"Traders Union" – это первое официальное Международное объединение Форекс трейдеров

Лимассол, Кипр

Tel:+7 (495) 402-21-26

Торговля серебром на Форекс – котировки и стратегии

Январь 2021

Поделиться:

Пандемия COVID-19 и политическая напряженность между США и Китаем привели к тому, что с марта по октябрь 2020 года цена за унцию серебра на Форекс выросла более чем на 200%. Ситуация объяснима на фоне тотальной скупки инвесторами драгоценных металлов и повышения спроса на защитные активы.

По информации Bloomderg, соотношение на Форекс серебро/доллар США еще не достигло исторического максимума, но уже побило рекорд 7-летней давности. По состоянию на 28.10.20 цена «лунного металла» составляет $24,51$, и продолжает расти.

Эта ситуация наглядно показывает, что торговля серебром может приносить значительные доходы, если уметь грамотно прогнозировать котировки на рынке драгоценных металлов. Какие существуют стратегии торговли серебром на бирже и как их успешно использовать – читайте в данном материале.

Исторические предпосылки биржевой торговли серебром

Чтобы понять специфику торговли золотом и серебром, начнем с азов. Серебро (Argentum на латыни) известно человеку с 4 тысячелетия до нашей эры. Широкое распространение серебра объясняется тем, что оно часто встречается в самородном виде и его не нужно выплавлять из руды.

С раннего средневековья этот металл использовался исключительно для чеканки монет, изготовления украшений и посуды. Но с развитием технологий его роль резко изменилась – он начал применяться для изготовления зеркал, гальванических элементов, электротехнических приборов. Сегодня серебро имеет уникальный статус, выступая одновременно драгоценным и промышленным металлом. Это объясняет стабильно высокие котировки серебра на Форекс и то, почему его относят к защитным активам.

Данный металл – третий по популярности сырьевой актив после нефти и золота. Однако задумываясь о торговле фьючерсами на серебро, нужно понимать, что ликвидность у него отнюдь не избыточная – тому же золоту оно уступает в несколько раз. С другой стороны, объемы торгов в целом достаточные для реализации любой стратегии на любом таймфрейме.

После того, как нынешняя цивилизация миновала рубеж третьего тысячелетия, «лунный металл» вошел в колоссальный восходящий тренд, а в период с 2011 по 2013 год началась резкая коррекция. Примерно те же пертурбации наблюдались с золотом, но «большого брата» штормило не так сильно – в указанный период на Форекс цена на серебро просела с 50 до 14-15 долларов США, и только потом сумела выровняться и уйти во флетовый (боковой) тренд. На данный момент тенденции следующие:

  • В целом, за последние годы серебро неуклонно растет, и нет причин думать, что этот долгосрочный тренд изменится.

  • Тем не менее, потенциал взрывного движения у этого металла невысокий, он в разы уступает потенциалу золота.

  • Существует определенная зависимость между золотом и серебром, данные металлы, как правило, подвержены одним трендам.

  • Это значит, что если в ближайшее время золото пойдет вниз, то «младший брат» гарантированно последует за ним.

Общие сведения о торговле серебром на Форекс

Если вы не знаете, как обозначается серебро на Форекс, вот ответ – XAG. То есть, например, пара с американским долларом (самая популярная пара, в которой участвует этот драгметалл) будет выглядеть так – XAG/USD. Торгуется актив в так называемых тройских унциях, одна тройская унция равна 31,1034768 грамма. Фьючерсные контракты в большинстве случаев включают 100 единиц торгового инструмента. То есть, например, если цена унции серебра на Форекс составляет 14$, то фьючерс будет стоить 1400$.

Так как на Форекс можно торговать дроблеными лотами, то у трейдера есть возможность покупать/продавать всего одну тройскую унцию. И тут важно обратить внимание, что у валютных пар на Форексе нет тикеров (сокращенных обозначений), вместо них используются международные коды (EUR, RUB и тд). У драгоценных металлов тикеры есть, но серебро может записываться не только кодом XAG. Обозначение серебра на Форекс может быть таким – SILV. Данный тикер используют многие брокеры в своих торговых терминалах, это нормально.

Так как «лунный металл» в целом обладает достаточно высокой волатильностью, данный торговый инструмент позволяет реализовывать агрессивные стратегии, получая профит с широкого шага стоимости. А учитывая постоянную зависимость от золота и общих трендов на рынке сырья, движение котировок предсказывается довольно успешно.

Факторы, влияющие на котировки серебра

Какая-то особая лицензия на торговлю серебром не требуется. Брокеры, которые работают официально и их деятельность регулируется соответствующими органами контроля, свободно выводят сделки своих трейдеров на межбанк по драгоценным металлам. Здесь нет никаких ограничений или дополнительных условий. Отчасти это объясняет, почему драгметаллами торгуют довольно часто, хотя в основном это делают опытные трейдеры.

Что касается факторов, определяющих позиции серебра на бирже Форекс, то в первую очередь это темпы добычи. То есть объем исходного сырья, актуально производимый странами, выступающими на мировой арене его основными поставщиками. Нюанс в том, что зачастую компании-производители занимаются сразу несколькими драгоценными металлами, например – один из колоссов этого сегмента, корпорация Polymetal, работает и с золотом.

Основные производители сырья в мире

  • Германия

  • Испания

  • Перу

  • Чили

  • Мексика

  • Китай

  • Канада

  • США

  • Австралия

  • Польша

  • Россия

  • Казахстан

Консолидация основных драгметаллов в руках одних и тех же компаний, а также относительная синхронность их котировок объясняются общими выпускными мощностями и аналогичными отраслями применения (например, золото тоже активно используется в электротехнике).

Помимо технических индикаторов для торговли серебром существуют сезонные тенденции. Как правило, эти тенденции затрагивают только драгметаллы и не влияют на котировки других инструментов (или влияют минимально). Наглядный пример – сезон свадеб в Индии, который традиционно начинается в декабре, а заканчивается в марте. В этот период в Индии многократно повышается спрос на ювелирные изделия, что приводит к росту котировок драгметаллов на мировой бирже. И это не шутка. Это причта во языцех, отлично знакомая любому профессиональному трейдеру, работающему с металлами.

Повышение стоимости серебра на Форекс в сезон индийских свадеб легко объяснить. Массовая скупка ювелирных изделий в одном из самых густонаселенных регионов мира приводит к существенному дефициту украшений. Образовавшийся вакуум проще заполнить серебром, потому что оно дешевле золота. И пока «большой брат» подтягивается, ускоряется рост рыночной стоимости «младшего брата».

Торговля серебром на Форекс также зависима от крупных экономико-политических событий, но здесь трейдеру дополнительно нужно учитывать другие области. Например, появление новых методов добычи серебра, прорывы в области неорганической химии, выход на рынок добычи новых игроков, банкротства концернов, занимающихся освоением руд, – эти события не имеют значения для тех, кто торгует валютными парами. Но для работающих с драгметаллами они первостепенны.

Особенности торговли серебром на Форекс – основные индикаторы и прогнозирование

Торговля по паре серебро/доллар на Форекс тяготеет к выдерживанию отложенных стоп-ордеров и коррекций. Для данного актива норма – снести контроль риска, а потом внутри дня вернуться на 2-3%. Это значит, что драгметалл не подходит тем, кто никогда не работал с сырьевым рынком. Практиковаться лучше с нефтью и золотом, серебро требует хотя бы минимального навыка и знания специфик рыночной базы по этому сегменту.

В. Уайлдер

Когда актив входит в устойчивое боковое движение, одним из лучших индикаторов для торговли серебром становится RSI. Его полное название – Relative Strength Index, он создан известным финансовым теоретиком В. Уайлдером в 1978 году и до сих пор отлично применяется на сырьевом рынке. Однако RSI – не единственный индикатор для торговли серебром, с этим драгметаллом неплохо работают MACD (Moving Average Convergence/Divergence ) и SMA (Simple Moving Averag или Простая Скользящая Средняя). Подробнее о них мы поговорим ниже.

Также работающие с драгметаллами трейдеры часто используют классического представителя группы Envelope – индикатор ценового канала Price Channel (PC). С ним можно реализовывать стратегию торговли серебром по контртренду.

Важный момент, который часто отпугивает трейдеров, решившихся на торговлю серебром. На 15-минутном таймфрейме вы гарантированно увидите недостаток ликвидности по этому инструменту, но на часовом таймфрейме уже можно комфортно работать.

«Лунный металл» торгуется котировками на Форекс, фьючерсами и на опционах. Однако вне зависимости от рынка, на него всегда нужно выставлять широкие стопы. Это необходимо, чтобы не попасть в так называемую пилу. Пила – это ситуация, при которой изменение депо от стоп-ордеров превышает изменение от направленных сделок.

Пример торговли серебром на Форекс

Самый простой вариант торговли серебром и золотом – это бинарные опционы. Практически любой брокер в своем торговом терминале предоставляет соответствующий функционал. Необходимо выбрать интересующий вас драгметалл, ввести сумму инвестиций, посмотреть прогноз и сопоставить его с собственным анализом.

Опцион – это инструмент срочного рынка, то есть он открывается на определенный срок. Поэтому необходимо установить время, когда опцион перестанет действовать. К этому моменту цена за унцию серебра на Форекс изменится, наша задача – предсказать, как именно она изменится, вырастет или упадет в сравнении с актуальным показателем.

Если трейдеру удается успешно предсказать движение цены, то он может заработать более 70% от размера инвестиции (актуальные данные для брокера FiNMAX).

Что еще нужно учитывать при торговле серебром

Котировки серебра на Форекс в течение года могут меняться на 60-70%. Для большинства национальных валют этот показатель составляет не более 20%. Речь идет о типичных условиях, учитывающих в том числе мировые кризисы. В целом, для большинства активов сырьевого рынка характерны длительные 10-15-летние тренды. Это значит, что торговля драгметаллами при удачном прогнозе может предполагать не только кратко- и среднесрочную, но также долгосрочную стратегию.

При этом на сегодняшний день более 50% добываемого серебра поступает в промышленность, и данная тенденция идет на рост, то есть и в будущем ювелирная продукция будет менее приоритетным направлением по обозначенному металлу. Первопричина в том, что его стали активно использовать в медицине и метеорологии. Подобное изменение сподвигло многие страны модернизировать разработку имеющихся месторождений и производственные технологии, причем Китай за последние пару лет обогнал по этому показателю Австралию, Канаду и США.

На волне общего сокращения объемов производства, что характерно для кризисных ситуаций, цели и интересы промышленности могут серьезно повлиять на котировки серебра на Форекс. Базовая тенденция – сокращение числа потребителей, неминуемо удешевляющее товар. Тут с самим серебром сложно привести наглядный пример, поэтому обратимся к лидеру сырьевой отрасли – нефти.

Обрушение котировок на нефть легко объяснимо уменьшением количества потребителей на фоне прогрессивного роста количества производителей в лице сланцевых буровых вышек. Конечно, имелись и другие значимые факторы.

Торговля серебром на Форекс оценивается экспертами как работа с инструментом второго эшелона, как минимум – после нефти и золота, когда они уже задействованы в основных стратегиях. Сейчас нет или почти нет брокеров, которые фокусируются на этом драгметалле, однако очень многие трейдеры используют его как дополнительный инструмент, например – для простейшей диверсификации в рамках разделения активов. Это дает понимание реальных целей данного инструмента.

Основные стратегии торговли серебром

Стратегии торговли серебром на Форекс имеют существенные отличия от стратегий, которые применяются, скажем, для валютных пар. Чем это обусловлено – мы описали выше. Теперь приведем несколько примеров базовых стратегий, которые успешно используются опытными трейдерами многие годы в отношении пары XAG/USD (то есть металл покупается за американские доллары).

Торговля серебром по методу Пуриа

Метод Пуриа – это торговая система, основанная на индикаторах двух типов – уже упомянутый MACD и MA (Moving Average). Так как индикатора всего два, их отслеживание и анализ относительно просты, поэтому стратегия подходит новичкам сегмента (тем не менее, сначала всё равно стоит поработать с золотом, если уж хочется подключить сырьевой рынок). Большинство торговых терминалов (например, MT4) имеют эти индикаторы по умолчанию, что еще сильнее упрощает процесс прогнозирования.

В основе данной стратегии торговли серебром на Форекс – отслеживание трех скользящих. Паре скользящих задается красный цвет на графике, их периоды 75 и 85. Эти скользящие применяются для цен типа Low. Третья скользящая – оранжевая, ее период 8, применяется для цен типа Close.

Момент для совершения сделки на покупку – это момент, когда оранжевая скользящая пересекается с красными снизу вверх, при этом индикатор MACD показывает один бар выше нулевого уровня. Когда же оранжевая скользящая пересекает две красные сверху вниз, сделку можно закрывать. Если индикатор MACD показывает один бар ниже нулевого уровня и оранжевая скользящая пересекает две красные сверху вниз – пора открывать сделку на продажу. И соответственно – закрывать, когда оранжевая линия пойдет вверх.

Обычно стратегия торговли серебром на Форекс по методу Пуриа применяется в таймфрейме Н1 (реже – H30). Нужно учитывать, что сделки по драгметаллу могут держаться на одном уровне несколько дней – это позволяет трейдеру уйти в качественный плюс и значительно укрепить свои позиции. Однако стратегия не отменяет общих правил входа в сделку и естественно сначала нужно просчитывать все параметры, оценивая соотношение рисков к ожидаемому результату.

Торговля серебром на основе индикатора SMA

Стратегия торговли серебром на Форекс с индикатором Simple Moving Average строится на основании трех скользящих, которые будут работать по методу Simple для цен Close. Линии на графике имеют следующие цвета и периоды: зеленая 5, синяя 3, оранжевая 8. Момент открытия сделки на покупку – это момент, когда оранжевая направлена снизу вверх и пересекает две другие линии. Когда же оранжевая пересекает синюю и зеленую сверху вниз – это момент для закрытия позиции.

Соответственно – серебро на бирже Форекс по этой стратегии выставляется на продажу, когда оранжевая скользящая пересекает синюю и зеленую сверху вниз. А когда скользящие снова пересеклись – это сигнал к прекращению сделки. Обратите внимание, что стратегия с использованием индикатора SMA и работа по методу Пуриа могут применяться индивидуально, либо комбинироваться в рамках стратегии разгона депозита.

Другие стратегии торговли серебром на Форекс

Можно торговать, используя Volume Spread Analysi (VSA). Это распространенный метод графического анализа в трейдинге, позволяющий не только эффективно отслеживать ситуацию на рынке, но и анализировать деятельность других его участников. VSA позволяет оценивать объемы торгов драгметаллом и дублировать действия других игроков.

Нередко паттерны VSA эффективно дополняются методикой Price Action, разработанной основоположником технического анализа Чарльзом Доу. Идея PA в том, что цена заключает в себе всё необходимое, отражая полный спектр событий и явлений экономического, а также политического характера. Преимущество этой стратегии – на ее разработку уходит совсем немного времени (около 15 минут при наличии опыта) и она подходит для торговли интрадей.

Стратегия торговли серебром на основе PA:

  • Нижние максимумы (LH) и нижние минимумы (LM) позволяют выявить тенденцию на снижение.

  • Верхние максимумы (HL) и верхние минимумы (HL) обозначают тенденцию на повышение.

  • Сигналы ловятся на ключевых уровнях, если трендовые пики предсказуемо обновляют вершины и впадины графика.

  • Ордер открывается в момент, когда завершается откат по тренду и виден ценовой паттерн.

Паттерн в терминологии трейдеров – это предсказуемое движение цен. Любая стратегия базируется на выявлении паттернов – когда трейдер с максимальной уверенностью может сказать, что дальше цена будет двигаться в нужном ему направлении. В соответствии с движением цен он открывает сделку, а когда видит паттерн изменения цены – закрывает ее. Это касается вообще любых активов.

FAQ

Когда стоит начать торговать серебром на Форекс?

Новичкам рекомендуется начинать с валютных пар. Даже опытные трейдеры редко используют этот драгметалл как основной актив. Однако он может стать источником дополнительного профита и зачастую используется для диверсификации рисков по основным сделкам.

Что влияет на котировки серебра?

В основном это объемы добычи сырья, а также количество производителей. Спрос может меняться сезонно (например, в сезон свадеб в Индии) или в ответ на кризис – когда инвесторы стремятся вкладываться в защитные активы (таковым часто выступает сырье).

Какие есть особенности торговли серебром?

«Лунный металл» достаточно волатилен. Котировки могут меняться значительно (до 70% за год). Помимо отслеживания основных политико-экономических новостей, необходимо следить за рынком сырья, новостями из мира химии, ювелирных изделий.

Какие существуют стратегии торговли серебром?

Для драгметаллов не подходят традиционные стратегии, применяемые для валютных пар. Однако трейдер всё равно использует RSI, SMA, MACD и другие индикаторы активов. Можно торговать на основании этих индикаторов, по методу Пуриа, комбинировать их и разрабатывать собственные стратегии.