LiteFinance: A negociação com capital próprio equilibra oportunidades e riscos

Traders Union
Todas as Notícias
Notícias dos corretores
LiteFinance explica prop trading

Todas as notícias

Principais Notícias

Escolhas dos editores

Notícias sobre criptografia

Notícias financeiras

Vozes do Mercado

Bilionários

Empresas

Notícias dos corretores

Notícias dos reguladores

Mikhail Vnuchkov

16.01.2026

LiteFinance: A negociação com capital próprio equilibra oportunidades e riscos — LiteFinance destaca as empresas de prop

A LiteFinance publicou um guia detalhado explicando a negociação proprietária, um modelo que permite que os negociadores ganhem nos mercados financeiros sem arriscar seu próprio capital. A empresa destaca a negociação proprietária, ou "prop", como uma solução para traders qualificados que possuem experiência e uma estratégia sólida, mas não têm os fundos necessários para negociar em escala.

Corretora de Forex líder em EUA

6.66/10

*Avaliado por traders reais no Traders Union

Escolhido por 400+ comerciantes locais nos últimos 3 meses.
Os traders ganham em média 12% a mais por mês em comparação com outros corretores.

Comece com OANDA

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

As empresas de trading proprietário operam em bolsas globais, alocando seu próprio capital para traders selecionados. Em troca, os traders compartilham uma parte dos lucros enquanto aderem estritamente a regras predefinidas de gerenciamento de risco. De acordo com a LiteFinance, essa estrutura tem se tornado cada vez mais popular, pois reduz a barreira de entrada para o trading de nível profissional e, ao mesmo tempo, transfere a maior parte do risco financeiro para a empresa.

Como o proprietary trading funciona na prática

A LiteFinance explica que as empresas de prop trading geram renda principalmente de transações de mercado em vez de receitas de corretagem tradicionais, como spreads ou comissões. Os traders recebem acesso às contas da empresa ou têm suas contas financiadas diretamente pela firma. Durante os estágios iniciais, os traders devem obedecer a limites rígidos de alavancagem, drawdowns, seleção de ativos e dimensionamento de posições, geralmente sob a supervisão de gerentes de risco ou traders sênior.

Os acordos de participação nos lucros variam, mas, nos estágios iniciais, os traders normalmente não recebem mais do que 20% dos lucros. Com o passar do tempo, e dependendo do desempenho e da conformidade, essa participação pode aumentar para até 90%. As empresas também podem atrasar os pagamentos ou congelar temporariamente os lucros para compensar possíveis perdas futuras, refletindo a abordagem conservadora de risco comum no setor.

A LiteFinance também adverte que, apesar de seu apelo, a negociação proprietária traz armadilhas. Algumas empresas impõem condições excessivamente rigorosas, enquanto operadores antiéticos podem cobrar taxas de inscrição, exigir treinamento pago ou exigir depósitos de seguro dos operadores. Como resultado, a devida diligência é essencial antes de firmar qualquer acordo.

Prop trading comparado com fundos de hedge e bancos de investimento

O guia compara a negociação proprietária com fundos de hedge e bancos de investimento. Os fundos de hedge negociam usando capital de investidores agrupados e são normalmente gerenciados por profissionais internos, geralmente com menos restrições sobre estratégias e instrumentos. Os bancos de investimento, por outro lado, atuam principalmente como intermediários e consultores, em vez de participantes diretos do mercado.

A LiteFinance também observa considerações regulatórias, particularmente a Regra Volcker, introduzida nos Estados Unidos em 2010. A regra restringe os bancos de usar seu próprio capital para negociações especulativas, uma medida projetada para evitar riscos sistêmicos como os vistos durante a crise financeira de 2007-2008.

Em conclusão, a LiteFinance posiciona a negociação proprietária como um caminho viável para traders experientes que buscam acesso ao mercado sem exposição financeira pessoal. No entanto, a empresa enfatiza que o modelo não é adequado para iniciantes e requer uma seleção cuidadosa de empresas respeitáveis.

Leia também: LiteFinance compensa todas as taxas de transferência de depósito

Este material pode conter opiniões de terceiros, nenhum dos dados e informações nesta página constitui aconselhamento de investimento de acordo com o nosso Aviso Legal. Embora sigamos rigorosos Padrões Editoriais, este post pode conter referências a produtos de nossos parceiros.

Gostou do artigo?