Tesla-Aktie hält $ 319, da sich die Angebotsverlagerung aus China beschleunigt

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Dmytro Kharkov

31.07.2025

Tesla-Aktie hält $ 319, da sich die Angebotsverlagerung aus China beschleunigt — Der chinesische Rivale BYD hat Tesla bei den weltweiten Auslieferungen von Elektrofahrzeugen im zweiten Quartal überholt

Am 31. Juli notiert die Tesla-Aktie bei 319,04 $, was einem Rückgang von 1,1 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Die Aktie zeigte während der gesamten Sitzung Volatilität, mit einem Intraday-Hoch von $324,33 und einem Tief von $311,66.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Höhepunkte

- Die Tesla-Aktie konsolidiert sich um 319 $, nachdem sie wichtige Lieferverträge mit LG Energy und Samsung abgeschlossen hat, um die Risiken im Zusammenhang mit China zu mindern.

- Die technischen Indikatoren zeigen einen neutralen Trend, mit einer wichtigen Unterstützung bei 300 $ und einem Widerstand bei 340 $.

- Die schwache europäische Nachfrage und die zunehmende Konkurrenz durch BYD belasten weiterhin die kurzfristige Stimmung.

In den letzten drei Monaten hat sich Tesla (TSLA) von seinen Tiefstständen Ende April deutlich erholt und um mehr als 34 % zugelegt, wird aber immer noch etwa 22 % unter seinem bisherigen Jahreshoch von 2025 gehandelt. Der allgemeine Trend bleibt gemischt, da die Aktie weiterhin ein breites Basismuster inmitten sich verändernder technischer Indikatoren und schlagzeilengetriebener Schwankungen bildet. Das technische Setup von Tesla deutet auf eine Aktie im Übergang hin, die weder nach unten noch nach oben ausbricht, sondern sich auf eine Bewegung als Reaktion auf fundamentale oder makroökonomische Auslöser einstellt. Diese technische Unentschlossenheit spiegelt die sich entwickelnden Fundamentaldaten und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens wider.

Tesla unterschritt Anfang des Monats kurzzeitig sowohl den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt, konnte sich aber wieder etwas erholen. Diese Werte liegen derzeit bei 306 $ bzw. 288 $ und dienen als wichtige Unterstützungslinien. Der gleitende 50-Tages-Durchschnitt hat begonnen, sich abzuflachen, während der 200-Tages-Durchschnitt sich weiterhin in einem leichten Abwärtstrend befindet, was auf ein begrenztes Momentum für einen nachhaltigen Ausbruch hindeutet. Der Relative Strength Index (RSI) bewegt sich nahe 54 und signalisiert ein neutrales Momentum. Der Average True Range (ATR) liegt bei 4,17 und spiegelt die für Tesla typische moderate tägliche Volatilität wider.

Dynamik des Tesla-Aktienkurses (Mai 2025 - Juli 2025). Quelle: TradingView

Die nächste wichtige Widerstandsmarke liegt bei etwa 330-340 $, einer psychologisch bedeutsamen Zone und einem Bereich früherer Konsolidierung. Ein sauberer Durchbruch über dieses Band mit erhöhtem Volumen könnte die Tür zu einem erneuten Test des breiteren Widerstands bei 367,71 $ öffnen, dem Standardkaufpunkt in der aktuellen Basisformation. Auf der Abwärtsseite liegt die Unterstützung bei 300 $, mit einer kritischen sekundären Untergrenze bei 280 $, falls sich die makroökonomischen Bedingungen verschlechtern oder die Stimmung risikoscheu wird.

Verlagerung der Lieferkette und Gegenwind durch die globale Nachfrage

Die Tesla-Aktie wird nicht nur von der technischen Dynamik, sondern auch von breiteren wirtschaftlichen und unternehmensspezifischen Faktoren beeinflusst. Vor allem stellt Tesla seine globale Lieferkette um, um angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen die Abhängigkeit von China zu verringern. Das Unternehmen hat vor kurzem ein 4,3-Milliarden-Dollar-Geschäft mit LG Energy Solution abgeschlossen, um Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterien aus einem neuen Werk in Michigan zu beziehen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Zölle auf chinesische Batterieimporte zu umgehen und das Beschaffungsportfolio von Tesla zu diversifizieren. Darüber hinaus hat Tesla einen 16,5-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Samsung über die Lieferung von KI-Chips aus dessen texanischem Werk abgeschlossen, die die Entwicklung der Tesla-Initiativen Full Self-Driving (FSD) und Robotaxi unterstützen werden.

Trotz dieser strategischen Schritte hat CEO Elon Musk einen vorsichtigen Ausblick gegeben und einige "schwierige Quartale" vorausgesagt. Die Ergebnisse von Tesla für das zweite Quartal enttäuschten mit einem Umsatzrückgang von 12 % im Vergleich zum Vorjahr und einem Rückgang des Gewinns je Aktie um 23 %, was auf schwächere Auslieferungen und eine nachlassende Nachfrage in Europa und den USA zurückzuführen ist. Der Absatz in Europa ging im April im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 % zurück, während das Auslaufen der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge in den USA die Erschwinglichkeit im Inland zu beeinträchtigen beginnt.

Auch der Wettbewerb verschärft sich. Der chinesische Konkurrent BYD hat Tesla bei den weltweiten Auslieferungen von Elektroautos im zweiten Quartal überholt und über 1,14 Millionen Einheiten ausgeliefert, verglichen mit 384.000 von Tesla. Der Vorteil von BYD in Bezug auf Kostenstruktur, Produktionsumfang und inländische Anreize verschafft dem Unternehmen eine starke Position, insbesondere in preissensiblen Märkten. Darüber hinaus befindet sich das seit langem angekündigte Robotaxi-Konzept von Tesla noch immer in der Entwicklung, ohne dass ein klarer Zeitplan für die Einführung vorliegt, so dass eine Lücke zwischen den Erwartungen der Anleger und der tatsächlichen Umsetzung klafft.

Konsolidierung wahrscheinlich, Ausbruch hängt von Katalysatoren ab

Mit Blick auf die Zukunft dürfte die Tesla-Aktie mit einer kurzfristigen Handelsspanne zwischen 300 $ und 330 $ volatil bleiben. Wenn Tesla mit seiner FSD-Software Erfolg hat, die Nachfrage in den USA durch neue Modelle oder Anreize steigt und größere Produktionsprobleme vermieden werden, ist ein erneuter Anstieg auf 340-360 $ innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate plausibel.

Sollten sich die Verkäufe in Europa jedoch weiterhin verzögern, die Steuergutschriften ersatzlos auslaufen und der makroökonomische Gegenwind anhalten, könnte die Aktie erneut die 280 $-Marke erreichen oder unter anhaltendem Druck sogar in Richtung 250 $ sinken.

Die Ergebnisse von Tesla für das zweite Quartal entsprachen den Erwartungen, aber die Prognosen signalisierten Vorsicht, und Elon Musk warnte vor "mehreren schwierigen Quartalen". Struktureller Gegenwind wie reduzierte Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge in den USA, schwindende emissionsbezogene Anreize und neue Zölle auf chinesische Komponenten bedrohen die Nachfrage und die Margen in wichtigen Märkten.

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