Comment utiliser la figure en "H" dans le trading

Comprendre les bases de la figure en "h"

Un schéma en "h" se forme lorsque les cours connaissent une forte baisse, puis rebondissent pour retester les niveaux les plus bas récents et enfin chuter au-delà des niveaux les plus bas initiaux. Cela s'explique par le fait que les acteurs haussiers du marché commencent à acheter un actif en déclin, mais découvrent ensuite que la demande n'est pas durable. Par conséquent, nombre d'entre eux abandonnent leurs positions. Le volume des transactions diminue et le prix baisse également jusqu'à ce qu'il atteigne de nouveaux planchers.

"Modèle en "h"

Suivez les étapes ci-dessous pour identifier manuellement une configuration en "h" sur un graphique :

• Identifier une forte tendance baissière qui atteint un niveau de support.

• Le cours se rétablit au niveau du support et entame un rebond haussier.

• Mais il heurte ensuite un niveau de résistance et s'inverse.

• La tendance baissière reprend et franchit le niveau de support. Cela confirme la configuration en "h".

Les indicateurs tels que les moyennes mobiles (MA), les moyennes mobiles de convergence/divergence (MACD), l'Aroon et bien d'autres peuvent également aider à reconnaître les configurations en "h".

Schéma en "h" identifié par une MA sur un graphique EURUSD

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Comment négocier les figures en "h" ?

En général, les figures en "h" fonctionnent mieux dans les marchés baissiers. Certains traders vendent à découvert le marché dès le renversement baissier au sommet de la courbe "h", par exemple, en utilisant un point d'entrée au niveau Fibo de 50 %. Mais la façon la plus populaire de trader la courbe en "h" est d'ouvrir une position de vente après que la courbe ait été confirmée.

Voici un graphique quotidien de l'ETH/USD. Une figure en "h" a été identifiée et esquissée sur le graphique.

Une figure en "h" sur un graphique de l'ETH/USD

Le segment de graphique ci-dessous présente 3 points majeurs de la figure en "h" :

• La base du "h", qui est le prix le plus bas avant le renversement vers une tendance haussière

• Le point le plus élevé de l'arc formé par le "h" avant un renversement baissier

• Le point où le prix touche à nouveau la base

Schéma en "h" sur un graphique de l'ETH/USD

Sur le graphique, la figure en "h" est confirmée lorsque le cours touche à nouveau le niveau de support à 3626,45, complétant ainsi la forme en "h". Cela devrait être le prix d'entrée pour une position courte.

Le stop loss doit être proche du sommet de la courbe (B) en fonction de la stratégie du trader. Nous avons choisi un peu plus haut, à un niveau de prix de 3907,59.

Risque = 3907,59 - 3626,45 = 281,14

Ensuite, nous définissons le take profit en fonction de l'objectif de prix ou du rapport risque/récompense. N'oubliez pas que les cryptomonnaies sont volatiles et que nous utilisons une échelle de temps quotidienne. Nous pouvons donc aller un peu en dessous de 1:2

Récompense = 3626,45 - 3139,47 = 486,96

Donc, le ratio risque/récompense = 281,14/486,96 = 1:1,73

Bien sûr, nous aurions pu fixer le stop loss à un prix inférieur et risquer moins que 281,14, ce qui aurait augmenté le ratio risque/récompense. Mais le problème est que les prix fluctuent beaucoup et que le stop loss peut être déclenché plus tôt que prévu. Dans ce cas, nous nous retrouvons avec une perte. Par conséquent, le fait de fixer un stop loss large augmente les chances de réussite.

Conseils pour améliorer la qualité des signaux

• Utilisez des indicateurs : Par exemple, le MACD ou l'indice de force relative (RSI). Ils permettent non seulement de confirmer les configurations en "h", mais aussi les signaux de vente.

• Vérifier les fondamentaux : S'assurer qu'il n'y a pas de communiqués de presse ou d'événements pertinents avant d'effectuer des transactions.

• L'échelle de temps : Si vous utilisez des échelles de temps plus petites, comme M15, H1 ou 4 heures, les signaux peuvent facilement échouer par rapport aux échelles de temps quotidiennes ou hebdomadaires.

Selon Oleg Pylypenko, une véritable configuration en "h" se réfère à une situation où le prix évolue dans un marché baissier et rencontre un niveau de support. Ce support est suffisant pour que le prix forme un rebond, mais pas assez pour que le marché devienne haussier. Pour confirmer ce schéma, il convient de prêter attention aux volumes : lorsque le cours augmente à la suite d'un rebond, les volumes doivent diminuer, ce qui indique une faiblesse de la demande, et lorsqu'il baisse, les volumes doivent augmenter, car ils indiquent alors la force de la pression exercée par les vendeurs. À mon avis, la configuration en "h" peut également être comparée à la configuration "dead cat bounce".

Qu'est-ce qu'un stop loss pour une configuration en "h" ?

Le stop loss est un type d'ordre qui déclenche un ordre de clôture lorsqu'un prix prédéfini est atteint. Il s'agit d'un outil de gestion du risque utilisé par les traders pour sortir automatiquement d'une position perdante. Dans le cas d'un schéma en "h", un stop loss est utilisé pour couper les pertes au cas où le marché se retournerait contre la position du trader.

Le trader spécifie sa tolérance au risque en entrant le prix du stop-loss lors de la passation de l'ordre. Ce prix peut également être modifié après la passation de l'ordre.

Dans ce schéma, le stop loss est généralement placé au-dessus du coude, mais cette règle doit être adaptée aux conditions spécifiques du marché, par exemple en trouvant un niveau de stop loss sur l'échelle de temps inférieure.

Exemple de figure en "h" sur le marché des changes

Le graphique ci-dessous montre la formation d'une figure en "h" sur un graphique de 4 heures de la paire de devises EUR/GBP. La figure en "h" a été identifiée et esquissée sur le graphique.

Une figure en "h" sur un graphique de la paire EUR/GBP

Initialement, la tendance était à la hausse jusqu'à une forte baisse, qui a formé le trait de la figure en "h" émergente. Ensuite, il y a eu un rebond et le prix s'est redressé à la hausse pendant un certain temps avant de redescendre à nouveau. Cette fois, il est tombé sous le trait du "h", confirmant ainsi le schéma. Les traders peuvent donc rapidement se positionner à découvert sur la paire de devises une fois que la configuration a été confirmée.

A noter :

une cassure baissière du premier creux peut se former trop rapidement, c'est pourquoi, lorsque vous planifiez une transaction, vous pouvez utiliser un ordre de vente stop en attente.

Qu'est-ce que le schéma en "h" inversé ?

Comme son nom l'indique, la configuration en "h" inversé se forme lorsque l'action des prix prend la forme d'un "h" inversé. Cela signifie que le cours a fortement augmenté et a atteint un point haut, formant le premier niveau de résistance. Le cours s'est ensuite inversé modérément avant d'atteindre de nouveaux sommets et de briser le premier niveau de résistance.

Schéma en "h" inversé sur un graphique XAG/USD

Le trading de la figure en "h" inversée est similaire au trading de la figure en "h" normale, sauf que les mêmes principes sont appliqués dans l'autre sens.

Une figure en "h" inversé sur un graphique XAG/USD

Une fois que la configuration est confirmée et que la tendance haussière franchit la résistance initiale, nous ouvrons une position d'achat. Le stop loss peut être placé autour du niveau de support. Le take profit peut être fixé en utilisant le ratio récompense/risque du trader. Certains traders utilisent les niveaux de Fibonacci pour déterminer les prix du stop-loss et du take-profit.

Exemple d'échec d'une figure en "h"

Il est très important de déterminer avec précision la configuration en "h" sur un graphique avant de la négocier. Souvent, ce qui semble être une figure en "h" peut ne pas répondre à l'un des critères permettant de la qualifier de figure. Il est à noter qu'une figure en "h" qui échoue peut donner lieu à une autre figure d'action sur les prix. Les traders apprennent donc généralement à utiliser un grand nombre de figures, d'autant plus que beaucoup d'entre elles sont liées.

Une figure en "h" ratée sur un graphique BTC/USD

Le graphique ci-dessus présente une forte baisse, mais pas de renversement immédiat car il y a eu une petite période de consolidation. Lorsque le prix a chuté à nouveau, il n'a pas clairement cassé le support initial au niveau du "h". Cette "figure en h ratée" ne peut plus être négociée avec cette stratégie parce que le prix est descendu sous le premier creux, mais s'est ensuite redressé - les vendeurs à découvert devraient alors penser que les vendeurs n'ont pas réussi à reprendre la tendance à la baisse, et continuer à détenir la position à découvert n'est peut-être pas une bonne idée.

Dois-je trader la figure "h" ?

Avant d'utiliser la figure "h", il est préférable de tester rigoureusement votre stratégie sur un compte démo ou mini. Vous verrez ainsi si la stratégie correspond à votre personnalité, vous acquerrez une expérience de première main et vous perfectionnerez vos compétences en matière de trading.

Évitez de négocier un actif si vous ne connaissez pas ses fondamentaux actuels. Les nouvelles peuvent affecter les sentiments du marché et faire échouer le schéma en "h".

Si vous êtes un trader manuel qui s'appuie sur l'analyse technique, ajouter la figure en "h" à votre arsenal est une bonne idée. Cependant, il n'est pas recommandé de trader en se basant uniquement sur les signaux générés par les figures en "h". Il est préférable d'utiliser également d'autres outils de trading ou indicateurs tels que MACD, RSI, etc.

Avantages de l'utilisation de la figure "h" :

• Il ne dépend pas du type de marché financier, il est efficace à la fois sur les actifs peu liquides et volatils - le Forex, les actions, les contrats à terme, les cryptomonnaies, etc.

• Il génère des signaux avec une forte probabilité de profit

• Il indique une continuation baissière sur les marchés financiers

Inconvénients de l'utilisation de la figure en "h" :

• Il peut donner de faux signaux.

• Le repérage manuel sur les graphiques peut prendre du temps et impliquer des erreurs humaines.