Как использовать H-паттерн в трейдинге

H-образный паттерн — это неформальная графическая формация в техническом анализе, напоминающая букву «h». Она может встречаться на рынках акций, Forex, криптовалют и других рынках. Трейдеры обычно рассматривают её как структуру продолжения и используют в качестве сигнала для дальнейшего анализа.

После идентификации трейдер может открыть позицию или провести дополнительный анализ для подтверждения сигнала перед совершением сделки.

H-образная модель будет объяснена на примерах. Мы также рассмотрим, как она используется в торговле, и обсудим её достоинства и недостатки.

Понимание паттерна H

H-образный паттерн формируется, когда ценовое движение резко снижается, затем отскакивает обратно для повторного тестирования недавних минимумов и, в конечном итоге, падает ниже первоначальных минимумов. Объяснение заключается в том, что участники бычьего рынка начинают покупать падающий актив, но затем обнаруживают, что спрос неустойчив. В результате многие из них закрывают свои позиции. Объём торгов уменьшается, и цена также снижается, пока не достигает новых минимумов.

H-образный паттерн

Следуйте приведённым ниже шагам, чтобы вручную определить H-образный паттерн на графике:

• Определите резкий медвежий тренд, который достигает уровня поддержки

• Цена восстанавливается на уровне поддержки и начинает бычий отскок

• Но затем она достигает уровня сопротивления и разворачивается

• Медвежий импульс возобновляется и пробивает уровень поддержки. Это подтверждает H-образный паттерн

Такие индикаторы, как Moving Averages (MAs), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Aroon и многие другие также могут помочь распознать H-образные паттерны.

H-образная модель, определённая с помощью MA на графике EURUSD

Как торговать по H-образным паттернам?

Как правило, H-образные модели работают лучше на медвежьих рынках. Некоторые трейдеры открывают короткие позиции сразу после медвежьего разворота на вершине кривой «h», например, используя точку входа на уровне Fibo 50%. Однако самый популярный способ торговли по H-образной модели — это открытие сделки на продажу после подтверждения паттерна.

Ниже представлен дневной график ETH/USD. На графике был выявлен и нанесён H-образный паттерн.

H-образная модель на графике ETH/USD

На приведённом ниже фрагменте графика показаны 3 основных точки H-образной модели:

• Основание «h», то есть самая низкая цена перед разворотом к восходящему тренду

• Наивысшая точка дуги, образованной «h», перед медвежьим разворотом

• Точка, в которой цена снова достигает основания

H-образная модель на графике ETH/USD

На графике H-образная модель подтверждается, когда цена снова достигает уровня поддержки на 3626,45, завершая формирование фигуры «h». Это должно быть ценой входа в короткую позицию.

Стоп-лосс должен быть размещён близко к вершине кривой (B) в зависимости от стратегии трейдера. Мы выбрали уровень немного выше — на отметке 3907.59.

Риск = 3907.59 – 3626.45 = 281.14

Далее мы устанавливаем тейк-профит, чтобы отразить ценовую цель или соотношение риск/прибыль. Помните, что криптовалюты волатильны, и мы используем дневной таймфрейм. Поэтому можно выбрать немного меньше, чем 1:2

Вознаграждение = 3626.45 – 3139.47 = 486.96

Итак, соотношение риск/прибыль = 281,14/486,96 = 1:1,73

Конечно, мы могли бы установить стоп-лосс на более низком уровне и рисковать суммой меньше 281,14, тем самым увеличив соотношение риск/прибыль. Но проблема здесь в том, что цены сильно колеблются, и стоп-лосс может сработать раньше, чем ожидалось. Если это произойдет, мы понесём убыток. Поэтому установка широкого стоп-лосса увеличивает шансы на успех.

Советы по улучшению качества сигналов

• Используйте индикаторы: Например, MACD или Relative Strength Index (RSI). Помимо подтверждения H-образных моделей, они также могут помочь подтвердить сигналы на продажу

• Проверьте фундаментальные факторы: Убедитесь, что перед торговлей нет важных новостных релизов или событий

• Таймфрейм: Если вы используете меньшие таймфреймы, такие как M15, H1 или 4-часовой, сигналы могут чаще давать сбои по сравнению с торговлей на дневных или недельных таймфреймах.

Олег Пилипенко говорит, что настоящая H-образная модель относится к ситуации, когда цена движется на медвежьем рынке и встречает уровень поддержки. И эта поддержка достаточна для формирования отскока, но недостаточна для перехода рынка в бычий тренд. Для подтверждения модели обратите внимание на объемы: когда цена растет на отскоке, объемы должны снижаться, что указывает на слабость спроса, а при падении цены объемы должны увеличиваться, поскольку тогда объемы свидетельствуют о силе давления продавцов. На мой взгляд, H-образную модель также можно сравнить с паттерном «мертвая кошка».

Что такое стоп-лосс для паттерна H?

Стоп-лосс — это тип ордера, который активирует закрытие позиции при достижении установленной цены. Это инструмент управления рисками, используемый трейдерами для автоматического выхода из убыточной позиции. Для H-образной модели стоп-лосс применяется для ограничения убытков в случае разворота рынка против позиции трейдера.

Трейдер указывает свой уровень допустимого риска, вводя цену стоп-лосса при размещении ордера. Она также может быть изменена после размещения ордера.

В этой модели стоп-лосс обычно размещается выше изгиба, однако это правило следует адаптировать к конкретным рыночным условиям, например, определить уровень стоп-лосса на более низком таймфрейме.

Прежде чем применять паттерн H на реальной торговле, важно выбрать надежного брокера, который обеспечивает быструю обработку ордеров, стабильные торговые платформы и прозрачные условия торговли. Ниже представлена сравнительная таблица ведущих Forex и крипто-брокеров, предоставляющих подходящие условия для технических торговых стратегий, таких как паттерн H.

Пример H-образной модели на Forex

На графике ниже показано формирование H-образной модели на 4-часовом графике валютной пары EUR/GBP. H-образная модель была определена и нанесена на график.

H-образная модель на графике EUR/GBP

Изначально тренд двигался вверх до резкого падения, которое сформировало штрих формирующегося H-образного паттерна. Затем произошёл отскок, когда цена ненадолго поднялась вверх, прежде чем снова снизиться. На этот раз снижение прошло ниже штриха «h», что подтвердило паттерн. Таким образом, трейдеры могли быстро открывать короткие позиции по валютной паре после подтверждения паттерна.

Что такое инвертированный H-образный паттерн?

Как следует из названия, инвертированный H-образный паттерн формируется, когда ценовое движение образует фигуру, напоминающую перевёрнутую «h». Это означает, что цена резко выросла и достигла максимума, сформировав первый уровень сопротивления. Затем цена умеренно откатилась, после чего обновила максимумы и пробила первый уровень сопротивления.

Инвертированный H-образный паттерн на графике XAG/USD

Торговля по инверсному H-образному паттерну аналогична торговле по обычному H-образному паттерну, за исключением того, что те же принципы применяются в обратном порядке.

Инвертированный H-образный паттерн на графике XAG/USD

Как только паттерн подтверждается, и бычий тренд пробивает начальное сопротивление, мы открываем позицию на покупку. Стоп-лосс можно разместить в районе уровня поддержки. Тейк-профит можно установить, исходя из соотношения вознаграждения к риску трейдера. Некоторые трейдеры используют уровни Fibonacci для определения цен стоп-лосса и тейк-профита.

Пример неудавшегося H-образного паттерна

Очень важно точно определить H-образную фигуру на графике перед тем, как торговать по ней. Часто то, что казалось H-образной фигурой, может не соответствовать одному из критериев для признания этой модели. Обратите внимание, что несостоявшаяся H-образная фигура может привести к формированию другой ценовой модели. Поэтому трейдеры обычно изучают, как использовать множество моделей, особенно потому, что многие из них связаны между собой.

Неудавшийся паттерн H на графике BTC/USD

На графике выше наблюдается резкое снижение, но не происходит немедленного разворота, поскольку была небольшая фаза консолидации. Когда цена снова упала, она не пробила первоначальную поддержку на уровне «ножки» буквы “h”. Такой «несостоявшийся H-образный паттерн» больше не подходит для торговли по этой стратегии, потому что цена ушла ниже первого минимума, но затем восстановилась — в этом случае продавцы должны считать, что им не удалось возобновить нисходящий тренд, и продолжать удерживать короткую позицию может быть не лучшей идеей.

Стоит ли торговать по H-образному паттерну?

Перед использованием H-образного паттерна рекомендуется тщательно протестировать свою стратегию на демо-счёте или мини-счёте. Таким образом, вы сможете понять, подходит ли стратегия вашему стилю, получить практический опыт и отточить свои торговые навыки.

Избегайте торговли активом, если вы не знаете его текущие фундаментальные показатели. Новости могут повлиять на настроения на рынке и привести к неудаче H-образной модели.

Если вы торгуете вручную и полагаетесь на технический анализ, добавление паттерна H в ваш арсенал — хорошая идея. Однако не рекомендуется торговать, основываясь только на сигналах, генерируемых паттерном H. Лучше также использовать другие торговые инструменты или индикаторы, такие как MACD, RSI и т.д.

Преимущества использования паттерна H:

• Он не зависит от типа финансового рынка, стабильно эффективен как на низколиквидных, так и на волатильных торговых активах — Forex, акциях, фьючерсах, криптовалютах и др. Работает с несколькими индикаторами

• Генерирует сигналы с высокой вероятностью прибыли

• Указывает на продолжение медвежьего тренда на финансовых рынках

Недостатки использования H-образного паттерна:

• Он может давать ложные сигналы

• Поиск этого паттерна вручную на графиках может занять много времени и сопровождаться человеческими ошибками

Мнение эксперта

Андрей Мастыкин Руководитель отдела обзоров и рейтингов компаний

После выявления потенциальной H-формации используйте индикаторы для подтверждения нисходящего тренда и терпеливо дождитесь, когда цена снова достигнет уровня поддержки, прежде чем открывать позицию. Вы можете использовать отложенный ордер для автоматизации входа на рынок.

Не забывайте, что ваша основная задача — управление рисками и сохранение вашего торгового капитала.

Заключение

Вам понравилась статья?

Спасибо за ваш отзыв!

Что мы могли бы улучшить?

отправить

Выбор редакции и аналитика

23 часов назад Михаил Внучков

Ledger против Trezor: в поисках идеального криптокошелька

#Ledger #crypto #Trezor Wallet

1 день назад Олег Ткаченко

Торговцы воздухом: почему Binance закрывает NFT-площадку

#NFT #Binance

2 дней назад Евгений Комчук

Биткоин без денег: почему инвесторы выбирают IPO

#OpenAI #SpaceX #Anthropic #Bitcoin

3 дней назад Анастасия Чабанюк

Прогноз цены биткоина на основе MACD: медвежий импульс усиливается

#prediction #Bitcoin

4 дней назад Кайл Торпи

Кризис идентичности Ethereum: между Уолл-стрит и киберпанком

# #Ethereum

4 дней назад Евгений Комчук

Европа и США готовят криптоналоги: чем отличаются их подходы

#crypto

Все новости

Статьи по теме

Таймфреймы в трейдинге на Форекс: что выбирают трейдеры | Исследование TU

Анастасия Чабанюк

2 дней назад

Как инфлюенсеры влияют на решения частных инвесторов: исследование TU

Анастасия Чабанюк

2 дней назад

Как трейдеры используют ИИ: исследование TU

Анастасия Чабанюк

2 дней назад

Как трейдеры торгуют золотом в разное время суток: исследование TU

Анастасия Чабанюк

2 дней назад

Детальный гайд по cTrader Copy

Виктор Карапетянц

2 дней назад

Команда, работавшая над статьей

Олег Ткаченко

Редактор отдела криптовалют и блокчейна

Олег Ткаченко - экономический аналитик и риск-менеджер с более чем 14-летним опытом работы в системно значимых банках, инвестиционных компаниях и аналитических платформах. С 2018 года является аналитиком Traders Union.

Узнайте о наших редакционных политиках