CME planeja derivativos de vento enquanto a energia renovável remodela os mercados de energia

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Igor Krasulya

1 hora atrás

CME planeja derivativos de vento enquanto a energia renovável remodela os mercados de energia — CME planeja contratos de vento para mercados de energia

O CME Group está se preparando para lançar derivativos de vento nos EUA, Europa e Austrália, um sinal de que o risco climático está se tornando uma parte maior do trading global de energia. Os contratos planejados dariam às concessionárias, operadores de parques eólicos e investidores uma forma mais padronizada de fazer hedge do impacto financeiro da geração eólica volátil.

Destaques

A CME está planejando derivativos de vento para o Texas, Reino Unido, Alemanha e Victoria, Austrália.
Os contratos podem ser lançados nos próximos meses, embora os planos não sejam definitivos.
A liquidação dependeria de conjuntos de dados independentes que modelam a geração de energia eólica.
Contratos padronizados podem melhorar a velocidade e a liquidez no hedge climático.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Bolsa se volta para o risco eólico

A Chicago Mercantile Exchange propôs contratos vinculados à rede elétrica do Texas, mercados no Reino Unido e na Alemanha, e ao estado de Victoria, na Austrália, de acordo com a Bloomberg. Os produtos podem ser lançados nos próximos meses, embora os planos não tenham sido finalizados.

Os contratos seriam liquidados usando conjuntos de dados independentes que modelam a geração teórica de energia eólica em locais específicos. Esses conjuntos de dados poderiam ser fornecidos pela Vaisala Oyj, uma empresa de inteligência meteorológica listada na Finlândia.

A mudança reflete uma transição mais ampla nos mercados de energia. À medida que a energia eólica e solar representam uma parcela maior da geração de eletricidade, o clima tornou-se uma variável financeira direta para concessionárias, produtores e traders. Um período de calmaria pode reduzir a produção eólica e restringir a oferta, enquanto ventos fortes podem inundar a rede com energia e pressionar os preços para baixo.

De acordos sob medida para contratos padronizados

A maior parte do hedge climático ainda é feita por meio de contratos de balcão (OTC). Esses acordos podem ser adaptados a riscos específicos, como a pluviosidade em um único dia em um local específico. Mas a personalização também limita o tamanho do mercado, a velocidade e a liquidez.

Contratos listados em bolsa podem tornar o trading de risco climático mais simples. Nicholas Ernst, diretor administrativo de mercados climáticos do BGC Group, disse que a CME discutiu os novos derivativos com ele e outros. Ele afirmou que contratos padronizados reduziriam o tempo de negociação e permitiriam que os acordos fossem processados rapidamente.

Os produtos eólicos planejados rastreariam a geração de energia eólica esperada em cada local, oferecendo aos participantes do mercado uma ferramenta para gerenciar os efeitos financeiros das mudanças nas condições climáticas. Climas extremos podem sobrecarregar as redes elétricas, desencadear picos de preços e criar prejuízos para empresas expostas a oscilações na geração renovável.

O clima torna-se um risco de energia negociável

A proposta mostra como os mercados de energia estão se adaptando à ascensão das energias renováveis. A CME já lista contratos vinculados à temperatura em 18 grandes cidades nos EUA, Europa e Japão. A Abaxx Exchange também lista futuros de vento para locais na Europa e nos EUA.

A Vaisala, por meio da Speedwell Settlement Services, já forneceu anteriormente conjuntos de dados independentes para contratos climáticos do CME Group. Hoje, ela oferece dezenas de índices de energia eólica e solar nos EUA, Europa e Austrália.

Para os mercados de energia, o ponto é simples: o vento não é mais apenas um insumo físico para a geração de eletricidade. É também um risco financeiro.

Também relatamos que o CME Group migra o trading de cripto para 24/7.

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