Como é difícil entrar numa empresa de Prop Trading?

Quais são os requisitos típicos para um emprego de prop trading?

Um trabalho de prop trading é uma perspetiva atractiva, particularmente nos Estados Unidos, onde os salários médios anuais variam entre 100.000 e 120.000 dólares, muitas vezes complementados por bónus por esforços de trading bem sucedidos. No entanto, qualificar-se para uma posição numa empresa de negociação proprietária é um desafio. Estas empresas têm normalmente requisitos diferentes, dependendo dos seus modelos de negócio e estratégias de negociação.

Os pré-requisitos típicos para um emprego de prop trading incluem:

• Um diploma de bacharel em finanças, economia, matemática ou numa área relacionada é frequentemente exigido, embora algumas empresas prefiram candidatos com graus avançados

• Dependendo da empresa e dos produtos transaccionados, as certificações (nos Estados Unidos, noutros países existem normalmente algumas análogas), como a Série 7 e a Série 63, podem ser obrigatórias para o cumprimento dos requisitos regulamentares

• A experiência comprovada em negociação, quer através de estágios, contas de negociação pessoais ou funções anteriores no sector financeiro, é altamente valorizada

• É crucial compreender os princípios de gestão de risco e a capacidade de mitigar os riscos de negociação

• Fortes competências quantitativas e analíticas para avaliar eficazmente os dados de mercado, as tendências e as estratégias de negociação

• Familiaridade com várias estratégias de negociação, incluindo negociação algorítmica, análise técnica e análise fundamental, é frequentemente necessária

• A capacidade de manter a disciplina e o controlo emocional em situações de negociação de alta pressão é essencial para o sucesso

• Algumas empresas de prop trading podem exigir que os operadores contribuam com o seu próprio capital para a mesa de operações, demonstrando empenho e partilha de riscos

• Um historial comprovado de negociação rentável, quer em contas pessoais quer em funções de negociação anteriores, constitui uma vantagem significativa

Quais são os requisitos para uma conta de negociação financiada?

A obtenção de uma conta de negociação financiada é um empreendimento menos regulamentado em comparação com as funções financeiras tradicionais. Embora não existam normalmente requisitos especiais de educação e audição, os negociadores têm frequentemente de passar um desafio de negociação ou um processo de avaliação, que pode incluir o cumprimento de objectivos de lucro específicos ou a demonstração de competências de negociação através de negociação simulada.

Os requisitos para as contas de negociação financiadas podem variar significativamente de uma empresa para outra; algumas podem oferecer avaliações isentas de taxas, enquanto outras podem impor pré-requisitos adicionais e exigentes, o que torna crucial que os investidores pesquisem cuidadosamente e seleccionem uma empresa que esteja de acordo com os seus objectivos e capacidades de negociação.

Os pré-requisitos típicos para uma conta de negociação financiada incluem:

• Os negociadores têm de concluir com êxito um desafio de negociação em que lhes é dada uma conta de negociação simulada ou real e têm de cumprir objectivos de lucro ou critérios de negociação definidos pela empresa

• A maioria das empresas pode exigir que os operadores partilhem uma parte dos seus lucros com a empresa em troca de acesso ao capital. Normalmente, as empresas recebem de 10% a 50% dos lucros de um prop trader

• Uma compreensão demonstrada da gestão de risco é crucial, uma vez que os operadores devem demonstrar a sua capacidade de gerir e mitigar os riscos de negociação de forma eficaz

• Os operadores devem ter uma estratégia de negociação bem definida e rentável que se alinhe com os objectivos da empresa

• Os operadores podem ser submetidos a entrevistas ou avaliações adicionais para avaliar a sua adequação ao programa de negociação financiada

É importante notar que as contas de negociação financiadas oferecem aos aspirantes a negociadores uma oportunidade de alavancar capital sem o mesmo nível de supervisão regulamentar que as instituições financeiras tradicionais. No entanto, os negociadores têm de demonstrar as suas capacidades e disciplina para se qualificarem para estas contas e para garantirem o seu próprio sucesso no empreendimento de negociação. Normalmente, entre 5% e 30% dos operadores de mercado satisfazem com êxito os critérios de desempenho e avançam para contas de negociação financiadas.

Os prop traders precisam de uma licença?

Sim, os prop traders precisam frequentemente de licenças, mas os requisitos específicos variam consoante a sua localização e as actividades em que se envolvem. Nos Estados Unidos, por exemplo, os prop traders geralmente precisam de uma licença da Série 7, que é a licença de Representante Geral de Valores Mobiliários, permitindo que eles se envolvam em negociações e vendas de valores mobiliários. Além disso, podem precisar de uma licença da Série 63, a licença da Lei Estadual de Agente de Valores Mobiliários Uniforme, que lhes permite operar em estados específicos. Essas licenças são essenciais para garantir que os prop traders cumpram os padrões regulatórios e possam conduzir legalmente suas atividades no mercado de valores mobiliários.

Por outro lado, para as contas de negociação financiadas, a exigência de licenças é geralmente menos rigorosa. Muitas empresas que oferecem contas de negociação financiadas concentram-se mais na avaliação das competências e estratégias dos operadores através de desafios ou avaliações de negociação do que em licenças regulamentares. Embora algumas empresas possam preferir corretores com licenças relevantes, uma vez que isso pode indicar um certo nível de conhecimento e profissionalismo do sector, não é um requisito universal.

As melhores empresas de negociação de propostas

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9.4/10

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Depósito mínimo:

$ 1

Análise

Topstep é uma empresa líder em negociação proprietária que oferece aos negociadores a oportunidade de negociar contratos de futuros. Com um processo único de avaliação em duas fases, os operadores podem provar as suas capacidades numa conta simulada antes de receberem potencialmente financiamento para negociar ao vivo.
Topstep a empresa oferece três tamanhos de conta: $50.000, $100.000 e $150.000. Os preços regulares começam a partir de $165/mês, com descontos frequentes disponíveis. Os comerciantes podem alavancar até 1: 100 e acessar diversos mercados de futuros, incluindo ações, commodities, criptografia, títulos e metais. As comissões e taxas cobradas na Combinação de Negociação (conta de simulação) alinham-se com as de uma conta financiada ao vivo, ajudando os comerciantes a desenvolver habilidades para os mercados reais.
Topstep apoia os comerciantes com recursos educacionais, incluindo coaching de grupo gratuito, para aumentar suas chances de sucesso.

Prós/Contras

•As contas de negociação reais são financiadas por uma corretora, não há necessidade de investir seu próprio capital.

•A empresa oferece uma ampla variedade de materiais de treinamento gratuitos, incluindo treinamento em grupo de forma gratuita.

•É possível entrar em contato com a equipe de suporte de várias formas.

•A corretora oferece um programa de indicação para renda extra.

•As contas de negociação são apresentadas em 10 moedas base.

•A negociação ao vivo é feita através de uma corretora regulamentada, a Equiti Capital.

•A corretora não oferece bônus, negociação automatizada ou outras opções de renda passiva.

•A TopStep não fornece dados sobre autoridades reguladoras e de licenciamento.

•O serviço de suporte ao cliente funciona apenas durante a semana e em horários definidos.

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2

9.2/10

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Depósito mínimo:

€155

Análise

FTMO é uma empresa de negociação proprietária internacional criada na República Checa em 2014. A plataforma traz os comerciantes para o seu rebanho e depois de os comerciantes passarem com sucesso um regime de testes em duas etapas, FTMO transfere 400 mil dólares para a conta do comerciante. As transacções são monitorizadas por FTMO para aumentar o depósito. É efectuado um pagamento de 80% na primeira fase de negociação real. A divisão de lucros de 90% está disponível apenas para os FTMO Traders que alcançaram o Plano de Escalonamento. A empresa trabalha em total conformidade com a legislação financeira europeia e está sob a alçada do regulador local.

Prós/Contras

•O custo de teste bastante baixo é de 155 euros.

•As plataformas clássicas, como MT4, MT5 e Ctrader, são familiares a muitos comerciantes. Para essas plataformas, centenas de indicadores, scripts e consultores foram desenvolvidos.

•A recompensa inicial é de 80%.

•Diversificação dos planos tarifários. Os candidatos podem escolher um depósito de demonstração de 10 mil a 200 mil dólares americanos. Existem planos tarifários que vão desde a negociação padrão à agressiva.

•A alavancagem é de até 1:100.

•Requisitos rigorosos para o período de teste. A perda máxima permitida é de 10% do valor do depósito. O lucro pretendido é de 10%, para o qual é fornecido 1 mês.

•Não existe informação sobre a forma como a empresa é financiada.

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3

9.1/10

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Depósito mínimo:

$90

Análise

A empresa educativa Earn2Trade foi criada em 2017 e está sediada no Wyoming, EUA. Oferece aos comerciantes de retalho cursos de aprendizagem para se tornarem profissionais, bem como contas virtuais para negociar futuros. Os melhores alunos que negociam com sucesso sob parâmetros definidos têm acesso ao capital de empresas comerciais proprietárias em valores de $ 25,000 a $ 200,000. Earn2Trade tem três planos de taxas com taxas de assinante de $ 90 a $ 429.

Prós/Contras

•A cooperação com esta empresa é possível após o pagamento de uma taxa de subscrição de 90 dólares.

•Ensino de qualidade por traders profissionais, aprovado pela National Futures Association(NFA), que é a entidade reguladora mais conceituada do mercado de futuros.

•Acesso a plataformas de negociação gratuitas e análises alargadas.

•Negociação na Chicago Mercantile Exchange (CME), que é a maior bolsa de futuros do mundo.

•Distribuição dos lucros a favor do comerciante, que recebe 80%; a empresa cujo capital é utilizado nas transacções recebe 20%.

•Um programa de afiliados com diferentes tipos de comissões.

•Os clientes de Earn2Trade só podem negociar em bolsas de futuros. Outros mercados (Forex, CFDs, acções reais, criptomoedas) não estão disponíveis.

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