Кто такой трейдер и чем он занимается?
В последние годы среди россиян и жителей стран СНГ отмечается рост интереса к тематике инвестирования. Многие стремятся создать накопления и приумножить собственный капитал, чтобы не зависеть от зарплаты или пенсии. Привычный формат сбережения денег на банковском депозите не защищает от обесценивания в результате инфляции. В этой ситуации растет актуальность трейдинга - современного способа получения дохода на разнице курсов валют, ценных бумаг или криптовалюты.
Начните зарабатывать на рынке Форекс прямо сейчас вместе с RoboForex!Кто такой трейдер?
Трейдер - это пользователь, который совершает сделки на валютном или фондовом рынке в режиме онлайн. Прибыль в трейдинге формируется за счет покупки или продажи различных финансовых инструментов - валютных пар, биржевых индексов, металлов, энергоресурсов, сырьевых контрактов, производных инструментов(фьючерсы, опционы) и других. Котировки валют на рынке Forex постоянно меняются - трейдер может купить актив по более низкой цене и продать через некоторое время дороже. Или наоборот - заключить сделку на продажу определенного инструмента по текущей цене, а затем купить дешевле.
История биржевой торговли насчитывает несколько веков - сначала торговцы собирались в одном помещении и заявляли о своем намерении приобрести или продать товар. С развитием онлайн-торговли сделки заключаются в режиме онлайн через торговый терминал (программа MetaTrader) или мобильное приложение. На рынке Форекс все котировки отображаются в режиме реального времени, что дает возможность выбрать оптимальное время или цену приобретения интересующего инструмента. Огромный объем онлайн-транзакций обеспечивает высокую ликвидность активов - торговец может открыть или закрыть сделку в любой момент.
Чем занимается трейдер?
Основная задача трейдера - получить прибыль от разницы цен покупки и продажи выбранного актива. Цены на валютном рынке быстро меняются - для стабильного роста депозита необходимо правильно выбрать актив(валютную пару), направление сделки(покупка или продажа), цену и момент входа в рынок. Также трейдеру нужно придерживаться правил управления капиталом - рассчитывать торговый лот, регулировать количество открытых сделок, своевременно устанавливать защитные ордера stop-loss и другое.
Для успешной торговли необходимо освоить навыки технического анализа рынка, разработать и протестировать торговую стратегию, грамотно определять точки входа в рынок и закрытия сделок с фиксацией прибыли или убытка. Торговля на рынке Форекс связана с рисками - всегда есть вероятность разворота цены и выхода из сделки с убытком. Профессиональный трейдер умеет управлять рисками, чтобы убыточные сделки не приводили к значительным “просадкам” торгового депозита.
Трейдеры Forex и фондового рынка
Современные брокерские компании обеспечивают доступ к инструментам фондового и финансового рынка.
Трейдер фондового рынка вкладывает средства в покупку ценных бумаг(акций, облигаций), доли в ETF-фондах, биржевых индексов, сырьевых контрактов и других инструментов. Стратегия торговли на фондовом рынке направлена на поиск и приобретение активов в расчете на рост цены в будущем.
Трейдер Форекс заключает сделки покупки и продажи валютных пар, то есть покупает или продает выбранное количество единиц одной валюты за другую. С изменением котировок стоимость актива меняется. Если прогноз трейдера сбывается, сделка закрывается с прибылью, если нет - торговец фиксирует убыток. Рынок Форекс отличается высокой волатильностью - за день цена валюты может колебаться в значительных пределах. Уменьшить риск потери депозита в результате убыточных сделок позволяет постановка защитного ордера стоп-лосс. При движении цены в негативную сторону ордер закрывает сделку по заранее установленной цене, ограничивая убыток. При некоторых стратегиях пользователь одновременно выставляет ордер Тейк-профит, закрывающий сделку с прибылью по достижении определенных ценовых значений. При долгосрочных стратегиях этот ордер не выставляется, позволяя прибыли расти при движении цены в нужном направлении.
Если в торговом терминале открыто одновременно несколько сделок, работа заключается в перемещении ордеров, добавлении новых лотов в текущие позиции, закрытии сделок в ручном режиме при необходимости и т.д. Также в работу трейдера входит проведение технического анализа рынка и отслеживание аналитики по прогнозам цены выбранного актива.
Работа трейдером: профессиональные и частные
Торговля на рынке Форекс доступна любому пользователю, имеющего доступ в Интернет и торговый счет в брокерской компании. Но всех торговцев на международном валютном рынке можно разделить на две категории - частные и институциональные инвесторы.
Частные инвесторы
Эта категория пользователей называется частными или розничными трейдерами - они распоряжаются собственным капиталом, не несут ответственности за средства других пользователей, трейдинг не является для них основным видом деятельности. Стать розничным трейдером под силу даже новичку - достаточно пройти базовый курс обучения и освоить правила заключения сделок на центовом или демо-счете. Сразу после регистрации торгового счета в брокерской компании пользователи получают доступ к нескольким десяткам валютных пар. За каждую сделку брокерские площадки удерживают комиссию - спред. Величина спреда зависит от выбранной валютной пары и объема сделки.
Профессиональные трейдеры Forex
К этой категории относятся профессиональные торговцы, знающие все тонкости торговли на валютном рынке. Сюда входят люди, управляющие капиталом своих клиентов - сотрудники банков, инвестиционных фондов, финансовых организаций. Их еще называют институциональными трейдерами. Эти пользователи в совершенстве владеют навыками фундаментального и технического анализа рынков, уделяют торговле полный рабочий день и профессионально занимаются приумножением средств на торговом счете.
Чаще всего финансовые организации предъявляют следующие требования к кандидатам на позицию управляющего:
-
Наличие диплома о высшем экономическом образовании;
-
Опыт работы в сфере биржевой торговли от года;
-
Наличие аттестата/сертификата, подтверждающего квалификацию специалиста в области операций с финансовыми активами или ценными бумагами.
При собеседовании учитывается не только выбор инвестиционных активов, но и наличие эффективной торговой стратегии. Высокие требования связаны с поиском лучших специалистов, способных обеспечить стабильный рост торгового депозита финансовой организации в долгосрочной перспективе.
Трейдеры Форекс: «Быки» и «Медведи»
Цена валютных активов на рынке форекс находится в постоянном движении. Всех участников торгового процесса можно условно разделить на два типа - “Быки” и “Медведи”.
Прогнозируя рост стоимости актива, трейдер открывает “длинную” сделку на покупку определенного объема валюты. Трейдеров, заключивших сделки на покупку, называют “Быками” или “игроками на повышение”. Они получают прибыль при движении цены вверх.
“Медведи” - трейдеры, заключающие сделки на продажу активов с расчетом на падение цены в будущем. Позиция на продажу называется короткой, если цена снижается, сделка закрывается с прибылью.
Котировки валют зависят не только от экономических условий, но и от соотношения “Быков” и “Медведей” на рынке в каждый момент времени. Большое количество открытых сделок на покупку “толкает” цену вверх, преобладание транзакций на понижение “обрушивает” котировки валютной пары.
При этом трейдер может одновременно заключать сделки на покупку одной валютной пары и на продажу другой, то есть быть одновременно и “Быком” и “Медведем”.
Стратегии и сроки открытия сделок трейдерами
Доходность транзакций на валютном рынке во многом зависит от торговой стратегии трейдера.Стратегия - это последовательность действий по открытию и закрытию сделок. В ней прописаны инструменты, длительность нахождения в рынке, применяемые индикаторы для анализа рынка, условия для совершения транзакции, методики выхода из сделки с прибылью или убытком. Существует огромное разнообразие торговых стратегий - для успешной торговли нужно не только разработать методику, но и протестировать ее на демо-счете с последующим анализом эффективности заключенных сделок.
Разберем несколько самых популярных торговых стратегий:
Скальпинг
Эта методика трейдинга предполагает анализ рынка на коротких временных промежутках, в течение дня трейдер совершает большое количество краткосрочных транзакций. Стратегия скальпинг требует пристального внимания и отнимает значительную часть времени - участник “ловит момент” входа в рынок и закрывает сделку после движения в 10-20 пунктов.
Внутридневная торговля (Day Trading)
При этой стратегии трейдер заключает сделки в пределах торговой сессии, для анализа используются дневные графики изменения цены. Сделка может заключаться как по текущим ценовым значениям, так и путем расстановки открывающих и закрывающих ордеров. Внутридневные стратегии часто используют розничные трейдеры, эта стратегия занимает намного меньше времени по сравнению с предыдущим вариантом.
Свинг трейдинг (Swing Trading)
При трендовом движении цена актива меняется не поступательно, а волнообразно, после достижения пиковых значений котировки откатываются назад. Стратегия свинг-трейдинга основана на отслеживании моментов отката цены и заключении сделок по тренду при условии отбоя цены от определенных уровней. Свингующие трейдеры используют для анализа дневные графики и находят сильные уровни поддержки/сопротивления. Это довольно рискованный метод, при свинг-трейдинге важно правильно рассчитывать лот и принимать меры контроля над рисками.
Позиционный трейдинг
Это одна из наиболее распространенных долгосрочных стратегий, которые используют профессиональные трейдеры. При этом способе определяется глобальный тренд изменения стоимости выбранного актива (восходящий или нисходящий) и открывается позиция по ходу тренда. При движении в сторону удорожания валюты открывается сделка на покупку, при нисходящем тренде - на продажу. Такая позиция может долго удерживаться в открытом виде, здесь не учитывают краткосрочные колебания цены и не ставят закрывающих ордеров тейк-профит. Обычно такие сделки совершаются значительными лотами и приносят большую прибыль.
Торговля по новостям
В момент выхода глобальных новостей на рынке Форекс наблюдается повышенная волатильность. Опытные трейдеры могут использовать эти движения, расставляя ордера одновременно на покупку и продажу валютной пары. Это очень рискованный метод, есть большая вероятность случайного срабатывания ордера с последующим движением цены в сторону убыточности. Такие стратегии требуют немалой психологической устойчивости, новичкам не стоит их применять.
Торговля по тренду
При этой методике сделки открываются в направлении основного тренда, сигналом ко входу в рынок может стать отбой или пробой значимого уровня поддержки или сопротивления. Для контроля риска ордер стоп-лосс размещается за пределами уровня. Стратегия торговли по тренду оптимально подходит для начинающих трейдеров - применяя методы несложного технического анализа, можно совершать прибыльные сделки и обеспечить рост торгового депозита.
Трейдер и инвестор: в чем разница?
Трейдинг считается одним из способов инвестирования, поскольку позволяет получить прибыль от вложенных средств. По сути, любой трейдер является инвестором, каждая сделка направлена на получение прибыли и рост основного депозита. Но понятие инвестирования намного шире и не ограничивается трейдингом. В таблице мы рассмотрим отличия между трейдером и инвестором.
| Трейдер | Инвестор |
|---|---|
Нацелен на извлечение прибыли в краткосрочной перспективе |
Приобретает активы на длительный срок |
Покупает ликвидные активы на волатильных рынках. Зарабатывает на изменении котировок актива |
Создает инвестиционный портфель из разных инструментов, в том числе защитных, с небольшой доходностью и минимальным риском |
Готов рисковать, чтобы получить максимальную прибыль от финансовых транзакций |
Контролирует риски за счет диверсификации портфеля |
Может зарабатывать на разнице котировок актива в обе стороны(при росте и падении цен) |
Зарабатывает при увеличении стоимости активов и дивидендных выплатах |
Сколько зарабатывает трейдер Форекс?
Торговля валютными активами - один из самых быстрых способов наращивания капитала. Даже с небольшим депозитом можно обеспечить высокую доходность благодаря использованию кредитного плеча. Заработок трейдера Форекс фактически не ограничен - при использовании агрессивных стратегий можно удваивать депозит каждый день. Но не стоит считать трейдинг “золотой таблеткой”, позволяющей нажимать кнопки и зарабатывать миллионы - чем агрессивней стратегия и выше лот, тем больше риск “слить” депозит в одной-двух неудачных сделках.
При выборе управляющего учитывается не столько доходность сделок за определенный период, сколько равномерность увеличения суммы на торговом счете. Агрессивные игроки, не соблюдающие правила контроля над рисками, чаще всего теряют депозит.
Сумма месячного заработка трейдера Форекс зависит от следующих факторов:
-
Сумма стартового депозита;
-
Применяемая торговая стратегия;
-
Размер торгового лота в каждой сделке;
-
Соотношение прибыльных и убыточных транзакций;
-
Размер кредитного плеча;
-
Количество сделок в месяц и другое.
Каждый трейдер может регулировать доходность и уровень риска в каждой транзакции за счет величины торгового лота и использования кредитного плеча. Уровень дохода во многом зависит и от размера торгового депозита - чем больше сумма на счету, тем больше средств можно задействовать в каждой транзакции.
Размер заработка на трейдинге может меняться в разные месяцы, сумма на счету тоже растет неравномерно, с подъемами и просадками. Хорошими показателями считается равномерное увеличение суммы на торговом счете в объеме 5-25% к показателям начала месяца.
Какие риски есть у трейдеров на Форекс?
Торговля на рынке Форекс относится к рискованным способам инвестирования, здесь можно быстро приумножить капитал или “слить” депозит за короткий период. Деятельность трейдера направлена не только на получение прибыли, но и на контроль возможных рисков. Даже при правильном анализе есть вероятность разворота цены и закрытие сделки с убытком. Для любого трейдера важно научиться держать риски под контролем.
Самые распространенные риски трейдеров Форекс:
-
Хаотичные сделки, заключение транзакций без предварительного анализа рынка;
-
Несоблюдение правила риск-менеджмента - обязательно ставить ордер стоп-лосс в момент заключения сделки;
-
Нарушение правил управления капиталом - увеличение размера торгового лота или выбор слишком большого кредитного плеча для суммы основного депозита;
-
Сделки на эмоциях, желание отыграться при убыточной транзакции;
-
Слишком большое количество сделок, открытых одновременно.
Чтобы уменьшить риск потери депозита, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
-
До начала торговли на реальном счете необходимо разработать торговую стратегию и проверить ее эффективность на демо-счете;
-
Совершать сделку только при появлении сигнала, прописанного в торговой стратегии;
-
Определять размер лота и величину кредитного плеча с таким расчетом, чтобы возможный убыток в сделке не превышал отметку в 2-5% основной суммы на счете;
-
Не стараться отыграться при негативном исходе предыдущей транзакции;
-
Сохранять спокойствие и придерживаться своей стратегии в любых обстоятельствах.
Могу ли я стать трейдером на Форекс?
Освоить навыки онлайн-торговли на валютном рынке Forex может каждый, но будьте готовы выделить для этого время, приложить определенные усилия и запастись терпением. Чтобы стать трейдером и заключить свою первую сделку, достаточно открыть счет на популярной брокерской площадке и внести средства на депозит.
Большинство брокеров предлагают новичкам открыть демо-счет и потренироваться в заключении сделок на виртуальных деньгах. Только понимая базовые принципы работы финансового рынка и освоив методику анализа изменения цены выбранного актива, можно приступать к торговле на реальном счете. Также вы можете ознакомиться с терминами и базовыми принципами работы валютного рынка в бесплатных онлайн-курсах, которые можно скачать в сети Интернет.
Важным условием прибыльной торговли на рынке Форекс является правильный выбор брокерской компании. При выборе брокера обращайте внимание на следующие критерии:
Надежность компании, дата регистрации, наличие лицензий на право совершения финансовых транзакций, количество зарегистрированных счетов, отзывы реальных пользователей;
Разновидности торговых счетов - для освоения профессии трейдера выбирайте площадку, где есть демо- и центовые счета;
Размер торговых комиссий, платы за пополнение и вывод средств;
Величина кредитного плеча;
Количество доступных торговых инструментов;
Режим работы службы поддержки клиентов;
Наличие возможностей дополнительного заработка - бонусные программы для пользователей, конкурсы трейдеров, участие в партнерской программе и другое.
Полную и актуальную информацию о брокерских компаниях вы найдете в разделах портала МОФТ. Мы регулярно публикуем обзоры популярных брокерских площадок и отзывы реальных пользователей, сравниваем условия работы брокеров, выкладываем аналитические материалы и полезные тематические статьи по трейдингу и инвестированию. Регистрируйтесь на брокерских сервисах через наш сайт и получите самые выгодные условия для торговли!
Лучшие брокеры для трейдеров на Форекс
Все сделки на валютном рынке Форекс совершаются через брокера - именно брокерская компания открывает доступ к котировкам в режиме онлайн и дает возможность совершать транзакции по покупке и продаже валютных активов. В этом разделе вы сравним условия работы трех ведущих брокерских площадок для начинающих и профессиональных трейдеров - RoboForex, Exness и Forex4You.
RoboForex
Надежный брокер для онлайн-торговли инструментами валютного и фондового рынка. Компания зарегистрирована в 2009 году, ее деятельность контролируется международным регулятором FSC Belize. На текущий момент услугами брокера пользуется свыше 3,5 миллиона пользователей из 169 стран. Компания разработала современное программное обеспечение для трейдинга - заключать сделки можно в веб-версии торгового терминала MetaTrader или через мобильное приложение на смартфоне.
Владельцы торговых счетов получают доступ к десяткам инвестиционных инструментов - 36 валютных пар, ETF, акции ведущих предприятий, биржевые индексы, металлы, энергоресурсы и другое. Инвестиционный сервис CopyFx дает возможность получать доход, копируя сделки опытных трейдеров. Каждый пользователь становится участником бонусной программы - бонусы начисляются за пополнение счета и торговую активность. Также клиенты могут зарабатывать, привлекая на площадку других трейдеров и получая процент от их комиссии.
Условия работы:
-
Минимальная сумма торгового счета - от 10$;
-
Валюта депозита - EUR USD GOLD
-
Величина кредитного плеча - до 1:2000;
-
Режим работы техподдержки 24/7;
-
Инвестиционная программа CopyFX;
-
-
Моментальный вывод средств со счета.
Exness
Брокерская компания Exness предлагает выгодные условия торговли новичкам и профессиональным трейдерам. Брокер зарегистрирован в 2008 году, деятельность регулируется международными организациями CyCES, FCA и FSA. Ежемесячно в торговом терминале заключаются финансовые транзакции на сумму свыше 326 миллиардов долларов, что обеспечивает высокую ликвидность активов и моментальное исполнение ордеров.
После регистрации в брокерском сервисе Exness пользователь получает доступ к покупке различных активов. Каждый участник может получать доход на разнице курсов 120 валютных пар с минимальными комиссиями и быстрым выводом средств на карту или расчетный счет в банке. Также пользователи могут торговать активами фондового рынка - акциями, облигациями, индексами, долями в ETF фондах и другими, а также зарабатывать на криптовалютах.
Платформа предлагает разные типы торговых счетов, каждый может выбрать техническое решение для торговли с учетом своего опыта и величины стартового депозита. Наличие кредитного плеча позволяет зарабатывать даже при небольшом размере стартового капитала. Для клиентов сервиса действует бонусная и партнерская программа.
Условия работы:
-
Минимальный размер депозита - от 1$;
-
Валюта счета - USD;
-
Кредитное плечо в диапазоне от 1:100 до 1:2000;
-
Разные типы торговых счетов;
-
Круглосуточная техническая поддержка клиентов;
-
Минимальные спреды;
-
Быстрый вывод средств со счета.
Forex4You
Оптимальный выбор для новичков и опытных трейдеров - брокерская площадка Forex4You. Компания успешно работает в финансовой сфере с 2007 года, ее деятельность находится под контролем международного регулятора BVI FSC. Пользователи сервиса могут зарабатывать на торговле различными активами - иностранной валютой, акциями, долями в ETF-фондах, облигациями, индексами, CFD-контрактами, криптовалютами и другими.
Брокер Forex4You предоставляет инвесторам возможность получать доход без участия в трейдинге. Подключаясь к сервису Share4You можно подписаться на успешного практикующего трейдера и копировать его сделки без опыта в трейдинге и траты времени на анализ рынка. Благодаря наличию центовых счетов, брокерская площадка станет идеальным решением для старта в трейдинге. Опытные пользователи высоко оценили возможность применять методы скальпинга и торговые алгоритмы при совершении транзакций.
Условия работы:
-
Нулевой стартовый депозит;
-
Валюта счета - доллар, евро;
-
Кредитное плечо до 1:1000;
-
Техподдержка работает даже в выходные дни;
-
Начисление бонусов при пополнении счета;
-
Разные типы торговых счетов.
Резюме
В предыдущих разделах мы разобрали, кто такой трейдер, в чем заключается работа трейдера, сколько можно заработать и как ограничить риски. Освоить этот способ инвестирования под силу каждому пользователю, у которого есть доступ в Интернет. Трейдинг позволяет быстро приумножить свой стартовый капитал при условии соблюдения правил риск-менеджмента и следования своей торговой стратегии.
Современные брокерские площадки открывают безграничные возможности для практического старта в трейдинге - широкий выбор инструментов для торговли, удобные торговые терминалы, минимальные спреды, центовые счета для тестирования стратегий, обучающие материалы и доступ к аналитике рынков. Регистрируйтесь на портале МОФТ, выбирайте брокера под свои требования и сделайте первый шаг к освоению профессии трейдера вместе с нами!
FAQs
Сколько нужно денег, чтобы зарабатывать на трейдинге?
Освоить навыки трейдера можно без вложений, для этого достаточно зарегистрировать учебный демо-счет. Многие брокеры предлагают услугу регистрации центовых счетов, чтобы протестировать торговую стратегию с минимальным финансовым риском. Но для заключения сделок на значительные суммы, позволяющие заработать от 50$ на одной сделке, потребуется депозит не менее 500 долларов.
Какую валютную пару лучше выбрать для старта в трейдинге?
Алгоритмы валютного рынка работают одинаково для всех инструментов, чаще всего новички выбирают для старта валютную пару евро/доллар. Но лучшие возможности для получения дохода открываются при торговле валютными парами, цена которых находится в трендовом движении.
Зачем нужно ставить ордер стоп-лосс?
Ордер стоп-лосс позволяет закрыть сделку с приемлемой суммой убытка при движении цены в неблагоприятном направлении. Эксперты рекомендуют выставлять этот ордер сразу в момент открытия сделки, поскольку без такой защиты есть риск потери депозита в результате резкого колебания цены.
Как правильно определить размер торгового лота?
Размер торгового лота рассчитывается с учетом общей суммы депозита. Объем сделки и величину доступного кредитного плеча нужно рассчитать так, чтобы при получении убытка просадка не превышала 5% исходной суммы на счете.
