Pesquisa da Traders Union: A maioria dos traders falha nos desafios de prop trading

Traders Union
Todas as Notícias
Notícias financeiras
A maioria dos traders falha nos desafios de prop trading

Todas as notícias

Principais Notícias

Escolhas dos editores

Ações

Criptomoedas

Economia

Moedas

Commodities

Vozes do Mercado

Empresas

Eugene Komchuk

2 horas atrás

Pesquisa da Traders Union: A maioria dos traders falha nos desafios de prop trading — Nova pesquisa da Traders Union

Muitos traders desejam trabalhar com empresas de prop trading para poderem operar usando o capital fornecido pela empresa. No entanto, os desafios estabelecidos por essas empresas eliminam a maioria dos candidatos antes que recebam o financiamento.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

No estudo “Os Desafios das Empresas de Prop Trading são Justos?”, os analistas da Traders Union examinaram a experiência de 1.500 traders de varejo que tentaram pelo menos uma avaliação para uma conta financiada nos últimos dois anos.

Os pesquisadores identificaram os principais motivos pelos quais os traders falham nesses desafios, quais regras consideram as mais difíceis e o quanto os requisitos das empresas de prop trading refletem os padrões profissionais de gestão de risco.

Por que os traders falham nos desafios de prop trading

O principal motivo para a falha foi exceder os limites de drawdown. Cerca de 43% dos entrevistados disseram ter violado o limite diário, enquanto outros 24% excederam o limite máximo de drawdown.

Isso significa que 67% dos traders falharam nos desafios porque violaram as regras de gestão de risco. Em comparação, apenas 18% não conseguiram atingir a meta de lucro. Outros 9% quebraram outras regras de negociação, enquanto 6% atribuíram sua falha a erros psicológicos.

O estudo mostra que o principal obstáculo não é a capacidade de identificar operações lucrativas, mas a capacidade de preservar o capital e controlar as perdas.

A maioria dos traders compra vários desafios

Apenas 19% dos entrevistados pararam após um desafio. Outros 42% compraram entre duas e três avaliações, enquanto 27% tentaram entre quatro e seis vezes.

Mais de seis desafios foram adquiridos por 12% dos entrevistados. No geral, 81% dos participantes fizeram pelo menos duas tentativas para obter uma conta financiada.

De acordo com os analistas da Traders Union, a participação repetida tornou-se uma parte normal do prop trading. No entanto, um alto número de tentativas também pode indicar que os traders continuam cometendo os mesmos erros sem mudar sua abordagem de gestão de risco.

A regra mais difícil das empresas de prop trading

Cerca de 38% dos entrevistados identificaram o limite de drawdown diário como o requisito mais difícil. Outros 22% selecionaram o drawdown máximo, enquanto 17% apontaram a meta de lucro.

As regras de consistência foram o principal desafio para 11% dos entrevistados. Os dias mínimos de negociação foram selecionados por 7%, enquanto as restrições à negociação durante a divulgação de notícias foram escolhidas por 5%.

Os limites de perda diária criam uma pressão psicológica adicional porque os traders devem evitar grandes perdas enquanto continuam trabalhando em direção a uma meta de lucro exigida. Isso pode incentivar o overtrading, tentativas de recuperar perdas rapidamente e aumentos injustificados no tamanho da posição.

As regras refletem os padrões profissionais?

Quase metade dos entrevistados, 46%, acredita que os requisitos das empresas de prop trading refletem apenas parcialmente os padrões profissionais de gestão de risco.

Outros 18% disseram que as regras correspondem totalmente às práticas de negociação institucional. Enquanto isso, 27% não veem semelhança entre os desafios modernos de prop trading e a negociação profissional real, enquanto 9% não tinham certeza.

Os analistas observaram que limitar perdas, controlar o tamanho da posição e preservar o capital são princípios fundamentais da negociação profissional. O CME Group, a U.S. Commodity Futures Trading Commission e o CFA Institute também enfatizam a importância dessas práticas.

No entanto, as condições padronizadas dos desafios nem sempre levam em conta as diferenças entre estratégias de negociação, instrumentos financeiros e condições de mercado.

Quão justos são os desafios das empresas de prop trading?

A maioria dos entrevistados apoia a ideia geral de avaliar os traders antes de fornecer-lhes capital, mas acredita que as condições atuais precisam de melhorias.

Cerca de 41% disseram que algumas regras deveriam ser revisadas. Outros 24% consideram as condições existentes justas e acreditam que ajudam os traders a desenvolver disciplina.

Ao mesmo tempo, 29% descreveram os requisitos como excessivamente rigorosos e disseram que limitam a capacidade dos traders de demonstrar suas habilidades reais. Os 6% restantes não tinham certeza se os desafios eram justos.

A Traders Union concluiu que as avaliações das empresas de prop trading testam não tanto a capacidade de gerar lucros rápidos, mas a capacidade de produzir resultados mantendo o risco sob controle. Para passar com sucesso, os traders precisam se concentrar no dimensionamento das posições, nos limites de perda diária e na adesão consistente a um plano de negociação.

Anteriormente, a Traders Union publicou uma pesquisa examinando como os traders usam inteligência artificial e se essas ferramentas ajudam a melhorar a lucratividade.

Este material pode conter opiniões de terceiros, nenhum dos dados e informações nesta página constitui aconselhamento de investimento de acordo com o nosso Aviso Legal. Embora sigamos rigorosos Padrões Editoriais, este post pode conter referências a produtos de nossos parceiros.

Gostou do artigo?