Топ-25 лучших книг по трейдингу для начинающих
Лучшие книги по трейдингу для начинающих:
по теханализу — «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков», Стив Нисон;
по торговым стратегиям — «Энциклопедия торговых стратегий», Джеффри Оуэн;
по фундаментальному анализу — «Переиграть Уолл-стрит», Питер Линч;
по психологии финансовых рынков — «Зональный трейдинг», Марк Дуглас;
по фьючерсам и опционам — «Фьючерсы на акции. Руководство трейдера», Патрик Янг, Чарльз Сайди.
Фундаментальный и технический анализ финансовых рынков выступает основой успешного трейдинга. Принципы составления торговой стратегии, правила мани-менеджмента и эмоционального контроля важны в не меньшей степени. Но этому не учат в университетах. Оптимальное решение – книги по трейдингу для начинающих.
По данной теме написаны тысячи трудов разного объема и качества. Большинство из них объективно неудобны для тех, кто хочет начать торговать на Форексе или фондовом рынке. Они слишком сложны или наоборот – рассказывают об очевидных вещах. Чтобы оценить, насколько та или иная книга по трейдингу практична, необходимо быть профессионалом.
Эксперты МОФТ проанализировали большинство книг по трейдингу, которые можно найти на русском языке. Сводный анализ позволил сформировать топ-25 лучших книг, мы разбили их на 5 категорий. Знакомство с этими книгами полезно вне зависимости от сферы ваших интересов, будь то фьючерсные рынки или рынки криптовалюты.
Хотите начать торговлю на Forex? Откройте аккаунт на Roboforex!Топ-5 книг по техническому анализу
Технический анализ – это оценка статистических данных по выбранному активу с целью предсказания дальнейшего движения цен на основании закономерностей их изменения в прошлом при аналогичных обстоятельствах.
Базовый инструмент технического анализа – график цен. Трейдер сравнивает, как менялась стоимость актива ранее и как она меняется сейчас. Это позволяет выявить паттерны – шаблоны, в рамках которых движется цена. Технический анализ позволяет делать успешные прогнозы, поэтому для любого трейдера важно уметь работать с графиками.
1. «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков» – Стив Нисон
Одна из лучших книг по трейдингу для начинающих, написана выдающимся финансовым аналитиком. Полностью посвящена так называемым японским свечам – это метод отображения цен на графике. В первой части Нисон разъясняет, как работать с данным инструментом и приводит 50 самых распространенных паттернов. Во второй части даны практические рекомендации, как совмещать японские свечи и другие инструменты технического анализа, например, трендовые линии, рыночный профиль, осцилляторы.
2. «Технический анализ. Просто и ясно» – Майкл Кан
Среди лучших книг по трейдингу этот труд занимает особое место. Книга рассчитана на тех, кто вообще никогда не работал на финансовых рынках. Кан разъясняет азы индикаторного и графического анализа, приводит конкретные методы и приемы, на реальных примерах демонстрируя каждый шаг аналитического процесса. Книга универсальна, подойдет для разработки торговой стратегии под любой рынок, включая торговлю валютными парами, ценными бумагами, криптовалютами.
3. «Новое мышление в техническом анализе» – Рик Бенсигнор
Отличная книга по трейдингу для начинающих, входит в профессиональную библиотеку Bloomberg. Написана целой плеядой опытных игроков на фондовом рынке. Включает 12 глав, каждая глава посвящена методам и приемам технического анализа при работе с конкретным активом – валюты, фьючерсы, акции, опционы и т.д. Это фундаментальный труд, который уникален тем, что все сведения здесь – реальный опыт авторов. Поэтому буквально каждый абзац применим на практике.
4. «Технический анализ. Полный курс» – Джек Швагер
Джек Швагер – один из лучших аналитиков финансовых рынков современности. Его книга посвящена основам технического анализа – автор последовательно разъясняет термины и определения, затем переходит к конкретным методам и торговым приемам. Швагер рассматривает различные системы и индикаторы, но не отвлеченно, а с проекцией на реальные рынки. Работа великолепно структурирована, информация подается емко и понятно, акцент сделан на современные стратегии технического анализа.
5. «Технический анализ от А до Я» – Стивен Акелис
Эта книга по трейдингу получила весьма высокую оценку в русскоязычном сегменте. Акелис, больше 20 лет успешно торгующий на различных рынках, разработал собственную систему обучения методам технического анализа. Он рассматривает все известные на сегодняшний день индикаторы, вплоть до параболической системы и преобразования Фурье, которые среди акул биржевой торговли считаются высшим пилотажем, но в изложении данного автора понятны даже новичку.
Топ-5 лучших книг по трейдингу и торговым стратегиям
Среди книг по трейдингу для начинающих немало работ, посвященных торговым стратегиям. Стратегия представляет собой свод правил, который позволяет трейдеру систематизировать торговлю, дает четкое понимание, когда входить в сделку, когда выходить из нее, а когда лучше подождать. Грамотная стратегия минимизирует риск и обеспечивает прибыльность торговли.
Существует множество торговых стратегий, фактически каждый трейдер разрабатывает собственную систему. Но азы универсальны, базовые стратегии сформированы на основании определенного стиля торговли и конкретной цели. Они – фундамент, на котором трейдер строит свой успех.
6. «Инвестиционные байки. Разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях» – Асват Дамодаран
Эта книга по трейдингу вышла в 2007 году, но будет актуальна всегда. Потому что Асват Дамодаран, будучи одним из самых успешных трейдеров-самоучек, вскрывает основные проблемы начинающих игроков и наглядно показывает, как эти проблемы решить. Он подробно рассматривает типовые стратегии и на конкретных примерах показывает, как их модернизировать под себя. Книга будет полезна вне зависимости от того, какой тип инвестирования вы используете и с какими финансовыми рынками работаете.
7. «Энциклопедия торговых стратегий» – Джеффри Оуэн
Без сомнения, это одна из лучших книг по трейдингу для начинающих. Написана Оуэном в соавторстве с Донной Маккормик, одной из немногих женщин-трейдеров, которой удалось выйти на мировой уровень. В книге приводятся все основные стратегии инвестирования и активной торговли на финансовых рынках. Авторы подробно разъясняют, как комбинировать разные методы и инструменты, чтобы сформировать собственную стратегию, заточенную под конкретный стиль торговли.
8. «Как я играю и выигрываю на бирже» – Гэри Смит
Эта книга по трейдингу написана выдающимся самоучкой, за 13 лет превратившим 2000$ в 650,000$. Смит никогда не рисковал сверх меры, предпочитая размеренные торговые стратегии. Поэтому его работа рассчитана на новичков, практикующих вдумчивый последовательный подход, стремясь минимизировать риски всеми возможными способами. Если это ваш путь – личный опыт Гэри Смита позволит вам получить полезные сведения, которые вы больше нигде не найдете.
9. «Новые маги рынка» – Джек Швагер
В данной работе Швагер беседует с лучшими трейдерами США, расспрашивая их о торговых стратегиях и методах их применения на разных рынках. Книга уникальна не только тем, что автор берет конкретных людей и их истории. Он переработал материал, чтобы объяснения профессиональных трейдеров были понятны даже новичку. Поэтому «Новые маги рынка» считается одной из лучших книг по трейдингу для начинающих. Здесь нет пространной теории, лишь реальные торговые стратегии и советы по их адаптации под ваши цели и задачи.
10. «Разумный инвестор» – Бенджамин Грэм
Еще один культовый труд от выдающегося финансиста. В свое время книгу называли «Библией фондового рынка», и это справедливо. Грэм максимально наглядно показывает принципы разработки торговых стратегий с приведением перечня методов и инструментов, оптимальных в той или иной ситуации. Современные издания книги публикуются с комментариями Джейсона Цвейга, инвестиционного обозревателя The Wall Street Journal.
Топ-5 книг по фундаментальному анализу
Технический анализ – один из двух столпов успешного трейдинга. Второй столп – это фундаментальный анализ. Он представляет собой исследование ситуации на финансовом рынке, не затрагивающее графики цен.
Например, новости, годовые отчеты крупных компаний, мнения экспертов. Все эти события формируют информационное поле, в котором всегда есть сигналы, позволяющие спрогнозировать движение цен.
Для построения успешной торговой стратегии на фондовом рынке или на любом другом крайне важно владеть методами фундаментального анализа. В противном случае трейдер не сможет своевременно реагировать на изменение текущей ситуации и прогнозировать тренды.
11. «Переиграть Уолл-стрит» – Питер Линч
Линч – без преувеличения легенда мирового инвестиционного сообщества. В своей книге по трейдингу он наглядно показывает, как работают методы фундаментального анализа. Автор последовательно рассматривает принципы мониторинга финансовых рынков, рассказывает, какие ошибки совершают начинающие трейдеры, учит методам диверсификации рисков. Эксперты сходятся во мнении, что книга «Переиграть Уолл-стрит» собрала все самые популярные вопросы в сфере фундаментального анализа и дала на каждый из них единственно верный ответ.
12. «Маленькая книга победителя рынка акций» – Джоэл Гринблатт
Среди книг по трейдингу для начинающих труд Гринблатта считается самым простым для освоения. Известный американский инвестор буквально на пальцах разъясняет, что такое фундаментальный анализ, как использовать новости и официальную документацию компаний для оценки их перспективности и определения трендов. Информация преподносится легко, с юмором, анализируемые методы рассматриваются на конкретных примерах для наглядности.
13. «Великие инвесторы. Практические уроки» – Арнольд Глен
Эта книга по трейдингу структурно похожа на «Новых магов рынка» Швагера, здесь тоже анализируются истории известных трейдеров. Разница в том, что Глен фокусируется на торговых стратегиях, в основе которых лежит фундаментальный анализ. Книга великолепно раскрывает основные механизмы финансовых рынков и на примерах признанных профессионалов показывает, как правильно оценивать те или иные события в проекции на выбранный актив.
14. «Уоррен Баффетт. Как 5$ превратить в 50 миллиардов» – Роберт Хагстром
Уоррен Баффетт – самый известный инвестор, о нём написаны десятки книг. Но книга Хагстрома не столько про Баффетта, сколько про стратегии, им используемые. Большая часть работы посвящена тому, как легендарный инвестор проводил фундаментальный анализ финансовых рынков. Это поистине уникальные сведения, аналогов которым нет. Также в книге рассматриваются аналитические подходы Бена Грэма и Чарли Мангера, во многом сформировавшие Баффетта как успешного инвестора.
15. «Как читать финансовую информацию» – Майкл Бретт
Согласно указанию в аннотации, книга Майкла Бретта призвана доступно объяснить язык денег. Ее считают одной из лучших книг по трейдингу для начинающих, автор просто и понятно разъясняет механизмы финансовых рынков и раскрывает зависимость движения активов от внешних факторов, включая решения руководства компаний, отчеты, новости. Каждая глава снабжена блоком с примерами – это реальные ситуации известных инвесторов и компаний, которые облегчают восприятие теоретической части.
Топ-5 книг по психологии финансовых рынков
Торговые стратегии, методы фундаментального и технического анализа – всё это важно для успешного трейдера. Но финансовая подкованность не имеет значения, если трейдер нетерпим к риску, не может держать эмоции под контролем и принимает решения, основанные на иррациональных посылах.
Психология трейдинга – не менее значимый аспект торговли на финансовых рынках, чем знание о том, как анализировать японские свечи. Поэтому эксперты всегда рекомендуют начинающим трейдерам специализированные издания, которые написаны профессиональными инвесторами, но рассматривают процесс торговли с точки зрения психологии.
16. «Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками» – Роберт Шиллер
Однозначно лучшая книга по трейдингу для начинающих в плане объяснения психологических процессов, которые движут участниками финансовых рынков. Шиллер показывает, что такое спекулятивные пузыри и почему новичками часто руководит иррациональное начало, а они этого даже не понимают. Автор рассматривает вопросы самоуверенности, избыточного инвестирования, ложной оценки рисков. Это моменты, с которыми сталкивается каждый трейдер, поэтому важно знать, как правильно на них реагировать.
17. «Зональный трейдинг» – Марк Дуглас
Удивительно простая для восприятия книга, которая наглядно показывает важность психологического состояния человека, торгующего на финансовых рынках. Здесь нет профессиональных терминов, Дуглас ставит своей целью объяснить психологию трейдинга тем, кто делает первые шаги на этом пути. Поэтому он четко определяет круг трудностей, с которыми сталкиваются новички, и показывает, как с ними справиться, обеспечив себе стабильное восприятие рынка.
18. «Психология фондового рынка. Страх, алчность и паника» – Дэвид Кохен
Отличная книга по трейдингу, в ней основное внимание уделено тому, как взаимодействовать с рыночными механизмами, не допуская высокий уровень стресса. Страх, жадность, чувство незащищенности, чрезмерный оптимизм – Кохен рассматривает десятки ситуаций, через которые проходит каждый активный участник рынка. Опыт автора в этом смысле бесценен, и он готов им поделиться.
19. «Дисциплинированный трейдер» – Марк Даглас
Среди книг по трейдингу для начинающих этот труд упоминается нечасто. Потому что только профессионал высокого уровня может оценить его уникальность и важность для новичков. Даглас четко разъясняет, почему понятия, необходимые для успеха в обществе, превращаются в психологические барьеры на финансовых рынках. Он на личном опыте раскрывает, как отказаться от традиционного мышления и навязанного понимания в пользу творческого подхода, необходимого для успешного трейдинга.
20. «Подлые рынки и мозг ящера» – Терри Бернхем
Автор – профессор экономики, который успел поработать на фондовом рынке, торговал акциями, недвижимостью, валютами. У него уникальный опыт и простой слог, что позволяет быстро донести до читателя иррациональные причины поведенческих аномалий, чаще всего мешающих трейдерам делать выигрышные ставки. Поэтому издание «Подлые рынки и мозг ящера» по праву считают одной из лучших книг по трейдингу.
Топ-5 книг по трейдингу фьючерсами и опционами
Фьючерсные рынки не менее популярны, чем фондовые. Фьючерс – это контракт, он определяет цену и срок поставки актива, остальные параметры стандартизированы. Торговля фьючерсами может быть крайне прибыльной, как и торговля другими производными инструментами, включая опционы.
У опционов своя специфика. В отличие от фьючерсов, покупатель опциона не обязан потом его продавать. Рынки фьючерсов и опционов имеют ряд концептуальных особенностей. Нужно знать эти особенности, чтобы совершать успешные сделки.
21. «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами» – Ларри Уильямс
Уильямс, будучи одним из самых результативных трейдеров в мире, рассказывает о том, как он начинал свой путь на фьючерсном рынке и что сегодня дает начинающим трейдерам шанс на успех. Он предлагает отказаться от традиционных методов фундаментального и технического анализа, ориентируясь на ведущих игроков и нетривиальные источники информации. Книга рассказывает про фьючерсную торговлю, не затрагивая другие рынки.
22. «Фьючерсы на акции. Руководство трейдера» – Патрик Янг, Чарльз Сайди
Этот труд неизменно присутствует в топах книг по трейдингу, посвященных фьючерсным рынкам. Причина в том, что Янг и Сайди простым языком доносят базовую теорию и тут же дополняют ее практикой из собственного опыта. Книга разъясняет механизмы ценообразования фьючерсов и описывает практическое применение сопутствующих инструментов. Она учит успешно минимизировать риски и верно прогнозировать динамику цен.
23. «Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика» – Джон Мэрфи
Одна из немногих книг по трейдингу, в которой имеется фокус на техническом анализе при работе с фьючерсами, хотя опытные трейдеры чаще используют фундаментальный анализ или комбинированный подход. Мэрфи ориентируется на новичков, поэтому начинает объяснение с теоретических азов. У автора нестандартный подход к базовым определениям, это увлекает и позволяет лучше усваивать полученную информацию, приобретая полезные навыки.
24. «Форвардные и фьючерсные контракты» – Владимир Селюков
В нашем топе это единственная книга по трейдингу для начинающих от русскоязычного автора. Как понятно из названия, Селюков рассказывает о контрактах двух типов – фьючерсных и форвардных. Он приводит методику расчета цен, правила управления рисками, дает практические рекомендации. По формату книга больше напоминает традиционный учебник, информация хорошо структурирована и подается емко, не отнимая у читателя лишнее время.
25. «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» – Джон К. Халл
В первую очередь книга посвящена управлению рисками, именно поэтому она особенно полезна начинающим трейдерам. Здесь нет фокуса строго на фьючерсных рынках, Халл рассматривает и другие производные финансовые инструменты. Но это идет в плюс изложению, читателю предлагается широкий спектр торговых стратегий с пояснениями, почему те или иные методы наиболее эффективны с конкретными деривативами. Для понимания текста не требуется априорных знаний о фьючерсах и опционах.
Почему книги – хороший выбор для обучения трейдингу?
Сегодня, когда есть множество видеокурсов, записей вебинаров и гайдов, многие всё равно предпочитают книги по трейдингу. Дело не только в том, что это традиционный метод обучения, знакомый нам со школьной скамьи. В большинстве своем книги по трейдингу для начинающих представляют собой не типичные учебники, хотя они тоже хорошо структурированы. Чаще всего трейдер, у которого за спиной несколько десятилетий успешной торговли, делится с вами знаниями, накопленными за это время.
Вот почему книжный формат зачастую предпочтительнее альтернативных источников информации. Есть еще один момент – наиболее качественные видеогайды платные, либо брокеры предоставляют к ним доступ только при наличии определенной суммы на счете. Лучшие книги по трейдингу вы имеете возможность скачать в Сети бесплатно, загрузить на смартфон и читать в удобное время. Можно, конечно, купить книгу в печатном виде, если вам так удобнее.
Третий момент – книга дает постоянный доступ ко всей информации, которая в ней есть. Вы можете перечитывать главу или даже абзац столько раз, сколько вам нужно для их понимания. В случае с онлайн семинарами и вебинарами такой возможности нет. Кроме того, часто люди лучше воспринимают информацию в виде текста, чем когда те же сведения надиктовываются. Поэтому книги по трейдингу востребованы и являются эффективным методом самообучения. Читайте также информацию про 10 лучших книг по свинг-трейдингу.
Лучшие брокеры для новичков
Одних только книг по трейдингу недостаточно, чтобы стать успешным инвестором. Выбор брокера не менее важен, потому что торговые условия определяют для трейдера возможность снизить риск и торговать с наибольшим комфортом. Примером могут служить демонстрационные и центовые счета. На демо-счетах вы торгуете по реальным рыночным правилам, но виртуальной валютой. Это уникальная возможность отработать методы фундаментального и технического анализа, а также протестировать свою торговую стратегию.
Центовые счета полностью аналогичны стандартным, но они открываются в центах, а не в долларах, поэтому нет риска значимых финансовых потерь. Другой момент – комиссии брокера. Если они высокие, трейдер вынужден делать больше ставок, чтобы повысить прибыль. Это нарушает его торговую стратегию и увеличивает вероятность принять неудачное решение. Есть и другие нюансы, которые определяют важность выбора хорошего брокера. Ниже мы приводим топ-3 платформ, лучше всего подходящих начинающим трейдерам.
Резюме
Книги по трейдингу – практичный вариант для тех, кто слабо знаком с финансовыми рынками или вообще никогда не работал с ними. Несмотря на наличие альтернативных вариантов обучения, книги остаются одним из самых востребованных методов. Если книга написана профессионалом, обязательно легким языком, информация воспринимается быстро и всецело.
В этой статье мы привели топ лучших книг по трейдингу для начинающих. Эксперты МОФТ отсеяли без преувеличения тысячи изданий, выбрав те, которые на оптимальном уровне сочетают теорию с практикой и дают действительно полезную информацию. Однако нужно понимать, что книги – не панацея, они не могут обеспечить гарантии успеха. Не менее важно выбрать хорошего брокера, с выгодными торговыми условиями и демо-счетом. Поэтому в заключении мы и привели топ-3 платформ, которые лучше всего подойдут новичкам.
FAQs
Что дают книги по трейдингу?
Если речь идет о качественном издании, которое написано опытным профессионалом, книга наглядно разъясняет теорию работы с финансовыми рынками, помогает разработать собственную торговую стратегию и минимизировать риски.
Чему нужно учиться в первую очередь?
Есть книги по трейдингу для начинающих, которые емко рассматривают максимально широкий спектр вопросов. Такие издания наиболее предпочтительны на старте. Потом можно читать более специализированную литературу, например, посвященную конкретно фьючерсным рынкам.
Как определить, что книга действительно полезна?
Если вы не профессиональный трейдер, то никак. Поэтому эксперты МОФТ составили топ лучших книг по трейдингу. Все представленные здесь издания проверены временем. Они предлагают четко структурированные и практически полезные сведения по теории трейдинга.
Что еще нужно помимо книг?
Торговую стратегию необходимо проверить, плюс отточить навыки перед выходом на реальный рынок. В этом помогут демо-счета, следующий уровень – центовые счета. Нужно, чтобы ваш брокер предоставлял эти типы счетов и в целом выгодные торговые условия (низкие комиссии, много инструментов, удобный терминал и т.д.).
