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Peter Brandt: discutidas estratégias de drawdown sequencial e dimensionamento de posições
Peter Brandt, fundador e CEO da Factor LLC, discute seu método para acompanhar drawdowns (DDs) usando operações encerradas sequencialmente, medidos em pontos-base em relação ao desempenho histórico.
Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.
Brandt observa que seu pior drawdown no período atual é de cerca de 1%, mas isso poderia subir para 3-5% se fosse marcado a mercado semanalmente. Ele sugere que, sob a perspectiva da teoria dos jogos, isso poderia permitir aumentar o tamanho das posições em cinco vezes e ajustar os níveis nominais da conta trimestralmente.
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Brandt observou anteriormente que barreiras de preço reapareceram no BTC, refletindo tendências vistas em 2021 e enfatizando a relevância das abordagens clássicas de análise técnica no trading de cripto, segundo um artigo recente. Ele também continua cauteloso em relação aos mercados de cobre, evitando negociar devido a preocupações não resolvidas e comparações com narrativas passadas de oferta de prata, conforme observado em uma reportagem anterior. Essas opiniões refletem a abordagem metódica de Brandt diante da incerteza do mercado e da gestão de riscos.
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