Форекс начинается здесь
RU /ru/
AR Arabic
AZ Azerbaijan
CS Czech
DA Danish
DE Deutsche
EL Greek
EN English
ES Spanish
ET Estonian
FI Finnish
FR French
HE Hebrew
HI Hindi
HU Hungarian
IND Indonesian
IT Italian
JA Japan
KK Kazakh
KM Khmer
KO Korean
MS Melayu
NB Norwegian
NL Dutch
PL Polish
PT Portuguese
RO Romanian
... Русский
SV Swedish
TH Thai
TR Turkish
UA Ukrainian
UZ Uzbek
VI Vietnamese
ZH Chinese

Что такое пробой уровня на Форекс

Поделиться:

Пробой уровня на Форекс — стратегия, при которой открываются сделки после пробития ценой значимого уровня поддержки или сопротивления. Определить надежность пробоя помогают индикаторы объемов, волатильности, трендовые линии и другие инструменты технического анализа.

Для достижения успеха в трейдинге профессионалы используют различные стратегии, выбирая их в зависимости от собственных предпочтений и опыта. Среди наиболее универсальных подходов выделяется стратегия торговли на пробой уровней – будь то уровень поддержки или сопротивления. Этот метод подходит как опытным трейдерам, так и новичкам. В данной статье мы подробно разберем, как работает эта стратегия, и рассмотрим принципы ее применения.

Что такое торговля на пробой уровня?

Суть данной стратегии заключается в открытии позиции на покупку или продажу после того, как цена пробивает значимый уровень сопротивления или поддержки. Этот процесс часто сопровождается усилением импульса, благодаря чему цена продолжает движение в заданном направлении, предоставляя трейдеру возможность получить значительную прибыль.

Торговля на пробой подходит как для работы в рамках существующего тренда, так и для торговли на развороте, предвещающем формирование нового тренда. Обычно пробою предшествует консолидация, когда медведи и быки соревнуются за контроль над рынком, но ни одна из сторон не может добиться явного преимущества. В результате цена движется в пределах узкого диапазона, что служит предвестником пробоя.

Плюсы и минусы торговли на пробой

Стратегия торговли на пробой имеет как преимущества, так и недостатки.

👍 Плюсы

Возможность получения значительной прибыли благодаря усиленному импульсу.

Потенциал для крупных движений цены, особенно после длительной консолидации.

Возможность работать как в направлении тренда, так и на его развороте.

👎 Минусы

Риски ложных пробоев, которые ведут к убыткам.

Необходимость использования дополнительных инструментов для подтверждения сигналов.

Для успешной торговли на пробой важно использовать брокера, который предлагает широкие возможности для анализа и выгодные условия. Мы выбрали надежные компании с низкими комиссиями, регуляцией и лояльными требованиями к минимальному депозиту.

Лучшие брокеры для торговли на Форекс

Брокер Регуляция Мин. депозит, $ Макс. кредитное плечо Мин.спред для EUR/USD,
пипсы
Макс. спред для EUR/USD,
пипсы
Комиссия за пополнение счета, % Комиссии за вывод средств, % Открыть счет

RoboForex

Tier-3

10

1:2000

0.5

1.5

0

0-4

Открыть счет

Tickmill

Tier-1

100

1:500

1.0

1.6

0

0

Открыть счет

FxPro

Tier-1

100

1:500

0.9

1.7

0

0

Открыть счет

AAFX

Tier-3

100

1:2000

0.8

1.2

0

0

Открыть счет

TeleTrade

Tier-1

0

1:500

0.1

0.2

0

0

Открыть счет

Пробой уровней с оптимальным соотношением Risk/Reward

Реализация стратегии пробоя с наилучшим соотношением риска и прибыли (Risk/Reward) становится возможной при пробитии значимого уровня после фазы накопления объемов. Как правило, в период консолидации цена движется в сужающемся диапазоне — под сопротивлением или над поддержкой. Именно в этих зонах обычно размещаются защитные ордера.

Эффективные сделки на пробой характеризуются соотношением Risk/Reward не менее 1:3. Долгосрочные консолидации создают мощный импульс для движения цены. Чем дольше медведи и быки борются за преобладание, тем больше участников рынка присоединяются к тому или иному движению, что увеличивает количество стоп-лоссов за границами диапазона. Эти стоп-лоссы становятся катализатором стремительного импульса после пробоя.

Примеры использования пробоя уровня

Приведем несколько примеров использования пробоя уровня, чтобы вы могли понять, как это работает.

Пример идеальной сделки

Идеальная сделка демонстрирует вход на откате к пробитому уровню. Например, стоп-лосс можно разместить на расстоянии 50 пунктов, потенциальная прибыль составит 150-200 пунктов. Такой результат достигается благодаря четкому соблюдению стратегии и отсутствию излишней жадности, которая может помешать вовремя закрыть прибыльную позицию.

Эта методика также актуальна при уже сформированном тренде. Вход в рынок осуществляется на пробое промежуточного уровня сопротивления после отката. Использование трейлинг-стопов может помочь зафиксировать прибыль и минимизировать риски.

Пример идеальной сделки

Пример идеальной сделки

Когда открывать шорт на пробое уровня?

Для коротких позиций классический подход предполагает ожидание пробоя поддержки, последующий откат к этому уровню и вход на откате с установкой стоп-лосса выше предыдущего максимума. Однако такой сценарий развивается не всегда: иногда цена начинает стремительно падать без откатов.

В подобных случаях срабатывает психологический фактор. Трейдер может упустить движение, опасаясь открыть позицию по невыгодной, как ему кажется, цене. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно следовать торговому плану и учитывать риск-менеджмент.

Классический пробой с откатом

Классический пробой с откатом

Когда открывать лонг на пробое уровня?

Для длинных позиций стратегия аналогична. Цена пробивает сопротивление, возвращается к нему на откате, тестирует его уже в роли поддержки и затем продолжает рост. Оптимальный момент для входа – это откат. Стоп-лосс устанавливается ниже предыдущего минимума.

В некоторых случаях откат может не произойти и тогда трейдеру остается действовать согласно риск-менеджменту стратегии и текущей рыночной ситуации.

Мы рассмотрим пример ложного пробоя или пробоя без отката. Он показывает, что сильные участники рынка могут не дать шанса войти в сделку на откате. Трейдеру остается принимать решение о входе на основании собственного анализа и стратегии управления рисками, при этом важно избегать чрезмерной жадности.

Пример с ложным пробоем и с пробоем без отката

Пример с ложным пробоем и с пробоем без отката

Накопление объемов и пробой уровня

Перед пробоем цены вокруг уровня поддержки или сопротивления происходит накопление значительных объемов. Это создает предпосылки для прорыва, так как защитные ордера участников рынка, торгующих против тренда, усиливают движение цены. Трейдер, открывший позицию на пробое, встает на сторону тренда и может рассчитывать на ощутимую прибыль. Время консолидации варьируется – от минут до недель – в зависимости от силы тренда и сопротивления противоположной стороны.

Пример накопления объемов

Пример накопления объемов

Краткосрочные сделки на пробой также могут быть эффективны. Трейдеры, стремящиеся заработать на небольших движениях цены, часто используют торговых роботов, которые автоматически фиксируют пробои и закрывают позиции.

Ложный пробой: что это, последствия, защита от рисков

Ложный пробой происходит, когда цена пробивает уровень, но затем разворачивается и возвращается обратно. Трейдер, открывший позицию в ожидании продолжения движения, сталкивается с убытками. Возможные сценарии:

  1. Цена возвращается в диапазон и продолжает в нем оставаться.

  2. Цена возвращается в диапазон, но затем все же пробивает уровень и продолжает движение.

  3. Цена пробивает противоположную сторону диапазона, развивая движение в неблагоприятном направлении.

Методы защиты от риска

В связи с риском ложного пробоя мы подготовили несколько рекомендаций, которые помогут вам снизить риски негативного влияния этого явления:

  • Используйте индикаторы объемов, чтобы оценить силу накоплений перед пробоем.

  • Учитывайте фундаментальные драйверы, которые могут влиять на движение цены.

  • Дождитесь подтверждающих сигналов, таких как пробой уровня, с последующим тестированием.

Риски и предупреждения

Торговля на пробой уровня может быть прибыльной, но она также связана с высокими рисками. Для их минимизации важно учитывать следующие аспекты:

  • Ложные пробои: они могут привести к убыткам из-за резких разворотов цены.

  • Эмоциональные решения: страх упустить прибыль часто приводит к поспешным входам в рынок.

  • Игнорирование анализа: пренебрежение подтверждающими сигналами увеличивает вероятность ошибки.

  • Высокая волатильность: быстрые изменения цены могут нарушить торговые планы.

Также не забывайте про такой риск, как неправильное управление рисками — некорректное размещение стоп-лоссов увеличивает потери.

Торговля на пробой уровня требует правильного подхода

Торговля на пробой уровней – это мощная стратегия, способная приносить стабильный доход при правильном подходе. Ключ к успеху – детальный анализ рынка и соблюдение дисциплины. Начинающим трейдерам следует уделять особое внимание выбору значимых уровней и использовать технические индикаторы для подтверждения пробоя. Индикаторы объемов, волатильности и трендовые линии помогут избежать большинства ошибок.

Кроме того, необходимо учитывать влияние фундаментальных факторов, таких как экономические отчеты и новости, которые могут существенно повлиять на движение цены. Регулярное обновление знаний и адаптация к изменениям рынка – важные составляющие успешного трейдинга.

Всегда придерживайтесь правил риск-менеджмента, устанавливайте стоп-лоссы и избегайте чрезмерной жадности. Только дисциплина, аналитический подход и постоянное обучение позволят эффективно использовать стратегию пробоя уровня и достигать поставленных финансовых целей.

Иван Андриенко

Иван Андриенко

Автор Traders Union

Резюме

Торговля на пробой уровня – это эффективная стратегия, которая при грамотном использовании способна приносить стабильную прибыль. Однако успех трейдера зависит от способности учитывать технические и фундаментальные факторы, следить за новостями и сохранять дисциплину. Постоянный анализ ситуации на рынке и строгое соблюдение правил риск-менеджмента – ключевые элементы успешной торговли.

FAQs

Можно ли торговать пробои на краткосрочных таймфреймах?

Да, но это требует повышенной концентрации и точного соблюдения стратегии.

Как определить уровень с высокой вероятностью пробоя?

Долгосрочные уровни с накоплением объемов и узким диапазоном движения имеют большую вероятность пробоя.

Как правильно установить стоп-лосс при торговле на пробой?

Размещайте стоп-лосс чуть ниже уровня пробоя для длинной или выше — для короткой позиции.

Какие фундаментальные данные могут повлиять на пробой?

Экономические отчеты, новости, изменения процентных ставок и важные заявления регуляторов часто вызывают движение цены.

Команда, работавшая над статьей

Иван Андриенко
Автор Traders Union

Иван – финансовый эксперт и аналитик. Специализируется на торговле на рынках Форекс, акций и криптовалют. Предпочтительный стиль торговли – консервативные стратегии с низким и средним риском, среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Опыт на финансовых рынках – 8 лет. Занимается подготовкой текстовых материалов для начинающих трейдеров. Также специализируется на обзорах и оценке брокеров, анализируя их надежность, торговые условия и особенности.

Ольга Шендецкая
Автор и редактор Traders Union

Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.