Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.
FundedNext - Лучшая фирма для проп-трейдинга для 2026 (Соединенные Штаты)
Финансируемые счета имеют уникальные правила, и их понимание поможет вам избежать распространённых ошибок, с которыми сталкиваются трейдеры. Эти правила определяют параметры управления рисками, распределение прибыли, торговые практики и многое другое. Продолжайте читать, чтобы узнать всё необходимое.
В сфере финансов счета с финансированием предоставляют трейдерам уникальную возможность. Представьте себе: вам предоставляется доступ к значительному капиталу от торговой компании, но это сопровождается правилами, которые жизненно важны для успеха и защиты. Эти правила — словно канат, по которому трейдеры должны идти, балансируя между риском и возможностями.
В этой статье мы рассмотрим основные правила, лежащие в основе счетов с финансированием, чтобы дать вам необходимые знания для начала прибыльной торговли.
Управление рисками
Эффективное управление рисками является основой успеха для трейдеров в проприетарных торговых компаниях (prop firms). Такие компании устанавливают определённые требования к управлению рисками, чтобы защитить свой капитал и сохранить целостность своих торговых программ.
На счетах для прохождения испытания The Funded Trader обычно устанавливает строгие правила управления рисками: максимальная просадка составляет 10%, а лимит возможных потерь за торговый день — 5%. Для сравнения, ведущие проп-фирмы, такие как FTMO и Fidelcrest, имеют схожие положения по управлению рисками, устанавливая дневной лимит убытков до 5% и максимальную просадку на уровне 10%. У большинства проп-фирм аналогичные правила управления рисками как на счетах с финансированием, так и на счетах для прохождения испытания, что облегчает трейдерам плавный переход от этапа испытания к реальной торговле.
Эти ограничения введены для предотвращения катастрофических убытков и обеспечения того, чтобы трейдеры работали в рамках управляемых параметров риска. Разумеется, нарушение этих лимитов может привести к приостановке или закрытию финансируемого торгового счета.
Целевые показатели прибыли
Установленные проп-фирмами целевые показатели прибыли зависят от типа счета, и для счетов с двухэтапными челленджами обычно устанавливаются разные цели прибыли для каждого этапа. Проприетарные торговые компании устанавливают цели по прибыли для трейдеров, проходящих их испытания, чтобы убедиться, что трейдеры демонстрируют стабильную прибыльность и управление рисками. Такой подход помогает оценить способность трейдера генерировать доход при эффективном управлении рисками, что важно как для самого трейдера, так и для компании для поддержания успешных торговых отношений.
У The Funded Trader на первом этапе счета для прохождения испытания установлена цель по прибыли в 8%, а на втором этапе — 5%. В то же время FTMO и Fidelcrest предъявляют более строгие требования: на первом этапе цель по прибыли составляет целых 10%, а на втором — 5%.
В компаниях с несколькими типами счетов торговые цели могут различаться в зависимости от выбранного вами типа счета. Например, в фирме типа Fidelcrest вы можете получить доступ к агрессивным торговым счетам с более мягкими требованиями к просадке и более высокими целями по прибыли — до 15%. В конечном итоге вам следует сравнить эти предложения и выбрать лучшие счета с финансированием, соответствующие вашему стилю торговли.
Лучшие проп-фирмы с финансируемыми торговыми счетами
Когда речь заходит о счетах с финансированием, самый важный вопрос — стоит ли оно того. Компании, предоставляющие финансирование трейдерам, предлагают возможность торговать на их капитал и потенциально получать прибыль, однако перед регистрацией необходимо учесть несколько важных моментов.
Мы проанализировали проприетарные торговые компании, сосредоточив внимание на основных правилах и условиях для трейдеров. Сравнивались следующие ключевые параметры:
Управляемая сумма до: Максимальный объем финансирования, доступный трейдерам.
Доля прибыли до, %: Процент прибыли, остающийся у трейдера.
Максимальное кредитное плечо: Наибольшее разрешённое кредитное плечо для торговли.
Торговый план, мин.: Минимальная стоимость участия в торговом челлендже.
Мин. торговых дней: Минимальное количество торговых дней, необходимое для прохождения челленджа.
Обязательный Stop Loss: Требуется ли установка стоп-лосса для каждой сделки.
Обязательное закрытие позиций перед выходными: Правила закрытия позиций перед выходными.
Это сравнение подчеркивает торговые правила и требования, которым должны следовать трейдеры при участии в программах проп-фирм.
| FundedNext | GoatFundedTrader | SabioTrade | |
|---|---|---|---|
|
Управляемая сумма до |
4 000 000 | 2 000 000 | 200 000 |
|
Доля прибыли до, % |
95 | 95 | 90 |
|
Максимальное кредитное плечо |
1:100 | 1:100 | 1:30 |
|
Торговый план, мин |
32 | 17 | 119 |
|
Минимальное количество торговых дней |
2 | 3 | Без ограничений по времени |
|
Обязательный Stop Loss |
Нет | Нет | Нет |
|
Обязательное закрытие позиций перед выходными |
Нет | Нет | Нет |
|
Открыть счет |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.
|
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.
|
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Правила и ограничения торговли
Проприетарные торговые компании предлагают широкий спектр торговых правил и ограничений, адаптированных к их конкретным программам. Например, программа Funded Trader позволяет трейдерам использовать широкий выбор торговых стратегий, включая EAs, скальпинг и торговлю на новостях. С кредитным плечом до 1:200 она предоставляет трейдерам значительную гибкость. Кроме того, возвратная регистрационная плата, которая оплачивается однократно, облегчает процесс входа.
С другой стороны, Fidelcrest предлагает уникальные возможности, такие как разрешение на торговлю во время новостей и возможность удерживать позиции на ночь и в выходные дни. Хотя использование Expert Advisors (EAs) допускается, для этого требуется разрешение.
FTMO разрешает торговлю на ночь и в выходные дни на счетах для прохождения испытания, но не на финансируемых счетах. Однако счет FTMO swing позволяет торговать на ночь и в выходные дни и может быть отличным вариантом для свинг - и позиционных трейдеров. Компания также ограничивает торговлю за 2 минуты до и после выхода важных новостей, что делает её неподходящей для тех, кто предпочитает зарабатывать на волатильности, вызванной новостями.
Эти правила и ограничения подчеркивают разнообразие проприетарных торговых фирм, ориентированных на различные стили и предпочтения трейдеров. Трейдеры могут выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует их стратегиям и целям.
Распределение прибыли и комиссии
Если вы хотите узнать, сколько вы можете получить от программы Funded trader, вот краткий обзор.
Распределение прибыли в счетах с финансированием
Когда речь заходит о распределении прибыли в торговле с проп-фирмами, разные компании предлагают различные условия.
Funded Trader выделяется привлекательными условиями старта, предлагая распределение прибыли в размере 80%, которое может увеличиться до впечатляющих 90% при масштабировании, что делает его привлекательным выбором для трейдеров, стремящихся со временем максимизировать свой доход. В свою очередь, Fidelcrest предоставляет трейдерам распределение прибыли в размере 80%, которое может достичь 90% в режиме Aggressive. Уникальный подход Topstep позволяет трейдерам полностью сохранить первые $10 000 прибыли — эта особенность отличает его от других. После этого порога предлагается распределение прибыли в размере 90%, что делает его привлекательным вариантом для амбициозных трейдеров.
FTMO сохраняет стабильное распределение прибыли в размере 80%, и особенно выгодно то, что нет минимального требования к прибыли для вывода средств, если трейдер может покрыть комиссию за вывод. В конечном итоге выбор между этими проп-фирмами во многом зависит от предпочтений и склонности к риску трейдера, при этом каждая из них предлагает свои уникальные преимущества.
Комиссии по счетам с финансированием
Большинство проприетарных торговых фирм, таких как The Funded Trader, Fidelcrest и FTMO, предлагают единовременную плату без регулярных взносов, и их особенностью является возврат этой платы при первой выплате трейдеру. Эта функция объединяет их интересы с интересами трейдеров, поскольку фактически связывает плату с успехом трейдера.
Примечание:
Если вы не используете аккаунт с испытанием и выбираете вариант прямого финансирования, возможно, вам придется платить ежемесячную или еженедельную плату за доступ к вашему аккаунту.
Правила пополнения счета и вывода средств
Как правило, вы можете получить доступ к счету с финансированием, пройдя испытание (одноступенчатый или двухступенчатый симулированный торговый счет) или выбрав прямое финансирование. В случае с испытательным счетом вы получаете доступ к средствам проп-фирмы только после прохождения этапа испытания. Этот строгий процесс объясняет, почему счета с финансированием обычно предлагают трейдерам более высокую долю прибыли по сравнению с прямым финансированием, которое не предполагает прохождения испытаний.
Процессы пополнения и вывода средств в проп-трейдинговых компаниях играют ключевую роль в пути трейдера. Обычно такие компании предлагают различные способы пополнения счета, включая банковские переводы, кредитные карты и e-wallets, что обеспечивает трейдерам гибкость. Однако важно отметить, что методы вывода средств могут быть более ограниченными и часто нацелены на обеспечение безопасности и прозрачности.
С другой стороны, процедуры вывода средств, как правило, более строгие, чтобы предотвратить мошенничество и защитить как трейдера, так и компанию. К распространённым способам вывода относятся криптовалюты, банковские переводы и e-wallets, однако эти процессы часто требуют тщательной проверки, что может привести к увеличению времени обработки. Обычно вам разрешается выводить заработанные средства в определённые даты, если баланс вашего счёта соответствует минимальному порогу для вывода, установленному компанией.
Примечание:
Если вы не достигнете целевого уровня прибыли в установленный срок, некоторые компании позволяют начать испытание заново без дополнительной платы. Однако к таким предложениям могут применяться определённые условия, так как большинство компаний требуют, чтобы по истечении времени у вас была прибыль.
Прохождение испытания — не главная цель: важно сохранить финансируемый счет
Когда я впервые начал работать с проп-фирмами, я совершил ту же ошибку, что и многие трейдеры: сосредоточился на быстром достижении целевых показателей прибыли. На собственном опыте я понял, что программы с финансированием гораздо больше ценят стабильность, чем агрессивность. Те трейдеры, которые выживают и развиваются, — это не те, кто гонится за выплатами, а те, кто защищает счет любой ценой.
Мой личный подход прост: я торгую на счёте с финансированием более консервативно, чем на собственные средства. Это может показаться нелогичным, но с психологической точки зрения это имеет значение. Когда капитал не твой, могут возникать эмоциональные импульсы — особенно после убыточного дня. Я избегаю этого, немного уменьшая размер позиции по сравнению с тем, что технически разрешают правила. Оставаясь уверенно в пределах лимитов, я сохраняю ясность мышления.
Еще один важный урок из моего собственного опыта: никогда не меняйте свою стратегию только ради того, чтобы уложиться в срок. Если в испытании есть минимальное количество торговых дней или временные ограничения, попытки совершать сделки ради “квалификации” часто приводят к нарушению правил. Я открываю сделки только по тем сетапам, которые соответствуют моей системе – даже если это означает более медленный прогресс.
Наконец, думайте на долгосрочную перспективу. Пройти отбор — это не настоящая цель, настоящая цель — сохранить финансируемый счет. Трейдеры, которые создают стабильный доход, воспринимают этап оценки как репетицию реальной дисциплины, а не как спринт.
Если вы рассматриваете торговлю на счетах с финансированием как структурированную профессиональную деятельность, а не как способ быстрого заработка, ваши шансы на долгосрочный успех значительно возрастают.
Заключение
Финансируемые торговые счета открывают трейдерам доступ к капиталу при соблюдении строгих правил и стандартов. Основной вывод заключается в необходимости тщательного выполнения всех требований и ограничения рисков, чтобы не потерять предоставленные средства или возможность продолжать торговлю. Например, типичными условиями являются лимиты по максимальным потерям и обязательное соблюдение торговой стратегии, согласованной с провайдером счета. Игнорирование этих правил может привести к мгновенному прекращению финансирования. В итоге успех трейдера на таких счетах зависит не только от его аналитических навыков, но и от дисциплины и уважения к установленным рамкам.
Часто задаваемые вопросы
Что происходит при нарушении лимитов по убыткам на финансируемом торговом счете?
Можно ли использовать автоматические торговые системы на финансируемых счетах?
Как влияют выходные и новости на правила торговли на финансируемых счетах?
Что делать, если не удалось выполнить целевые показатели прибыли в установленный срок?
Выбор редакции и аналитика
Мундиаль на блокчейне: как ЧМ-2026 объединяет футбол и криптовалюты
Пришельцы, Сатоши и Биткоин: откуда взялся «внеземной след» криптовалют
Блокчейн-государство дало сбой: как спор за власть расколол Либерленд
Смена приоритетов: страны делают ставку на майнинг, а бизнес выбирает ИИ
Intel возвращается в игру: Apple, Трамп и ставка на ИИ
Прогноз цены биткоина по RSI: готовится ли BTC к новому росту?
Статьи по теме
Команда, работавшая над статьей
Вук – практикующий финансовый журналист, в своих материалах он делится шестилетним опытом инвестирования в криптовалюту и практическими знаниями, полученными в ходе двух бычьих/медвежьих циклов. Будучи профессиональным создателем контента, Вук стал соавтором множества публикаций и проектов.
