu horizonte temporal, apetite pelo risco e recursos disponíveis. Como descrito acima, existem três estilos de negociação principais: scalping, day trading e swing trading

• Tem de decidir quais os mercados e pares de moedas que pretende negociar e tornar-se um especialista na sua leitura. Como já foi referido, estes são os três pares de divisas principais: principais, secundários e exóticos

• Defina os seus pontos de entrada e saída, com base na análise técnica ou fundamental, ou em ambas. A análise técnica utiliza padrões históricos de preços, gráficos, indicadores e outras ferramentas para identificar tendências, níveis de suporte e resistência, sinais de entrada e saída e oportunidades de negociação. A análise fundamental utiliza factores económicos, políticos e sociais que afectam a oferta e a procura de divisas para compreender as forças subjacentes que impulsionam os movimentos do mercado e antecipar alterações futuras

• Defina o tamanho da sua posição e o rácio risco-recompensa. O tamanho da posição é a quantidade de dinheiro que investe numa transação, que deve ser proporcional ao tamanho da sua conta e à tolerância ao risco. O rácio risco-recompensa é o rácio entre o lucro potencial e a perda potencial de uma transação, que deve ser suficientemente favorável para justificar a assunção do risco

• E, finalmente, o backtesting envolve a aplicação das regras da sua estratégia a dados de preços anteriores e a simulação das transacções que teriam ocorrido. Pode utilizar várias métricas para medir o desempenho da sua estratégia, incluindo a taxa de ganhos, o lucro/perda médio por transação e os levantamentos. Com base nos resultados do seu backtesting, pode aperfeiçoar a sua estratégia ajustando ou adicionando novas regras ou parâmetros até estar satisfeito com o seu desempenho

Escolher uma plataforma de negociação

Uma plataforma de negociação serve como porta de entrada para os mercados, fornecendo ferramentas para pesquisa, colocação de transacções e gestão da sua carteira.

As plataformas mais populares são:

MetaTrader4 (MT4)

A MT4 é uma das plataformas de negociação mais populares e amplamente utilizadas para negociação forex e CFD. Foi desenvolvida pela MetaQuotes Software e lançada pela primeira vez em 2005. Algumas das principais características da MT4 incluem o pacote de gráficos integrado, a capacidade de negociar diretamente a partir de gráficos utilizando a negociação com um clique, as capacidades de negociação algorítmica utilizando MQL4, o acesso a estratégias de negociação automatizadas/EA's e a disponibilidade em ambiente de trabalho e móvel.

Para mais informações sobre as características e funcionalidades da plataforma, consulte a nossa análise da MetaTrader 4.

MetaTrader5 (MT5)

A MT5 foi lançada em 2010 como uma atualização da MT4 com características e funcionalidades adicionais. Algumas das melhorias da MT5 em relação à MT4 incluem maior velocidade de execução, biblioteca de símbolos alargada para incluir futuros e metais à vista, utilização de bibliotecas DLL para maior personalização e suporte de contas em várias moedas. No entanto, o MT4 continua a ser mais popular atualmente devido à disponibilidade de mais add-ons.

Pode encontrar informações adicionais sobre a MT5 e as suas diferenças em relação à MT4 no nosso artigo MetaTrader 5 review.

cTrader

A cTrader é uma plataforma de negociação contemporânea destinada a negociadores profissionais. Algumas características notáveis são o acesso direto ao mercado para negociação sensível à latência, a flexibilidade através da arquitetura modular de plugins, a capacidade multiactivos, incluindo forex, acções e futuros, e a compatibilidade cruzada entre dispositivos. A cTrader fornece um conjunto abrangente de ferramentas para negociadores avançados, mas tem uma curva de aprendizagem mais acentuada em comparação com a MT4.

A análise da cTrader descreve em pormenor as características especializadas desta plataforma.

Enquanto MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader são algumas das plataformas de terceiros mais amplamente utilizadas e reconhecidas, existem outras opções disponíveis também. Outras alternativas de terceiros incluem NinjaTrader, MultiCharts, Tradestation - cada uma com os seus próprios pontos fortes em áreas como a automatização, gráficos, conceção da plataforma, etc. Muitos corretores também oferecem interfaces de negociação próprias desenvolvidas internamente. Estas são concebidas especificamente para as suas ofertas de produtos, mas geralmente têm um conjunto de funcionalidades mais limitado e menos personalização em comparação com as plataformas de terceiros. Vale a pena que os investidores pesquisem plataformas de terceiros e proprietárias para determinar a melhor opção, dependendo das necessidades individuais e das preferências do corretor.

Como é que me preparo para negociar em Forex?

A preparação e a educação são fundamentais para negociar Forex com sucesso. As dicas que se seguem podem ajudá-lo a tornar-se um negociador informado, pronto a implementar estratégias vencedoras.

Livros

Leia livros e materiais educativos para compreender os conceitos de negociação Forex. Alguns bons livros para principiantes incluem "Currency Trading for Dummies" de Brian Dolan e "The Forex Trading Course" de Abe Cofnas. Estes livros ensinar-lhe-ão a terminologia de negociação, a análise técnica/fundamental e a estratégia.

Conta de demonstração

Abra uma conta de negociação prática com dinheiro virtual. A maioria dos corretores oferece isso. Isto permitir-lhe-á experimentar as condições reais do mercado sem arriscar dinheiro real enquanto aprende. Utilize a conta de demonstração para testar as estratégias sobre as quais leu.

Simuladores de Forex

Vários simuladores de Forex e software de backtesting podem ajudá-lo a praticar a negociação e a testar estratégias. Estes permitem-lhe simular a negociação utilizando dados históricos de preços. Por exemplo, pode utilizar o Market Replay no TradingView. Certifique-se de que obtém resultados positivos sustentados no simulador antes de arriscar dinheiro real.

Para além disso:

• Comece com pouco - negoceie apenas posições de pequena dimensão quando começar com uma conta real.

• Defina paragens de perda em cada transação para gerir potenciais perdas.

• Negoceie apenas quando tiver uma estratégia testada e conhecer bem os princípios básicos. Não confie em sonhos de rendimento passivo.

• Aprenda sobre gestão de riscos e utilize-a corretamente nas suas transacções.