China se aproxima de um yuan lastreado em Gold, atacando o USD

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Analistas econômicos como Alasdair Macleod e Mario Maneco acreditam que a China está deliberadamente avançando para estabelecer o yuan lastreado em ouro como a principal moeda de reserva mundial. A China está fortalecendo sua posição financeira com uma enorme reserva de ouro, enquanto o US dollar continua a perder valor.

A maior parte do que escrevi neste artigo foi derivada de uma conversa recente entre os analistas econômicos globais, Alasdair Macleod e Mario Maneco. No entanto, também há informações obtidas de outras fontes, além, como sempre, das minhas próprias observações e opiniões.

O analista econômico Alasdair Macleod costuma explicar claramente a verdade básica sobre as moedas fiduciárias – que elas não são lastreadas por nada tangível, como o ouro. Assim, elas só têm valor na medida em que os usuários confiam nelas como tendo valor, ou confiam no governo que emite a moeda. Se os usuários começarem a duvidar do valor de uma moeda fiduciária, seu valor – e seu uso generalizado – pode despencar rapidamente. E é exatamente isso que Macleod acredita estar acontecendo com o US dollar e outras moedas importantes do Ocidente.

“Enquanto seguimos para o abismo com nossas moedas, a China já está se preparando para proteger sua moeda do mesmo destino (com ouro).”– Alasdair Macleod

Uma posição precária para o US dollar

Alasdair há muito tempo argumenta que o aumento exponencial dos preços do ouro (e a prata parece estar começando sua própria disparada agora) não reflete um aumento real no valor do ouro, mas sim uma diminuição constante e acelerada no valor do US dollar e das outras principais moedas fiduciárias. Segundo Macleod, praticamente o único fator que mantém estrangeiros detendo enormes quantidades de US dollars (aproximadamente US$ 130 trilhões) é o desejo de investir em ações dos EUA. Essa circunstância significa que uma queda no mercado de ações dos EUA pode resultar em uma venda massiva de US dollars por investidores estrangeiros em pouco tempo.

Além da desdolarização ao redor do mundo, a principal força que tem inflado o dólar e ameaçado colapsar seu valor é o enorme excedente da dívida dos EUA – mais de US$ 35 trilhões. As outras grandes potências ocidentais, como o UK e a EU, estão presas em bolhas de dívida semelhantes. Essa dívida massiva se torna ainda mais ameaçadora caso ocorra uma recessão, pois isso levaria a uma diminuição das receitas fiscais necessárias para evitar uma crise da dívida.

Macleod também destaca a semelhança – alto endividamento global, um mercado de ações superaquecido e supervalorizado, e grandes tarifas – com as condições de 1929 que levaram à Grande Depressão. Ele acredita firmemente que, no final – embora admita livremente que não tem certeza de como os governos tentarão lidar com isso – não há como escapar de uma grande crise financeira global.

Yuan lastreado em Gold pode desafiar o dólar em declínio

A China se eleva – sobre uma pilha de ouro

Enquanto isso, a China está acumulando ouro e prata em uma escala sem precedentes. Ela acumulou uma reserva de ouro gigantesca – uma reserva que tornaria transformar o yuan em uma moeda lastreada em ouro uma manobra relativamente fácil. Ao construir essa enorme reserva de ouro, a China está posicionando o yuan/renminbi como a principal moeda de reserva para as nações BRICS, a Shanghai Cooperation Organization (SCO) e, em última análise, para todo o mundo. Lembre-se de que, com as nações BRICS, a SCO e todos os países ao longo da Silk Road nos quais a China está investindo – estamos falando de 70% da economia mundial.

A economia de consumo da China já é maior do que a dos EUA e continua (embora, admitidamente, em grande parte devido a muito espionagem industrial) expandindo rapidamente seu crescimento tecnológico. Macleod vê a China trabalhando – por meio do BRICS, da SCO e de sua Iniciativa Silk Road – em direção ao que ele chama de uma nova revolução industrial para países subdesenvolvidos. Ele acredita que a demanda dos mercados emergentes provavelmente impulsionará a procura por ouro e outras commodities, ao mesmo tempo em que reduzirá o interesse por moedas fiduciárias.

Uma medida importante tomada pelo governo chinês no início deste ano foi anunciar, por meio da Shanghai Gold Exchange, que abriria cofres de ouro em Hong Kong e na Arábia Saudita, e que outros centros de negociação de ouro seguiriam o mesmo caminho. Os cofres em Hong Kong foram rapidamente abertos e estão criando instrumentos de investimento em ouro tokenizado. Na visão de Alasdair Macleod (e eu concordo), isso está estabelecendo centros financeiros onde o ouro pode fluir facilmente para dentro e fora como contraparte do yuan chinês. Macleod vê isso como a China, de fato, avançando para criar uma espécie de novo “Bretton Woods Agreement ” (com a China, em vez dos EUA, como centro financeiro), onde as nações poderiam liquidar transações internacionais em algo equivalente a um yuan lastreado em ouro.

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Uma jogada de poder para o Yuan chinês

Macleod destaca uma mudança importante na política. Ele observa que, nos últimos anos, houve muita discussão entre os países do BRICS e da SCO sobre a liquidação de transações internacionais em suas respectivas moedas locais. Mas, neste ano, todo esse debate ficou em silêncio. Macleod conclui com confiança que o futuro aponta claramente para liquidações de comércio internacional em um yuan lastreado em ouro, afirmando que os chineses estão trabalhando diligentemente para estabelecer o yuan como a nova moeda de reserva internacional, respaldada por ouro. China, Rússia, Arábia Saudita e Índia já estão realizando algumas transações importantes em ouro.

Mais um sinal do fortalecimento do yuan é a expansão do mercado de títulos chinês. A Rússia está utilizando Panda bonds para financiar suas operações. Egito e Brasil também emitiram títulos denominados em yuan. Se você observar a situação financeira ao redor do mundo, é lógico que os países passem a depender mais do yuan e menos do US dollar. Recordo das sanções financeiras impostas pelos EUA à Rússia em 2022. Essa utilização do dólar como arma foi um alerta para o mundo inteiro – mostrando a todos os países que investir em US dollars significa que seu dinheiro pode ser confiscado a qualquer momento. Desde então, bancos centrais ao redor do mundo têm se desfazido de dólares e acumulado ouro em um ritmo sem precedentes.

Na visão de Macleod, é simples assim: quando se trata de comércio internacional, os países querem liquidar suas transações em uma moeda que tenha valor forte e estável – e isso é, em última análise, uma moeda lastreada por “dinheiro real”, ou seja, ouro. Ele nos lembra que o ouro tem sido o instrumento legal de liquidação monetária final desde a época do Império Romano.

Prepare-se para um sistema monetário multipolar, não para uma mudança repentina de moeda

Na minha opinião, é menos importante prever se a China lançará formalmente uma moeda totalmente lastreada em ouro e mais importante reconhecer a mudança estrutural mais ampla: os bancos centrais estão diversificando reservas, a acumulação de ouro está acelerando e a dominância incontestável do dólar está sendo gradualmente questionada. Isso, por si só, altera o quadro de risco de longo prazo para portfólios globais.

Eu não recomendaria fazer apostas extremas ou colocar tudo em uma possível queda repentina do dólar ou em um iminente reset monetário. As transições de moedas historicamente acontecem ao longo de anos, não de meses. No entanto, acredito que os investidores devem reduzir gradualmente o risco de exposição a uma única moeda. Isso significa manter uma combinação diversificada de ativos: ouro como proteção monetária, exposição seletiva a moedas não ocidentais e ativos reais que são menos sensíveis à desvalorização das moedas fiduciárias.

Se a China continuar construindo uma estrutura de liquidação ancorada em ouro dentro do BRICS ou blocos comerciais, a implicação imediata provavelmente será incremental – mais comércio bilateral em yuan, mais contratos liquidados em ouro e uma diversificação lenta das reservas. A principal lição estratégica é resiliência, não especulação.

Minha recomendação é simples: prepare-se para sistemas monetários multipolares em vez de apostar que uma moeda substituirá outra da noite para o dia. Em transições incertas, a preservação de capital e a diversificação são mais importantes do que a convicção ideológica sobre qual moeda de reserva irá prevalecer.

Conclusão

A trajetória da China em direção a um yuan lastreado em ouro representa uma mudança estratégica no cenário econômico global, desafiando diretamente a hegemonia do dólar americano. Suas impressionantes reservas de ouro e acordos comerciais recentes, como o uso crescente do yuan em transações internacionais, reforçam essa ambição. Ao promover uma moeda mais estável e confiável, a China busca conquistar a confiança de parceiros comerciais e investidores globais. Se esse movimento se consolidar, o yuan poderá, de fato, redefinir o equilíbrio de poder financeiro mundial. No final, quem dominar a confiança monetária provavelmente influenciará o rumo da economia global nas próximas décadas.

Perguntas frequentes

Como a possível adoção de um yuan lastreado em ouro pode influenciar acordos multilaterais como o BRICS e a SCO?

A introdução de um yuan lastreado em ouro pode facilitar a liquidação de transações internacionais entre países membros do BRICS e da SCO, promovendo maior integração financeira e reduzindo a dependência do dólar americano nessas organizações.

Quais riscos econômicos estão associados ao acúmulo massivo de dívidas em países ocidentais frente ao avanço do yuan lastreado em ouro?

O acúmulo de dívidas em larga escala nos países ocidentais torna suas moedas mais vulneráveis à desvalorização, especialmente diante de uma alternativa forte e estável como um yuan lastreado em ouro. Isso pode aumentar a volatilidade dos mercados financeiros e acelerar a busca por diversificação de reservas.

De que forma a movimentação de cofres de ouro em centros como Hong Kong pode impactar o sistema financeiro global?

A abertura de cofres de ouro em locais estratégicos facilita a liquidez e a circulação do ouro em operações financeiras, permitindo que o yuan se torne uma moeda respaldada por ativos tangíveis e tornando as transações internacionais mais seguras e atraentes para diversos países.

Por que a diversificação de ativos torna-se relevante em um cenário de transição monetária global liderada pela China?

A diversificação de ativos é fundamental em períodos de incerteza e transição monetária, pois reduz o impacto de possíveis desvalorizações de uma única moeda, como o dólar, e aumenta a resiliência dos portfólios diante de novas estruturas financeiras globais envolvendo moedas lastreadas em ouro.

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Equipe que trabalhou neste artigo

Johnathan é um escritor e investidor nos EUA, colaborador do site da Traders Union. Suas duas principais áreas de especialização incluem finanças e investimentos (especificamente, negociação de forex e commodities) e religião/espiritualidade/meditação.

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