"Traders Union" – это первое официальное Международное объединение Форекс трейдеров

Лимассол, Кипр

Tel:+7 (495) 402-21-26

Торговля на новостях на Форекс – теория и практика

Январь 2021

Поделиться:

Новости экономического сегмента – один из основных источников колебаний валютных курсов. Зачастую даже слух о возможном падении процентной ставки центрального банка какой-либо страны может оказать значительное влияние на котировки, которые в считанные минуты пройдут тысячи пунктов.

На Форекс торговлей по новостям называются все стратегии, в основе которых лежит реакция трейдеров на макроэкономические события, происходящие в мире прямо сейчас. Если упрощать – выходит новость, трейдер делает ставку, рынок реагирует, трейдер получает профит.

В теории торговля по новостям на бирже валют выступает одной из самых простых стратегий, особенно актуальных для трейдеров, которые торгуют внутри дня. Но на практике для применения стратегий такого типа необходимо глубокое понимание механизмов, лежащих в основе реакции рынка на новости. Сейчас мы подробно рассмотрим эти механизмы и разберемся, как правильно их использовать.

Важность экономических новостей для валютного рынка

Торгуя по новостям на Форекс, нужно понимать, что здесь ключевой фактор – не сама новость, а реакция на нее других игроков. Все игроки знают о грядущей новости, анализируют ее, учитывают в прогнозах и на ее основании делают ставки, перманентно меняя рынок. Поэтому опытный трейдер составляет свой прогноз не по самой новости, а в соответствие с прогнозируемыми изменениями котировок выбранных активов, которые последуют за новостью в результате действий других трейдеров.

Технически система торговли на новостях актуальна для любого трейдера. Потому что в целом с новостями связаны все колебания курсов. Это наглядно прослеживается, когда сразу после выхода экономических публикаций (которые выходят по определенному графику) наблюдается более активная торговля. С другой стороны – реакция рынка на экономические события почти всегда неравномерна.

На одну и ту же новость разные активы реагируют по-разному. Поэтому главная задача стратегии Forex торговли на новостях – найти событие, которое окажет на выбранный актив наибольшее влияние. Чем более значимое будет событие и чем более акцентировано оно затронет целевой сегмент – тем выше окажется волатильность активов после опубликования новости.

Стратегия торговли на новостях для успеха требует осведомленности. Чтобы правильно подготовиться к реакции рынка на новость, о новости нужно знать заранее. Для этого трейдеры используют экономические календари и активно следят за крупными новостными каналами (тот же Bloomberg).

Преимущества методов торговли на новостях

  • 1

    Первое и самое главное преимущество – вероятность значительных колебаний котировок после объявления события. При этом трейдер знает катализатор движения рынка и видит масштаб этого движения. По сути – у него есть всё необходимое, чтобы принять верное решение.

  • 2

    Отсюда проистекает второе преимущество торговли на новостях на Форекс – трейдер получает возможность сразу определить самые ликвидные активы и правильно среагировать на них без учета дополнительных факторов. Стратегия торговли на новостях не требует технического анализа, она может применяться как всецело самостоятельный метод.

Какие бывают новости

Торговля на новостях учитывает события двух типов – неожиданные и периодические. В большинстве случаев трейдер работает с периодическими – это события, которые публикуются по графику (уже упомянутый экономический календарь). Так как время публикации известно заранее, трейдер может подготовиться и к моменту выхода новости уже знать, как она повлияет на рынок и как среагируют другие игроки.

Неожиданные события – это стихийные бедствия, военные конфликты и прочие геополитические явления, которые предсказать невозможно. Но работать с ними надо уметь, точнее – надо уметь сразу реагировать на них, оперативно анализируя график цен. Потому что именно неожиданные события заставляют котировки выполнять самые масштабные финты.

Теория Форекс торговли на новостях – типовой алгоритм с примерами

Основную задачу трейдера мы уже назвали – найти событие, которое сильнее всего повлияет на котировки активов, выбранных им для торговли. Для упрощения отслеживания таких событий используется несколько источников:

  • Экономические календари.

    Их часто публикуют сами брокеры для торговли на новостях, вдобавок, при необходимости, найти такой календарь в Интернете – не проблема.

  • Встроенный функционал торговых платформ.

    Сегодня почти все платформы (например, МТ4 и МТ5) имеют интегрированные индикаторы новостей, отображение которых можно включить прямо на графики терминала.

  • Новостные каналы.

    Используются в большей степени для отслеживания неожиданных событий, но и по запланированным дают актуальную информацию.

Для удобства события ранжируются по значимости – более значимые вызывают большую волатильность актива. Специализированный функционал торговых терминалов, как правило, выставляет новостям свой рейтинг. В экономических календарях также выставляются прогнозы экспертов по каждому событию. На все эти показатели можно смело ориентироваться, но никто не запрещает трейдеру самому провести анализ и выбрать оптимальное событие для его личной стратегии торговли на новостях на Форекс.

Опытные трейдеры, постигшие всю глубину фундаментального анализа, говорят о том, что с новостями нужно работать аккуратно. Потому что с одной стороны знание о текущих экономических процессах (ставки ЦБ, уровень безработицы и тд.) дает отличное представление о движении цен. Но внезапные события (скажем, банкротство серьезной нишевой компании или отставка важного политического лица) могут в секунды поменять ситуацию на кардинально противоположную.

Каждая новость влияет на рынок по-своему. Более того – каждая новость по-своему влияет на каждый отдельно взятый актив и на отношения между активами. Секрет лучшей стратегии торговли на новостях заключается в том, чтобы, как уже было сказано выше, быть готовым к событию заранее и заранее выставлять отложенные ордера на открытие позиций. Алгоритм действий выглядит так:

  • 1

    ожидание публикации

  • 2

    в преддверии публикации

  • 3

    выход публикации и реакция рынка

Сейчас мы подробно рассмотрим все три этапа стратегии торговли на Форекс по новостям на основании условных примеров, чтобы наглядно проиллюстрировать, что нужно делать трейдеру в тот или иной момент.

Ожидание публикации

Предположим, через пару дней должен выйти очередной отчет Федерального комитета открытого рынка (FOMC). Это одно из ключевых событий экономического календаря. За несколько дней до публикации эксперты начинают вбрасывать в информационное пространство свою аналитику и прогнозы. Опираться только на экспертов при принятии решения не стоит, однако их мнение нужно изучить, чтобы понять – как в целом изменится рынок и главное – как на событие будут реагировать игроки.

Для успешной стратегии Forex торговли на новостях нужно понимать, что сегодня, когда существуют автоматические программы управления ставками, самые ликвидные активы после публикации события будут раскуплены в кратчайший срок. Вот почему предварительный анализ так важен – выставление отложенных ордеров требует риска и тут не обойтись без аналитики от акул рынка с Reuters, IDC, Bloomberg.

В преддверии публикации

В зависимости от масштабов события речь может идти о периоде от нескольких дней до нескольких часов перед непосредственной публикацией. К этому моменту все, кто осуществляет торговлю Forex по новостям, уже сделали свои ставки. И здесь мы наблюдаем главный парадокс новостной стратегии: катализатором для изменения котировок является новость, это так. Но рост цен начинается до ее публикации, потому что ставки сделаны заранее. Когда же выйдет сама новость – реакция рынка будет совсем небольшой. Потому что к этому моменту ставки сделаны и факт публикации новости уже ничего ни для кого не меняет.

Выход публикации

Какой бы безупречной ни была ваша стратегия торговли по новостям, на этом шаге всегда возможны три варианта:

  • 1

    ситуация соответствует прогнозу;

  • 2

    ситуация лучше прогноза;

  • 3

    ситуация хуже прогноза.

Возвращаясь к парадоксу, как должен реагировать рынок, если прогноз сбылся, и он был положительным? Должен намечаться рост, ведь так? Но мы знаем, что трейдеры, которые рассчитывали на подобный исход, уже скупили активы и уже получили прибыль. А значит, роста не будет, по крайней мере, активного.

Если же при торговле на Форекс на новостях публикация оказалась хуже прогноза, покупателей будет меньше, потому что большинство решит получить профит со ставок на ослабление актива. И в этот момент в течение всего нескольких часов цена может упасть очень сильно.

И, наконец, третий вариант – самый сложный в стратегии торговли на новостях. Если публикация оказалась лучше, чем прогнозировалось, цена теоретически должна расти. Но лишь теоретически, потому что на практике в этой ситуации возникает колоссальный объем факторов, которые просто невозможно предсказать. Например, найдутся игроки, которые забирают прибыль на выходе из длинных позиций и тем самым провоцируют падение цен. Однако в этом случае падение будет кратковременным.

Примеры торговли по экономическому календарю

На скриншоте экономического календаря, который представлен ниже, хорошо видно, что британский фунт чувствует себя великолепно. Если мы начинаем Форекс торговлю на новостях, стратегия в данном случае толкает нас к выбору высоковолатильной пары Британский фунт / Японская йена. Почему йена? Потому что на момент, когда сделан скриншот, Японская биржа закрыта и она не может оказывать влияния на рынок.

Торговля по новостям бинарными опционами многими трейдерами считается наиболее выгодным вариантом, так как спредов нет, а гарантированная прибыль составляет 70-80% от величины сделки.

Итак, стратегия форекс торговли на новостях бинарными опционами в нашем случае предполагает открытие сделки на рост цены по паре GBP/JPY. Повторимся – японский рынок сейчас на йену не влияет, а экономический календарь пророчит упрочнение позиций фунта. Задаем условие «ВВЕРХ» и ставим временной интервал 6 минут. За это время Японию не накрыло очередным цунами, а в Британии не случилась революция, поэтому цена прогнозируемо выросла.

Вот еще один пример – уже с долларом США. Открываем экономический календарь и смотрим данные по Соединенным Штатам. На скриншоте ниже показаны новости по основным индексам, которые нам нужны, чтобы реализовать нашу стратегию торговли на новостях на бинарных опционах. Как и на предыдущем скриншоте экономического календаря, здесь мы видим актуальные сведения по только что опубликованной новости (первая колонка), прогнозы экспертов по показателю (вторая колонка) и результат по прошлой новости (третья колонка).

Всё внимание на деловую активность – ее индекс ниже, чем ожидалось, и ниже, чем раньше. Это значит, что USD будет падать. Выбираем в торговом терминале пару с японской йеной (опять же – потому что в Японии биржа сейчас отдыхает) указываем условие «ВНИЗ» и ставим временной интервал 5 минут. Снова нет землетрясений и падающих на Японию метеоритов, поэтому доллар США по истечении срока скользит вниз относительно йены. Проинвестировав в сделку 70$, мы получили 53,9$ чистого профита. Так работает торговля по новостям. Бинарные опционы, как уже говорилось, идеальны для применения таких стратегий.

Как и какие новости отслеживать

Форекс торговля на новостях подразумевает работу не только с экономическим календарем. Учитывая, что практически все новички работают с парами, где есть доллар США, им необходимо сосредоточиться на новостях, локальных для Америки. Строго говоря, эти новости важны для всех валютных пар, потому что американская экономика – доминирующая. Вот какие события нужно отслеживать в первую очередь:

  • так называемый «отчет о рабочих местах» (отражает ситуацию с занятостью);

  • сведения по ставке Federal Reserve System (Федеральная резервная система);

  • отчет о ситуации по внутреннему валовому продукту и индексу цен;

  • отчеты по индексам – «деловой климат» и «экономические ожидания».

Однако для торговли по новостям (опционами в том числе) этих отчетов недостаточно. Потому что есть еще Евросоюз, Новая Зеландия, Австралия, Япония и ряд других экономически сильных стран, которые живут своими событиями, и эти события гарантированно отражаются на мировом рынке. Как же «отлавливать» их новости? Ведь смотреть одновременно десяток каналов сутки напролет сложновато.

Найти государственный канал той или иной страны в Интернете – дело пары кликов. Что касается времени новостных выпусков, то на скриншоте ниже указаны интервалы по Eastern Standard Time (Североамериканское Восточное Стандартное Время, или UNC-5).

Для успешной торговли на новостях на валютном рынке Форекс нужно отслеживать несколько ключевых показателей. Это процентная ставка ЦБ, инфляция и безработица, розничные продажи и рост промышленного производства. Также важны настроения в деловой среде, опросы и отчеты по производствам и потребителям.

Однако чтобы просмотреть и учесть все эти новости – потребуется столько времени, сколько нет ни у одного трейдера. Поэтому в соответствие с актуальной ситуацией на мировом рынке нужно самостоятельно прикидывать – какие новости сейчас важнее (например, CPI или индекс потребительских цен), а которыми на данный момент можно пренебречь (например, отчеты по безработице).

С другой стороны, заседания Federal Open Market Committee (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США) всегда являются событиями, которые сильно отражаются на всех парах с участием доллара. В этом и заключается сложность работы с новостями для торговли на Форекс – их нужно умело фильтровать. Здесь не обойтись без опыта, который придет с регулярной практикой.

Еще один важный момент – источник новости. Bloomberg – это хорошо, но даже он не дает информацию обо всех локальных событиях. И если вы торгуете, скажем, американский доллар к немецкой марке, вам определенно стоит отслеживать отчеты Мюнхенского Института Экономических исследований, который регулярно публикует Индекс делового климата (Ifo Business Climate Index). А еще очень поможет швейцарский индекс ZEW, или Индекс экономических ожиданий. Без этих данных даже торговля на негативных новостях невозможна, если в вашей паре есть немецкая марка.

Какие пары лучше торговать по новостям

Кажется логичным, что стратегия Форекс торговли на новостях проще всего реализуется с парами, в которых есть доллар США. Это верно, но не для всех пар. Вот сочетания, которые обычно рекомендуются новичкам:

  • евро к доллару США

  • британский фунт к японской йене

  • доллар США к японской йене

  • евро к швейцарскому франку

  • австралийский доллар к доллару США

  • швейцарский франк к японской йене

Торговать по этим парам проще с той точки зрения, что абсолютное большинство даже локальных новостей влияет на их котировки. Однако никто не запрещает торговать золотом на новостях, или, например, нефтью. Торговля по новостям криптовалютами тоже возможна, но для начинающих трейдеров может быть несколько сложной в плане отслеживания ключевых событий.

Особенности стратегии торговли на новостях для новичков

Если упрощать, то такая стратегия состоит из двух шагов. Первый – определить круг новостных каналов, в которых отражаются самые важные события мировой экономики. Второй – выбрать валютную пару, на которую отслеживаемые события повлияют в большей степени. Затем остается лишь мониторить каналы и делать ставки. Вот универсальный вариант стратегии новостной торговли на Форекс для новичков:

  • Если вы отследили знаковое событие, которое касается американского доллара, то оно в наибольшей степени изменит волатильность пары американский доллар к евро.

  • Если вы отследили важное событие для любой другой мировой валюты, то лучше выбрать пару, в которой есть этот денежный знак и американский доллар.

Например, если вы отследили отчет ZEW и понимаете, что швейцарский франк сейчас просядет, то берете пару американский доллар к швейцарскому франку. Для начинающих трейдеров такая стратегия торговли на новостях с выводом денег будет самой простой и с наименьшим риском. А главное – она научит отслеживать правильные новости и делать релевантные прогнозы.

Преимущество торговли по событиям заключается в том, что трейдер заранее знает, когда будут выходить нужные ему публикации. Это значит, что он не проводит за работой много времени, анализируя и прогнозируя лишь короткие промежутки в заданные интервалы. С опытом процесс занимает всё меньше времени.

Примеры новостей и как они повлияли на котировки

  • 1

    В декабре 2015 года очередной отчет по безработице в США показал, что хотя планировалось 185 тысяч рабочих мест, реальная цифра составила 290 тысяч, при этом уровень безработицы не изменился. Сразу после публикации данных курс евро к доллару упал на 0,06%.

  • 2

    Также в декабре 2015 года вышла публикация о том, что в Китае наблюдается знаковое падение объемов промышленного производства. Вслед за публикацией юань просел в отношении доллара с 6,45 до 6,58, что совершенно предсказуемо.

  • 3

    В январе 2016 года Франсуа Олланд заявил, что уровень безработицы во Франции составляет более 10%. Гособлигации сразу упали на 3%, однако правительство было готово к этому и ввело в действие чрезвычайный план по спасению экономики. В результате, облигации выросли в цене на 5%, перекрыв падение.

  • 4

    В трех предыдущих примерах результат событий был действительно прогнозируемым, что позволило многим трейдерам отлично заработать. А теперь приведем ситуацию, в которой целая череда событий привела к непростому финалу.

    В декабре 2015 года глава Центробанка Евросоюза заявил о том, что годовая инфляция снижена с 0,3% до 0,1%. Тут же было дано разъяснение, что прогнозируемая инфляция на следующий год будет 1,1% против ранее предполагаемых 1,5%, а на 2017-й год – 1,7% вместо 1,8%. Дальнейшие события всем казались совершенно очевидными – главный евро-индекс STOXX60 поднимается и вслед за ним евро дорожает.

    Индекс действительно поднялся, а вот евро просел в отношении доллара США с 1,13 до 1,11. Причиной тому послужили действия международного регулятора – процент по вкладам снизили на 0,2%, ставка маржинальных кредитов закрепилась на отметке 0,3%, а ставку рефинансирования заморозили на 0,05%. В итоге, евро выглядел уже не так привлекательно в сравнении с американской нацвалютой и его стали массово продавать.

Советы по Forex торговле на новостях

График цен выбранной валютной пары лучше всего открывать примерно за 15 минут до того, как информация по значимому событию должна быть опубликована. Трейдер оценивает актуальную рыночную стоимость актива и выставляет два отложенных селл-стопа на 5-10 пунктов ниже этой стоимости. Затем выставляет бай-стоп, но уже на 5-10 пунктов выше. Обычно количество пунктов определяется волатильностью актива – если она невысокая, то выставляют 5 пунктов, если показатель значимый – 10 пунктов.

Дальше стратегия Форекс торговли по новостям предполагает короткое ожидание и если после объявления события цены начинают расти, тогда срабатывают бай-стопы, а бай-селлы удаляются. Если же цена валютной пары снижается, то соответственно удаляются бай-стопы, а позиция открывается на продажу. Но вполне вероятно, что рынок вообще не будет активно реагировать, тогда оба ордера удаляются и трейдер анализирует новостной поток дальше в ожидании более удачного события.

Как указано в примерах выше, торговля на новостях бинарными опционами проще. В случае с валютными парами типовой алгоритм предполагает открытие двух отложенных ордеров на продажу и одного ордера на покупку – продажа выше текущей цены, покупка на ту же величину ниже. Число пунктов определяется волатильностью пары. После выхода новости рынок может не реагировать, тогда оба ордера закрываются. Если же он среагирует – закрываются ненужные ордера, а выставленные по удачному прогнозу сработают.

Такая стратегия Форекс торговли на новостях кажется простой, но не стоит забывать о рисках. Для существенного профита нужны значительные инвестиции, что повышает риск потерять большую сумму при неудачном прогнозе. Торгуя по событиям, важно быстро принимать решения. Работа со стоп-лоссами также весьма рискованна, потому что при резких скачках цен высок риск проскальзывания – а именно, пока брокер выводил заявку трейдера на межбанк, цена уже успела измениться.

Проскальзывание происходит как раз на высоковолатильных парах при резкой и сильной реакции рынка. Полностью устранить эти риски нельзя, но можно их минимизировать. У опытных трейдеров свои стратегии Форекс торговли на новостях, но новичкам для начала можно посоветовать не полагаться на один лишь экономический календарь и публикации.

Всегда нужно страховать себя от серьезных потерь, выставляя стоп-лоссы на плюс/минус 20 пунктов от стоимости актива на момент открытия сделки. Также рекомендуется задействовать трейлинг-стоп, позволяющий подталкивать стоп-лосс при росте цены. Если трейлинг-стоп задействован, тейк-профит можно не ставить, так как стоп будет двигаться за ценой до пика и закроется на развороте графика.

На что обратить внимание новичкам, решившим торговать по новостям:

  • Все инструменты подготовьте заранее.

    Для трейдера-новостника это экономический календарь, скрупулезно подобранные новостные каналы и, если необходимо, использование встроенного функционала торговой платформы.

  • Стратегия тоже прорабатывается заранее.

    Кажется, что новостник идет на поводу у событий, но на самом деле это не так. Мы уже сказали вначале, что именно решения трейдеров меняют рынок, а не сами новости. Публикации – лишь импульс, а ставки вы делаете на основе трендов и волатильности.

  • Всегда ограничивайте уровень риска.

    Не стоит поддаваться соблазну и выставлять очень длинную или очень короткую позицию, это могут себе позволить бывалые акулы, причем и у них случаются промахи.

  • Придерживайтесь плана.

    Это значит, что даже если стратегия кажется проигрышной, всё равно дождитесь окончательной реакции рынка. Подобное выжидание не отменяет действий по минимизации рисков, но каждую стратегию нужно прорабатывать до конца, чтобы точно знать ее плюсы и минусы.

Некоторые новички думают, что есть специальные Форекс брокеры для торговли на новостях. Таких брокеров нет. Но здесь нужно учитывать качество сервиса и наличие у брокера контрагентов, что влияет на скорость вывода сделок на межбанк. Потому что для новостника, как мы увидели, критически важно выводить свои сделки очень быстро. Вот на это действительно стоит обратить внимание и выбрать брокера из проверенного списка МОФТ.

FAQ

Что такое торговля по новостям на Форекс?

Это стратегия, которая подразумевает отслеживание важных макроэкономических событий и совершение сделок на основании публикации актуальных сведений по этим событиям. Речь идет в первую очередь о регулярных отчетах крупных финансовых организаций (например, отчеты по ставкам Федеральной резервной системы США).

Где трейдеру искать значимые события?

Первый и самый важный инструмент трейдера-новостника – экономический календарь, найти его можно в Интернете по целевому запросу. Дополнительным и не менее важным источником становятся различные новостные каналы, например – Reuters, IDC, Bloomberg. Трейдеру важно фокусироваться на новостях той страны, с валютой которой он работает.

Какие активы лучше торговать по новостям?

На самом деле можно торговать совершенно любые активы, включая ресурсы (например, золото) и криптовалюты. Многие новостники выбирают бинарные опционы, потому что там нет спредов. Из валют новичкам рекомендуется предпочесть пары, где есть доллар США, австралийский доллар, японская йена, британский фунт и швейцарский франк.

Как выглядит типовая стратегия торговли на новостях?

Трейдер находит значимое событие и выбирает актив. За 15 минут до выхода публикации по событию он выставляет отложенные ордера на покупку и продажу, также выставляется стоп-лосс и тейк-профит (либо трейлинг-стоп). Дальше, когда событие объявлено, трейдер просто ждет реакцию рынка и в соответствие с ней закрывает ненужные ордера.