Криптопортфель BlackRock: ключевые инвестиции в 2026 году

Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.

BlackRock владеет более чем 577,919 тыс. BTC на сумму $54,02 млрд, исходя из текущей цены Bitcoin в $93,476. Это значительное вложение подчеркивает сильные позиции BlackRock на крипторынке. Помимо активов в Bitcoin, BlackRock также увеличила участие в компаниях, связанных с криптовалютами. Сейчас компания владеет 5% Strategy (ранее MicroStrategy), что составляет около 11,2 миллиона акций. Это решение связывает BlackRock с одним из крупнейших корпоративных держателей Bitcoin, демонстрируя веру в будущее цифровых валют.

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, управляет примерно 11,6 триллионами долларов. Компания сделала заметный шаг на рынок криптовалют с помощью iSharesBitcoinTrust ETF (IBIT), предоставляя инвесторам простой способ вложения в Bitcoin. В 2024 году Bitcoin ETF от BlackRock привлёк 37 миллиардов долларов новых инвестиций, что подчёркивает ключевую роль компании в интеграции цифровых активов в мейнстрим для институциональных инвесторов.

Структура криптовалютных активов BlackRock

BlackRock IBIT

Участие BlackRock в сфере криптовалют значительно возросло:

Рост IBIT

Портфель BlackRock в основном включает:

Траст iShares Bitcoin (IBIT). С момента запуска в начале 2024 года IBIT накопил активы на сумму 57 миллиардов долларов, став одним из крупнейших институциональных держателей Bitcoin.
Криптовалютные ETF. BlackRock предлагает фонды, инвестирующие в компании, связанные с blockchain, такие как Coinbase и Strategy (ранее MicroStrategy), предоставляя инвесторам возможность косвенно выйти на крипторынок.
Инвестиции в компании, связанные с blockchain. Компания увеличила свою долю в Strategy до 5%, что составляет около 11,2 миллиона акций, присоединившись к числу крупнейших корпоративных держателей Bitcoin.
Стейблкоины и токенизированные активы. Хотя BlackRock не выпускала собственные стейблкоины, компания активно исследует токенизированные активы и применение blockchain, включая испытания токенизированных казначейских облигаций и бондов на blockchain-платформах.

Криптовалютные активы BlackRock составляют $57 183 385 818. Основная сумма обусловлена:

Bitcoin – 577,919 тыс. BTC на сумму $54,02 млрд;
Ethereum – 1,298 млн ETH на сумму $3,08 млрд.

Критический объем активов BlackRock

Чтобы оценить масштабные позиции BlackRock в Bitcoin и Ethereum, полезно сравнить торговые среды, в которых институциональные и розничные инвесторы обычно получают доступ к этим активам. Ниже приведено сравнение ведущих криптовалютных бирж, которые доминируют в мировой ликвидности, стандартах хранения и инфраструктуре институционального уровня. Понимание этих платформ дает представление о том, как крупные управляющие активами, такие как BlackRock, взаимодействуют с более широкой экосистемой криптовалют.

Лучшие криптовалютные биржи в вашем регионе
	Kraken	OKX	BTCC	Coinbase	Crypto.com
Минимальный депозит, USD или USDT	10	10	10	10	1
Поддерживаемые монеты	278	329	399	249	250
Комиссия тейкера на спотовом рынке	0.4	0.1	0.3	0.5	0.5
Комиссия мейкера на спотовом рынке	0.25	0.08	0.2	0.5	0.25
Сигналы (Оповещения)
Copy trading
Общий балл TU	7.19	8.7	1.94	8.48	7.11
Открыть счет	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Риск потери капитала	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.

Криптовалютные проекты и партнёрства BlackRock

BlackRock предпринимает значительные шаги в мире криптовалют и blockchain благодаря ряду ключевых инициатив:

Сотрудничество с Coinbase. В августе 2022 года BlackRock объединилась с Coinbase, чтобы предоставить своим институциональным клиентам возможность торговать и хранить криптовалюты с помощью Coinbase Prime, обеспечив бесшовную интеграцию с системой BlackRock Aladdin.
Запуск iShares Blockchain и технологического ETF. BlackRock выпустила этот ETF, чтобы инвесторы могли получить доступ к компаниям, продвигающим инновации в области blockchain и криптовалют.
Рост токенизированного фонда денежного рынка. В ноябре 2024 года BlackRock расширила свой фонд BUIDL, начав его работу ещё на пяти блокчейнах, включая Aptos и Polygon, что сделало его более доступным на различных платформах blockchain.
Инвестирование в Securitize. Возглавив инвестицию в размере 47 миллионов долларов, BlackRock поддержала компанию Securitize, которая переносит традиционные финансовые активы на blockchain, что подчеркивает веру BlackRock в токенизацию реальных активов.
Покупка муниципального долга на основе blockchain. В декабре 2024 года фонд BlackRock приобрёл муниципальные облигации, выпущенные исключительно с использованием технологии blockchain, что продемонстрировало революционное сочетание blockchain с традиционными финансами.
Партнёрство с Curve Finance. Фонд BlackRock в размере 533 миллионов долларов BUIDL объединился с Curve Finance, чтобы погрузиться в децентрализованные финансы через такие платформы, как Elixir и Curve, что стало продуманным шагом BlackRock на рынке DeFi.

Финансовое влияние и реакции рынка

Выход BlackRock на рынок криптовалют оказал значительное влияние как на финансовую сферу, так и на восприятие рынка в целом. В январе 2024 года компания получила одобрение от U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) на запуск spot Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF), который называется iSharesBitcoinTrust ETF (IBIT). Это стало переломным моментом, поскольку позволило как крупным, так и частным инвесторам приобретать Bitcoin без необходимости использовать цифровые кошельки. К маю 2024 года IBIT привлек $10 миллиардов, что свидетельствует о высоком интересе. Эта волна новых инвестиций способствовала росту цены Bitcoin до более чем $100 000 к ноябрю 2024 года.

Рынок отреагировал по-разному на выход BlackRock на крипторынок. Успех IBIT повысил уверенность инвесторов, сделав крипторынок более ликвидным и стабильным. Это также подтолкнуло других финансовых игроков рассмотреть аналогичные продукты, расширяя выбор для инвесторов. Однако некоторые эксперты предупреждают, что такой внезапный приток крупных средств может сделать рынок более волатильным и вызвать новые регуляторные вопросы. Хотя участие BlackRock сделало криптовалюты более мейнстримными, это также вызвало споры о том, не противоречит ли это изначальной идее децентрализации, на которой строились криптовалюты.

Криптовалютная стратегия BlackRock

Участие BlackRock в криптовалютах предоставляет несколько ценных уроков для новичков:

Диверсифицируйте свою криптовалютную экспозицию. BlackRock не только напрямую владеет Bitcoin, но и инвестирует в компании, глубоко вовлечённые в криптовалютную сферу, такие как Strategy (ранее MicroStrategy), известная своими значительными запасами Bitcoin. Такой подход обеспечивает косвенное участие в криптовалютах, что потенциально позволяет распределить риски.
Будьте в курсе изменений в регулировании. Успешный запуск BlackRock iSharesBitcoinTrust ETF в начале 2024 года стал возможен благодаря тщательному учёту регуляторных требований. Понимание и отслеживание изменений в регулировании может быть крайне важно для инвесторов в криптовалюту.
Рассмотрите роль ETFs в вашем портфеле. Быстрый рост iSharesBitcoinTrust компании BlackRock, собравшего 57 миллиардов долларов активов за год, показывает, как ETFs могут предоставить доступ к криптовалютам без необходимости прямого владения ими.
Отслеживайте институциональные настроения. BlackRock и его CEO Larry Fink предположили, что стоимость Bitcoin может значительно вырасти, если больше институциональных инвесторов выделят часть своих портфелей на него. Следить за действиями крупных игроков поможет получить представление о рыночных тенденциях.
Будьте внимательны к волатильности рынка. Даже при оптимистичных прогнозах крипторынок остается крайне волатильным. Взвешенный и диверсифицированный подход BlackRock служит хорошим напоминанием о необходимости оценивать собственную склонность к риску и избегать чрезмерных вложений в один актив.

Будущее: что ждет BlackRock в сфере криптовалют?

BlackRock предпринимает значительные шаги в мире криптовалют, открывая новые возможности для инвесторов. Вот некоторые ключевые моменты, которые стоит учитывать:

Изучите токенизированные реальные активы. BlackRock стремится оцифровать до 10 триллионов долларов своих активов, превращая такие инструменты, как облигации и недвижимость, в токены на основе blockchain. Такой подход может сделать эти инвестиции более ликвидными и доступными. Инвестиции BlackRock в токенизацию RWA являются важным сигналом того, что будущее финансов переходит on-chain.
Следите за европейскими инвестиционными продуктами на Bitcoin. BlackRock готовится запустить биржевой продукт на Bitcoin в Европе, вероятно, базирующийся в Швейцарии. Это может предоставить европейским инвесторам регулируемый способ инвестировать в Bitcoin.
Следите за изменениями в регулировании. Правительство U.S. рассматривает возможность создания национального резерва Bitcoin и привлечения чиновников, лояльных к криптовалютам, что может изменить правила в отношении криптовалют. Эти события могут повлиять на криптовалютные планы BlackRock и рынок в целом.
Подумайте о добавлении небольшой доли Bitcoin в свой портфель. BlackRock рекомендует выделить 1–2% ваших инвестиций на Bitcoin, чтобы диверсифицировать портфель без существенного увеличения риска и, возможно, повысить общую доходность.
Рассмотрите роль токенизированных фондов. Фонд BUIDL компании BlackRock теперь доступен на нескольких блокчейнах, таких как Ethereum и Polygon, сочетая традиционные финансы с технологиями blockchain. Этот шаг направлен на предоставление инвесторам on-chain доходности и быстрых транзакций.

Риски и предупреждения

Инвестирование в криптовалюту, даже через BlackRock, связано с рисками:

Рыночная волатильность. Криптовалюты остаются высоковолатильными активами, при этом Bitcoin может колебаться на 20% и более в течение нескольких недель.
Регуляторные риски. Будущие нормативные изменения могут повлиять на криптовалютные продукты BlackRock, поскольку SEC внимательно изучает Bitcoin и EthereumETF.
Кастодиальные и технические риски. Институциональное участие не устраняет угрозы безопасности, такие как взломы, что уже происходило с крупными биржами в прошлом.

Биткоин-траст и токенизированный фонд BlackRock меняют инвестирование в криптовалюты

BlackRock запустила iShares Bitcoin Trust (IBIT), биржевой продукт, который позволяет инвестировать напрямую в Bitcoin. Это свидетельствует о том, что традиционные финансы начинают принимать цифровые валюты. Для новичков использование таких проверенных финансовых продуктов может обеспечить более безопасный и регулируемый способ входа на крипторынок.

Более того, BlackRock запустила свой токенизированный фонд денежного рынка под названием BUIDL на нескольких блокчейнах, включая Ethereum, Aptos и Polygon. Этот шаг направлен на повышение гибкости и доступности инвестирования за счет использования технологий blockchain для оцифровки традиционных активов. Если вы только начинаете, рассмотрение токенизированных фондов, таких как BUIDL, может дать вам доступ к инвестициям на основе blockchain, сохраняя при этом надежность традиционных финансовых продуктов.

Заключение

Криптопортфель BlackRock демонстрирует решительный курс на интеграцию цифровых активов в современные инвестиционные стратегии. Компания не только инвестирует в ведущие криптовалюты, такие как биткоин и эфириум, но и тщательно анализирует новые технологические тренды, создавая сбалансированную структуру портфеля. Такой подход позволяет BlackRock учитывать риски и при этом использовать потенциал быстрого роста рынка. Главный вывод — крупнейшие мировые игроки воспринимают криптовалюты как стратегический актив, который меняет правила игры в сфере управления капиталом. В мире финансов побеждают те, кто своевременно распознаёт и использует инновационные возможности.

Часто задаваемые вопросы

Какой вклад BlackRock в развитие токенизации реальных активов (RWA)?

BlackRock активно работает над токенизацией реальных активов, планируя перевести до 10 триллионов долларов традиционных инструментов, таких как облигации и недвижимость, в цифровую форму на блокчейне. Эти шаги делают инвестиции в традиционные активы более ликвидными, прозрачными и доступны через современные финансовые технологии.

Чем отличается стратегия BlackRock от традиционных подходов к криптовалютам?

В отличие от стандартных инвестиций только в криптовалюты, BlackRock комбинирует прямое владение цифровыми активами с вложениями в компании, связанные с блокчейном, и использованием токенизированных фондов. Такой подход позволяет диверсифицировать риски и интегрировать новые технологии в классические финансовые инструменты.

Как появление криптовалютных продуктов BlackRock повлияло на рыночную ликвидность и стабильность?

Появление таких продуктов, как Bitcoin ETF от BlackRock, повысило ликвидность и стабильность крипторынка, сделав цифровые активы более доступными для институциональных и частных инвесторов. Это привело к росту объема инвестиций, а также повысило доверие к криптовалютам, хотя и увеличило интерес регуляторов к данной сфере.

Почему BlackRock использует ETF и фонды вместо прямой покупки всех криптовалют?

Использование ETF и фондов позволяет BlackRock предоставлять доступ к криптовалютам через регулируемые финансовые инструменты, что снижает барьеры входа для инвесторов и уменьшает технические сложности хранения активов. Такой подход также дает возможность обеспечить регулирование, управление рисками и диверсификацию портфеля.

Вам понравилась статья?

Выбор редакции и аналитика

8 часов назад Анастасия Чабанюк

Криптовалютный тест-драйв: как автопром обкатывает цифровые активы

#USDT #USDC #Bitcoin #Hyundai

1 день назад Михаил Внучков

Смерть Линдси Грэма: криптовалютное наследие американского сенатора

#Cryptoreg #crypto

2 дней назад Павел Кот

Tether под давлением: проблемы USDT в Европе, аудит и борьба за доверие

#Cryptoreg #USDT #crypto

3 дней назад Павел Кот

Lean Ethereum: зачем Бутерин снова перестраивает сеть

#crypto #Ethereum

4 дней назад Михаил Внучков

SK Hynix вышла на Nasdaq: крупнейшее размещение иностранной компании в США

#AI #Nasdaq #SK Hynix

5 дней назад Олег Ткаченко

SpaceX сошел с орбиты: акции Маска уже никому не нужны?

#IPO #SpaceX #stocks

Все новости

Команда, работавшая над статьей

Автор Traders Union с 2020 года. Начал свою профессиональную деятельность в 2015 году в качестве журналиста-обозревателя в небольшом интернет-издании финансовой тематики, где освещал мировые экономические события, рассказывал об их влиянии на сегмент финансовых инвестиций, в том числе на прибыль инвесторов.

Узнайте о наших редакционных политиках

Топ 5 компаний для вас