Лучшие стратегии для скальпинга - Traders Union
Большинство людей приходят на финансовые рынки с целью увеличить свои доходы быстро и эффективно. Такие возможности, которые каждый день предоставляет рынок Форекс или фондовый рынок, трейдеры пытаются использовать с выгодой для собственного кошелька. Однако при этом важно учитывать все риски, поскольку в высокодоходных методах заработка обычно и риски повышенные.
Многие трейдеры не идут путем долгосрочного инвестирования. Их целью является быстрое получение торговой прибыли. Возможно ли это? Да, это возможно. Например, речь идет о скальпинге. Этот вид торговли позволяет заработать быстро несколько пунктов профита за каждую сделку, что в сумме позволяет получить заработок. В этой статье аналитики МОФТ проанализировали стратегии скальпинга для новичков.
Начните торговать на рынке Форекс сейчас с RoboForex!Можно ли заработать быстро несколько пунктов профита? Что такое скальпинг?
Скальпинг — это разновидность внутридневной торговли, которая предполагает использование преимуществ небольшого движения цен в течение короткого периода времени за счет совершения большого количества сделок.
Сделки закрываются очень быстро: за несколько минут или даже секунд. Скальперами называют трейдеров, которые занимаются скальпингом. Они входят в сделку с целью получить прибыль на небольших ценовых колебаниях, используя стакан, ленту с кластерами или свечной график. При этом многие уверены, что скальпинг – это прекрасное решение, поскольку позволяет быстро зарабатывать.
Однако важно понимать, что такой вид стратегии характеризуется высоким уровнем риска. Основной козырь скальпера — это твердое понимание рынков и эффективная стратегия.
Поскольку ордера при скальпинге удерживаются открытыми от нескольких миллисекунд до нескольких минут, то актив должен обладать высокой волатильностью и ликвидностью. Если говорить о рынке Форекс, то это классические пары EUR/USD, GBP/USD, которые обладают наибольшей ликвидностью. В ночное время это могут быть пары USD/CAD, AUD/USD, USD/JPY. Также хорошие результаты показывают волатильные фьючерсы на нефть, золото, биржевые индексы, например, фьючерс NQ (фьючерс на индекс Nasdaq 100).
Плюсы и минусы скальпинга
Заработать быстро несколько пунктов профита можно с помощью метода скальпирования. Торговля на валютном рынке связана с финансовыми рисками, а скальпинг как быстрый способ заработка, имеет повышенные риски. Рассмотрим основные преимущества и недостатки метода, чтобы вы могли правильно оценить перспективы и сделать собственные выводы.
👍 Преимущества скальпинга
• Активность рынка на коротких таймфреймах обеспечивает множество возможностей для входа и выхода из сделок. Если обычный трейдер сутками выбирает точку входа, то скальпер совершает десятки сделок в день.
• Большое количество сделок - это быстрое получение прибыли, а также хорошая база для накопления опыта и роста профессионализма. В скальпинге большое значение имеют практические навыки и скорость реакции, поэтому с каждой новой сделкой растет автоматизм трейдера и, соответственно, доход.
• Отсутствие рисков переноса сделок на другой день или через выходные, что позволяет вычеркнуть расходы на свопы.
• Для начала торговли не нужно больших вложений. Разогнать даже минимальный депозит вполне реально благодаря высокой частоте торговли.
• Стратегия скальпирования имеет большой потенциал прибыли. Например, имея доходность в 1% в день, вы получаете практически 240% в год.
Также одним из преимуществ скальпинга является возможность объединения с обычной долгосрочной торговлей. Пока трейдер ждет закрытия своих сделок, рассчитанных на более длительный таймфрейм, он может проводить короткие ордера, реагируя на движение цены, к примеру, на выход новости.
👎 Недостатки скальпинга
• Активные движения цен создают большое количество стрессовых ситуаций, это большая психологическая нагрузка. Торговля отнимает много времени и требует полной концентрации.
• Высокие спреды брокера часто “съедают” существенную часть дохода скальпера, поэтому важно выбирать брокера с самыми низкими комиссиями.
• Ограниченность в инструментах. Скальперы могут устанавливать стоп-лоссы, но обычно не успевают этого делать. Также недостаточно времени на технический анализ, потому возрастает количество убыточных сделок.
• Для эффективной торговли решающее значение имеет отличная скорость интернета, мощная техника и высокая скорость исполнения ордеров.
• Одна сделка не приносит большого профита. В долгосрочной торговле прибыль обычно составляет десятки пунктов, а скальпер довольствуется всего 2-5 пунктами. Поэтому ордеров приходится открывать очень много.
Стратегия 1: Скальпинг на таймфрейме 5 минут
Трейдеры, которые намерены заработать быстро несколько пунктов профита, часто применяют стратегию 5 minute scalping, основанную на системе с двойным фильтром. Благодаря ей обеспечиваются точные сигналы для входа в рынок.
Эта стратегия подходит даже начинающим трейдерам, поскольку построена всего на двух основных правилах открытия сделки. Однако даже эту несложную стратегию перед началом торговли также лучше освоить и протестировать на демо-счете.
Стратегия основана на стрелочном индикаторе, определяющем точку входа в момент разворота цены.
Основные параметры:
5-минутный таймфрейм М5;
Валютные пары: с низким спредом;
Лучшее время для торговли: лондонская и американская сессия (Нью-Йорк);
Риск-менеджмент: объем лота не должен превышать 2-5% от депозита на одну сделку.
Для торговли нужны индикаторы:
5 min indicator;
5 min arrow;
Protofilter indicator (10 period);
Pivot points levels.
Сигналы Buy (для покупки):
Появилась стрелка вверх;
Минимум две точки и бар подвальных индикаторов синего цвета.
Сигналы Sell (для продажи):
Появилась стрелка вниз;
Минимум две точки и бар подвальных индикаторов красного цвета.
Установка тейк-профит и стоп лосс:
Интенсивная торговля при скальпировании будет менее рискованной и более контролируемой, если применять для закрытия позиций защитные ордера Stop Loss и Take Profit.
Стоп лосс устанавливается выше предыдущего локального максимума или ниже предыдущего минимума;
Тейк-профит устанавливается около ближайшего уровня Pivot;
При появлении противоположного сигнала торговой стратегии, стрелки в противоположном направлении, нужно закрывать ордер.
Стратегия 2: MA2 Cross
Можно заработать быстро, используя стратегию MA2 Cross, которая подходит как начинающим, так и профессиональным трейдерам. Она основана на простых и понятных даже новичкам торговых сигналах для скальпинга и дейтрейдинга.
Эти торговые сигналы генерирует индикатор MA2 Cross ND LH AA MTF TT, а в качестве фильтра выступает индикатор скользящая средняя. При этом ее период устанавливается в зависимости от используемого таймфрейма. По мнению трейдеров, это достаточно простая форекс-система для скальпинга.
Основные параметры:
Таймфрейм: М1 — М30;
Валютные пары: с низким спредом;
Время торгов: на выбор трейдера;
Риск-менеджмент: объем лота не должен превышать 2-5% от депозита на одну сделку.
Для торговли нужны индикаторы:
MA2 Cross ND LH AA MTF TT (Fast smoothed ma 12 period, 144 Slow, moving average LVMA);
Simple Moving Average (для М1 —150, для М5 – 100, для М15 и М30 – 50).
Pivot points levels.
Сигналы Buy (для покупки):
Цена поднялась выше красной скользящей средней МА;
Желтая МА пересекла розовую МА в направлении снизу вверх;
Появилась белая стрелка вверх.
Сигналы Sell (для продажи):
Цена опустилась ниже скользящей средней красного цвета;
Желтая МА пересекла розовую МА в направлении сверху вниз;
Появилась белая стрелка вниз.
Установка стоп лосс и тейк-профит:
Стоп-лосс устанавливается выше предыдущего локального максимума или ниже предыдущего минимума;
Тейк-профит устанавливается около ближайшего уровня Pivot;
Рекомендуется закрывать позиции при появлении стрелки в обратном направлении.
Стратегия 3: Super Scalping Future
Чтобы получить быстрый профит как минимум в несколько пунктов, можно освоить несложную стратегию Super Scalping Future, которая понятна даже новичкам. Она подходит как для валютных пар, так и для других волатильных финансовых активов: например, фьючерсов и бинарных опционов.
Эта стратегия скальпирования основывается на использовании индикатора Scalping Future и двух скользящих средних.
Базовые параметры:
Таймфрейм: M5-M15;
Валютные пары: любые;
Лучшее время для торговли: лондонская и американская сессия (Нью-Йорк);
Риск-менеджмент: объем лота не должен превышать 2-5% от депозита на одну сделку.
Для торговли нужны индикаторы:
Moving Average (7 period, close);
Moving Average (7 period, open);
Awesome oscillator;
Super Scalping Future;
Pivot points levels.
Сигналы Buy (для покупки):
Появилась зеленая стрелка вверх;
Синяя МА пересекла оранжевую МА в направлении снизу вверх;
На индикаторе Awesome Oscillator появился зеленый столбик;
Доливка вверх осуществляется во время повторного пересечения скользящих средних.
Сигналы Sell (для продажи):
Появилась красная стрелка вниз;
Синяя MA пересекла оранжевую MA в направлении сверху вниз;
На индикаторе Awesome Oscillator появился красный столбик;
Доливка вниз осуществляется во время повторного пересечения скользящих средних.
Установка стоп лосс и тейк-профит:
При продаже стоп лосс ставится над ближайшим локальным максимумом;
При покупке стоп лосс ставится под ближайший локальный минимум.
Стратегия 4: Free scalping
Трейдеры, которые рассматривают скальпинг и интересуются, как заработать быстро несколько пунктов профита, могут использовать стратегию Free scalping. Она применима на валютном рынке Форекс или с золотом, а также для обычной торговли по тренду с высокой прибыльностью.
Особенность стратегии — это использование нескольких авторских торговых индикаторов на низких таймфреймах или на внутридневных периодах. Прибыль, с которой закрываются ордера, составляет до 15 пунктов, поэтому важно торговать во время низких спредов, чтобы немного увеличить общий профит.
Базовые параметры:
Таймфрейм: М5 и M15 (оптимально), возможно использование стратегии на М30 — Н4;
Валютные пары с низким спредом, золото;
Лучшее время для торговли: лондонская и американская сессия (Нью-Йорк);
Риск-менеджмент: объем лота не должен превышать 2-5% от депозита на одну сделку.
Для торговли нужны индикаторы:
QQE (current time frame, smoothing 30);
Color MA (34, 1);
Free scalping system indicator (intensity 50);
MACD Colored (12, 26, 1);
SDX-Tz Pivots.
Сигналы Buy (для покупки):
На индикаторе QQE зеленая линия пересекает красную в направлении снизу вверх;
Free scalping system indicator показал бар зеленого цвета;
Гистограмма индикатора MACD Colored расположена выше нулевой линии;
Индикатор Color MA зеленого цвета.
Сигналы Sell (для продажи):
На индикаторе QQE зеленая линия пересекает красную в направлении сверху вниз;
Free scalping system indicator показал бар красного цвета;
Гистограмма индикатора MACD Colored расположена ниже нулевой линии;
Индикатор Color MA красного цвета.
Установка стоп лосс и тейк-профит:
Стоп-лосс устанавливается выше предыдущего локального максимума или ниже предыдущего минимума;
Размер ордера тейк-профит устанавливается в зависимости от применяемого таймфрейма: 7-12 пунктов для М5, 9-15 пунктов для М15.
Для более высоких периодов подбирать уровни Stop Loss и Take Profit рекомендуется самостоятельно. Обратите внимание, что резкие скачки волатильности и спреда делают крайне рискованной торговлю во время выхода важных новостей. Это может не только существенно сократить прибыльность стратегии, но и выбить стопы.
Стратегия 5: Ichimoku Complex Strategy
Чтобы получить быстрый профит, отлично подходит скальпинговая стратегия Ichimoku Complex Strategy, которая отличается понятными правилами и достаточно точными сигналами по входу в сделку.
Торговая стратегия Ichimoku Complex Strategy основана на использовании трендовых импульсов для внутридневной торговли. Здесь в торговом процессе применяется большое количество индикаторов. Их цель — отсекать ложные сигналы для входа. Возможно, часть фильтров покажутся вам лишними, поэтому опытные трейдеры могут под себя доработать стратегию.
Базовые параметры:
Таймфрейм: М5 и больше;
Валютные пары с низким спредом;
Лучшее время для торговли: лондонская и американская сессия (Нью-Йорк);
Риск-менеджмент: объем лота не должен превышать 2-5% от депозита на одну сделку.
Для торговли нужны индикаторы:
Ichimoku (9, 26, 52);
Parabolic Sar;
Candle Count Down;
Renko Street Trend;
Bear and Bulls Pover (13);
Aliev FX Volume;
Momentum (14).
Сигналы Buy (для покупки):
Красная линия Ишимоку пересекла синюю в направлении снизу вверх;
Точки Parabolic Sar находятся ниже цены;
Кривая индикатора Renko Street Trend расположена выше уровня 100;
Бары Renko Street Trend и Aliev FX Volume окрашены в зеленый цвет.
Сигналы Sell (для продажи):
Красная линия Ишимоку пересекла синюю в направлении сверху вниз;
Точки Parabolic Sar находятся выше цены;
Кривая индикатора Renko Street Trend расположена ниже уровня 100;
Бары Renko Street Trend и Aliev FX Volume окрашены в красный цвет.
Установка стоп лосс и тейк-профит:
Стоп лосс устанавливается выше/ниже точек индикатора Parabolic Sar;
Тейк-профит устанавливается в соотношении 2:1 к уровню стоп лосс.
Стратегия не вызывает сложностей, поэтому она вполне подходит для начинающих скальперов, но эксперты МОФТ рекомендуют вначале протестировать ее на тестере стратегий или на демо-счете.
Как управлять рисками при скальпинге
Скальпинг – это спекулятивная стратегия, применяемая на рынке Форекс, криптовалютном, товарном и рынке драгоценных металлов. Эта стратегия считается одной из самых высокорисковых.
Это связано с тем, что вместе с возможностью получения высокого профита в целом за день вы одновременно подвергаете свой депозит максимальному риску.
Высокие риски являются обратной стороной одного из преимуществ – высоких профитов за счет кредитного плеча. Трейдеры не всегда обладают для этого достаточным количеством средств.
Чтобы увеличить итоговую прибыль, которая за одну сделку равняется всего нескольким пунктам, скальперы стремятся применять большое кредитное плечо. Но это, в свою очередь, значительно увеличивает риски открытой сделки, поскольку трейдер в таком случае может потерять гораздо больше, чем сумма одной сделки. При ненадежной стратегии можно быстро потерять весь депозит, поэтому необходимо строго следовать правилам риск-менеджмента.
Кроме того, в скальпинговых стратегиях, где важна каждая секунда, трейдер не всегда успевает использовать такие инструменты снижения рисков, как стоп лосс и тейк-профит.
Также следует отметить, что при использовании в торговле экзотических пар, которые, как правило, являются высоко волатильными, значительно повышаются риски — гораздо выше, чем в классических валютных парах.
Основные моменты управления рисками:
Определение дневной просадки;
Определение просадки на сделку;
Просчет объем позиции от стопа;
Подсчет вероятности и применение полученных значений к условиям реальной торговли.
Сколько можно заработать таким способом?
Стратегии скальпирования считаются одними из самых высокодоходных. Фактически, каждая прибыльная сделка не приносит больше чем несколько пунктов прибыли, но таких сделок за день проходит много. И за месяц при активной торговле скальперы вполне могут увеличить свой депозит в 10 раз.
Например, доходность в 1% в день способна обеспечить годовую прибыль в 240%. Но при этом важно помнить о высоких рисках данной стратегии и минимизировать их за счет соблюдения правил риск-менеджмента.
Естественно, точно ваш доход просчитать невозможно, он зависит от многих факторов:
объем сделки;
желаемый уровень прибыли;
эффективность стратегии;
торговые комиссии брокера.
Топ-5 советов для начинающих скальперов
Каждый день на валютном рынке можно зарабатывать прибыль от внутридневной торговли. Для этого можно использовать скальпинговые стратегии, выбрав оптимальную для себя.
Одним из самых сложных моментов для начинающих скальперов является психологический аспект, поскольку постоянный контроль и анализ изматывают новичков. Поскольку при скальпинге число сделок в день большое, то пропорционально растет и количество убыточных ордеров, что также накладывает психологический отпечаток, а потеря контроля над собой повлечет новые убытки. Для того чтобы этого избежать, необходимо обладать железными нервами.
Поэтому специалисты МОФТ составили список рекомендаций для скальперов.
Устанавливать размер сделки не выше 2-5% от всего депозита. (3% — классическое значение).
Оперировать инструментами контроля риска: стоп лосс и тейк-профит.
Выбирать надежную брокерскую компанию, которая поддерживает скальпинг, а также обладает невысокими спредами. Это крайне важный момент, поскольку от стабильной работы брокера во многом зависит потенциальный доход трейдера.
Не устанавливать максимальное кредитное плечо. Это увеличивает риски и ставит под удар не только ставку в этой сделке, но и весь депозит.
Перед торговлей выбранной стратегией обязательно протестируйте ее на тестере стратегий или на демо-счете. Если требуется — оптимизируйте стратегию, добавив в нее свои индивидуальные требования.
Лучшие брокеры для скальпинга
Резюме: как заработать быстро несколько пунктов профита?
Трейдеры, которые задаются целью быстро заработать на валютном рынке, проводят торговлю методом скальпинга. Поскольку сделки длятся не больше нескольких минут, то прибыль каждой из них небольшая, особенно в сравнении с долгосрочными ордерами. Соответственно, чтобы получить ощутимую прибыль, скальпер открывает много сделок в день, и тогда прибыль получается высокая.
Торговля при скальпировании требует определенных навыков: как умения быстро анализировать рыночную ситуацию, так и внутреннего самоконтроля. Ключевой момент для скальпера — это выбор брокера с подходящими условиями, быстрым исполнением ордеров и минимальным спредом. Важно учитывать, что скальпинговая торговля высокодоходная, но имеет повышенные риски. Для снижения этих факторов принципиально важно выдерживать ограничения риск-менеджмента и придерживаться выбранной стратегии.
Если самостоятельная торговля слишком сложна для вас, то можно применить методы автоматической торговли, в частности советники, которые самостоятельно определяют точки входа и выхода, и даже смогут открывать и завершать сделки в наилучший момент, обеспечивая заданную доходность.
FAQs
Какой брокер подходит для скальпинга?
В основном для скальпинга используют рыночных брокеров с исполнением Market Execution, которые предлагают ECN, STP и DMA счета. Поскольку прибыльность каждой отдельной сделки не велика, то спред брокера может свести на нет ваши профиты. Для этого выбирайте брокера с минимальным спредом.
Подходит ли мне метод скальпинга?
Скальпинг — агрессивный метод внутридневной торговли, скальперы должны иметь железные нервы, огромное терпение и умение контролировать азарт. При правильной торговле депозит может увеличиваться намного быстрее, чем у долгосрочных инвесторов, но для этого крайне важно соблюдать установленные правила риск-менеджмента.
Какие активы подходят для скальпинга?
Скальпинг состоит из сделок, которые совершаются от нескольких секунд до нескольких минут. Главная цель – получить прибыль, пусть минимальную, всего в несколько пунктов. Поэтому для скальпинга уместны наиболее волатильные активы с высокой ликвидностью.
С чего начинать торговлю методом скальпинга?
Для начала важно определиться со стратегией и выбрать брокера, который поддерживает этот вид торговли и предлагает соответствующие условия. Далее, согласно правилам контроля риска, определиться с размером сделки и проводить торговлю с учетом выбранной стратегии.
Можно ли при скальпинге использовать советников или роботов?
Да, можно. Высокоскоростная торговля может оказаться слишком трудной как с физической, так и с психологической стороны. В таких случаях на помощь трейдеру приходят торговые роботы. А для скальпинга они особенно уместны, поскольку автоматизируют процессы открытия и закрытия ордеров, определяя точки входа на основании анализа текущей рыночной ситуации. Преимущества: они не устают, не подвержены влиянию эмоций и способны проводить анализ больших объемов информации.
