Торговля серебром на Forex | Лучшие стратегии для торговли XAG/USD

Серебро (XAG/USD) — уникальный актив на рынке Forex, ценимый за свою роль как драгоценного, так и промышленного металла. Его цена зависит от мирового спроса, уровней производства и сезонных тенденций, предоставляя трейдерам возможности для значительной прибыли.

В этой статье изложены ключевые стратегии, основные индикаторы и факторы, которые помогут вам успешно торговать серебром.

Лучшие стратегии торговли серебром

Стратегии торговли серебром на Forex значительно отличаются от стратегий, используемых для валютных пар. Рассмотрим несколько примеров лучших стратегий, успешно применяемых опытными трейдерами.

Торговля серебром с использованием метода Puria

Метод Puria — это стратегия, подходящая для начинающих, основанная на двух индикаторах: MACD и Moving Averages (MA). Большинство платформ, таких как MT4, уже имеют эти инструменты, что упрощает анализ. Метод отслеживает три скользящие средние: две красные линии (периоды 75 и 85), основанные на минимальных ценах, и одну оранжевую линию (период 8), основанную на ценах закрытия.

Puria метод

Сигнал на покупку возникает, когда оранжевая линия пересекает красные линии снизу вверх, что подтверждается столбиком MACD выше нуля. Сигнал на продажу появляется, когда оранжевая линия пересекает вниз, при этом MACD показывает столбик ниже нуля. Сделки обычно совершаются на таймфрейме H1, что предоставляет стабильные возможности для получения прибыли, однако тщательная оценка рисков остается необходимой.

Торговля серебром с использованием индикатора SMA

Стратегия SMA использует три скользящие средние для цен закрытия: зелёную (период 5), синюю (период 3) и оранжевую (период 8). Сигнал на покупку возникает, когда оранжевая линия пересекает зелёную и синюю линии вверх, а сигнал на продажу — когда она пересекает их вниз. Позиции закрываются, когда оранжевая линия меняет направление. Этот метод хорошо работает самостоятельно, но также может использоваться вместе со стратегией Puria для более быстрых результатов и лучшего управления депозитом.

Volume Spread Analysis (VSA)

Volume Spread Analysis (VSA) — это ещё один эффективный подход, помогающий трейдерам отслеживать объём торгов и активность рынка. VSA хорошо сочетается с Price Action (PA), который определяет тренды через графические модели. Нисходящие тренды характеризуются более низкими максимумами и минимумами, тогда как восходящие показывают более высокие максимумы и минимумы. Ключевые уровни, где пики или впадины цены постоянно обновляются, являются основными зонами для входа в сделку. Трейдеры открывают позиции при подтверждении разворота тренда и закрывают их, как только паттерн меняется.

Volume Spread Analysis (VSA)

В торговле паттерны отражают предсказуемые движения цен. Независимо от того, используется ли Puria, SMA или комбинация VSA с Price Action, ключевым является раннее выявление этих движений, тщательное определение времени сделок и реакция по мере развития паттернов.

Исторический обзор торговли серебром

Чтобы понять торговлю серебром, начнем с основ. Серебро, известное как Argentum на латыни, ценилось как драгоценный металл с 4-го тысячелетия до нашей эры. В отличие от других металлов, оно часто встречается в природной форме и не требует плавки.

Исторически серебро использовалось в основном для чеканки монет, изготовления ювелирных изделий и посуды. С развитием технологий его роль расширилась до применения в зеркалах, гальванопокрытии и электрических приборах. Этот двойственный статус — как драгоценного, так и промышленного металла — объясняет стабильную цену на рынке Forex и его репутацию защитного актива.

Хотя серебро является третьим по объему торгов сырьевым товаром после нефти и золота, его ликвидность значительно уступает золоту. Тем не менее, объем торгов остается достаточным для применения стратегий на различных временных интервалах.

За последние десятилетия серебро испытало сильный восходящий тренд, достигнув пика в 2011 году, после чего резко упало до $14–15 к 2013 году. В отличие от золота, которое стабилизировалось быстрее, серебро вошло в боковой, флэтовый тренд, прежде чем восстановить равновесие.

Текущие тенденции

• В целом, серебро стабильно растет в последние годы, и нет причин полагать, что эта долгосрочная тенденция изменится.

• Тем не менее, потенциал взрывного движения этого металла невелик, он в несколько раз уступает потенциалу золота.

• Существует определенная корреляция между золотом и серебром, эти металлы обычно подчиняются одним и тем же трендам.

• Это означает, что если золото кратковременно падает, «младший брат» обязательно повторит это падение.

Общая информация о торговле серебром на рынке Forex

Обозначение XAG используется для серебра на Forex, и его самой популярной парой является XAG/USD. Актив торгуется в так называемых тройских унциях, где одна тройская унция равна 31,1034768 грамма. Фьючерсные контракты в большинстве случаев содержат 100 единиц торгового инструмента. Таким образом, например, если цена унции серебра на Forex составляет 14 долларов, то фьючерсный контракт будет стоить 1400 долларов.

Поскольку на Forex удобно торговать дробными лотами, трейдер может купить/продать всего одну тройскую унцию. И здесь важно отметить, что валютные пары на Forex не имеют тикеров (аббревиатур), вместо этого используются международные коды (EUR, USD и др.). Драгоценные металлы имеют тикеры, но серебро может обозначаться не только кодом XAG. Другим обозначением серебра на Forex является SILV. Этот тикер широко используется многими брокерами в их торговых терминалах.

Поскольку «лунный металл» постоянно испытывает высокую волатильность, это часто позволяет трейдерам использовать агрессивные стратегии для получения большой прибыли при умеренных затратах. И учитывая постоянную зависимость серебра от золота и общие тенденции на товарном рынке, движение котировок достаточно успешно прогнозируется.

Факторы, влияющие на котировки серебра

• Рост промышленного спроса. Серебро широко используется в технологических гаджетах, солнечных панелях и медицинских инструментах. Технологические прорывы или проекты в области зеленой энергетики могут повысить спрос, что быстро приведет к росту цен.

• Нарушения в цепочке поставок. Большая часть серебра поступает из нескольких стран, таких как Мексика и Перу. Проблемы, такие как забастовки или новые экологические законы, могут ограничить поставки и быстро вызвать скачок цен.

• Глобальный экономический настрой. Серебро выступает как технологическим металлом, так и безопасным вложением. Когда экономика выглядит нестабильной, люди покупают серебро, чтобы защитить свое богатство, что ведет к росту цен.

• Изменения в силе валюты. Поскольку серебро оценивается в U.S. долларах, более слабый доллар делает его дешевле для международных покупателей, что увеличивает спрос. Более сильный доллар может привести к снижению цен.

• Перспективные технологии. Будущие технологии, такие как аккумуляторы для электромобилей и сети 5G, могут увеличить спрос на серебро благодаря его отличной электрической проводимости, что в долгосрочной перспективе приведет к росту цен.

Основные производители сырья

• Германия

• Испания

• Перу

• Чили

• Мексика

• Китай

• Канада

• USA

• Австралия

• Польша

• Россия

• Казахстан

Рынок серебра в значительной степени консолидирован, при этом несколько крупных компаний контролируют производство. Движения цен часто совпадают из-за общих производственных мощностей и пересекающихся отраслей, таких как электротехника, где широко используются как серебро, так и золото.

Сезонные тенденции также играют уникальную роль в торговле серебром. Например, индийский свадебный сезон, который длится с декабря по март, сопровождается ростом спроса на ювелирные изделия. Это повышает цены на драгоценные металлы, при этом серебро выступает в качестве более дешевой альтернативы золоту. По мере роста цен на золото в этот период рыночная стоимость серебра часто ускоряется в ответ.

Помимо сезонных факторов, цены на серебро зависят от более широких экономических и политических событий. Такие события, как достижения в горнодобывающей технологии, прорывы в неорганической химии, появление новых игроков на рынке или банкротства крупных горнодобывающих компаний, могут значительно повлиять на стоимость серебра. В то время как для трейдеров валютных пар эти факторы не имеют значения, для тех, кто торгует драгоценными металлами, они крайне важны.

Особенности торговли серебром на Forex | Основные индикаторы и прогнозирование

Торговля парой серебро/доллар на Forex часто включает отложенные стоп-ордера и коррекции. Этот актив обычно испытывает нарушения контроля риска перед отскоком на 2-3% в течение дня. Серебро не подходит для новичков; нефть и золото лучше подходят для отработки навыков торговли сырьевыми товарами.

В стабильном боковом рынке RSI (Relative Strength Index), разработанный У. Уайлдером в 1978 году, остается одним из самых надежных индикаторов для серебра. Кроме того, MACD (Moving Average Convergence/Divergence) и SMA (Simple Moving Average) предоставляют ценные сведения для трейдеров.

Для контртрендовых стратегий на серебре часто применяется ценовой канал (PC), ключевой индикатор Envelope. Хотя в 15-минутном таймфрейме могут возникать проблемы с ликвидностью, часовой таймфрейм обеспечивает более плавные условия для торговли.

Серебро можно торговать на рынках Forex, фьючерсов и опционов. На Forex оно обычно доступно через CFDs, предоставляемые брокерами. Чтобы избежать попадания в рыночный шум — известный как эффект «пилы» — важно использовать широкие стоп-ордера.

Яркий пример торговли серебром на Forex

Самый простой способ торговать серебром и золотом — через бинарные опционы. Практически любой брокер предоставляет соответствующий функционал на своей торговой платформе. Вам нужно выбрать интересующий вас драгоценный металл, ввести сумму инвестиций, посмотреть прогноз и сравнить его с вашим анализом.

Опцион — это инструмент фьючерсного рынка, поэтому он открыт в течение определённого периода. Следовательно, необходимо установить время, когда опцион перестанет действовать. К этому времени цена за унцию серебра на Forex изменится, наша задача — предсказать, как именно она изменится, повысится или упадёт по сравнению с текущим значением.

Что еще следует учитывать при торговле серебром

Котировки серебра на Forex могут колебаться на 60-70% в год, по сравнению с 20% для большинства национальных валют, даже во время глобальных кризисов. В отличие от краткосрочных движений, товарные активы, такие как серебро, часто следуют долгосрочным трендам продолжительностью 10-15 лет, что делает их подходящими для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных стратегий.

В настоящее время более 50% добытого серебра используется в промышленности — и эта тенденция продолжает расти. Повышенный спрос в медицине и метеорологии побудил страны, особенно Китай, модернизировать производство, обогнав Австралию, Канаду и U.S.

Во время кризисов снижение промышленного потребления может привести к падению цен на серебро, аналогично обвалу цен на нефть из-за снижения спроса и роста добычи сланцевой нефти. Хотя серебро считается инструментом второго эшелона после нефти и золота, трейдеры часто используют его для диверсификации в рамках более широких стратегий, что дает практическое преимущество, не являясь при этом основным объектом внимания. В таких условиях инвестиции в серебро целесообразно рассматривать не как самостоятельную стратегию, а как вспомогательный элемент диверсифицированного портфеля, позволяющий частично сгладить риски и воспользоваться циклическими колебаниями спроса на металл.

Торгуйте серебром во время событий в U.S. и отслеживайте институциональные покупки для успеха

Анастасия Чабанюк Редактор образовательного контента

Торговля серебром (XAG/USD) на Forex — это не только графики — это умение вовремя открывать сделки при выходе важных экономических новостей из США. Поскольку серебро связано с долларом США, следите за такими отчетами, как Non-Farm Payrolls, обновлениями по инфляции и решениями по ставкам Federal Reserve. Эти события могут быстро вызвать резкие колебания цен. Устанавливайте ордера заранее, примерно в 15-20 пипсов от текущей цены, чтобы поймать выгодные движения при выходе важных новостей.

Еще один умный ход — сочетать инструменты графиков с анализом поведения трейдеров. Используйте Relative Strength Index (RSI) вместе с отчетом Commitment of Traders (COT), который показывает, покупают ли крупные игроки серебряные контракты или продают их. Если институциональные покупатели открывают длинные позиции, а RSI показывает, что серебро перепродано, это, скорее всего, сильный сигнал к покупке. Это сокращает количество ложных сигналов и помогает торговать эффективнее.

Заключение

Вам понравилась статья?

Спасибо за ваш отзыв!

Что мы могли бы улучшить?

отправить

Выбор редакции и аналитика

20 часов назад Мира Киевская

Биткоин или Ferrari: какая инвестиция лучше?

#crypto #Bitcoin

1 день назад Мира Киевская

Strategy продает биткоины: малая сделка, большая проблема

#crypto #Michael Saylor #Bitcoin #Strategy

2 дней назад Михаил Внучков

Ledger против Trezor: в поисках идеального криптокошелька

#Ledger #Trezor Wallet #crypto

3 дней назад Олег Ткаченко

Торговцы воздухом: почему Binance закрывает NFT-площадку

#NFT #Binance

4 дней назад Евгений Комчук

Биткоин без денег: почему инвесторы выбирают IPO

#Anthropic #SpaceX #OpenAI #Bitcoin

5 дней назад Анастасия Чабанюк

Прогноз цены биткоина на основе MACD: медвежий импульс усиливается

#prediction #Bitcoin

Все новости

Статьи по теме

Зоны спроса и предложения: ключевые стратегии для более успешных сделок

Андрей Мастыкин

4 дней назад

Основные индикаторы объема в торговле

Ринат Гисматуллин

4 дней назад

Таймфреймы в трейдинге на Форекс: что выбирают трейдеры | Исследование TU

Анастасия Чабанюк

4 дней назад

Как инфлюенсеры влияют на решения частных инвесторов: исследование TU

Анастасия Чабанюк

4 дней назад

Как трейдеры используют ИИ: исследование TU

Анастасия Чабанюк

4 дней назад

Команда, работавшая над статьей

Аламин Моршед

Автор

Аламин Моршед является автором в Traders Union. Он специализируется на написании статей для бизнеса, который стремится улучшить свои позиции в поисковой выдаче Google и успешно конкурировать на рынке.

Узнайте о наших редакционных политиках