Einfache Optionshandelsstrategie für wöchentliche Erträge

Sie können am Markt nicht nur durch Vermögenszuwachs verdienen. Es gibt Strategien, mit denen Sie ein regelmäßiges Einkommen - fast wie ein Gehalt - erzielen können. Eine davon ist der Handel mit Optionsspreads mit wöchentlichen Ergebnissen.

Heute zeige ich Ihnen eine einfache Optionshandelsstrategie, mit der Sie ein wöchentliches Einkommen erzielen können. Natürlich ist es immer schön, einfach in einen finanziellen Vermögenswert zu investieren und dann zu beobachten, wie dieser langfristig erheblich an Wert gewinnt. Jeder, der vor etwa 20 Jahren ein paar Unzen Gold gekauft hat - für weniger als 500 Dollar pro Unze - hat zweifellos ein schönes, breites Lächeln im Gesicht. Aber neben langfristigen Investitionen ist es auch schön, eine Handelsstrategie zu haben, mit der man wöchentlich schnelles Geld in die Tasche stecken kann - sozusagen ein regelmäßiger Gehaltsscheck von seinem Job als Händler.

Diese Optionshandelsstrategie ist recht einfach und kann für den Handel mit einem Vermögenswert verwendet werden, unabhängig davon, ob er sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet (oder sogar so gut wie gar keinem Trend). Die Strategie hat klare Einstiegsregeln und flexible Ausstiegsregeln, die Sie an Ihre persönliche Risikotoleranz oder Ihren Wunsch nach Gewinnen anpassen können. Wie alle Handelsstrategien birgt jedoch auch dieser Ansatz Risiken, und je nach Marktbedingungen und Ausführung können Verluste auftreten.

Die wöchentliche Optionshandelsstrategie - die Grundlagen

Bei dieser Handelsstrategie handelt man mit vertikalen Optionsspreads, bei denen man eine Option verkauft und gleichzeitig eine andere Option mit einem anderen Ausübungspreis kauft. Bei diesen Spreads handelt es sich um Credit Spreads, d. h. Sie erhalten eine Gutschrift auf Ihr Konto, wenn Sie die Optionsposition eröffnen, denn die Option, die Sie verkaufen, wird immer teurer sein als die Option, die Sie kaufen.

Die anfängliche Gutschrift, die Sie erhalten, ist Ihr maximaler potenzieller Gewinn bei diesem Handel.

Der maximale potenzielle Verlust wird durch die Differenz zwischen den beiden Ausübungspreisen der Option bestimmt. Wenn Sie beispielsweise eine Verkaufsoption auf eine Aktie mit einem Ausübungspreis von 67 $ verkaufen und eine Verkaufsoption mit einem Ausübungspreis von 65 $ kaufen, beträgt Ihr maximaler potenzieller Verlust 200 $ (100 Aktien x 2 $ pro Aktie).

- Wenn Sie mit einem Vermögenswert handeln, der sich in einem Aufwärtstrend befindet und von dem Sie erwarten, dass der Kurs weiter steigt, dann machen Sie einen Put Credit Spread - Sie verkaufen eine Put-Option und kaufen gleichzeitig eine Put-Option mit einem niedrigeren Ausübungspreis.

- Wenn Sie mit einem Vermögenswert handeln, der sich in einem Abwärtstrend befindet, d. h. Sie erwarten, dass der Preis des Vermögenswerts weiter sinkt, dann machen Sie einen Call Credit Spread: Sie verkaufen eine Call-Option und kaufen gleichzeitig eine Call-Option mit einem höheren Ausübungspreis.

- Der Aufwärts- oder Abwärtstrend wird durch den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bestimmt. Wenn ein Vermögenswert durchgängig über seinem 50-Tage-MA gehandelt wurde, gilt er als in einem Aufwärtstrend befindlich. Wenn er unter dem 50-Tage-Durchschnitt gehandelt wurde, handelt es sich um einen Abwärtstrend.

Hinweis: Der Einfachheit halber werde ich nur den Handel mit einem aufwärtsgerichteten Markt betrachten. Beim Handel mit einem Abwärtstrend wird einfach alles umgedreht und es werden Call-Optionen anstelle von Put-Optionen gehandelt.

Die Handelsstrategie

Der entscheidende Auslöser für diese Optionshandelsstrategie ist der gleitende 10-Tage-Durchschnitt.

Angenommen, wir handeln einen Vermögenswert, der sich in einem Aufwärtstrend befindet, dann funktioniert der Handel wie folgt:

- Wir suchen nach einer Situation, in der der Vermögenswert deutlich über seinem gleitenden 10-Tage-Durchschnitt gehandelt wurde, nun aber wieder in die Nähe dieses gleitenden 10-Tage-Durchschnitts (möglicherweise sogar etwas darunter) zurückgefallen ist und dann eine zinsbullische Kerze (z. B. eine Hammer- oder eine zinsbullische Engulfing-Kerzenformation) auf dem Stundenchart mit einem Schlusskurs über dem gleitenden 10-Tage-Durchschnitt verzeichnet.

Wenn diese Parameter erfüllt sind, eröffnen Sie den Handel, indem Sie einen Put Credit Spread eröffnen. Verkaufen Sie eine Put-Option mit einem Ausübungspreis, der um den aktuellen gleitenden 10-Tage-Durchschnittspreis herum liegt, und kaufen Sie eine Put-Option mit einem Ausübungspreis, der ein oder zwei Ausübungspreise unter dem Ausübungspreis der Option liegt, die Sie verkaufen. (Auch hier wäre ein Beispiel der Verkauf einer Verkaufsoption mit einem Ausübungspreis von 67 und der Kauf einer Verkaufsoption mit einem Ausübungspreis von 65).

Welche Optionen Sie handeln sollten - Sie sollten Optionen handeln, die entweder am Freitag der aktuellen Woche oder am Freitag der nächsten Woche auslaufen. Wenn heute also Dienstag, der 7. April, ist, würden Sie den Spread mit Optionen handeln, die entweder am Freitag, dem 10. oder am Freitag, dem 17. ablaufen.

Sie können sich für das weiter entfernte Verfallsdatum entscheiden, wenn der Optionsspread für dieses Datum wesentlich höher ist - wenn Sie beispielsweise mit denselben Ausübungspreisen am längeren Verfallsdatum handeln können und eine Gutschrift von 105 $ gegenüber einer Gutschrift von 65 $ für den Verfall in der aktuellen Woche erhalten, bedeutet dies einen wesentlich höheren potenziellen Gewinn und einen wesentlich geringeren potenziellen Verlust.

Manchmal kann es von Vorteil sein, den Handel an einem Freitag zu beginnen und mit Optionen zu handeln, die am folgenden Freitag verfallen. Wenn es über das Wochenende keine nennenswerten Kursbewegungen beim Basiswert gibt, können Sie am Montag einen höheren Gewinn mit dem Handel erzielen, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Optionen nun drei Tage näher am Verfallstag sind.

Gewinn und Verlust bei einem Options-Credit-Spread

Da die Gutschrift/Prämie, die Sie bei der Eröffnung des Credit-Spreads erhalten, den maximalen potenziellen Gewinn darstellt, möchten Sie immer, dass diese Zahl so hoch wie möglich ist, d. h. so nah wie möglich an der maximalen Differenz zwischen den Ausübungspreisen der Optionen. Bleiben wir bei unserem Beispiel mit den Ausübungspreisen von $67 und $65, so wäre die maximale Gutschrift, die Sie erhalten könnten, wie bereits erwähnt, $200. Diese Zahl entspricht auch immer dem maximal möglichen Verlust.

Es wird empfohlen, eine Credit-Spread-Prämie von mindestens $70-$80 - oder ein Drittel des Wertes des Optionsspreads - zu erzielen, und es ist vorzuziehen, eine Gutschrift in Höhe von der Hälfte bis zu zwei Dritteln des Spreads zu erhalten. Je höher die Kreditprämie ist, die Sie bei Eröffnung des Handels erhalten, desto höher ist Ihr potenzieller Gewinn.

Gewinnziele

Die Gewinnziele sollten sich nach Ihrer persönlichen Risikotoleranz und Ihren Gewinnzielen richten. Empfohlene Gewinnziele sind 30%, 50%, 75% oder 100%. Wenn Sie beispielsweise bei einem Gewinnziel von 50 % ein Guthaben von 70 $ bei der Eröffnung des Handels erhalten haben, würden Sie aussteigen, wenn der Spread-Kurs auf 35 $ fällt, da es Sie 35 $ der ursprünglich erhaltenen 70 $ kosten würde, den Handel zu schließen - so dass Sie einen Gewinn von 35 $ erzielen würden.

(Hinweis: Sie "verkaufen" den Spread, wenn Sie den Handel eröffnen, und "kaufen" ihn zurück, wenn Sie den Handel schließen. Um profitabel zu sein, sollte der Preis des Optionsspreads bei der Schließung des Handels niedriger sein als bei der Eröffnung des Handels).

Verlustminimierung

Die folgenden Vorschläge sollen Ihnen helfen, Verluste zu minimieren:

- Beenden Sie den Handel, wenn der Kurs des Basiswerts wieder unter den gleitenden 10-Tage-Durchschnitt oder unter den Tiefststand der Woche fällt.

- Ausstieg, wenn der Kurs des Basiswerts unter den Ausübungspreis der verkauften Option fällt

- Ausstieg bei Erreichen eines vorher festgelegten Verlustniveaus

Eine Technik zur Risikominimierung, die bei dieser Strategie eingesetzt werden kann, ist die Auswahl von Optionsausübungspreisen, die deutlich unter dem gleitenden 10-Tage-Durchschnittskurs liegen. Liegt der gleitende 10-Tage-Durchschnittskurs beispielsweise bei 100 $ und der Tiefstkurs des Pullbacks bei 99 $, könnten Sie Ihr Risiko möglicherweise verringern, indem Sie Optionsausübungspreise von z. B. 96 und 94 $ anstelle von Ausübungspreisen von 100 und 98 $ wählen. Dies kann zwar die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts verringern oder den Verlust begrenzen, aber es wird auch Ihren potenziellen Gewinn erheblich einschränken, da die Verwendung niedrigerer Ausübungspreise bedeutet, dass Sie einen wesentlich geringeren Kreditbetrag erhalten, wenn Sie den Handel einleiten.

Die wöchentliche Optionshandelsstrategie - ein Beispiel

Ich denke, der einfachste Weg, diese Handelsstrategie zu verstehen, ist, sie in Aktion zu sehen. Schauen wir uns also ein Beispiel an.

Die nachstehende Grafik der Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) zeigt, dass der Kurs der Aktie erst vor wenigen Tagen wieder über den gleitenden 10-Tage-Durchschnitt (die dicke rote Linie auf der Grafik) gestiegen ist. Zu diesem Zeitpunkt lag der Kurs des gleitenden 10-Tage-Durchschnitts bei etwa 282 $. Hätten wir also einen Put Credit Spread für Optionen mit Fälligkeit am Freitag, den 17. April, eröffnen wollen, hätten wir uns für den Spread von 282,50 $/$ 280,00 $ entschieden. Der Preis für diesen Spread liegt derzeit bei 48 $ - diese 48 $ entsprechen dem Preis, zu dem wir den Handel jetzt schließen könnten. Allerdings sind die Optionen einige Tage vor dem Verfallstermin und sowohl der Aktienkurs als auch der 10-Tage-MA haben sich deutlich nach oben bewegt.

Tages-Chart von Western Digital Corporation (WDC)

Chartbild mit freundlicher Genehmigung von TradingView Es ist natürlich etwas schwierig, mit absoluter Genauigkeit zu extrapolieren, aber wir können uns eine Vorstellung von dem Preis machen, zu dem wir den Handel hätten eröffnen können, indem wir uns die Spread-Strike-Preise um das aktuelle Niveau des gleitenden 10-Tage-Durchschnitts ansehen. Der $292,50/$290,00-Put-Spread für den 17. wird derzeit für etwa $100 gehandelt - und das bei einem Aktienkurs, der ungefähr genauso weit über dem 10-Tage-MA liegt wie am vergangenen Donnerstag. Daraus können wir abschätzen, dass wir den $282,50/$280,00-Spread damals für etwa $90-$100 hätten verkaufen können. Da der Spread derzeit bei 48 $ liegt, könnten wir den Handel mit einem Gewinn von etwa 50 % schließen (d. h. 95 $ - 48 $ = 47 $) - oder uns dafür entscheiden, ihn für potenziell höhere Gewinne zu halten.

So, da haben Sie es - eine ziemlich einfache Optionshandelsstrategie, die das Potenzial hat, Ihnen ein wöchentliches Handelseinkommen zu verschaffen. Diese Strategie kann auf den Handel mit Optionen auf jeden Finanzwert angewandt werden, bei dem der Optionshandel angeboten wird, und sie kann unter bullischen, bearischen oder neutralen Marktbedingungen eingesetzt werden.