Как использовать индикатор фракталов?
Фракталы – это индикатор на финансовых рынках, который показывает локальные максимумы и минимумы за выбранный промежуток. Например, он выбирает экстремальный бар (самый высокий или самый низкий из пяти). Остальные бары имеют более низкие максимумы или минимумы.
В этой статье мы подготовили для вас детальное руководство о том, что такое фракталы и как это работает. Также вы узнаете о стратегиях и особенностях использования индикатора фракталов.
Что такое фракталы в трейдинге?
Фракталы представляют собой технический индикатор, который используется для определения потенциальных разворотов на рынке. Они состоят из пяти или более баров, где средний бар является экстремальным (высший максимум или низший минимум), а два бара слева и два справа имеют более низкие максимумы или более высокие минимумы, соответственно.
Фото: Фракталы в трейдинге
На скриншоте вы можете видеть индикатор Фракталов на часовом графике EUR/USD. Он показывает верхние и нижние точки, учитывая соответствующие бары. На графике стрелками выделены те самые бары, которые показывают локальные максимумы и минимумы.
Концепция фракталов была введена в технический анализ благодаря работе Билла Вильямса. Он использовал фракталы как часть своей торговой системы, утверждая, что они помогают трейдерам видеть структуру рынка и определять точки входа и выхода. Предполагается, что сделка открывается в сторону, противоположную сформированному фракталу, и закрывается при появлении обратного фрактала. Фракталы предлагают множество преимуществ, включая возможность раннего выявления разворотов рынка и улучшение точности входа и выхода из сделок. Они помогают трейдерам избегать ложных сигналов и минимизировать риски.
Лучшие стратегии фрактальной торговли
Существует множество стратегий фрактальной торговли. Мы выбрали некоторые из них, которые помогут вам разобраться, как это работает.
Простая стратегия фракталов
Эта стратегия основана на поиске фракталов и открытии позиций при их появлении. Например, покупка при образовании восходящего фрактала и продажа при нисходящем. Простота этой стратегии делает ее идеальной для начинающих трейдеров.
Фото: Простая стратегия фракталов
На скриншоте выше вы можете увидеть два сигнала на продажу. Обратите внимание на фракталы вниз. В первом случае после формирования сигнала цена актива сразу же пошла вниз. Во втором ей потребовалось определенное время и даже наблюдался незначительный рост. Однако в дальнейшем произошел резкий спад, и в дальнейшем цена преодолела уровень сопротивления.
Фракталы и уровни поддержки и сопротивления
Фракталы могут быть полезны для идентификации и подтверждения ключевых уровней поддержки и сопротивления. Они помогают трейдерам определять области, где цены, вероятно, будут останавливать свое движение или разворачиваться.
Фото: Поддержка и сопротивление с помощью фракталов
На указанном графике вы можете увидеть две линии. Они проведены по уровням фракталов. Красная линия, которая находится выше, изначально была уровнем поддержки. Мы видим, что довольно долгое время цена постоянно ее касалась, но если и заходила вниз, то незначительно. В дальнейшем все же произошел спад цены, наметился нисходящий тренд, и цена нашла новый уровень поддержки. Нижняя линия проведена по четырем фракталам снизу. Одновременно с этим верхняя линия стала новым уровнем сопротивления.
Фракталы и осцилляторы (RSI, Stochastic)
Использование фракталов совместно с осцилляторами, такими как RSI или Stochastic, помогает трейдерам подтверждать сигналы на покупку или продажу, улучшая точность входа в сделки и управления рисками.
Фото: Фракталы и осцилляторы
Суть заключается в том, что фракталы помогают найти точку входа при возрастании объема торгов. В данном случае используется Awesome Oscillator – еще один индикатор Билла Вильямса. Когда объем торгов начинает расти и ожидается импульс рынка, необходимо найти точку входа по следующему фракталу (отмечен стрелкой вверху). Как видим, после роста объема торгов сформировалась точка входа и направление на покупку. Цена прошла вверх.
Как работают фракталы?
Фракталы формируются, когда центральный бар является экстремальным, а соседние бары по обе стороны имеют более низкие максимумы или более высокие минимумы. Это позволяет идентифицировать ключевые точки разворота на рынке.
Для построения фракталов на графике используется набор правил, которые позволяют автоматически выявлять эти структуры. В этом разделе будут пошагово описаны процессы построения фракталов на различных торговых платформах.
После построения фракталов на графике важно правильно интерпретировать их сигналы. В этом разделе будут представлены примеры интерпретации фракталов и использования их для принятия торговых решений.
Как формируются фракталы:
-
Индикатор выбирает центральный бар – экстремальный.
-
Бары справа и слева имеют более низкие максимумы.
-
Центральный бар выделяется направляющей стрелкой.
-
Значения индикатора можно изменить и учитывать больше или меньше баров.
Что следует учитывать новичкам
Торговля с индикатором фракталов доступна для новичков. Начинающим трейдерам нужно лишь понять основные концепции и шаги для эффективного использования фракталов в трейдинге:
-
Риски и управление капиталом. Управление рисками и капиталом является ключевым аспектом успешного трейдинга. Поэтому закладывайте в стратегию правила риск-менеджмента.
-
Простые стратегии с фракталами. Для начинающих трейдеров важно выбирать более простые стратегии использования фракталов. Усложнять их нужно постепенно.
-
Оптимизация настроек индикатора. Новички могут попробовать оптимизировать настройки фракталов для улучшения точности сигналов. Тестировать настройки можно на демо-счете.
-
Выбор платформы и инструментария. Правильный выбор торговой платформы и инструментов может существенно повлиять на успех трейдинга.
Мы проанализировали условия лучших брокеров, которые предлагают платформы и инструменты для торговли с использованием фракталов:
Инструменты для торговли с использованием фракталов
| Показатель | RoboForex | Tickmill | Teletrade | FxPro | AAFX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Объем торгов ($, миллиард) |
Assets for copy trading
1.2 |
Regulator
0.5 |
Assets for copy trading
0.7 |
Regulator
1.3 |
Regulator
0.4 |
2 |
Минимальный депозит, $ |
Assets for copy trading 10 |
Regulator 100 |
Assets for copy trading
100 |
Regulator
100 |
Regulator
100 |
3 |
Плавающий спред EURUSD, пипсы |
Assets for copy trading От 0.4 |
Regulator От 0.1 |
Assets for copy trading
От 1.0 |
Regulator
От 1.2 |
Regulator
От 0.6 |
4 |
Фиксированный спред EURUSD, пипсы |
Assets for copy trading FОт 2.0 |
Regulator Нет |
Assets for copy trading
От 2.0 |
Regulator
Нет |
Regulator
От 2.0 |
5 |
Счет ECN |
Assets for copy trading Да |
Regulator Да |
Assets for copy trading
Нет |
Regulator
Да |
Regulator
Да |
6 |
Счет Raw |
Assets for copy trading Да |
Regulator Да |
Assets for copy trading
Нет |
Regulator
Да |
Regulator
Нет |
7 |
Защита от отрицательного баланса |
Assets for copy trading Да |
Regulator Да |
Assets for copy trading
Да |
Regulator
Да |
Regulator
Да |
8 |
Демо-счет |
Assets for copy trading Да |
Regulator Да |
Assets for copy trading
Да |
Regulator
Да |
Regulator
Да |
Фракталы стоит дополнять другими индикаторами
Я считаю, что фракталы – это эффективный инструмент для построения стратегий. Особенно хорошо они подходят для определения точек входа. Сами по себе они не дадут вам много информации, поэтому построить стратегию только за счет них не получится. Однако если вы используете фракталы как часть торговой тактики, включающей 2-3 индикатора – это может быть эффективным решением. Еще отмечу, что стандартно в MT4 используется индикатор фракталов Билла Вильямса. Можно строить свою стратегию и напротив других индикаторов Вильямса. Например, Аллигатора или Awesome Oscillator.
Резюме
Фракталы в трейдинге – это пиковые бары за определенный промежуток времени. И они действительно эффективны, как один из инструментов торговой стратегии. Новичок может использовать их вместе с другими индикаторами, например, скользящей средней, Аллигатором и т.д. Однако правила их использования нужно четко прописать в торговой стратегии.
FAQs
Для каких целей лучше всего подходят фракталы?
Лучше всего использовать фракталы для поиска точек входа в сделку. Они отлично работают, как вспомогательный индикатор.
Для каких активов лучше всего использовать фракталы?
Фракталы – универсальный индикатор. Он хорошо работает на Форекс, криптовалютном, фондовом рынках и т. д. Могут быть ложные сигналы на активах с большим количеством гэпов.
Как можно настроить фракталы?
Настройка фракталов подразумевает увеличение или уменьшение выборки. Например, вы можете настроить индикатор так, чтобы он показывал экстремальное значение не из 5 баров, а из 7, 9 баров и т. д.
Как лучше тестировать стратегии с фракталами?
Для тестирования стратегий выбирайте демо-счет или центовый счет. Это поможет избежать финансовых рисков и получить результат для анализа.
Глоссарий
-
1
Управление рисками
Риск-менеджмент - это модель управления рисками, которая предполагает контроль потенциальных убытков при максимизации прибыли. Основными инструментами риск-менеджмента являются стоп-лосс, тейк-профит, расчет объема позиции с учетом кредитного плеча и стоимости пункта.
-
2
Торговля
Трейдинг - это покупка и продажа финансовых активов, таких как акции, валюта или товары, с целью извлечения прибыли из колебаний рыночных цен. Трейдеры используют различные стратегии, методы анализа и управления рисками, чтобы принимать обоснованные решения и оптимизировать свои шансы на успех на финансовых рынках.
