Свечной анализ на Forex: что нужно знать новичку?
Эксперты Traders Union рассказали, что такое свечной анализ на Forex и что нужно знать новичку. Свечной анализ дает представление не только о цене как таковой, но также о ее волатильности. Отслеживая дни, когда разброс получается слишком большим, трейдер может строить прогнозы по дальнейшему движению стоимости актива.
Свечной анализ – базовый метод технического анализа, который применяется трейдерами на всех рынках, не только на Форексе. Овладение этим методом важно потому, что он позволяет дать оценку рыночной ситуации и спрогнозировать движение цен на графике. Некоторые трейдеры почти не используют фундаментальный анализ, фокусируясь только на свечах, и успешно торгуют.
Свечные модели просты в освоении. Чтобы понять, как они работают, не обязательно изучать долгие и нудные гайды. Специализированная литература станет отличным подспорьем, но для начала достаточно прочитать эту статью, в которой эксперты МОФТ, исходя из собственной практики трейдинга, собрали самые важные сведения о свечах применительно к рынку Форекс.
Хотите начать торговлю на Forex? Откройте аккаунт на Roboforex!Какую информацию дает свечной анализ?
Свечной анализ на Форекс используется с момента возникновения системы международного валютного обмена. Сами свечи появились в 1750-ом году, когда в Японии начали действовать первые биржи риса. Некий делец Хомма Мунэхиса разработал метод, как графически отображать максимум и минимум стоимости товара в любой промежуток времени. Он стал рисовать последовательность «свечей» и по ним предсказывал скачки и спады цен. Сегодня мы называем их японскими свечами.
Что трейдеру дают японские свечи:
-
Свечи позволяют понять, кто на данный момент контролирует рынок – быки (покупатели) или медведи (продавцы).
-
По комбинациям свечей можно определить, будет ли актуальный тренд продолжаться или развернется.
-
По свечам есть возможность достаточно точно предсказывать направление движения цены, определять точку для стоп-лосса и тейк-профита.
-
Свечи наглядно показывают, в какой момент лучше закрывать текущую позицию, покидая рынок.
Свечной анализ дает представление не только о цене как таковой, но также о ее волатильности. Трейдер видит разброс цен, формируемый большим количеством заявок на покупку и продажу актива. Отслеживая дни, когда разброс получается слишком большим, он может строить прогнозы по дальнейшему движению стоимости актива.
Какими бывают свечи
Овладение свечным анализом на Форекс начинается с понимания устройства японских свечей. Графически свеча представляет собой прямоугольник, ограниченный двумя линиями – сверху и снизу. Сам прямоугольник называется телом свечи, его верхняя граница – это цена открытия, нижняя граница – цена закрытия.
Цена открытия – это стоимость первой сделки с выбранным активом за текущий период. Цена закрытия соответственно отражает стоимость последней сделки с выбранным активом за текущий период. Если стоимость закрытия выше, то свеча получается белой (полой). Если выше стоимость открытия, то свеча будет черной (заполненной). Это классическое отображение свечей, в некоторых терминалах цвет их может быть другим (например, в Китае традиционно используют не черный и белый, а красный и зеленый).
Вертикальные линии, расположенные сверху и снизу по центру свечи, называют тенями. Предел тени сверху показывает максимальную цену за период, предел тени снизу – минимальную стоимость актива. Иногда какой-то тени у свечи может не быть, могут отсутствовать даже обе тени, если макс/мин цена актива совпадает со стоимостью открытия/закрытия. Если же цена закрытия получается равной цене открытия, у свечи не будет тела.
«Бычьи» свечи
Бычья свеча, как понятно из названия, указывает на бычий тренд, то есть покупателей сейчас больше. Такая свеча полностью белая. Чем она протяженнее, тем выше сила покупателей. Едва бычьи свечи демонстрируют тенденцию к укорачиванию, трейдер понимает, что продавцы начинают разворачивать график, набирая силу.
Бычья свеча дает для аналитики два факта – указывает текущий разброс цен актива и говорит о том, что покупатели контролируют рынок. Как это использовать? Один из примеров – вы намерены открыть короткую позицию в соответствие со своим стилем торговли, но формируется бычья свеча. Это значит, что лучше повременить со сделкой, либо дождаться, пока медведей станет больше.
бычья и медвежья свеча
«Медвежьи» свечи
Медвежья свеча закономерно выступает противоположностью бычьей, и указывает на то, что сейчас верх берут продавцы (собственно, медведи). Медвежья свеча будет протяженнее при большом количестве активных продавцов, такая свеча называется сильной. Короткая медвежья свеча называется слабой, она подсказывает нам, что давление медведей имеет место, но оно некритически превосходит активность быков.
Медвежья свеча дает те же сведения, что и бычья – указывает цену и доминирующую группу трейдеров. Используются такие свечи аналогичным образом. Например, вы намереваетесь в соответствие со своей стратегией открыть длинную позицию, но понимаете, что на графике сформировалась медвежья свеча. Значит, придется изменить планы.
Свечи неопределенности
Если упрощать, то к этому типу свечей относятся все свечи, которые невозможно отнести к бычьим или медвежьим. В свечном анализе на Форекс особенно важно видеть свечи неопределенности, потому что такая свеча говорит о замедлении доминирующего импульса (быки или медведи теряют силу) и указывает на возможный разворот графика. Моделей (паттернов, фигур) японских свечей этого типа довольно много. Например, «Повешенный», «Доджи» и его разновидности – «Волчок», «Надгробие». Ниже мы подробно разберем, как читать такие фигуры.
Свечные модели
Обратите внимание, что слова «модель», «фигура» и «паттерн» применительно к свечному анализу на Форекс используются как синонимы, они обозначают одно и то же. Существует довольно много фигур японских свечей, зазубривать их все не нужно. Важнее знать принципы их анализа. Итак, у нас есть следующие показатели:
длина и положение тела
длина теней/тени;
соотношение тела и тени.
Начнем с тела – его протяженность, как было указано выше, определяет различия между ценой открытия и ценой закрытия, при этом подсказывая нам, кто сейчас сильнее – продавцы или покупатели. Протяженное тело, приводящее к всплеску стоимости актива, говорит о стремительном росте интереса у покупателей, а также о том, что цена будет меняться. Дальнейшее удлинение свечи указывает на ускорение стоимости актива по тренду.
Когда количество продавцов и покупателей более-менее равное, свеча закономерно укорачивается. Если вы видите серию свеч с приблизительно равными телами, значит доминирующая тенденция стабильна. Протяженные медвежьи свечи могут быстро смениться на длинные бычьи, и наоборот. Это называется разворот тренда и возникновение противоположной тенденции.
Как правило, в процессе бокового движения стоимости актива тела у свеч короче, чем при явном тренде. То же касается пиков равновесных ситуаций.
С телами понятно, они отражают цену. Теперь переходим к теням, которые отражают интервал ее (цены) изменений. Протяженная тень в свечном анализе почти всегда говорит о неопределенном положении стоимости актива, потому что она возникает, когда продавцы и покупатели яростно конкурируют. Короткая тень, напротив, говорит о стабильной ситуации, когда доминирование быков или медведей очевидно.
После восходящей тенденции тени зачастую удлиняются, потому что конкуренция между участниками рынка обостряется. Короткие тени характерны для устойчивых трендов, когда стоимость актива в целом движется в одном направлении и доминирование продавцов над покупателями (или наоборот) сохраняется.
При устойчивой тенденции тело обычно протяженнее тени. Стоимость актива быстрее движется по тенденции, когда она сильнее. Например, если имеет место сильное восхождение, цена закрытия будет располагаться почти на максимуме тела, таким образом тени не будет или она окажется очень короткой. И наоборот, тени удлиняются, когда тренд замедляется, соотношение быков и медведей выравнивается. Момент равновесия – при коротком теле и длинной тени – может указывать на разворот стоимости актива.
Наконец, в свечных моделях концептуальную значимость имеет положение тела. Здесь нужно уметь видеть Пин-Бар. При данном свечном паттерне тело свечи расположено на одной стороне, а с другой находится длинная тень. Это значит, что цена пыталась двигаться в одну сторону, но тенденция рынка оказалась сильнее и протолкнула ее в другую.
Тут можно привести в качестве примера часто встречающуюся свечную модель «Доджи». Точнее, это группа моделей, которые объединяет следующее описание: тело у свечи короткое, а обе тени довольно длинные. Это одновременно указывает на то, что рынок не определился в дальнейшем движении, а между игроками установилось приблизительное равновесие.
Японские свечи: фигуры на графике
В этой части статьи мы приведем несколько паттернов, которые широко используются в техническом анализе с японскими свечами. Существует несколько десятков самых популярных моделей свечей, всего же их сотни. Многие трейдеры выявляют собственные фигуры японских свечей, но едва ли они будут делиться ими. На старте важно видеть базовые паттерны и уметь использовать их для успешного прогнозирования.
«Висельник» и «Молот»
Фигуры японских свечей этого типа легко определяются по трем факторам: у свечи отсутствует тень сверху, тело у нее короткое, а тень снизу довольно протяженная, как минимум в 2 раза протяженнее тела. Какого цвета свеча – черная или белая – неважно. Разница между «Висельником» и «Молотом» в том, что «Висельник» (Повешенный) появляется на пике роста стоимости актива, а «Молот» – на пике ее падения.
свечи “Молот” и “Повешенный”
Оба паттерна говорят о том, что актуальный тренд истощен и будет меняться. Обратите внимание, что «Молот» назван так не только из-за формы свечи. Присутствует аналогия с ударом молота по наковальне – когда за самой свечой (удар) следует отскок (разворот стоимости актива). Хотя здесь возможно исключение – если «Молот» возник, когда стоимость резко упала, рынок может вернуться к минимуму «Молота».
С «Повешенным» всё наоборот – он говорит, что рост рынка завершается. Чем меньше тело свечи и чем короче тень сверху (если она есть), тем более явным получается сигнал. Сигнал будет почти гарантированным, если за «Повешенным» идет «Надгробие» (о нём ниже) или если между «Повешенным» и последующей свечой образуется разрыв.
Обратите внимание, что в свечном анализе любой паттерн нужно подтвердить, чтобы использовать в качестве сигнала. Для этого необходимо подождать, пока фигура полностью завершится.
«Падающая звезда» и «Перевернутый молот»
Фигуры японских свечей этого типа тоже определяются по трем параметрам: у свечи нет нижней тени, тело короткое, а тень сверху значительно длиннее. Цвет свечи любой, обе фигуры говорят о развороте тенденции. Разница здесь такая же, как у «Повешенного» и «Молота». «Падающая звезда» возникает на пике восходящего тренда, а «Перевернутый молот» – на пике нисходящего.
«Падающая звезда» наглядно показывает, что после цены открытия быки пробовали разогнать стоимость актива, но у них не получилось, поэтому сигнал будет медвежьим. «Перевернутый молот» дает бычий сигнал, так как в его случае слабая позиция у медведей.
свечи “Перевернутый молот” и “Падающая звезда”
«Доджи»
Иногда фигуры японских свечей данного типа также называют «Дожи» или «Дози». Определить паттерн очень легко – у свечи нет тела, иными словами цена открытия и цена закрытия равны или почти равны. Сила фигуры определяется длиной тени свечи. Если рынок боковой, то «Доджи» подчеркивает баланс, но если тенденция восходящая, то появление «Доджи» может предвосхищать разворот.
Существует несколько типов «Доджей», самые популярные мы рассмотрим ниже. Сейчас важно понять, что эти фигуры японских свечей сами по себе не дают исчерпывающей информации, поэтому нужно учитывать предшествующие им свечи. «Доджи» всегда говорит о замедлении роста, если возникает после максимума цены.
Например, если до этого идут бычьи растущие свечи с длинными телами, то тут покупатели становятся слабее и дальнейший рост стоимости актива не столь вероятен. Если же перед «Доджи» стоят черные медвежьи свечи и тела у них длинные, то при его появлении становится очевидно – продавцы слабеют, и уже спорно, что стоимость актива будет падать дальше.
свечи “Доджи”
«Надгробие»
Как видите, это фигура японской свечи без тени внизу. То есть минимальная стоимость актива равна цене закрытия и открытия. Название тренда происходит в том числе от того, что такая фигура «хоронит» тенденцию, то есть на восходящей тенденции при подтвержденной медвежьей свече возникновение «Надгробия» становится сигналом к продаже.
«Волчок»
«Волчок» в техническом анализе свечей определяется при коротком теле и длинных примерно одинаковых тенях с обеих сторон свечи. Цвет любой. Короткое тело указывает на небольшое изменение цены от открытия до закрытия, но длинные тени говорят, что стоимость актива сильно гуляла вверх-вниз в этот период времени. Один «Волчок» намекает на баланс между продавцами и покупателями, однако если складывается больше двух таких фигур практически подряд, мы получаем явный сигнал к завершению тенденции и развороту цены.
Свеча “Волчок”
Фигуры поглощения
В техническом анализе используются разные виды графиков, например, столбиковый. Преимущество свечного графика хорошо видно, когда при явном тренде в любую сторону формируется одна из фигур поглощения. На столбиковом графике такие фигуры не видны.
Обратите внимание, что выше мы рассматривали фигуры, состоящие из одной свечи. Фигуры поглощения состоят из двух свечей, ни одна из которых не относится к типам «Доджи». Вторая фигура в комбинации длиннее первой, поэтому условно «поглощает» ее. Чем больше разница в протяженности тел этих свечей, тем более явный индикатор мы получаем. Различают бычье и медвежье поглощение.
фигуры поглощения
«Бычье поглощение»
Данная фигура японских свечей появляется, когда общая тенденция нисходящая, а вторая свеча в паре больше первой (то есть «поглощает» ее). Это значит, что медведи становятся слабее и стоимость актива вероятно начнет расти.
«Медвежье поглощение»
Эту фигуру японских свечей можно обнаружить, когда тенденция восходящая, и вторая составляющая свеча поглощает первую. Соответственно здесь быки становятся слабее, и стоимость актива вероятно начнет падать. На изображениях выше описываемые фигуры показаны наглядно.
Как правильно применять свечной анализ
уровни сопротивления и поддержки
Основные моменты свечного анализа:
-
Чаще всего явными сигналами становятся те свечи, которые возникают в непосредственной близости от уровня поддержки или сопротивления.
-
Чем меньше таймфрейм (интервал времени, в котором формируется свеча), тем менее надежен сигнал. Наибольшую результативность дают модели и комбинации, выявленные на дневном таймфрейме.
-
Многие трейдеры не рекомендуют новичкам ставить таймфрейм меньше 1 часа, так как фигуры японских свечей на таких графиках наименее надежны.
-
Важность сигнала определяется длительностью тенденции. Чем дольше существовала тенденция до появления сигнала, тем он вернее. Сигналы должны соответствовать направлению тенденции.
-
Разрыв (окно) между свечами на графике усиливает сигнал от любой фигуры японских свечей. Также в расчет берут индикатор объема торговли, который обычно представлен в виде гистограмм под ценами.
-
Свеча, ставшая сигналом, обязательно должна сформироваться. Например, если вы видите бычью фигуру, дождитесь, пока начнет появляться новая и если она будет выше, сигнал подтвержден.
-
Помимо объема торговли есть и другие индикаторы. В техническом анализе свечи редко используются сами по себе, обычно их сигналы подтверждают или опровергают индикаторами, чтобы прогноз был точнее.
Плюсы и минусы свечного анализа
Свечной анализ использует абсолютное большинство профессиональных трейдеров на Форексе. Умение выявлять паттерны свечей не гарантирует вам успеха в торговле, существует еще немало факторов, которые также необходимо учитывать для составления верных прогнозов. Однако это эффективный инструмент, позволяющий даже новичку в трейдинге лучше понимать рынок, нарабатывать опыт и повышать прибыль.
👍 Преимущества
•Свечной анализ универсален, ведь это не инструмент, а метод работы с графиком определенного типа. Он актуален в любой ситуации и на любом рынке.
•Свечи просты для восприятия. Достаточно регулярно анализировать свечные графики в течение нескольких дней, чтобы в дальнейшем буквально за пару секунд оценивать актуальную рыночную ситуацию с точными данными по цене актива и ее волатильности.
•Фигуры японских свечей – удобный инструмент в том числе для новичков. Модели и комбинации легко узнаваемы, их просто интерпретировать.
👎 Недостатки
•У свечного анализа лишь один объективный минус – четкие фигуры японских свечей выстраиваются не всегда, и нужно ждать их подтверждения, прежде чем предпринимать релевантные меры. Это значит, что без дополнительных инструментов вы либо открываете сделку с высоким риском, либо ждете идеального момента днями и неделями, не получая прибыли всё это время.
Недостаток легко нивелируется двумя факторами – опыт и комбинирование метода с другими видами технического анализа. Плюс фундаментальный анализ. На самом деле большинство опытных трейдеров использует гибридный подход.
Лучшие брокеры для торговли на Forex
Успешность применения тех или иных методов технического анализа, как и прибыльность трейдинга в целом, во многом зависит от площадки, с которой вы сотрудничаете. Есть много Форекс брокеров с оптимальными условиями. Мы проанализировали все действующие площадки и выявили топ-3 компаний, сотрудничать с которыми сегодня выгоднее всего. В том числе с точки зрения доступа к аналитическим инструментам.
RoboForex
Брокер предоставляет услуги с 2009 года, регулируется FSC Belize и CySEC. Действует прозрачно, лицензии активны. Можно торговать на Форексе, акциями, индексами и криптовалютами. Поддерживаемые торговые терминалы – МТ4, МТ5, cTrader, R StocksTrader. Помимо стандартных счетов есть демонстрационные и центовые счета, которые позволяют потренироваться и отточить торговую стратегию без риска существенных убытков. Также у брокера имеется собственный сервис копирования сделок CopyFX.
С позиции возможностей для технического анализа всё зависит от того, какой торговый терминал вы используете. Вышеперечисленные терминалы могут отображать свечной график с различными индикаторами, включая индикатор объема торгов, который при свечном анализе является основным. Со своей стороны брокер предлагает экономический календарь, торговый калькулятор, финансовые диаграммы и конструктор стратегий для терминала R StocksTrader. В центре аналитики постоянно публикуются обзоры и отчеты по фундаментальному и техническому анализу.
FxPro
Брокер действует с 2006 года, регулируется следующими организациями – CySEC, FCA, FSCA и SCB. Предлагает выход на Форекс, рынок акций, индексов и фьючерсов. Можно торговать драгоценными металлами, энергетическим сырьем, криптовалютами. Доступна торговля через МТ4, МТ5, cTrader, собственную платформу FxPro. Есть демонстрационный счет, максимальный леверидж равен 1:2000. Торговля осуществляется с ПК или мобильного гаджета на iOS или Android.
В плане технического анализа всё также зависит от выбранного торгового терминала. Собственный терминал брокера предполагает в том числе свечной анализ, есть более 50 индикаторов и графических инструментов. Всего представлено 6 типов графиков и 15 таймфреймов. На сайте есть экономический календарь и разные калькуляторы, плюс регулярно обновляемый новостной блог с фундаментальной аналитикой. В отдельной ленте публикуется аналитика от Trading Central, одного из мировых лидеров в сфере финансовых исследований.
eToro
Компания основана в 2007 году, на данный момент регулируется CySEC и FCA. Фактов неисполнения обязательств перед трейдерами не зафиксировано, площадка действует официально. Есть возможность торговать сотнями инструментов, включая валюты, криптовалюты, акции, ETF, CFD. Помимо стандартных счетов имеется демо-счет.
В отличие от двух предыдущих брокеров eToro не дает возможности торговать через универсальные терминалы вроде МТ4 и МТ5. У компании собственный терминал, который оценивается как интуитивно понятный, простой в освоении, быстрый и функциональный. Представлены все основные типы графиков, включая свечной, и несколько десятков индикаторов для продвинутого технического анализа.
Брокер предлагает удобную систему обучения для новичков, которая затрагивает в том числе свечной анализ. Аналитические материалы публикуются в общей ленте, можно задать фильтр по теме и по тегам. Размещается в среднем 2-4 статьи в день по фундаментальному и техническому анализу.
Резюме
Свечной анализ на Форекс – эффективный метод оценки текущего тренда, применяемый для выявления разворота. Опытные трейдеры часто рекомендуют стартующим участникам рынка начинать знакомство с техническим анализом именно со свечей. Причина в том, что свечной график дает четкое представление об изменениях цены на выбранный актив в течение конкретного периода. Таким периодом (он называется таймфрейм) может быть 1 минута, 1 час, 1 сутки. Большинство терминалов поддерживает не менее 10-15 таймфреймов.
В короткие периоды фигуры свечного анализа менее информативны и не столь точны, как в ситуации, когда трейдер выявляет паттерн, например, на дневном графике. Если модель сформировалась и следующая свеча подтверждает ее, это сигнал. Вероятность верного прогнозирования повышается, если в качестве подтверждения сигнала дополнительно использовать индикаторы вроде объема торговли. Это справедливо для любого рынка и любой стратегии – чем больше факторов вы учитываете и чем больше инструментов используете, тем точнее ваш прогноз.
Свечной анализ сам по себе дает трейдеру много важных сведений. Но отдельно его редко используют, обычно комбинируя с другими инструментами технического и фундаментального анализа.
FAQ
Что такое свечной анализ?
Есть несколько видов графиков, отображающих изменение цены выбранного актива. Один из графиков использует так называемые японские свечи. Свечи на графике показывают цену открытия и цену закрытия периода, а также волатильность цены, выраженную в максимальном и минимальном показателе за период. Изучение графика и выявление по нему закономерностей в движении стоимости актива называется свечным анализом.
Какие есть фигуры японских свечей?
Фигуры (модели или паттерны) – это свечи и их комбинации, которые указывают на закономерность движения цены. Например, фигура «Повешенный» (или «Висельник») говорит, что рост рынка завершается, а «Доджи Надгробие» при подтвержденной предваряющей медвежьей свече выступает явным сигналом к продаже актива. Точные фигуры выстраиваются достаточно часто, чтобы их можно было успешно использовать в прогнозировании.
Что нужно учитывать в свечном анализе?
Здесь много факторов. Учитесь различать бычьи и медвежьи свечи, простые и сложные (комбинированные) фигуры. Самые значимые модели формируются возле уровней сопротивления или поддержки. Никогда не открывайте сделку, пока фигура полностью не сложилась, подтверждением служит начало формирования следующей свечи. Если вы новичок в трейдинге, начните с анализа на дневном таймфрейме.
Какого брокера лучше выбрать для торговли на Форекс?
Методы фундаментального и технического анализа обязательны к изучению и применению на валютном рынке. В противном случае вы не сможете успешно предсказывать движение стоимости целевых активов. Но немаловажное значение имеет брокер, с которым вы сотрудничаете, ведь он определяете условия торговли, в том числе доступные технические инструменты и новостную аналитику. Учитывая это, мы рекомендуем работать с флагманами направления – RoboForex, FxPro или eToro.
