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Nicolas Chéron alerte sur la corrélation des portefeuilles technologiques et cryptomonnaies

Nicolas Chéron alerte sur la corrélation des portefeuilles technologiques et cryptomonnaies
Chéron : risque de fausse diversification

Dans une analyse publiée sur les réseaux sociaux, Nicolas Chéron, stratégiste marchés reconnu, attire l’attention sur la surévaluation du niveau de diversification chez certains investisseurs particuliers. Chéron explique que la détention simultanée de valeurs comme Nvidia, Nebius, Sandisk, le Kospi, Bitcoin, le Nasdaq et ASML ne constitue pas une véritable diversification. Selon lui, ''tout le portefeuille reste fortement corrélé à la notion de risque''. Autrement dit, en cas de correction ou de choc sur les marchés à risque, ces actifs évolueraient de façon similaire, exposant l’investisseur à une volatilité accrue. Les spécialistes rappellent l’importance de distinguer diversification thématique et réelle déconnexion des actifs, soulignant que la corrélation des grandes valeurs technologiques et des crypto-actifs devient de plus en plus marquée dans les portefeuilles des investisseurs modernes.

Nicolas Chéron a récemment signalé la perte de 1.700 milliards de dollars en capitalisation pour Nvidia, soit plus de 1% de la valorisation boursière mondiale dans une précédente analyse. Il s’est également penché sur l’évolution des cours d’Eurofins et Rémy Cointreau en observant la formation technique du rounding bottom sur ces valeurs. Ces observations s’inscrivent dans le suivi régulier du comportement des actifs en période de volatilité.

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