Паттерн тройная вершина в трейдинге - гид для новичков
Нет нужды в очередной раз акцентировать внимание на исключительной важности торговли по паттернам, зато всегда будет актуальным раскрывать те возможности, которые предоставляют трейдерам фигуры технического анализа. Далее в этой статье мы рассмотрим, как распознать один из самых популярных у профессиональных трейдеров паттернов «тройная вершина», и как его использовать для улучшения результатов торговли на валютном рынке.
Начните торговать на Форекс сейчас с RoboForex!Что такое паттерн тройная вершина?
Графики всех торгуемых на мировых биржах инструментов рано или поздно формируют различные паттерны, которые предвещают либо продолжение тренда (в случае его наличия), либо его разворот. Одним из разворотных паттернов является «тройная вершина» (Triple Top), которая возникает в тот момент, когда быки больше не в состоянии толкать цену инструмента выше, а медведи начинают перенимать контроль над ситуацией.
Таким образом на графике наблюдаются попытки быков пробить сопротивление, но их попытки оказываются безуспешными. Через некоторое время цена пробивает поддержку и начинает развитие нисходящей динамики. Пробитие поддержки происходит после трех в целом одинаковых пиков (вершин), после тестирования которых происходит откат к поддержке, отсюда и название фигуры - «тройная вершина». Главное не путать ее с фигурой «голова и плечи» (Head and Shoulders), которая тоже является разворотной, но в которой второй пик значительно выше первого и третьего.
Т.к. паттерн «тройная вершина» является разворотной фигурой технического анализа, она должна формироваться исключительно в рамках ярко выраженного восходящего тренда, причем тренд должен быть долгосрочным, а формирование фигуры происходить в течение от трех месяцев до полугода. В противном случае трейдер может попасть в ловушку, т.е. продать инструмент не на развороте, а на консолидации перед пробитием сопротивления и продолжением роста цены.
Вряд ли найдутся желающие терять деньги из-за досадной ошибки, поэтому следует внимательно отнестись обзору паттерна тройная вершина от TU.
Ниже приведен схематический пример паттерна «тройная вершина»:
Схематический пример паттерна «тройная вершина»
На схеме мы видим, как в рамках бычьего тренда цена инструмента достигает горизонтального сопротивления, т.е. скопления офферов медведей, которые пытаются взять ситуацию под свой контроль. После каждого тестирования горизонтального сопротивления цена отступает к горизонтальной поддержке, т.е. скоплению бидов быков, которую еще называют линией шеи, и снова идет на штурм верхней границы образовавшегося торгового диапазона.
После третьего тестирования сопротивления цена пробивает поддержку, и инструмент входит в фазу нисходящего тренда, а трейдер, вовремя распознав паттерн и став на продажу инструмента, начинает подсчитывать прибыль.
Подытожив, выделим следующие стадии формирования паттерна «тройная вершина»:
Обязательное наличие восходящего тренда.
Наличие горизонтального сопротивления и горизонтальной поддержки.
Обязательное наличие трех тестирований линии сопротивления с последующим откатом к линии поддержки.
Пробой линии поддержки.
При откате к пробитому уровню бывшая поддержка выступает в качестве сопротивления.
Необходимо подчеркнуть, что идеальных горизонтальных линий как сопротивления, так и поддержки в реальной жизни почти не бывает. Какой-то из пиков может быть ненамного выше, и при снижении цена может либо немного не дотянуть до линии поддержки, либо ненамного и ненадолго оказаться ниже нее, т.е. осуществить так называемый ложный пробой, поэтому трейдеру не стоит зацикливаться на поиске и ожидании идеальной фигуры.
На примере с индексом Germany 40 (DAX) как раз можем видеть два ложных пробоя сопротивления, т.е. выход цены за верхнюю границу консолидационного диапазона, а также тени свечей ниже горизонтальной линии поддержки.
Как торговать паттерна тройная вершина
Поскольку формирование фигуры «тройная вершина» происходит на фоне истощения восходящего тренда, а сама фигура является разворотной, то используется она, конечно же, для определения разворота восходящего тренда и открытия короткой позиции в расчете поймать развитие нисходящего тренда практически в самом его начале.
Безуспешное тестирование быками сопротивления свидетельствует об оборонной силе медведей и, следовательно, силе уровней, в которые уткнулась цена инструмента. Способность медведей пробить поддержку свидетельствует, в свою очередь, о недостаточности интереса на покупку и, следовательно, слабости уровней поддержки. Тем не менее, после ее пробития начинают исполняться защитные стоп-лосс ордера быков что лишь усиливает нисходящий импульс.
Стратегии торговли с использованием паттерна тройная вершина
Любая стратегия торговли с использованием разворотной фигуры «тройная вершина» базируется на предположении, что цена инструмента достигла своего максимума, и медведи готовы “погнать” цену вниз. Оптимальным является вариант с открытием позиции на продажу после пробития поддержки, и здесь есть несколько вариантов, которые описаны ниже.
Открытие позиции ниже поддержки
Первый вариант, это открыть короткую позицию немногим ниже линии поддержки после закрытия последней свечи. Таким образом трейдер может получить позицию по оптимальной цене, но в этом случае он сильно рискует нарваться на ложный пробой и с ужасом потом смотреть, как цена разворачивается и уходит в сторону сопротивления. В этот момент трейдер пытается принять непростое для себя решение, что существенно усложняется тем паническим состоянием, в котором он находится.
Поставив защитный стоп-лосс приказ выше пробитого уровня, трейдер получит относительно небольшой убыток, при этом не факт, что цена потом все же не пойдет вниз, и паническое состояние сменится на истерическое, усиленное всплеском жадности и отчаянья из-за понесенного убытка и упущенной выгоды.
Продажа на откате к пробитому уровню поддержки
Т.е. трейдер должен терпеливо дождаться пробития поддержки, понаблюдать некоторое время за тем, как цена идет вниз. Терпеливый трейдер вполне может быть вознагражден откатом к пробитому уровню, где он сможет войти в рынок, открыв короткую позицию и начать вскоре наблюдать за увеличением торгового баланса.
Паттерн тройная вершина на графике Brent Crude
На примере выше котировки Brent Crude трижды протестировали линию сопротивления, а после каждого отскока от нее – линию поддержки. После третьего тестирования линия поддержки была пробита, и на откате можно было открыть короткую позицию. Потенциальная расчетная цель по профиту – ширина консолидационного диапазона, защитный стоп-лосс приказ размещается выше пробитой линии поддержки. В этом случае консолидация в диапазоне длилась порядка семи месяцев, а падение котировок два месяца, после чего наблюдалось возобновление восходящей динамики, поэтому трейдеру не стоит пренебрегать установкой трейлинг стоп-лосс ордера.
Как обычно бывает, в бочку меда бывает ложка дегтя. Так и в этой стратегии работе с паттерном тройная вершина - цена после пробития поддержки может безостановочно идти все ниже и ниже. Таким образом трейдер получит ситуацию с упущенной выгодой, но утешительным призом станет отсутствие убытка.
Как использовать паттерн тройная вершина эффективнее
Поскольку из-за переменчивой природы финансовых и товарных рынков нет ни одной 100% работающей фигуры технического анализа, перед трейдером стоит весьма непростая и очень важная задача – как определить паттерн и эффективно его использовать с максимальной степенью вероятности «срабатывания».
Для этого можно использовать дополнительные индикаторы технического анализа, в частности скользящие средние, а именно их пересечение. Непосредственно во время пробития поддержки пересечения, к примеру, 50 дневной 200 дневной сверху вниз увидеть вряд ли получится ввиду их запаздывания, зато если на откате 50-дневная МА пересекла 100 (или 200) дневную, то это может стать дополнительным подтверждением того, что разворот как таковой состоялся, а продажа на данном откате имеет высокие шансы на успех.
Одним из самых надежных подтверждений разворота восходящего тренда и пробития поддержки будет затухание колебаний у поддержки после третьего тестирования линии сопротивления. Это вполне может означать накопление медведями объема перед пробоем наряду со слабостью быков, которые не в состоянии вернуть цену к максимумам.
Паттерн тройная вершина на графике Germany 40
На том же графике Germany 40 пробою линии поддержки предшествовало затухание колебаний, иными словами вершины становились все ниже и ниже, что, как правило, свидетельствует об усилении медвежьего давления. Следует также отметить, что затухание колебаний возможно и ниже линии поддержки после ее пробития. Затухание колебаний в направлении линии сопротивления, т.е. когда на графике низы становятся все выше и выше, тогда наблюдается формирование уже другого паттерна, который в данном случае, скорее всего, будет фигурой продолжения тренда.
Чтобы не стать против сохраняющегося восходящего тренда, имеет смысл оценить ситуацию на большем таймфрейме, т.е. если вы ожидаете формирование «тройной вершины» на 4Н графике, то следует изучить ситуацию на дневном, и если на нем просматривается ярко-выраженный тренд, то на 4Н графике скорее всего формируется не «тройная вершина».
Если же на графика наблюдается ситуация, в которой третий пик выше линии сопротивления и выше предыдущих вершин, то данная фигура является весьма ненадежной, хотя после ложного пробоя на третьем пике тоже возможно пробитие поддержки.
Защитный стоп-лосс приказ устанавливается традиционным при торговле на пробой образом, т.е. на некотором расстоянии над пробитой линией поддержки, а при развитии нисходящей динамики следует рассмотреть возможность установки скользящего стоп-лосс ордера. Соотношение риск/вознаграждение в торговле с использованием паттерна не менее 1х3.
Заключение
Паттерн «тройная вершина» является довольно эффективным инструментом технического анализа, и для опытных трейдеров он предоставляет отличную возможность открыть прибыльную сделку с минимальным риском. Безусловно, как и все инструменты теханализа, данный паттерн следует использовать в комплексе с другими инструментами теханализа, а также необходимо отслеживать фундаментальные факторы, который являются драйверами тех или иных движений.
Данный паттерн, особенно в нынешнее время, просматривается довольно редко, поэтому трейдер не должен зацикливаться на его поиске и идентификации. Сконцентрировав все внимание на этом, трейдер рискует упустить другие интересные возможности, а с ними и потенциальный заработок.
FAQ
Что такое паттерн «три вершины»?
Паттерн «три вершины» формируется при неспособности быков по инструменту пробить сопротивление с трех попыток, и после третьей попытки происходит пробитие линии поддержки.
Паттерн «три вершины» - фигура разворота или продолжения тренда?
«Три вершины» исключительно разворотная фигура.
Какая торговая стратегия используется при паттерне «три вершины»?
Наиболее используемая стратегия – стратегия торговли на пробой, в данном случае поддержки.
В чем недостаток паттерна «три вершины»?
Недостаток заключается в том, что его формирование происходит довольно редко, и ожидание подтверждения занимает продолжительный период времени.
