Las acciones de IA se enfrentan a su primera gran prueba de liquidez

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Mykhailo Ihnatenko

Hace 1 horas

Las acciones de IA se enfrentan a su primera gran prueba de liquidez — ¿Está abandonando la liquidez las acciones de IA?

El Nasdaq Composite ha caído más de un 3% desde el inicio de la semana, siendo el sector tecnológico —especialmente las empresas relacionadas con la IA— el que se ha llevado la peor parte de las ventas masivas.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Las explicaciones oficiales del descenso incluyen el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los persistentes riesgos de inflación. Sin embargo, estos factores por sí solos no explican totalmente la magnitud y velocidad de la reciente corrección del mercado.

El petróleo sigue cotizando en el rango de los 92-95 dólares y no ha mostrado signos de una subida drástica a pesar de la escalada de tensiones con Irán.

Mientras tanto, los últimos datos de inflación de EE. UU. coincidieron en gran medida con las expectativas de los analistas, con un IPC del 4,2%. Como resultado, estos acontecimientos ya estaban descontados en gran medida por el mercado.

La liquidez empieza a abandonar los valores de IA

Un número creciente de señales sugiere que el mercado podría estar enfrentándose a un problema de liquidez tras el rally de varios meses en las acciones de IA.

Durante los últimos trimestres, una parte significativa del capital de inversión se ha concentrado en un grupo relativamente pequeño de empresas relacionadas con la IA. El sector tecnológico atrajo la mayor parte de las entradas de capital, mientras que muchos otros segmentos del mercado se quedaron atrás.

Otro factor que podría estar contribuyendo a las ventas es la preparación para algunas de las mayores salidas a bolsa (IPO) de los últimos años. El libro de órdenes de SpaceX ya se ha cerrado, la asignación se está llevando a cabo hoy y se espera que la empresa empiece a cotizar en el Nasdaq el 12 de junio.

En el contexto de la IPO de SpaceX, así como de las posibles salidas a bolsa futuras de OpenAI y Anthropic, algunos inversores podrían estar recogiendo beneficios en valores tecnológicos de alta liquidez para liberar capital para nuevas oportunidades.

Las acciones de los Siete Magníficos se vieron presionadas al comienzo de la nueva semana de negociación.

Alphabet: -3,4%

Apple: -5,1%

Microsoft: -4,5%

Amazon: -3,2%

Meta Platforms: -3,7%

Nvidia: -2,3%

Tesla: -2,4%

Es especialmente notable que algunos de los valores con peor rendimiento esta semana hayan sido empresas consideradas grandes beneficiarias del auge de la IA.

Super Micro Computer: -38,27%

Ciena: -29,94%

Qualcomm: -23,52%

Broadcom: -22,35%

Micron: -17,39%

AMD: -16,61%

La psicología del inversor se convierte en el mayor riesgo del mercado

Es importante recordar que cuando el capital se concentra fuertemente en un solo sector, los participantes del mercado suelen reaccionar de forma agresiva incluso ante acontecimientos negativos menores.

En tales condiciones, salidas de capital relativamente pequeñas pueden desencadenar correcciones desproporcionadamente grandes.

El miedo sigue siendo una de las fuerzas más poderosas en los mercados financieros. Puede convertir incluso a los inversores y traders más disciplinados en vendedores presa del pánico.

A los periodos de optimismo irracional suelen seguirles crecientes preocupaciones por preservar el capital y proteger los beneficios.

La próxima prueba para las acciones de IA son los resultados trimestrales

Si la presión sobre el sector tecnológico persiste tras la salida a bolsa de SpaceX, el mercado podría enfrentarse a su primera gran rotación de capital dentro del sector de la IA desde que comenzó el actual ciclo de crecimiento.

La cuestión clave ya no es la inflación ni la geopolítica.

En su lugar, los inversores intentan determinar si los futuros resultados financieros pueden justificar las valoraciones que surgieron tras uno de los rallies más fuertes en la historia del sector tecnológico.

La próxima temporada de resultados podría determinar en última instancia si el auge de la IA reanuda su trayectoria ascendente o entra en un periodo de corrección más profunda.

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