Recapitulação do mercado acionário: Dow Jones e Nasdaq Composite caem em meio a preocupações com o crédito global

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Ivan Andriyenko

17.10.2025

Recapitulação do mercado acionário: Dow Jones e Nasdaq Composite caem em meio a preocupações com o crédito global — Temores sobre empréstimos atingem as ações; rendimentos caem abaixo de 4%

Os futuros de ações dos E.U.A. e as ações globais caíram na sexta-feira, uma vez que as preocupações renovadas sobre a saúde do crédito dos credores regionais dos E.U.A. se espalharam pelos mercados, levando os investidores a buscar títulos do governo e outros portos seguros.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

O recuo ocorreu após a divulgação, no Zions Bancorp e na Western Alliance, de exposições a fraudes de tomadores de empréstimos, o que aprofundou as preocupações com empréstimos ruins e desencadeou um movimento mais amplo de redução de riscos. O KBW Regional Banking Index caiu mais de 6% com a disseminação das vendas na Europa e na Ásia, enquanto o rendimento de 10 anos do Tesouro dos E.U.A. caiu para menos de 4%, seu nível mais baixo em mais de um ano.

Índices globais

- S&P 500: 6.629,07 (-0,63%)

- NASDAQ Composite: 22,562.54 (-0.47%)

- Dow Jones Industrial Average: 45,952.24 (-0.65%)

- FTSE 100: 9.304,64 (-1,39%)

- Nikkei 225: 47,582.15 (-1.44%)

- Índice Hang Seng: 25,247.10 (-2.48%)

- Shanghai Composite: 3,839.76 (-1.95%)

A aversão ao risco também elevou os indicadores de volatilidade, com o VIX ampliando os ganhos, e impulsionou a demanda por títulos e ouro como refúgio, de acordo com comentários do mercado.

Mercados dos EUA

Os contratos futuros vinculados ao S&P 500, Dow Industrial e Nasdaq-100 caíram mais de 1%, liderados pelos contratos de alta tecnologia, já que as manchetes bancárias colidiram com as ansiedades macroeconômicas persistentes.

A queda nos rendimentos - títulos do Tesouro de 10 anos abaixo de 4% - refletiu uma corrida para a segurança e as expectativas de um crescimento mais brando; o movimento vem junto com condições financeiras mais apertadas devido a atritos comerciais e uma paralisação prolongada do governo federal, que obscureceu o calendário de dados.

As revelações dos credores regionais desencadearam o último surto: O Zions e o Western Alliance disseram que estavam buscando soluções legais ligadas à suspeita de fraude de tomadores de empréstimos, alimentando preocupações de que os bolsões de estresse de crédito poderiam se tornar mais generalizados. As ações dos bancos caíram, e os investidores questionaram se as perdas com empréstimos poderiam pressionar o capital ou os lucros das instituições menores.

Mercados europeus

As ações europeias caíram acentuadamente, com o Stoxx 600 pan-europeu caindo cerca de 1,6% a 1,7%, já que as ações de bancos acompanharam a queda dos credores regionais dos EUA.

Os principais credores, incluindo Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale, Barclays e Lloyds, caíram entre cerca de 3% e 6%, apagando os ganhos da semana e ressaltando a sensibilidade às manchetes de crédito dos E.U.A.

Mercados asiáticos

A Ásia terminou em baixa geral. O Nikkei 225 do Japão caiu 1,44%, com o fortalecimento do iene e os investidores avaliando a possibilidade de um aumento da taxa de juros do Banco do Japão em outubro, uma mudança que poderia desfazer as carry trades e prejudicar os exportadores.

O Hang Seng, de Hong Kong, caiu 2,48% e Xangai perdeu 1,95%, pressionado por novas tensões comerciais entre os EUA e a China e por conversas sobre tarifas mais rígidas, que arriscam novas interrupções na cadeia de suprimentos.

Resumo das conclusões

As quedas do dia foram impulsionadas por uma combinação familiar: choques idiossincráticos de crédito bancário colidindo com ventos contrários macroeconômicos - condições financeiras mais rígidas, atritos comerciais e incerteza política - que ampliam a volatilidade.

A direção de curto prazo depende de três pistas:

1. Qualquer escalada dos problemas de qualidade de empréstimo nos credores regionais dos EUA

2. A trajetória dos rendimentos do Tesouro após o intervalo abaixo de 4%

3. Sinais de política do BoJ e dos principais bancos centrais com a desaceleração do crescimento.

Uma contenção crível das exposições a fraudes bancárias e a estabilização das taxas poderiam estabilizar os ativos de risco; na ausência disso, a redução ainda maior do risco na temporada de lucros continua sendo um risco significativo.

Também informamos que o ouro pode chegar a US$ 30.000, já que um analista alerta sobre a guerra do metal.

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