Previsão da Goldman Sachs para as ações em 2030: integração da IA e ciclo de fusões e aquisições sustentam meta de US$ 1.400

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Parshwa Turakhiya

25.02.2026

Previsão da Goldman Sachs para as ações em 2030: integração da IA e ciclo de fusões e aquisições sustentam meta de US$ 1.400 — Gráfico de ações da Goldman Sachs próximo a US$ 902 com níveis de MME e suporte da linha de tendência ascendente destacados

O Goldman Sachs espera uma forte perspectiva para 2030, impulsionada pelo progresso em IA e um sólido ciclo de fusões e aquisições que sustenta uma avaliação de US$ 1.400. À medida que a empresa se aproxima de meados de 2026, ela mostra um forte crescimento dos lucros e uma melhor estabilidade da receita, tendo relatado uma receita líquida de US$ 58,28 bilhões e um lucro líquido de US$ 17,18 bilhões para 2025.

Destaques

O Goldman Sachs entregou US$ 58,28 bilhões em receita em 2025, com o EPS aumentando para US$ 51,32 e o retorno sobre o patrimônio líquido em 15%.
O banco de investimentos gerou US$ 41,5 bilhões em receita, posicionando a empresa para se beneficiar de um possível ciclo recorde de fusões e aquisições.
A implantação de IA, US$ 576 bilhões em ativos alternativos e a melhoria da alavancagem operacional sustentam o caso de avaliação de longo prazo em direção a US$ 1.400 até 2030.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

O EPS diluído aumentou de US$ 40,54 no ano anterior para US$ 51,32, com um retorno sobre o patrimônio líquido de 15%. Além disso, no quarto trimestre, os lucros aumentaram 12% em relação ao ano anterior, para US$ 4,62 bilhões, superando as expectativas de consenso. A empresa viu sua receita baseada em taxas dobrar desde 2019, fazendo a transição de um modelo de negociação pesada para uma plataforma mais equilibrada.

O impulso das fusões e aquisições impulsiona a alavancagem dos lucros

A administração prevê que a atividade de negociação se fortalecerá até 2026, com as fusões e aquisições globais podendo atingir níveis recordes. O banco de investimentos continua sendo o setor mais lucrativo do Goldman, com o Global Banking & Markets gerando US$ 41,5 bilhões em receita em 2025.

Se os volumes de consultoria aumentarem, os ganhos poderão crescer mais rapidamente do que a receita devido à alavancagem operacional, e um ciclo sustentado de fusões e aquisições provavelmente aumentaria as estimativas futuras e manteria a estabilidade nos múltiplos.

A integração da IA apoia a expansão da margem

O Goldman Sachs também está integrando agentes autônomos de IA aos processos de contabilidade comercial e de integração de clientes. Testes internos mostraram grandes melhorias na velocidade de processamento e na produtividade.

O objetivo da administração é gerenciar o crescimento do número de funcionários enquanto aumenta a receita. O índice de eficiência está atualmente em torno de 64%, e até mesmo pequenas melhorias poderiam levar a uma receita substancial antes dos impostos. Uma combinação de disciplina de custos estruturais e crescimento da receita aumenta a visibilidade dos lucros a longo prazo.

O analista Anton Kharitonov observou: "A GS não é mais apenas uma beneficiária dos ciclos de negócios. Ela está construindo uma máquina em que a força consultiva, a coleta de ativos e o controle de custos orientado por IA se reforçam mutuamente. Se as fusões e aquisições surpreenderem positivamente, o crescimento dos lucros poderá superar o que o múltiplo atual implica."

Estrutura técnica e perspectiva de avaliação da GS

O preço do Goldman Sachs hoje é negociado perto de US$ 902, depois de recuar das altas em torno de US$ 1.000. O preço fica entre a MME de 50 dias, perto de US$ 906, e a MME de 100 dias, perto de US$ 864. A linha de tendência ascendente das baixas de 2024 se mantém perto de US$ 880-900 e continua sendo um suporte crítico.

Dinâmica de preços da GS (Fonte: TradingView)

Se essa estrutura se mantiver e a receita de consultoria se acelerar, os lucros poderão aumentar para US$ 80-90 por ação até 2030. A aplicação de um múltiplo de 16-18x suporta uma faixa de avaliação de US$ 1.280-1.620. Um caso básico equilibrado se concentra próximo a US$ 1.400 até 2030.

Conforme discutido anteriormente, a trajetória do Goldman depende principalmente da aceleração da receita de consultoria e da alavancagem operacional da integração da IA. O próximo ciclo de lucros esclarecerá se o impulso dos negócios corresponde às expectativas da administração.

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