Факты и статистика Форекс, о которых вы должны знать
Котировки популярных валют постоянно дорожают или дешевеют друг относительно друга. Восходящие или нисходящие движения на валютном рынке дают возможность трейдерам получать прибыль, за счет покупки активов по более низкой цене и продажи по более высокой. В отличие от фондового рынка, на рынке Форекс можно получать прибыль не только при росте котировок валют, но и при их снижении.
Основным торговым активом на рынке Форекс являются валютные пары, например, JPY/GBP (которая представляет собой японскую иену по отношению к британскому фунту) или EUR/USD (которая представляет собой евро по отношению к доллару США). Брокерские компании открывают доступ к торговле десятками валютных пар, каждый трейдер может выбрать инструмент по своим предпочтениям. Суть торговли на рынке Форекс – вы покупаете определенное количество валюты за другую и после увеличения цены продаете, разница в стоимости актива станет вашей прибылью. Если ожидаете снижения цен, можете продать валюту за другую и после снижения цены закрыть сделку, зафиксировав прибыль. Если вы планируете освоить профессию трейдера или получать пассивный доход от операций на валютном рынке, важно знать некоторые ключевые факты о Форексе.
Начните торговать на рынке Форекс сейчас с RoboForex!Торговля на рынке Форекс в фактах и цифрах
Для получения стабильной прибыли от торговли валютами, недостаточно уметь анализировать рынок и заключать сделки. Кроме освоения базовых навыков, будет полезно понимать принципы работы рынка и уметь прогнозировать движения цен. Эксперты МОФТ собрали ключевые факты и цифры о рынке Форекс.
Рынок Форекс является крупнейшим финансовым рынком в мире, в настоящее время он оценивается примерно в 2,4 квадриллиона долларов.
Согласно данным, полученным из источников в 2019 году, ежедневный оборот рынка форекс составляет 6,6 триллиона долларов
В настоящее время на рынке Форекс торгуется 170 различных валют.
Самой популярной торговой платформой считается MetaTrader 4, ее используют в торговле 85% трейдеров. Вторую строчку рейтинга торговых терминалов заняла программа МТ5, которой пользуются 6% трейдеров.
Самой популярной валютой на рынке форекс является доллар США, на который приходится более 88% сделок по всему миру. Евро является валютой второго ранга, за ней следуют японская иена, британский фунт, австралийский доллар, канадский доллар и швейцарский франк.
Рынок форекс функционирует круглосуточно и без выходных с 17:00 по восточному поясному времени в воскресенье до 16:00 по восточному поясному времени в пятницу. Но торговля происходит на разных рынках в разных часовых поясах в течение четырех основных сессий (также называемых сегментами).
Валютные пары, которые торгуются чаще всего, считаются основными. Всего насчитывается семь основных валютных пар, каждая из них качестве котировки или базы.использует доллар США. В перечень основных валют входят следующие пары - AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD, USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD,USD/CHF.
Более 67% дневного объема торгов на рынке форекс приходится на крупные компании.
Валютные пары без доллара США в качестве котировки или базы классифицируются как второстепенные. Некоторые включают EUR/NZD, EUR/GBP, GBP/JPY, GBP/AUD, CAD/JPY и т.д.
В мире активным трейдингом занимаются порядка 13,9 миллионов пользователей. 3,1 миллиона трейдеров базируются в Европе, 1,6 миллиона — в Северной Америке и 4,6 миллиона — в Азии.
Ежемесячно 9-20 сделок открывают в среднем 41% трейдеров.
14% трейдеров тратят не менее 6 часов на торговлю на рынке Форекс, а 45% уделяют онлайн-торговле от 1 до 2 часов в день.
Крупнейшим форекс-брокером в мире является IC Markets, основной офис которой находится в Австралии. Этот брокер ежедневно фиксирует средний объем торгов в размере 18,9 миллиардов долларов.
Из всех форекс-трейдеров только 7% активно торгуют более 10 лет. 23% торговали от 4 до 9 лет, 39% торговали от 1 до 3 лет и 31% торговали менее 12 месяцев.
Ни один биржевой рынок не контролирует международную торговую арену форекс. На валютном рынке форекс взаимодействуют брокеры и биржи, а часы активной торговли на рынках зависят от часового пояса. Эти часовые пояса перекрываются, поэтому каждый регион имеет свою официальную торговую сессию, они распределяются следующим образом: Нью-Йорк с 8:00 до 17:00 по восточному стандартному времени, Токио с 19:00 по восточному стандартному времени до 4:00 по восточному стандартному времени, Сидней с 16:00 по восточному поясному времени до 01:00 по восточному стандартному времени и Лондон. с 2:00 до 11:00 по восточному поясному времени.
Что такое Форекс и как он работает?
На рынке Forex заключается основная часть сделок по купле-продаже валют разных стран. На текущий момент на этой рынке котируется порядка 170 валют. Рынок форекс удерживает статус самого ликвидного финансового рынка в мире - в любой момент времени здесь находятся тысячи участников, готовых купить или продать валютный актив. Важным навыком трейдера являются аналитические обзоры и прогнозы движения курсов валют от профессионалов рынка. Для понимания аналитики необходимо знать главные термины и их значения.
Валютные пары состоят из котировки и базовой валюты, разделенных косой чертой (/). Они отображаются в сокращенном формате, например GBP/USD. В этом случае базовой валютой является британский фунт стерлингов, а валютой котировки — доллар США.
Основные валюты — это те, которые торгуются чаще, в них валютой котировки выступает доллар США. В их перечень входит доллар США, доллар Новой Зеландии, австралийский доллар, японская иена, швейцарский франк, канадский доллар, британский фунт стерлингов и евро.
Второстепенные валюты, также известные как кросс-валютные пары, — это те, в которых нет доллара США. Среди миноритарных валют наиболее продаваемыми валютами являются британский фунт (GBP), японская иена (JPY) и евро (EUR).
Пипс — это небольшое пошаговое изменение обменного курса на рынке форекс.
Лот — конкретная сумма валютной пары, которая задействована в сделке. Лотом называется количество единиц валюты, которые трейдер покупает или продает.
Цена предложения — это самая низкая цена, по которой продавец готов купить валютную пару.
Бидом называется самая высокая цена, по которой покупатель готов продать валютную пару.
Спред - это комиссия брокера, выражается в виде разницы между ценой покупки и ценой продажи.
Открытие длинной позиции означает, что трейдер покупает базовую валюту в сделке.
При открытии короткой позиции трейдер продает базовую валюту в сделке.
Маржа — это сумма торгового капитала, используемая для открытия и поддержания торговых позиций.
Кредитное плечо позволяет трейдерам заключать сделки на крупные суммы, задействуя относительно небольшой объем собственных средств. Торговля с кредитным плечом позволяет получать более высокую прибыль, но и приводит к более значительным убыткам, если курс движется в противоположную сторону.
Свопом называется комиссия, которая взимается за перенос открытой сделки на следующие сутки.
Котировки валют изменяются под воздействием ряда факторов - на цену валюты влияют политическая и экономическая ситуация в стране и мире, инфляция, процентные ставки, экономический рост, настроения инвесторов и т.д.
Волатильность - показатель выражает колебание цен в течение определенного периода времени. Это один из инструментов, которые трейдеры применяют для выявления потенциальных возможностей и управления рисками.
Что такое торговая платформа и зачем она нужна?
Современные технологии позволяют зарабатывать на рынке Форекс не только крупным инвесторам и финансовым организациям, но и рядовым пользователям. Трейдеры совершают сделки по покупке и продаже валют через специальное программное обеспечение - торговые платформы Форекс. Наиболее востребованными программами для торговли биржевыми активами являются платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Торговые терминалы МТ4 и МТ5 имеют браузерные версии и мобильные приложения для использования на мобильных устройствах. Функционал программы включает торговый терминал для управления счетом и совершения сделок, широкий выбор инструментов для работы с графиками и анализа рынка, а также экономический календарь и другие вспомогательные сервисы.
Какие есть варианты заработка на Форексе?
Существует несколько способов заработка на рынке Форекс. Основной принцип торговли - вы покупаете определенное количество единиц выбранного актива по более низкой цене. Через некоторое время цена актива растет и вы закрываете сделку обратным действием(продажей) по более высокой цене. Полученная прибыль за вычетом спреда фиксируется на вашем торговом счете.
Второй способ - трейдер прогнозирует снижение цены в ближайшее время на торгуемый актив. Он заключает короткую позицию и продает валютную пару, после падения цены сделка закрывается покупкой, прибыль остается на счете.
Кроме иностранных валют, трейдеры могут торговать инструментами CFD, также известными как контракты на разницу цен. Некоторые инвесторы предпочитают зарабатывать, торгуя бинарными опционами.
В целом, перечень инвестиционных активов достаточно широкий – трейдеры могут торговать валютными парами, биржевыми индексами, производными инструментами(фьючерсы, опционы), контрактами на разницу цен товаров сырьевого и энергетического сектора и другими.
Для увеличения прибыли брокеры предлагают клиентам торговать с кредитными плечом. Многие брокерские компании позволяют задействовать в сделках кредитное плечо до 1:1000 и выше. Но в стратегиях маржинальной торговли нужно четко придерживаться правил управления капиталом, поскольку использование кредитного плеча увеличивает риск просадки депозита при убыточной сделке.
Что такое технический и фундаментальный анализ?
Технический анализ в торговле на рынке Форекс — это метод, который трейдеры используют для прогнозирования возможного движения цены в ближайшее время. Технический анализ позволяет отследить движение цены в прошлом, найти закономерности и ключевые уровни, а также сделать прогноз динамики цены в будущем. Методика применяется краткосрочными трейдерами с целью выбора направления сделки(покупка или продажа), а также поиска точек входа в рынок и закрытия сделок. Технический анализ базируется на изучении динамики цены в предыдущие периоды на графике с использованием графических инструментов и индикаторов.
Профессиональные инвесторы и трейдеры, применяющие стратегии долгосрочного удержания позиций, в дополнение к техническому анализу применяют метод фундаментального анализа рынка. Для прогнозирования динамики цен в долгосрочной перспективе изучается внутренняя стоимость валют и доступная статистика Форекс, отслеживается актуальная экономическая информация, а также составляются прогнозы относительно изменения спроса и предложения на выбранный актив. Фундаментальный анализ в основном основан на отраслевой статистике, новостях, экономических отчетах.
Участники валютного рынка
Рынок Форекс объединяет несколько категорий участников. Рассмотрим ключевых трейдеров и институты, а также отдельные роли, которые они выполняют на рынке:
| Участник | Роль |
|---|---|
| Брокер | Обеспечивает легкий доступ к торговым платформам, на которых форекс-трейдеры могут покупать и продавать. Вы можете сравнить форекс-брокера с посредником между трейдером и рынками. |
| Трейдер | Совершает сделки покупки и продажи валют на рынке форекс. Трейдер нацелен на получение прибыли, за счет изменения стоимости актива, вызванного колебаниями обменного курса. |
| Поставщик ликвидности | Выполняет роль маркет-мейкера на рынке форекс. |
| ECN-система | Электронная коммуникационная сеть - автоматизированная система, предназначенная для согласования заказов покупателей и продавцов на рынке форекс. |
| Маркетмейкер | Обеспечивает ликвидность и решает задачу бесперебойной работы рынка, покупая и продавая валютные пары в больших количествах. Маркетмейкеры являются финансовым посредником на рынке Форекс. |
Можно ли заработать на Forex?
Хотя на торговле на рынке Форекс можно зарабатывать деньги, более 85% новичков в первые недели реальной торговли теряют депозит. Причиной потери средств становится совершение сделок в хаотичном порядке, не имея проверенной системы. Новички не уделяют достаточно времени и внимания изучению и освоению методов управления рисками. Если вы стремитесь стать успешным трейдером и получать стабильную прибыль от торговых операций, необходимо выделить время на обучение и разработать торговую стратегию, которая будет подавать сигналы на вход в рынок и необходимость закрытия сделки. Самый практичный способ проверить работоспособность торговой системы в реальных рыночных условиях- зарегистрировать демо-счет и практиковаться, не рискуя своим капиталом. При этом нужно вести учет своих сделок и при получении положительного результата можно переходить к реальной торговле.
Сколько в день можно заработать на Форекс?Рыночная капитализация и ежедневный оборот рынка Forex
С апреля 2019 года ежедневный оборот рынка Forex превысил отметку 6,6 трлн долларов США. Рыночная капитализация форекс достигла уровня 2409 триллионов долларов, то есть 2,4 квадриллиона долларов.
Лучшее время для торговли на форексе
Наша команда экспертов из Traders Union провела опрос членов нашего сообщества, используя метод компьютерного веб-опроса (CAWI). Согласно нашему опросу, респонденты выбрали среду как наиболее благоприятный торговый день недели.
Они также выбрали периоды между 6.00-12.00 по Гринвичу и 18.00-0.00 по Гринвичу в качестве лучшего времени для активной торговли, поскольку в периоды высокой торговой активности рынок наиболее волатилен и открывает максимальные возможности для заработка.Четверг также является достаточно благоприятным днем для совершения сделок. Однако для долгосрочных трейдеров лучшими днями для торговли являются понедельник и среда.
Лучшее время для торговли на ФорексЛучшие валютные пары на рынке Форекс
Эксперты МОФТ провели опрос среди трейдеров сообщества в возрасте 18 лет и старше, торгующих на самых популярных брокерских площадках. Из 2500 респондентов большинство трейдеров предпочитают основные валютные пары и выбирают в качестве торгового инструмента валютные пары с высокой ликвидностью.
Лучшие валютные пары Форекс для заработкаПять фактов о торговле на рынке Форекс, которые помогут вам добиться успеха в трейдинге
Как мы уже отметили в предыдущем разделе, почти 90% новичков в начале карьеры трейдера полностью или частично теряют депозит. Команда экспертов разработала пять рекомендаций начинающим трейдерам для облегчения старта в торговле валютами.
Иметь торговую систему
Уже в процессе обучения нужно уделить особое внимание разработке собственной торговой системы, которая будет генерировать рыночные сигналы. Система должна содержать несколько проверенных инструментов,.позволяющих определять глобальный и локальный тренд на рынке по выбранному инструменту, находить моменты разворота и фиксировать ключевые уровни для входа в рынок или размещения ордеров. Хорошая торговая стратегия дает четкие сигналы на вход в рынок и выход из сделки с прибылью или фиксацию сделки с убытком. Также перед открытием позиции нужно грамотно рассчитать размер торгового лота, чтобы избежать сильных просадок на счете за одну-две неудачные сделки.
Используйте управление рисками
Изучите управление рисками, потому что это стратегия номер один для сохранения вашего капитала и сокращения потерь. Используйте систему управления капиталом, которая контролирует размер вашего риска в одной сделке, а также допустимый уровень риска при одновременном удержании нескольких открытых позиций. Обязательно используйте ордер стоп-лосс, чтобы ограничить убытки при нежелательном развороте цены. На рынке Форекс нередко наблюдаются резкие движения цен, без защитного ордера есть риск полностью потерять торговый депозит за несколько минут.
Контролируйте свои эмоции
Самый быстрый способ потерять деньги на форексе — это позволить своим эмоциям влиять на ваши торговые решения. Никогда не торгуйте на эмоциях и не открывайте новые сделки после получения убытка. Вход в рынок должен выполняться только после получения сигнала от торговой системы. Не допускайте совершения хаотичных сделок, вызванных желанием “быстро отыграться” – это прямая дорога к потере депозита.
Психология трейдинга: как побороть себя и достичь успехаПостоянно контролируйте результаты своей стратегии
Прежде чем приступить к торговле на реальном счете, необходимо протестировать свою стратегию, используя демо-счет с виртуальными деньгами. Сначала проверьте работу инструментов анализа рынка на истории, затем совершите несколько сделок на демо-счете, следуя правилам своей торговой стратегии. Все результаты фиксируйте в журнале или таблице, делайте для себя разбор ошибок. При необходимости доработайте стратегию, добавив новые индикаторы или изменив настройки уже используемых советников. Если ваша система показывает стабильный плюс и генерирует устойчивые сигналы на вход в рынок и выход из сделки, можно вносить средства на депозит и приступать к реальным сделкам по выбранному инструменту.
Держите под контролем убытки
Даже при самой прибыльной торговой стратегии, часть сделок будет закрываться с убытком. Это нормальная практика, минусовые сделки не должны вас расстраивать и выводить из равновесия. Есть два способа держать под контролем вероятные убытки - за счет грамотного подбора торгового лота и определения допустимого уровня ордера стоп-лосс. Не поддавайтесь искушению получения крупного единоразового дохода за счет использования большого кредитного плеча. Тщательно рассчитывайте оптимальный размер лота с учетом общей суммы депозита. Выставляйте ордер стоп-лосс выше значимого уровня сопротивления при коротких сделках или ниже прочного уровня поддержки, если сделка на покупку. Подготовьтесь психологически к тому, что некоторые сделки будут закрываться с убытком. Не поддавайтесь искушению всегда считать свой капитал, но постоянно совершенствуйте свои торговые навыки и сводите к минимуму потери. Это поможет вам добиться успеха в долгосрочной перспективе.
ТОП-10 забавных фактов о торговле на рынке Форекс и инвестициях
Большинство комбинаций японских свечей, которые используются для отображения динамики цен на графиках, относятся к военной терминологии. Эти понятия использовались в Японии в эпоху постоянных феодальных войн, а сейчас прочно вошли в терминологию трейдеров.
Почти 90% всех операций на рынке Форекс связаны с долларом США.
Большинство пользователей придерживается мнения, что рынок Форекс – это традиционная торговая площадка. Но в настоящее время большая часть транзакций совершается в режиме онлайн.
Лидируют в списке крупнейших мировых финансовых центров Лондон, Нью-Йорк и Сингапур. В периоды активных торгов на этих площадках на рынке Форекс наблюдается наибольшая волатильность основных валют.
Доллар США также называют гринбэком, причиной такого обозначения стал уникальный зеленый цвет, который имели долларовые банкноты, выпущенные в период гражданской войны в Америке.
Термин «спотовая торговля» обозначает операцию моментального обмена иностранной валюты на месте.
Сравнительно недавно участниками рынка Форекс были только банки, крупные финансовые организации, инвестиционные фонды и другие институциональные инвесторы, поскольку только они могли обеспечить необходимую ликвидность финансовых активов. Сейчас брокеры предоставляют доступ к торгам на Форекс пользователям с небольшим капиталом – заключать сделки можно, имея депозит от 10 долларов США.
Выделяют две категории трейдеров – “быки” и “медведи”. “Быки” ожидают роста котировок выбранного актива и заключают сделки на покупку. Трейдеры “медведи” открывают короткие позиции в надежде, что цена пойдет вниз.
Торговля на Форекс в основном связана со спекуляциями, поскольку торги проходят онлайн и не требуют наличия реальной валюты у пользователей.
Пара GBP/USD обычно называется CABLE, потому что рынки в Лондоне и Нью-Йорке раньше были связаны большим трансатлантическим кабелем. Такое решение позволяло поддерживать связь между континентами до изобретения оптоволоконной и спутниковой связи.
ТОП-3 самых известных трейдера, заработавших состояние торговлей на Форекс
Рынок Форекс успешно функционирует уже несколько десятилетий - эта площадка стала источником благосостояния многих миллионеров и миллиардеров. В этом разделе мы собрали три топовых истории преуспевающих трейдеров.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
Джордж Сорос - крупнейший мировой инвестор, бизнесмен и меценат, создатель сети инвестиционных фондов с миллиардными оборотами. В настоящее время его состояние составляет около 8 миллиардов долларов. Будущий миллиардер родился в небогатой венгерской семье и начал торговать еще в школе. Он построил свою собственную стратегию, наблюдая за движением валютного курса. В 1992 году предприниматель использовал свою торговую стратегию, чтобы открыть короткую позицию с кредитным плечом против фунта стерлингов и получил прибыль в размере 1 миллиарда долларов.
Пол Тюдор Джонс
Пол Тюдор Джонс
Пол Тюдор Джонс - легенда мирового трейдинга, в 2023 году его состояние составляет почти 5 миллиардов долларов. После окончания Университета Вирджинии в 1976 году он начал свою карьеру в инвестиционной компании простым клерком, а с 1980 года стал независимым трейдером и основал собственный инвестиционный фонд Tudor Investment Corporation. В течение десятилетий он совмещал торговые операции и управление фондом, обеспечивая приумножение средств своих клиентов и параллельно наращивая собственный капитал. Сейчас он владеет надежной прибыльной компанией и удерживает статус мастера мани-менеджмента, под управлением Фонда находятся активы 35 государств и сотен частных инвесторов.
Джо Льюис
Джо Льюис
История Джо — это история человека, который заработал состояние благодаря собственным усилиям и предпринимательскому чутью. Это британский трейдер, который начал работать с 15 лет, но в 1979 году он продал семейный бизнес и заработал стартовый капитал. Основного финансового успеха предприниматель добился за счет совершения торговых операций на рынке Форекс. В 1992 он объединился с Джорджем Соросом и в результате финансового кризиса многократно приумножил свой капитал. На текущий момент Льюис является совладельцем финансовой империи Tavistock Group, в собственности которой находится свыше 200 компаний из 15 стран мира, действующих в различных экономических сферах - от предприятий нефтегазового сектора до курортов, ресторанов и гостиничной недвижимости.
Лучшие форекс-брокеры 2024 года
Резюме
Для долговременного заработка на разнице валютных курсов необходимо понимать механизм биржевых торгов и знать основные факты и статистику Форекс. Торги на международном валютном рынке сейчас доступны не только банкам и корпорациям, но и рядовым пользователям, имеющим доступ в сеть Интернет. Трейдинг - реальный способ создать личный капитал и приумножить свои средства, но для стабильной прибыльной торговли необходимо пройти обучение, разработать и протестировать торговую стратегию, сотрудничать с надежным брокером и придерживаться принципов управления рисками.
FAQ
Можно ли разбогатеть, торгуя на форексе?
Такие известные инвесторы, как Джордж Сорос, Джо Льюис и Пол Тюдор Джонс, заработали состояние во многом за счет операций на рынке Форекс. Вы можете получать прибыль от динамики курсов валют, но для этого нужно пройти все этапы пути трейдера, от изучения фактов о рынке Форекс до внедрения собственной торговой системы и заключения сделок с соблюдением правил управления капиталом.
Могу ли я стать трейдером самостоятельно?
В сети Интернет есть достаточное количество обучающего материала по трейдингу, в текстовом и видеоформате. Многие брокерские компании предлагают своим клиентам обучающие курсы или открывают доступ к видеоурокам в личном кабинете. После изучения теории заведите демо-счет для отработки базовых навыков и тестирования торговой стратегии. После выхода в плюс можно пополнять депозит и переходить к торговле на реальном счете.
Сколько на самом деле зарабатывают форекс-трейдеры?
При наличии эффективной торговой стратегии и соблюдений правил управления рисками торговля на рынке Форекс может приносить вам от 5% до 15% и выше от суммы депозита в месяц. За счет использования кредитного плеча, вы можете достойно зарабатывать даже при сравнительно небольшом стартовом депозите.
Является ли торговля на рынке Форекс азартной игрой?
Торговлю на рынке Форекс не относится к азартным играм - это полноценный бизнес, требующий ответственного подхода. Многие новички совершают ошибку, заключая хаотичные сделки в надежде на везение и сливая депозит. Чтобы получать стабильную прибыль и приумножать свой капитал необходимо пройти подготовку, разработать и протестировать торговую стратегию и совершать продуманные сделки, придерживаясь принципов контроля рисков.
