12 лучших проп-компаний в 2025 году

Что такое проприетарная торговля или проп-трейдинг?

Термин проприетарная торговля подразумевает, что финансовая компания или коммерческий банк инвестирует средства для получения прямой рыночной прибыли, а не только для получения комиссии за клиентскую торговлю. То есть проп-компания предоставляет не только площадку, где клиент может торговать за свои деньги, и фирма получает доход не только за счет спредов и различных комиссий. Говоря простым языком, проп-компания предоставляет трейдеру определенное финансирование и получает процент от его прибыли. Среди инструментов, торгуемых в проп-компаниях, можно назвать акции, облигации, товары, валюты и другие.

Трейдеры могут использовать самые разнообразные стратегии – скальпинг, дейтрейдинг, свинг-трейдинг, арбитраж и многое другое. Чтобы принимать важные решения, проп-фирмы предоставляют трейдерам доступ к аналитическому программному обеспечению и пулам информации.

Проп-трейдеры окружены другими опытными трейдерами, с которыми могут консультироваться. Они имеют доступ к большому капиталу. Как проп-трейдер, вы также получаете выгоду от счетов без риска. К недостаткам проп-трейдинга относятся высокие комиссии и конкуренция.

Сравнение торговых счетов проп-компаний

Чтобы дать подробный обзор условий, предлагаемых проп-фирмами, мы провели анализ и сравнения ключевых параметров. Рассмотрим ключевые аспекты проблем и торговых условий более подробно.

Условия торгового испытания

Очень важный критерий, который нужно учитывать – условия торгового испытания. Испытание должен пройти каждый трейдер, и по его результатам компания примет решение о том, предоставить ли торговый капитал и какую сумму может получить трейдер. Есть несколько ключевых критериев, на которые нужно обратить внимание при рассмотрении условий торгового испытания.

1. Сумма под управлением: Мы изучили объем капитала, который каждая фирма предоставляет под управление для трейдеров после успешного завершения своих задач.

2. Размер взноса: Взносы за участие в соревнованиях указаны в долларах США или евро.

3. Цель по прибыли: Целевые показатели прибыли, установленные каждой фирмой, которых трейдеры должны достичь, чтобы справиться с задачей.

4. Лимит ежедневного убытка: Максимально допустимый процент ежедневных потерь, который трейдеры могут понести во время испытания.

5. Максимальные потери: Общий максимальный процент потерь, разрешенный за весь период испытания.

Какими активами я могу торговать в проп-компаниях

Различные проп-фирмы могут специализироваться на определенных классах активов. Например, некоторые могут сосредоточиться в первую очередь на Форексе и сырьевых товарах, в то время как другие могут предлагать более широкий спектр активов, включая акции и криптовалюты.

Ваш выбор фирмы должен соответствовать вашим торговым целям и опыту. Если у вас есть опыт торговли на рынке Форекс, выберите фирму с лучшими предложениями на рынке Форекс. Если вы заинтересованы в диверсификации, ищите фирмы, предлагающие сочетание активов.

Сколько я могу заработать в проп-компаниях?

Пройдя испытание, проп-трейдер получает доступ к финансированию. Условия партнерства между проп-трейдером и проп-трейдинговой компанией предусматривают следующие пункты:

• Начальная и максимальная суммы под управлением. Максимальная сумма может варьироваться: некоторые компании допускают ее до 4 миллионов долларов (чаще до 1-2 миллионов долларов). Однако эту сумму трейдер получает не сразу, а постепенно по мере работы и демонстрации своих результатов.

• Процент прибыли, полученный трейдером. Доля прибыли может достигать 75-90%. Это означает, что трейдер может заработать до 75-90% от заработанной суммы.

• Как правило, трейдеры не несут ответственности за убытки, пока они соблюдают правила управления рисками, установленные компанией, однако нужно внимать изучить договор, чтобы не попасть под штрафные санкции.

Как выбрать торговый счет в проп-компании

При выборе лучшего торгового счета вам следует учитывать следующие факторы:

• Репутация: Репутация фирмы — это первое, на что следует обращать внимание при запуске проп-трейдинга. Убедитесь, что компания считается надежной в отрасли и имеет историю прибыльности. Посмотрите, что другие трейдеры говорят о фирме. В некоторых фирмах работает несколько трейдеров, в то время как в других — тысячи. Вам также следует проверить оценку компании Trustpilot.

• Доступные активы: Среди активов, которыми вы можете торговать в фирмах-проп-компаниях, есть акции, фьючерсы и Форекс. Такая гибкость позволяет вам найти подходящий рынок для торговли и улучшить свои торговые навыки. Многие из этих компаний являются Форекс-фирмами, но другие разрешают крипту а также торговля металлами.

• Сборы: Прежде чем зарегистрироваться, вы должны понять структуру гонораров проп-фирмы. Комиссии фирм могут значительно варьироваться от одной к другой, поэтому вам следует выбрать ту, которая соответствует вашему бюджету. В большинстве случаев за процедуру оценки необходимо оплатить единоразовую плату. Фирмы обычно возвращают этот платеж, если трейдер решает выйти из фирмы.

• Торговая платформа и стиль торговли: Важно убедиться, что у проп-фирмы есть хорошая торговая платформа, отвечающая вашим потребностям. Некоторые фирмы позволяют вам торговать на платформах MT4, MT5 и cTrader. Торговые подходы различаются между фирмами. Некоторые фирмы, занимающиеся торговлей, уделяют особое внимание техническому анализу, тогда как другие делают упор на фундаментальный анализ. Ваш торговый стиль должен соответствовать подходу выбранной вами фирмы.

• Поддержка клиентов: Фирма, предлагающая хорошую поддержку клиентов, может ответить на все ваши вопросы о вашем счете, рынках и торговых стратегиях. Кроме того, они могут помочь вам с любыми проблемами программного обеспечения или учетной записи, с которыми вы можете столкнуться.

Как работает проп-трейдинг на Форекс

Проприетарная торговля работает следующим образом:

1. Проп-трейдинговая фирма предлагает трейдерам пройти испытание. Трейдеры должны продемонстрировать свой профессионализм, выполнив поставленную задачу. Нужно увеличить депозит на фиксированный процент (у каждой компании свой процент). При этом трейдеры должны работать в рамках строгих ограничений. Они включают максимальную просадку в день, общую максимальную просадку, запрет на торговлю с роботами-советниками, торговлю на основе новостей и так далее. Конкретные условия могут различаться в зависимости от компании.

2. Трейдеры платят комиссию за испытание. Торговля ведется на виртуальном счете. Если трейдер нарушает ограничения, установленные проп-трейдинговой компанией, счет автоматически закрывается, а задание считается невыполненным. Трейдеры могут начать испытание снова после совершения нового платежа, при этом количество попыток не ограничено.

3. После успешного выполнения задания трейдеры получают контроль над реальными средствами. Требования по управлению рисками остаются в силе.

5 советов новичкам в проп-трейдинге

Начало карьеры в сфере проп-трейдинга может быть сложным для новичков. Вот пять важных советов, которые помогут вам заложить прочный фундамент.

Понимание управления рисками

Управление рисками лежит в основе успешной проп-торговли. Для новичка важно понимать риски и внедрить методы управления. Эти методы предполагают установление реалистичных пределов риска, используя стоп-лосс ордера для защиты капитала и диверсификации вашего торгового портфеля.

Образование и развитие навыков

Постоянное обучение и развитие навыков жизненно важны для проп-трейдеров, особенно для новичков. Потратьте время на обучение и углубление знаний о финансовых рынках, торговых стратегиях, и техническом анализе. Постоянное совершенствование своих знаний и навыков может помочь вам принимать более обоснованные торговые суждения.

Держите эмоции под контролем

Эмоции являются причиной ошибок многих трейдеров, особенно начинающих. Крайне важно контролировать такие эмоции, как страх и нетерпение. Разработайте строгий торговый план и придерживайтесь его, независимо от краткосрочных колебаний рынка. Сохранение спокойного и рационального мышления поможет вам принимать объективные торговые решения и снизить ненужные риски.

Разработайте торговую стратегию

Четко определенная торговая стратегия имеет решающее значение для успеха в проп-трейдинге. Определите подходящий стиль торговли, разработайте стратегию, соответствующую вашим целям и терпимости к риску. Протестируйте свою стратегию, используя исторические данные, чтобы оценить ее эффективность. Регулярно пересматривайте и совершенствуйте свою стратегию, чтобы адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и повысить свою эффективность.

Сохраняйте дисциплину и терпение

Дисциплина и терпение — ключевые достоинства проп-трейдеров. Придерживайтесь своего торгового плана и избегайте погони за быстрой прибылью или импульсивных сделок. Рынки могут быть непредсказуемыми, и потери являются неотъемлемой частью торговли. Сохраняйте долгосрочную перспективу и верьте в свою стратегию.

Можно ли доверять проп-компаниям на Форекс?

Да, но 100% гарантии надежности нет. Теоретически у проп-фирм нет стимула заниматься мошенничеством. Стоимость испытания — это не та сумма, ради которой стоит рисковать репутацией своего бренда и отношениями с соответствующими брокерами. Напротив, проп-трейдинговые фирмы заинтересованы в том, чтобы найти профессиональных трейдеров, которые будут зарабатывать для них деньги, и этот потенциальный доход в сотни раз превышает гонорар за вызов. Плата за испытание – это плата за организацию торгового процесса.

Однако есть исключения. Например, в 2023 году регулятор США CFTC раскрыл мошенничество со стороны My Forex Funds. Эта проп-фирма якобы действовала по классической модели проп-трейдинга, но на самом деле она выступала в качестве контрагента в сделках трейдеров, препятствуя получению ими прибыли и тем самым заставляя их снова платить за испытание.

Проп-трейдинговые компании не предоставляют финансовых услуг. Тестирование происходит на демо-счете, а торговля - на реальном счете у форекс-брокера, партнера компании. Проп-трейдинговая компания только предоставляет финансирование, поэтому лицензии и разрешения регулирующих органов ей не требуются. Трейдер работает с реальными деньгами только после прохождения испытания. Мошенничество в этой деятельности вполне возможно, поэтому важно работать только с проп-платформами, которые уже доказали свою надежность.

Методология составления наших рейтингов

Traders Union применяет строгую методологию для оценки компаний, использующих более 100 как количественных, так и качественных критериев. Многим параметрам присваиваются отдельные оценки, которые влияют на общий рейтинг.

Ключевые аспекты оценки включают в себя:

• Отзывы и обзоры трейдеров. Сбор и анализ отзывов существующих и прошлых трейдеров, чтобы понять их опыт работы с фирмой.

• Торговые инструменты. Компании оцениваются по широте и глубине активов/рынков, доступных для торговли.

• Проблемы и процесс оценки. Анализ системы задач фирмы, типов счетов, критериев оценки и процесса предоставления финансирования.

• Разделение прибыли. Анализ структуры и условий разделения прибыли, планов масштабирования и того, как фирма распределяет прибыль.

• Торговые условия. Изучение кредитного плеча, скорости исполнения, комиссий, и другие торговые издержки, связанные с фирмой.

• Платформа и технологии. Оценка собственной торговой платформы фирмы или сторонней платформы которую поддерживает фирма, включая простоту использования, функциональность и стабильность.

• Образование и поддержка. Качество и доступность обучающих материалов, вебинаров и индивидуального обучения.