A AAPL permanece sob pressão após queda acentuada da área de $300 em direção a $274-$276. No gráfico de uma hora, a ação está sendo negociada perto de $281,66, enquanto a tentativa de recuperação ainda parece incerta.
Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.
O principal fator negativo é o aumento dos custos de memória e os reajustes de preços para alguns modelos de Mac e iPad, levando os investidores a reavaliarem as expectativas de margem.
Base financeira
Fundamentalmente, a Apple continua sendo uma empresa sólida. No último relatório do trimestre encerrado em 28 de março, a receita subiu 17% em relação ao ano anterior, atingindo $111,2 bilhões, o EPS foi de $2,01 e a receita de serviços alcançou um novo recorde. O conselho também autorizou uma recompra adicional de até $100 bilhões e aumentou os dividendos em 4%.
Riscos de margem e demanda
A pressão de curto prazo aumentou após notícias sobre preços mais altos de dispositivos devido à escassez de chips de memória. A Apple também estaria buscando formas de reduzir a pressão na cadeia de suprimentos, incluindo o possível acesso a fornecedores chineses de DRAM. Isso poderia ajudar nos custos, mas também adiciona riscos políticos e regulatórios.
Cenário regulatório
A pressão antitruste continua sendo outra fonte de incerteza. Na Índia, a Apple está contestando a posição da CCI em um caso onde uma multa potencial poderia ser calculada com base no faturamento global e atingir um valor elevado. Para os investidores, este não é o principal motor da ação no momento, mas contribui para o desconto de valuation em meio a disputas mais amplas da App Store e regulamentação de Big Techs.
Quadro técnico
No gráfico, a AAPL permanece abaixo das médias móveis de curto prazo, enquanto a zona de $288-$292 é agora a resistência mais próxima. Acima disso, $300 e $304 são níveis importantes. O suporte está localizado em torno de $276-$274, com uma quebra abaixo abrindo caminho para $270. O cenário base, conforme observado em Apple rebounds near $284 as margin risks cap upside, permanece cautelosamente negativo: até que a ação se consolide acima de $292, a recuperação parece corretiva, e o risco de um novo teste de $276 permanece.
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