Лучшие свечные паттерны Форекс – «бычьи» и «медвежьи»

Что такое свечной паттерн

Если вы не знаете, определимся, что такое свечи в трейдинге.

Свеча – это элемент графика, который содержит ключевую информацию о колебаниях цены за период времени:

1. Цену на начало торгового периода (Open);

2. Максимальную цену за период (High);

3. Минимальную цену за период (Low);

4. Цену на окончании торгового периода (Close);

“бычья” (слева) И “медвежья” (справа) свечи

Если цена закрытия > цены открытия – свеча “бычья” или “белая”

Если цена закрытия < цены открытия – свеча “медвежья” или “черная”

Диапазон цен между Open и Close называется “телом свечи”.

Тонкие линии между телом свечи и ее экстремумами называются “тенями свечей”.

Если прочитать информацию, содержащуюся в свечах на размещенной выше картинке, то получится следующая история:

1. Сначала цена показывала бычью динамику, так как Open 1 < Close 1.

2. Скорее всего, бычья динамика продолжилась и с началом второй свечи, так как High 1 < High 2.

3. Но потом на рынке появились продавцы (например, как следствие от публикации негативных экономических данных), и цена стала снижаться. В результате Close 2 < Open 2, а Low 2 < Low 1. Прогноз на следующую свечу вероятнее должен быть медвежьим.

Преимущества свечных паттернов

На наш взгляд свечные паттерны обладают таким рядом неоспоримых преимуществ:

• Японские свечи не перерисовываются.

• Анализ производится на основе реальных ценовых данных. Сглаживающие (запаздывающие) индикаторы не применяются.

• Свечные паттерны хорошо изучены (особенно для дневных графиков с фондовых рынков) и применяются долгое время.

• Японские свечи можно совмещать с различными другими техниками – такими, как: трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления, вспомогательные индикаторы.

На каких рынках можно торговать по свечным паттернам

Теоретически свечные паттерны применимы для форекс, акций, фьючерсов, криптовалют и других финансовых рынков. Однако каждый рынок обладает спецификой.

Например, рынку форекс характерна почти круглосуточная торговля в режиме 24/5. Поэтому здесь цена открытия новой свечи практически всегда соответствует цене закрытия предыдущей. Как следствие – некоторые паттерны японских свечей здесь будут встречаться крайне редко, а другие – неестественно часто (например, паттерны поглощения или Harami).

Основываясь на многолетнем опыте 20 практикующих трейдеров, наиболее полно свой потенциал свечные паттерны раскрывают на дневных и недельных графиках акций и подобных им рынков, где часто встречаются гэпы.

На форексе же гэпы формируются, как правило, только на открытии в понедельник. Или же в исключительно редких случаях – во время выхода новостей.

Чтобы объяснить, что имеется ввиду, на картинке ниже мы показываем паттерн Tasuki Gap. Этот бычий паттерн продолжения тренда, состоящий из 3 японских свечей, образуется при:

1. Формировании гэпа с ростом цены между первой и второй свечой.

2. Частичном закрытии гэпа третьей свечой.



Частичное закрытие гэпа третьей свечой

3. На форексе вы вряд ли найдете такой паттерн, особенно на графиках внутри дня.

Учитывая выше сказанное:

• рынки форекс в режиме 24/5;

• фьючерсные рынки в режиме 24/5;

• криптовалютные рынки в режиме 24/7…

… – все они лишь в небольшой степени приспособлены для торговли по свечным формациям. Поэтому в описании паттернов, которые следуют далее, значительная часть примеров взята с графиков акций дневного периода.

Three Black Crows

Японское имя: Sanba garasu.

Тип паттерна:

• Медвежий

• Разворотный

• Из 3 свечей

Противоположный паттерн: Три белых солдата (Three White Soldiers).

паттерн “Three Black Crows”

Согласно этому паттерну на графике должна сформироваться последовательность из трех черных свечей. Предыдущий тренд желательно должен быть восходящим, а три черные свечи – иметь широкие диапазоны и закрытия вблизи минимумов.

Что означает?

Изменение в характере рынка. Бычий тренд “перечеркивается”, как правило, важной медвежьей новостью, которая разворачивает динамику.

Как торговать?

В большинстве случаев на рынке будут зафиксированы еще более низкие цены в ближайшей перспективе. Формирование этого паттерна предусматривает открытие позиции short.

По исследованиям аналитиков, которые отслеживали паттерн Three Black Crows на дневных графиках акций, входящих в состав S&P 500, с 01.07.1995 по 30.06.2015 было обнаружено 543 паттернов. Это довольно редкое явление.

В перспективе 5-10 дней только в 18% случаев паттерн оказывался ложным. В остальных случаях позиция short приносила прибыль – от небольшой (около 28%) до средней (около 21%) и очень большой (около 33%).

Ставить стоп над “первой вороной” может означать значительные риски. Контролируйте размер позиции, применяйте другие техники для поиска оптимальной точки входа.

Abandoned Baby Bearish

Японское имя: sute go

Тип паттерна:

• Медвежий

• Разворотный

• Из 3 свечей

Обратный (перевернутый) паттерн: Bullish Abandoned Baby

паттерн “Abandoned Baby Bearish”

Согласно этому редкому паттерну на графике должна сформироваться последовательность из трех свечей:

1. Первая свеча желательно должна поддерживать период роста цен.

2. Вторая свеча должна быть свечой Доджи (Doji), то есть иметь практически одинаковые цены Open и Close. При этом между первой и второй свечой обязательно должен быть гэп.

3. Третий день должен отображать медвежью свечу. При этом между второй и третьей свечой тоже обязательно должен быть гэп.

Перед появлением паттерна крайне желательно наблюдать период восходящего тренда.

Что означает?

Этот паттерн очень похож на рассмотренный выше паттерн Вечерней звезды. Однако важное отличие в обязательном наличии ценового разрыва для второй свечи. Она должна быть “оторвана” от первой и третьей (отсюда, наверное, и название паттерна – “Покинутый ребенок”).

Паттерн означает изменение в характере рынка. Бычий тренд “перечеркивается”. Доджи означает, что рынок испытывает дефицит покупателей, что предполагает перспективу более низких цен.

Как торговать?

По исследованиям аналитиков, которые отслеживали паттерн Bearish Abandoned Baby на дневных графиках акций из индекса S&P 500 за период с 01.07.1995 по 30.06.2015 было обнаружено всего 5 паттернов. В перспективе последующих 10 дней, 2 из них принесли небольшую прибыль, 2 – среднюю, а 1 – большую.

В аналогичном исследовании обратный паттерн Bullish Abandoned Baby был выявлен 12 раз. В перспективе последующих 10 дней, 1 паттерн оказался ложным, 2 из них принесли небольшую прибыль, 1 – среднюю, а 8 – большую.

Рекомендации для торговли по японским свечам

Анализируйте объемы. По умолчанию описания паттернов не содержат информацию о динамике объемов. Однако бары на гистограмме индикатора объемов, показывающие активность торговли, помогут вам глубже понять ситуацию на рынке, и тем самым получить больше уверенности в трейде по сформированному свечному паттерну.

Комбинируйте таймфреймы. Рассмотрите следующий подход:

• Находим свечной паттерн на старшем таймфрейме

• Переключаемся на младший таймфрейм и торгуем по индикаторам, паттернам прайс-экшн или с помощью скальпирующих советников.

Установите сканер паттернов. Это, как правило, будет дополнительный сервис или советник, потому что большинство терминалов не поддерживают автоматическое распознавание паттернов. Некоторые брокеры предоставляют своим клиентам подобные сканеры. Установив и настроив сканер, вы получите массу преимуществ:

• Экономия времени. Вы будете получать алерты только тогда, когда паттерны образуются и не тратить часы сидя у монитора.

• Большой охват рынков. Сканер способен работать одновременно на многих рынках.

• Статистическое преимущество. Иногда сканер может предложить информацию о том, насколько хорошо/плохо сработали предыдущие сигналы по каждому рынку.