HelloFresh-Aktie steigt um mehr als 3 %, da höhere Profitabilität den Umsatzrückgang ausgleicht

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HelloFresh steigt heute um 3,07 % auf 3,12 Euro

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Anastasiia Chabaniuk

vor 2 Stunden

HelloFresh-Aktie steigt um mehr als 3 %, da höhere Profitabilität den Umsatzrückgang ausgleicht — HelloFresh steigt heute um 3,07 % auf 3,12 Euro

HelloFresh SE (HFG) legte um 3,07 % zu, nachdem das Unternehmen eine höhere Profitabilität in seinen Kerngeschäftsbereichen Kochboxen und Fertiggerichte gemeldet hatte, obwohl der Gesamtumsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich zurückging. Die Kursbewegung wird durch ein positives technisches Momentum gestützt: HelloFresh notiert über seinen gleitenden 20- und 50-Tage-Durchschnitten, stößt jedoch auf Widerstand von oben und bleibt in einem strukturell bärischen 200-Tage-Trend.

HFG Preisvorhersage

24H -2.29%

2,99 €

48H -0.33%

3,05 €

7D 2.61%

3,14 €

1M 14.05%

3,49 €

3M -5.88%

2,88 €

6M -37.25%

1,92 €

12M -61.44%

1,18 €

Detailliert

Aktueller Preis: 3,06 € 0.0290 0.96%

Echtzeitdaten 15:40

Tagesbereich 2.93

3.13

Wochenbereich 2.70

3.51

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Das Wichtigste

Der Umsatz von HelloFresh sank im Jahresvergleich um 9,8 % auf 1,4 Milliarden Euro. Das Bestellvolumen ging zurück, während der durchschnittliche Bestellwert um 7,5 % stieg.
Der negative Free Cashflow verringerte sich auf 5,7 Millionen Euro nach 80,7 Millionen Euro im Minus ein Jahr zuvor, während die Profitabilität in den Kerngeschäftsbereichen zunahm.
Die HelloFresh-Aktie stieg um 3,07 % auf 3,12 Euro und zeigte ein stabiles Intraday-Momentum. Für die nächsten 5 Tage wird eine Spanne von 2,72 bis 3,52 Euro erwartet.

Höhere Bestellwerte gleichen niedrigere Umsätze aus, während der Mittelabfluss sinkt

HelloFresh meldete für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang von 9,8 % im Jahresvergleich auf 1,4 Milliarden Euro. Grund dafür waren geringere Bestellvolumina und ein Kostenmanagement im Zuge der Sortimentserweiterung. Durch gezielte Preiserhöhungen und eine stärkere Nachfrage nach Premiumangeboten steigerte das Unternehmen den durchschnittlichen Bestellwert währungsbereinigt um 7,5 %. Die Profitabilität verbesserte sich in beiden Kerngeschäftsbereichen. Der negative Free Cashflow von 5,7 Millionen Euro stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von minus 80,7 Millionen Euro dar.

Anton Kharitonov, Experte bei Traders Union, hält die kurzfristigen Kursgewinne von HelloFresh nach dem Umsatzrückgang und dem negativen Free Cashflow für fragil. Er verweist auf die langfristig bärischen technischen Signale und den 200-Tage-Durchschnitt als Deckel für weiteres Aufwärtspotenzial. Zudem bleibe das Risiko geringerer Bestellvolumina trotz der höheren Profitabilität bestehen. Die Unterstützung bei 3,06 Euro sei angesichts der jüngsten Volatilität nicht überzeugend. Kharitonov ist der Ansicht, dass die Kursverbesserung eher auf das Kostenmanagement als auf eine echte Erholung der Nachfrage zurückzuführen ist. Er sagt: „Anleger sollten vorsichtig sein, denn strukturelle Gegenwinde und begrenzte Kurstreiber könnten die jüngsten Gewinne schnell zunichtemachen.“

Viktoras Karapetjanc, Experte bei Traders Union, sieht für HelloFresh große Chancen, da sich die Profitabilität erholt und das Kostenmanagement greift. Den verbesserten Free Cashflow und die stärkere Nachfrage nach Premiumprodukten wertet er als Anzeichen für eine positive Erholung. Das Momentum oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte signalisiert ein erneutes Vertrauen der Anleger. Karapetjanc erwartet weiteres Wachstum, sofern der Widerstand bei 3,51 Euro überwunden wird. Er erklärt: „Angesichts des Fokus des Unternehmens auf Premiumprodukte und der sichtbaren operativen Verbesserungen bin ich überzeugt, dass die positive Entwicklung intakt bleibt und weiteres Aufwärtspotenzial besteht.“

Parshwa TurakhiyaDer Analyst , sieht bei HelloFresh kurzfristiges Handelspotenzial, da die Momentum-Signale positiv werden und sich die Volatilität nahe dem Widerstand bündelt. Er merkt an, dass die aktuelle Stimmung Käufern zugutekommt, weist jedoch auf den neutralen RSI und die enge prognostizierte Handelsspanne hin. Hält sich der Kurs über 3,06 Euro, sind weitere Tests der Marke von 3,51 Euro wahrscheinlich. Turakhiya kommentiert: „Für aktive Trader halte ich ein Intraday-Aufwärtspotenzial für plausibel, doch in dieser Situation mit Chancen in beide Richtungen ist Flexibilität entscheidend.“

Momentum-Signale deuten auf Aufwärtspotenzial hin, während der 200-Tage-Durchschnitt Kursgewinne begrenzt

HelloFresh notiert mit 2,94 Euro und 2,74 Euro über seinen gleitenden 20- und 50-Tage-Durchschnitten. Das deutet auf anhaltendes kurz- und mittelfristiges Aufwärtsmomentum hin. Der Kurs liegt jedoch weiterhin unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 3,82 Euro. Der technische Widerstand für die Aktie liegt bei 3,51 Euro; die nächste Unterstützung bildet das heutige Tageshoch bei 3,06 Euro. Die langfristig bärische Ausrichtung des 50-Tage-Durchschnitts im Verhältnis zum 200-Tage-Durchschnitt bestätigt das anhaltende strukturelle Abwärtsrisiko. Die Momentum-Signale sind insgesamt positiv: Sowohl der MACD als auch der Average Directional Index (ADX) liefern Kaufsignale. Der Relative Strength Index (RSI), der Stochastic RSI und der Commodity Channel Index (CCI) stehen allesamt auf neutral und bestätigen, dass derzeit keiner dieser Indikatoren überkaufte oder überverkaufte Extremwerte erreicht hat. Der Bull/Bear Power (BBP) ist mit 0,31 deutlich positiv, was darauf hindeutet, dass Käufer das Intraday-Momentum dominieren. Auch der Awesome Oscillator spricht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Die Kursentwicklung ist stabil, wobei sich die Volatilität auf den oberen Bereich der heutigen Handelsspanne konzentriert.

Analysten hatten zuvor darauf hingewiesen, dass Wettbewerb und Kapitalbedarf zentrale Herausforderungen für Unternehmen sind, die im Essensliefersektor auf vertikal integrierte Lebensmittelplattformen setzen. Bei HelloFresh könnte die aktuelle Kombination aus technischem Momentum und höherer Profitabilität in den Geschäftsbereichen einen potenziell günstigen Wendepunkt einleiten. Entscheidend ist nun der Widerstand bei 3,51 Euro, der die kurzfristige Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen könnte.

Datenquelle: HFG Preisanalyse von TU

Die Analyse basiert auf einem proprietären Modell, das technische, On-Chain- und Expertendaten kombiniert. Keine Anlageberatung. Siehe Methodik

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