Стоп-лосс или стоп-лимит: какой ордер выбрать
Основные различия стоп лосс и стоп лимит ордеров:
-
Стоп лосс - ордер, который автоматически закрывает позицию, и защищает вас от потерь
-
Стоп лимит - ордер, который активируется при достижении определенной цены, после чего становится лимитным ордером и открывает сделку
В мире трейдинга управление рисками является ключевым аспектом успешной торговли. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, понимание и правильное использование ордеров стоп-лосс и стоп-лимит может значительно повлиять на ваши торговые результаты. В этой статье мы рассмотрим, что такое стоп-лосс и стоп-лимит ордера, их различия, преимущества и недостатки, а также как и когда их лучше использовать.
Что такое Stop Loss?
Стоп-лосс ордер — это инструмент, который автоматически закрывает вашу позицию, если цена актива достигает определенного уровня, установленного вами для минимизации потерь. Например, если вы купили акции по цене $50 и установили стоп-лосс на уровне $45, ваша позиция будет автоматически закрыта, если цена акций упадет до $45, что предотвратит дальнейшие убытки.
Пример использования стоп-лосса:
На скриншоте вы можете увидеть простую стратегию для AUD/USD. На пересечении SMA с периодом 50 и EMA с периодом 20 сформировался сигнал на покупку. Стоп лосс при этом устанавливается ниже локального минимума (линия поддержки) или на 20-30 пунктов ниже. В конкретном случае стоп-лосс установлен на уровне линии поддержки.
уровень стоп-лосс
Что такое стоп лимит?
Стоп-лимит ордер сочетает в себе черты стоп-ордера и лимитного ордера. Он активируется при достижении установленной вами стоп-цены, после чего становится лимитным ордером на продажу или покупку по заданной лимитной цене или лучше. Это позволяет вам более точно контролировать цену, по которой исполняется ордер.
Пример использования стоп-лимита:
На скриншоте сформирован сигнал на продажу. Цена приблизилась к верхней части полос Боллинджера (желтый цвет), пересечение SMA с периодом 50 (красный цвет) и EMA с периодом 20 (голубой цвет) также развернулось вниз (область выделена голубым квадратом). Уровень стоп лимит установлен чуть ниже предыдущего уровня сопротивления (розовая линия), а уровень стоп лосс – на предыдущем минимуме, который является уровень сопротивления.
Стоп-лимит
Сравнительная таблица характеристик стоп-лосс и стоп-лимит ордеров
Характеристики стоп-лосс и стоп-лимит ордеров
| Характеристика | Стоп-лосс | Стоп-лимит |
|---|---|---|
Тип ордера |
Рыночный ордер |
Лимитный ордер |
Исполнение |
По текущей рыночной цене |
По установленной лимитной цене |
Контроль цены |
Низкий |
Высокий |
Вероятность исполнения |
Высокая, особенно на волатильном рынке |
Низкая при быстрой смене цены |
Риск проскальзывания |
Высокий |
Низкий |
Использование |
Для предотвращения значительных убытков |
Для предотвращения убытков с контролем цены |
Виды стоп-лосс и стоп-лимит ордеров
Стоп лосс и стоп лимит ордеры бывают разных видов. Выбор того или иного ордера зависит от вашей стратегии и конкретной рыночной ситуации. TU подготовили краткий обзор основных типов ордеров в формате инфографики
Что следует учитывать новичкам и опытным трейдерам?
Для начинающих трейдеров важно понимать основные принципы работы стоп-лосс и стоп-лимит ордеров, чтобы избежать распространенных ошибок. Новички часто устанавливают ордера слишком близко к текущей цене, что приводит к частому срабатыванию и убыткам. Лучше выбирать более разумные уровни, исходя из волатильности актива и стратегии торговли.
Опытные трейдеры могут использовать более сложные стратегии управления рисками, включая комбинации различных типов ордеров, для оптимизации своих позиций. Они также должны учитывать рыночные условия и новостные события, которые могут влиять на волатильность.
Также важно выбрать брокера, который поддерживает стоп лосс и стоп лимит ордеры. TU выбрали 5 компаний, где доступны эти ордеры.
Лучшие Форекс брокеры
| Характеристика | RoboForex | Tickmill | FxPro | AAFX | Teletrade |
|---|---|---|---|---|---|
Дневной объем торгов в долларах США |
$20 млрд |
$13 млрд |
$12 млрд |
$9 млрд |
$10 млрд |
Минимальный депозит, USD |
$10 |
$100 |
$100 |
$100 |
$100 |
Максимальное кредитное плечо |
1:2000 |
1:500 |
1:500 |
1:2000 |
1:500 |
Плавающий спред для EUR/USD (минимальный) |
0.1 пункта |
0.0 пункта |
0.0 пункта |
0.2 пункта |
0.8 пункта |
Защита от отрицательного баланса |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Технические аспекты установки ордеров
В этом разделе приводятся инструкции по установке стоп-лосс и стоп-лимит ордеров на популярных торговых платформах, таких как MetaTrader. Пошаговое руководство и скриншоты помогут вам легко справиться с этой задачей. Вы можете следовать этим инструкциям, чтобы избежать ошибок и установить ордера правильно.
Шаги для установки стоп-лосс ордера в MT4
-
Откройте терминал MetaTrader и выберите инструмент, которым хотите торговать.
MetaTrader 4
-
Откройте окно ордера, нажав «Новый ордер». Либо вы можете кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать соответствующий пункт.
выбор ордера
-
В поле «Стоп-лосс» введите уровень цены, на котором хотите установить ордер. Укажите другие параметры ордера
ордер стоп-лосс
-
Нажмите кнопку «Установить», чтобы разместить ордер.
Шаги для установки стоп-лимит ордера в MT4
-
Выполните те же начальные шаги, как и для стоп-лосс ордера.
-
В окне ордера выберите тип «Отложенный ордер».
выбор отложенного ордера
-
Введите цену исполнения и тип ордера.
указание типа ордера и цены исполнения ордера
-
Нажмите кнопку «Установить», чтобы разместить ордер.
Когда использовать стоп-лосс, а когда – стоп-лимит
Стоп-лосс и стоп-лимит ордера имеют свои специфические сценарии использования. Стоп-лосс ордера чаще всего используются в условиях высокой волатильности и быстрого изменения цен, когда необходимо быстро закрыть позицию, чтобы предотвратить значительные убытки. Например, на новостях, которые могут резко изменить рыночную ситуацию, стоп-лосс ордер поможет быстро зафиксировать убыток и предотвратить большие потери.
В ситуациях с низкой волатильностью, когда трейдер хочет контролировать цену исполнения, лучше использовать стоп-лимит ордера. Стоп-лимит ордер полезен, когда вы уверены, что цена может временно колебаться, но в конечном итоге достигнет заданного уровня. Например, при торговле акциями в периоды отсутствия важных новостей или отчетов, стоп-лимит ордер позволяет установить более выгодную цену для продажи или покупки.
Стоп лосс для волатильности, стоп лимит – для стабильных рынков
Я рекомендую использовать стоп-лосс ордера для защиты от значительных потерь на волатильных рынках. Это особенно важно для тех, кто не может постоянно следить за рынком и нуждается в автоматизированных способах управления рисками. Стоп-лимит ордера лучше использовать в более стабильных рыночных условиях, когда необходимо контролировать цену исполнения и избегать проскальзывания. Эмоциональное состояние трейдера играет важную роль в принятии торговых решений. Использование стоп-лосс и стоп-лимит ордеров помогает избежать импульсивных решений и обеспечивает дисциплинированный подход к торговле. Понимание и контроль своих эмоций могут значительно повысить эффективность торговли и помочь избегать больших потерь.
Резюме
В этой статье мы рассмотрели основные аспекты использования стоп-лосс и стоп-лимит ордеров, их преимущества и недостатки, а также дали советы по их применению для различных уровней трейдеров. Правильное использование этих инструментов поможет вам эффективно управлять рисками и защитить ваш капитал.
Если вы новичок, начните с простых стоп-лосс ордеров, чтобы понять их работу и научиться контролировать риски. По мере накопления опыта можно переходить к использованию стоп-лимит ордеров и комбинированных стратегий. Всегда учитывайте свою торговую стратегию, цели и временной горизонт, а также анализируйте текущие рыночные условия.
FAQ
Как использование стоп-ордеров помогает управлять эмоциональным состоянием?
Стоп-ордера помогают избежать импульсивных решений и обеспечивают дисциплинированный подход к торговле, что важно для управления рисками. Понимание и контроль своих эмоций могут значительно повысить эффективность торговли и помочь избегать больших потерь.
Где устанавливать ордер стоп лосс?
Ордер стоп лосс устанавливается на предыдущем пике цены. Если вы открываете сделку на покупку, то ставьте на самом низком пике, если сделка на продажу – наоборот. Либо устанавливайте на 20-30 пунктов ниже ордера.
Где устанавливать стоп лимит ордер?
Стоп лимит ордер устанавливается чуть ниже линии поддержки или сопротивления.
Связанные статьи
Команда, работавшая над статьей
Иван – финансовый эксперт и аналитик. Специализируется на торговле на рынках Форекс, акций и криптовалют. Предпочтительный стиль торговли – консервативные стратегии с низким и средним риском, среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Опыт на финансовых рынках – 8 лет. Занимается подготовкой текстовых материалов для начинающих трейдеров. Также специализируется на обзорах и оценке брокеров, анализируя их надежность, торговые условия и особенности.
Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.