Как Джордж Сорос заработал свои деньги? Главные секреты и советы трейдерам и инвесторам

Как Джордж Сорос заработал свои деньги?

Джордж Сорос заработал свои деньги за счет вложений в ценные бумаги, покупки инвестиционных активов, а также спекуляций на рынке Форекс. Знание законов рынка и умение предугадывать движения курсов валют позволили Соросу успешно управлять инвестиционными фондами. Свой первый хедж-фонд Double Eagle финансист создал в 1969 году. Прибыль от управления финансовыми активами легла в основу открытого в в 1973 году фонда Soros Fund Management. В 1978-м фонд Double Eagle сменил название на Quantum Fund, Сорос консультировал его руководство по инвестиционным решениям.

Во многом капитал Сороса был создан за счет спекуляций на рынке Форекс. В 1992 году он совершил легендарную сделку по продаже британского фунта, которая принесла более миллиарда долларов прибыли за день. Основанием для этого решения стал составленный Соросом прогноз о выходе Британии из Европейского механизма обменных курсов, что оказало негативное влияние на котировки национальной валюты. Эта сделка получила название “Взлом Банка Англии”.

Как Джордж Сорос «взломал» Банк Англии?

16 сентября 1992 года Джордж Сорос вошел в историю, «взломав» Банк Англии. Ему удалось совершить крупнейшую транзакцию, продав без покрытия фунты стерлингов на сумму 10 миллиардов долларов. Для этого бизнесмен занял средства в британской валюте и конвертировал их в немецкие марки. Сорос сделал ставку на обесценивание фунта в результате политических решений. Его прогноз оказался верным, фунт потерял значительную долю стоимости и уже в конце рабочего дня состояние инвестора увеличилось на миллиард долларов.

Стоимость фунта была искусственно завышена, потому что Великобритания была частью Европейского механизма обменных курсов (ERM). Джордж Сорос был убежден, что Великобритании придется выйти из ERM, потому что высокие процентные ставки оказывают негативное влияние на экономику страны.

Он был прав, и Великобритания действительно вышла из ERM, что привело к резкому падению стоимости фунта. Чтобы остановить падение курса, Банк Англии принял решение поднять процентные ставки. Однако это действие только углубило рецессию в финансовой сфере Великобритании.

Поскольку валюта находилась в свободном падении, Сорос решил купить фунты, что еще больше снизило их стоимость. Банк Англии отказался от фиксированного обменного курса, и фунт рухнул по отношению к другим основным валютам. Благодаря своему опыту и смелым инвестиционным решениям финансист сумел «взломать» Банк Англии и кратно увеличить капитал за короткое время.

Размер состояния Джорджа Сороса в 2024 году

По данным Форбс, на май 2023 года собственный капитал Джорджа Сороса составлял 8,6 миллиарда долларов. Он является владельцем пакетов ценных бумаг и других инвестиционных активов, входит в руководство ведущих хедж-фондов. Он не боится участвовать в рискованных проектах и вкладывать средства в рискованные инвестиции. При этом инвестор придерживается правил диверсификации активов - в его инвестиционных портфелях сочетаются рискованные и защитные активы с разным соотношением прибыльности и риска.

Советы Джорджа Сороса для начинающих

Начинающим инвесторам советы Джорджа Сороса помогут избежать ошибок в начале пути и ускорить процесс создания капитала. В этом разделе мы собрали актуальные рекомендации от инвестиционного магната с мировым именем:

Определите, что работает для вас

Джордж Сорос не придерживается типичных правил инвестирования в отношении долгосрочных горизонтов и диверсификации. Он применяет стратегии крупных ставок и не боится рисковать капиталом для получения многократной прибыли. Но прежде чем пытаться повторить его успех, важно найти свои работающие стратегии и задействовать сильные стороны. Выдвигайте гипотезы, проверяйте их на небольших объемах и постепенно наращивайте обороты, соблюдая правила риск-менеджмента.

Ищите экономические ошибки и используйте их в своей торговле

Сорос разорил Банк Англии, воспользовавшись экономической ошибкой. Конечно, такие возможности появляются нечасто, но любой инвестор должен всегда находиться в поиске возможностей.

Одна из знаменитых цитат Джорджа Сороса гласит: «Рынки постоянно находятся в состоянии неопределенности и изменений, а деньги делаются за счет игнорирования очевидного и ставки на неожиданное». Ищите экономические ошибки и рыночные дисбалансы, чтобы получать максимум прибыли в сделках.

В кризисных ситуациях на рынке, когда правят панические настроения и все участники распродают активы, опытные инвесторы покупают. А когда цены находятся на пике и появляются первые признаки спада, акулы рынка заключают сделки на продажу. Возможно, они снова вложатся в покупку, когда цена упадет. Вы можете узнать больше об этой торговой стратегии Джорджа Сороса из его книги «Сорос о Соросе: быть на шаг впереди».

Не бойтесь рисковать

Многие люди думают, что для достижения успеха необходимо действовать осторожно. Но опыт Сороса наглядно демонстрирует, что иногда наибольшую прибыль приносят именно рискованные сделки.

Как он говорит в одной из своих цитат: «Сложнее всего судить о том, какой уровень риска является безопасным». Даже если вы не уверены в успехе своей сделки, не бойтесь сделать решительный шаг — нередко рискованные сделки окупаются многократно.

Это не означает, что вы должны идти и принимать необдуманные решения. Любые решения должны приниматься на основе данных, полученных в результате анализа рыночной ситуации и с соблюдением правил своей торговой системы. Анализируйте каждую возможность и не бойтесь оборачивать ситуацию в свою пользу, даже если придется рисковать.

Мыслите независимо

Многие инвесторы придерживаются традиционных решений, чтобы соответствовать большинству. Но, как показал Сорос, иногда самые успешные инвестиции — это те, которые идут против течения. Плыть против течения может быть сложно, но важно мыслить независимо и принимать решения на основе собственного анализа и понимания ситуации на рынке.

В одной из своих самых известных цитат Сорос говорит: «Принятие инвестиционного решения похоже на формулировку научной гипотезы и ее практическую проверку». Это означает, что вы всегда должны быть готовы проверить свои гипотезы, отбросить неудачные и масштабировать прибыльные сделки.

Будьте готовы действовать быстро

Сорос известен своей способностью быстро принимать решения. Возможности для инвестиций могут появляться и исчезать в мгновение ока. Будьте готовы действовать быстро, когда появляются возможности.

Один из способов, которым вы можете подготовиться к быстрым действиям, — это копирование философии рефлексивности Сороса. Эта теория утверждает, что существует петля обратной связи между восприятием инвесторов и реальным миром.

Зная об этой петле обратной связи, вы сможете оперативно распознавать возможности по мере их появления. Узнать больше об этой философии можно из «Лекции Сороса в Центрально-Европейском университете».

Начните свой инвестиционный путь уже сегодня

Джордж Сорос — всемирно известный инвестор, заработавший миллиарды долларов благодаря готовности риску и умению принимать правильные инвестиционные решения. Если вы хотите добиться успеха в инвестировании, вам обязательно нужно перенимать опыт успешных финансистов.

Следуйте рекомендациям Джорджа Сороса при разработке своих торговых стратегий, учитесь определять рыночные дисбалансы, стоящие у истоков сильных движений рынка. Приучите себя видеть возможности и действуйте быстро, когда нет времени на долгие размышления. При этом старайтесь держать под контролем риски и соблюдать правила управления капиталом при выборе параметров сделок. Внедряйте советы Джорджа Сороса в свою Форекс-торговлю и разгоняйте темпы прироста своего инвестиционного капитала!