A CME lança o Bitcoin Volatility Index destacando o risco esperado do mercado

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Yaroslav Dmytrenko

03.12.2025

A CME lança o Bitcoin Volatility Index destacando o risco esperado do mercado — O interesse institucional por criptomoedas cresce com o lançamento do benchmark de volatilidade da CME

A Chicago Mercantile Exchange (CME Group) introduziu um novo conjunto de benchmarks de criptomoedas com o objetivo de fornecer aos traders institucionais dados padronizados de preço e volatilidade em um formato familiar às classes de ativos tradicionais.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Os benchmarks de criptografia CME CF anunciados abrangem uma série de ativos digitais, incluindo BTC, ETH, Solana e XRP.

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Mas guardámos tudo 🙂.

"Avalie o risco de mercado esperado do Bitcoin em tempo real. Os benchmarks de volatilidade do CME CF já estão disponíveis, representando os primeiros índices de volatilidade implícita voltados para o futuro derivados de nosso mercado de opções regulamentado", escreveu o CME Group em sua página de mídia social X.

De acordo com a Cointelegraph, os novos benchmarks também incluem o Bitcoin Volatility Index (BVXS), que rastreia a volatilidade implícita das opções e futuros de Bitcoin e micro-Bitcoin, servindo efetivamente como o análogo do mercado de criptografia do índice VIX nos mercados tradicionais. Ele mostra o movimento de preço esperado para os próximos 30 dias.

Atualmente, o índice está em 51,16%, o que, considerando o preço atual do Bitcoin de US$ 91.100, implica em uma faixa de preço mensal de aproximadamente 15%, ou seja, de US$ 78.000 a US$ 104.500.

O CME CF Bitcoin Volatility Index não é um contrato diretamente negociável; em vez disso, ele serve como um ponto de referência padronizado para precificação e gerenciamento de risco.

Um sinal do crescente interesse institucional

Os benchmarks de volatilidade há muito tempo desempenham um papel central nos mercados tradicionais, permitindo que os traders avaliem quantitativamente a incerteza. Eles formam a base para a precificação de opções, protegem-se contra oscilações bruscas do mercado, apóiam estratégias baseadas em volatilidade e servem como indicadores em tempo real do sentimento do mercado.

A demanda institucional já se tornou uma força consistente no mercado de criptomoedas, impulsionada pelo crescimento dos ETFs à vista e pela expansão contínua da negociação de futuros e opções.

Embora os derivativos de criptografia tenham surgido muito antes dos ETFs, eles atraíram menos atenção em comparação com a entrada maciça de fundos de Bitcoin.

No entanto, o terceiro trimestre registrou um rápido crescimento na atividade de derivativos institucionais na CME, com volumes totais de negociação de futuros e opções superiores a US$ 900 bilhões.

O trimestre terminou com uma média diária recorde de open interest de US$ 31,3 bilhões em contratos de futuros e opções da CME . Esse é um sinal importante, pois os contratos em aberto refletem o volume de capital ativamente financiado pelo mercado, e não apenas o volume de negócios de curto prazo. O aumento dos juros abertos normalmente indica maior liquidez e maior confiança dos investidores institucionais.

Como escrevemos, o CME Group revela futuros de XRP e SOL com preços à vista

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