Какие валютные пары являются самыми ликвидными?

Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.

Во всем мире самой ликвидной валютной парой является EUR/USD с уровнем ликвидности 28%, за ней следуют USD/JPY и GPB/USD, с показателями 13% и 11% соответственно.

В торговле на Forex успех часто зависит от правильного выбора. Среди этих выборов критически важно подобрать правильные валютные пары, которые определят, взлетят ли ваши сделки или потерпят неудачу. Понимание самых ликвидных валютных пар поможет вам научиться успешно торговать на Forex.

В этой статье мы более подробно рассмотрим аспекты ликвидности на Forex и объясним, почему трейдерам необходимо обращать внимание на этот фактор. Давайте разберёмся, почему выбор пары с низкой ликвидностью может привести к неудаче и почему вам стоит прочитать эту статью до конца, чтобы получить важные знания для торговли.

Начните торговать Forex прямо сейчас с Trading.com USA!

Ваш капитал находится под угрозой.

Что такое ликвидность в Forex и почему она важна для трейдера?

Ликвидность в Forex относится к доступности, с которой валютная пара может быть куплена или продана без значительного, как положительного, так и отрицательного, влияния на её цену. По сути, это показатель того, насколько быстро вы можете войти в сделку или выйти из неё, не вызывая чрезмерных колебаний цены. Этот фактор важен для трейдеров, так как влияет на возможность плавного исполнения сделок, особенно при работе с позициями большого объёма.

Представьте, что вы пытаетесь торговать валютной парой с низкой ликвидностью. Вам может быть сложно войти или выйти из позиции по желаемой цене, что приведет к проскальзыванию и возможным убыткам. С другой стороны, высоколиквидные валютные пары обеспечивают беспрепятственную торговлю, позволяя быстро выполнять ордера с минимальным влиянием на цены. Вот почему понимание ликвидности имеет решающее значение для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои стратегии и минимизировать риск.

Как указано в 2023 году, ликвидность Forex составляет около 8 триллионов долларов в день, согласно трехгодичному отчету Bank of International Settlements. Эта статистика подчеркивает обширные возможности и вызовы, с которыми сталкиваются трейдеры Forex ежедневно, что делает крайне важным понимание и использование ликвидности в своих интересах.

Насколько важна ликвидность для различных стратегий и индикаторов?

Важность ликвидности варьируется в зависимости от вашей торговой стратегии и используемых индикаторов. Например, дейтрейдерам, которые полагаются на быстрые ценовые движения и оперативное исполнение сделок, необходимы высоколиквидные валютные пары, однако колебания цен перед открытием позиции в момент закрытия рынка не окажут значительного влияния. Убедитесь, что вы выбираете лучших брокеров, так как скорость исполнения сделок будет иметь первостепенное значение.

Поскольку ликвидность и скорость исполнения имеют решающее значение для прибыльной торговли на Forex, выбранный вами брокер может существенно повлиять на ваши результаты. Следующее сравнение выделяет некоторых из ведущих брокеров Forex, известных своими узкими спредами, быстрым исполнением ордеров и надежностью при торговле высоколиквидными парами, такими как EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD. Используйте эту таблицу в качестве быстрого справочника, чтобы найти брокера, который лучше всего соответствует вашему стилю торговли и потребностям в ликвидности.

Лучшие Forex брокеры
	Trading.com USA	ZForex	Plus500	OANDA	FOREX.com
Торгуемые активы	69	80	2800	129	5500
Валютные пары	69	50	60	68	80
Мин. депозит, $	50	10	100		100
Standard EUR/USD спред	1.1	0.3	0.7	0.3	1.0
Standard GBP/USD спред		0.4	0.8	0.3	1.2
Комиссия за депозит, %
Комиссия за вывод, %
Ежедневный объем торгов	5,000			12,84	18,6
Общий балл TU	7.78	7.89	8.8	6.66	6.84
Открыть счет	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру 80% розничных счетов CFD несут убытки	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Выучить досье

С другой стороны, долгосрочные инвесторы могут уделять приоритетное внимание другим факторам, таким как фундаментальный анализ и экономические тенденции. Хотя они могут не придавать ликвидности такого значения, как дейтрейдеры, она по-прежнему играет важную роль в обеспечении возможности совершения сделок по разумным ценам.

Насколько ликвидность пары Forex влияет на ширину спреда?

Ликвидность и ширина спреда взаимосвязаны в Forex торговле. Спред — это разница между ценой покупки (bid), которая является максимальной ценой, которую дилер готов заплатить, и ценой продажи (ask), минимальной ценой, которую дилер готов принять за валютную пару. Ликвидность напрямую влияет на ширину спреда — чем более ликвидна валютная пара, тем уже, как правило, её спред.

Как правило, брокеры взимают более низкие комиссии при высокой ликвидности валютных пар. Для трейдеров будет целесообразно торговать высоколиквидными валютными парами, чтобы снизить свои расходы и увеличить чистую прибыль.

В высоколиквидных парах, таких как EUR/USD — 28%, где активно участвуют крупные финансовые учреждения и трейдеры, спред обычно узкий, что означает небольшую разницу между ценами покупки и продажи Forex. Это выгодно для трейдеров, так как снижает затраты на вход и выход из позиций.

Напротив, у менее ликвидных пар спреды, как правило, шире, что может увеличить торговые издержки. Большинство трейдеров часто предпочитают высоколиквидные валютные пары, так как они предлагают более выгодные условия для торговли.

Вот самые ликвидные валютные пары по объёмам торгов согласно трёхгодичному отчёту Bank of International Settlements за 2023 год:

EUR/USD = 28%
USD/JPY = 13%
GBP/USD = 11%
AUD/USD = 6%

В заключение, давайте вспомним, что понимание ликвидности и внимательная торговля самыми ликвидными валютными парами являются важными составляющими успешной Forex торговой стратегии, но сами по себе не гарантируют успеха. Каждый трейдер обладает уникальными характеристиками, уровнем риска и обстоятельствами, которые следует учитывать при разработке торгового плана. Рынок Forex динамичен и постоянно меняется. Поэтому ключ к успеху — это адаптивность и непрерывное обучение.

Я ожидаю, что ликвидность станет ещё более сосредоточенной в ведущих парах

Из моего опыта торговли основными и экзотическими парами в различных рыночных циклах, ликвидность — один из немногих факторов, который постоянно отделяет профессиональное исполнение от ненужных потерь. Когда я смотрю в будущее на ближайшие несколько лет, я ожидаю, что ликвидность станет еще более сосредоточенной в топовых парах – EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD – просто потому, что институциональный поток растет быстрее в основных парах, чем в кросс-валютах. Это означает, что преимущество в стоимости торговли ликвидными парами будет продолжать расти, особенно для розничных трейдеров, которые полагаются на узкие спреды и предсказуемое исполнение.

Мой совет прост: если вы всё ещё экспериментируете с парами с низким объёмом, перестаньте считать их «коротким путём» к более высокой волатильности. Я понял это ещё в начале своей торговли — большинство моих худших убытков были связаны не с ошибочным анализом, а с проскальзыванием и расширением спреда на парах, которые выглядели привлекательными на графике, но за ценой почти не было глубины. Как только я переключил 80–90% своей активности на ликвидные основные пары, моё исполнение сразу улучшилось, а стратегии стали гораздо стабильнее.

В дальнейшем я вижу три практических шага, которые трейдерам следует соблюдать:

Стройте свою основную стратегию вокруг основных ликвидных пар и используйте неликвидные пары только тогда, когда вы полностью понимаете их поведение и риски.
Оценивайте брокеров не только по спредам, но и по качеству исполнения в периоды высокой волатильности – ликвидность ничего не значит, если ваш брокер не может надежно выполнять ваши ордера.
Ожидайте, что модели ликвидности будут меняться, особенно с ростом алгоритмической активности. Мониторинг изменений объема и волатильности должен стать частью вашей еженедельной рутины, а не отложенным делом.

Если вы применяете эти принципы, ликвидность становится не просто характеристикой рынка — она превращается во встроенный инструмент управления рисками. И в долгосрочной перспективе это важнее почти любого технического индикатора.

Заключение

Ликвидность – ключевой фактор, определяющий успешность торговли на валютном рынке. Самые ликвидные валютные пары, такие как EUR/USD и GBP/USD, обеспечивают низкие спреды и высокую скорость исполнения сделок, что снижает издержки трейдера. Умение выбирать активы с высокой ликвидностью позволяет эффективно использовать торговые возможности и минимизировать риски. Не стоит недооценивать важность ликвидных инструментов в своей стратегии: именно они открывают доступ к широкому спектру возможностей и защищают ваш капитал. Помните, ликвидность – это ваша конкурентная сила на рынке Forex.

Часто задаваемые вопросы

Какие особенности ликвидности характерны для кросс-курсов вне основных валютных пар?

Кросс-курсы вне основных валютных пар обычно обладают меньшей ликвидностью, чем топовые пары, такие как EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD. Это выражается в более широких спредах, реже встречающихся крупных ордерах и большей чувствительности к отдельным заявкам на покупку или продажу, что может затруднить исполнение сделок по желаемой цене.

Влияет ли время суток на ликвидность самых популярных валютных пар?

Ликвидность даже самых популярных валютных пар, таких как EUR/USD и GBP/USD, может варьироваться в зависимости от времени суток. Наибольшая ликвидность наблюдается в периоды пересечения торговых сессий, например, европейской и американской, тогда как в менее активные часы возможны небольшие расширения спреда и снижение объёмов сделок.

Почему высоколиквидные валютные пары часто используются для внутридневной торговли?

Высоколиквидные валютные пары выбираются для внутридневной торговли благодаря минимальным спредам и быстрой обработке заявок. Это позволяет трейдерам эффективнее реализовывать стратегии, ориентированные на небольшие ценовые движения, и сокращать общие издержки при частых сделках.

Как изменяется ликвидность валютных пар во время экономических новостей и событий?

Во время публикации важных экономических новостей или событий ликвидность валютных пар, даже наиболее ликвидных, может временно снижаться. Это зачастую приводит к резким колебаниям цен, расширению спредов и повышенному проскальзыванию ввиду неопределённости и большого объёма одновременных заявок на рынке.

Вам понравилась статья?

Выбор редакции и аналитика

13 часов назад Евгений Комчук

Смена приоритетов: страны делают ставку на майнинг, а бизнес выбирает ИИ

#crypto #Bitcoin

1 день назад Михаил Внучков

Intel возвращается в игру: Apple, Трамп и ставка на ИИ

#Apple #Intel

2 дней назад Олег Ткаченко

Прогноз цены биткоина по RSI: готовится ли BTC к новому росту?

#prediction #Bitcoin

3 дней назад Анастасия Чабанюк

Toncoin становится Gram: зачем Дуров вернул токену историческое название

#Pavel Durov #GRAM

4 дней назад Кайл Торпи

Почему то, что Tether обогнал Ethereum — поворотный момент для криптоиндустрии

#Tether #Ethereum

4 дней назад Евгений Комчук

Дедлайн MiCA: почему криптокомпании уходят из Европы

#crypto #USDT

Все новости

Команда, работавшая над статьей

Упендра Госвами — профессиональный создатель цифрового контента, маркетолог и активный инвестор. Будучи автором, он любит писать об онлайн-трейдинге, блокчейне, криптовалюте и торговле акциями.

Узнайте о наших редакционных политиках

Топ 5 компаний для вас