Как создать бесплатный торговый журнал для Форекс в Excel

Существуют разные программы для ведения учета, но большинство практикующих трейдеров предпочитают создавать таблицы с использованием базового софта концерна Microsoft – программы Excel. В таком журнале при помощи формул можно автоматизировать расчет прибыли, убытков, эффективности инвестиционного портфеля и других вычислений, а также создавать графики и диаграммы. Мы разработали подробный гайд, как создать торговый журнал в Excel и настроить его для учета результативности собственных сделок.

Создание торгового журнала Форекс в Excel за 5 простых шагов

Обычно в торговый журнал вносится ключевая информация о сделке – дата операции, объем торгового лота, используемая стратегия, цена открытия, уровни ордеров тейк-профит и стоп-лосс, результат сделки в пунктах и долларах, размер брокерской комиссии и текстовый комментарий, но можно добавлять столбцы и вносить дополнительные данные. На основе этих исходных данных определяется результативность торговли, в том числе размер валовой прибыли, чистой прибыли, соотношение прибыльных и убыточных сделок, максимальный процент просадки депозита, показатель возврата инвестиций и другое.

Торговый журнал

В этом разделе представлена пошаговая инструкция по созданию и настройке торгового журнала в программе Excel. Скачать бесплатный шаблон торгового журнала в Excel вы можете по этой ссылке.

Шаг 1. Настройте электронную таблицу

Настройка торгового журнала в электронной таблице позволяет вести записи и анализировать сделки в удобном формате. В каждый столбец вносятся конкретные данные о параметрах сделки, для лучшего понимания эффективности торговли. В перечень ключевых параметров входит дата сделки, финансовый актив, размер торгового лота, используемая стратегия, цена входа, цена закрытия позиции, результат в пунктах и долларах, комментарий к сделке и другая важная информация.

Настройка электронной таблицы

Кроме того, в таблице доступна опция создания вкладок общей прибыли/убытка и текущего капитала, используя следующие формулы:

Ввод формулы для вкладки "Общая прибыль/убыток"

Ввод формулы для вкладки "Общая прибыль/убыток"

Шаг 2. Введите исходные данные

Введите подробные данные о каждой сделке в соответствующие столбцы. Эти сведения включают:

• дату сделки;

• торговый инструмент;

• количество единиц актива;

• длинную или короткую позицию;

• стратегию, использованную для сделки;

• цену входа и цену закрытия позиции.

Можно добавить дополнительные параметры, соответствующие конкретной стратегии.

Ввод торговых данных

Шаг 3. Рассчитайте прибыль/убыток

Стоит использовать условные формулы для расчета прибыли или убытка для каждой сделки в зависимости от того, была ли это длинная или короткая позиция. Этот подход наглядно отображает финансовый результат каждой сделки, что имеет решающее значение для оценки эффективности сделки. Введите формулу =IF(D11="Long", G11-F11, F11-G11) в первую ячейку столбца прибыли/убытка и перетащите ее вниз, чтобы заполнить ее для всей таблицы.

Расчет прибыли/убытка

Возможны два сценария:

Длинная позиция (Long)

Формула проверяет, указана ли в ячейке D11 длинная позиция. Если условие выполнено (то есть открыта длинная позиция), прибыль рассчитывается как разница между ценой выхода (G11) и ценой входа (F11). В длинной позиции трейдер покупает актив по более низкой цене и продает после роста цены.

Короткая позиция (Short)

Если условие не выполняется (то есть открыта короткая позиция), прибыль рассчитывается как разница между ценой входа (F11) и ценой выхода (G11). В этом случае трейдер сначала продает актив, а затем выкупает его по более низкой цене.

Таким образом, формула учитывает оба сценария, обеспечивая соответствующий расчет в зависимости от типа сделки.

Шаг 4. Рассчитайте чистую прибыль

Рассчитайте чистую прибыль для каждой сделки, вычитая брокерские комиссии из полученной суммы прибыли или убытка. В шаблоне Excel для расчета этого значения воспользуйтесь формулой "= H11 – I11". Итоговое число дает четкое представление о чистой прибыли по каждой сделке после удержания брокерских комиссий. Эти данные позволяют получить полное представление фактического финансового результата торговли.

Расчет чистой прибыли/убытка

Шаг 5. Определите стратегию и результат сделки

Нужно определить результат сделки и проанализировать его на основе стратегии, которую трейдер использовал для входа в рынок – технический или фундаментальный анализ, скальпинг, сигналы индикаторов или торговля на новостях. Была ли сделка успешной, каждый трейдер определяет это самостоятельно, учитывая свои финансовый цели и особенности торговой стратегии. В представленном шаблоне, сделка считается успешной, если по ее результатам трейдер получил прибыль. Это можно утверждать в виде формулы: "ЕСЛИ(K10>0", "Успешно", "Не успешно"). Нужно заполнить формулу в указанной ячейке и протянуть ее вниз.

Определение стратегии и результата сделки

Следуя инструкции выше, можно создать торговый журнал для Форекс в Excel и сделать необходимые настройки для учета своей торговой деятельности. Конечный результат будет выглядеть примерно так:

Торговый журнал Excel – окончательный результат

Что такое торговый журнал Форекс?

Один из ключевых шагов поддержания дисциплины в процессе торговли на финансовых рынках – ведение учета сделок и анализ их результативности. Профессиональные трейдеры заносят важную информацию о своих транзакциях в торговый журнал для Форекс. Чаще всего учет ведется в таблице на компьютере. В журнал вносятся такие данные, как даты совершения операций, финансовый инструмент, направление сделки (покупка или продажа), размер лота, цена входа в рынок, уровни расстановки ордеров тейк-профит и стоп-лосс, результативность сделки в пунктах и деньгах и т. д.

Эта документация позволяет отслеживать результативность торговли, анализировать точки входа и соблюдение условий закрытия позиций, а также контролировать эффективность торговой стратегии и при необходимости вносить изменения. Со временем на основе полученной информации можно создавать диаграммы, вычислять эффективность торговых операций и анализировать ошибки, чтобы уменьшить риск их повторения и принимать обоснованные торговые решения.

Почему нужно вести учет сделок в торговом журнале?

Большинство новичков воспринимает торговлю на финансовых рынках, как игру, в результате чего они совершают много сделок и получают больше убытка, чем прибыли, сливая депозит на брокерском счете. Для получения стабильного дохода от торговли финансовыми активами необходимо придерживаться правил рабочей стратегии и вести подробный учет всех операций. В журнале должна фиксироваться вся информация по сделкам – дата проведения транзакции, инструмент, лот, направление сделки, цена входа в рынок и закрытия позиции, обоснование для совершения сделки и ее результат.

Эти данные позволяют анализировать результаты торговли, выявлять и исправлять ошибки, находить слабые стороны стратегии и т. д. Ведение учета укрепляет дисциплину, позволяет удержаться от входа в рынок под воздействием эмоций, а также повышает психологическую устойчивость, что положительно влияет на результативность торговли в долговременной перспективе. Регулярный просмотр дневника поддерживает процесс обучения, помогает анализировать результаты и обоснованно принимать решения.

Как анализировать результаты сделок в торговом журнале?

После внесения исходных параметров в торговый журнал и обработки полученной информации нужно проанализировать торговые результаты. Данные анализа можно использовать для улучшения результатов торговли финансовыми инструментами:

Выявить закономерности

За счет сортировки и фильтрации полученных данных легче выявить закономерности в успешных и неудачных сделках. Например, данные анализа свидетельствуют о том, что сделки открытые по сигналам одних стратегий, приносят больше прибыли по сравнению с аналогичными сделками, открытыми по другим правилам.

Отслеживать прогресс

Можно отследить динамику торговых результатов на протяжении нескольких недель или месяцев. Эта информация дает возможность оценить, есть ли прогресс в трейдинге или нужно решить определенные проблемы, чтобы улучшить результативность торговли.

Находить ошибки

Анализ убыточных сделок нередко помогает выявить ошибки в процессе принятия решений и принять меры к их исправлению в процессе принятия решения о входе в рынок в последующих сделках.

Уточнить стратегии

Если в результате анализа выяснилось, что сделки, совершенные по сигналам определенной стратегии постоянно приводят к убыткам, можно корректировать торговую систему за счет изменения настроек или добавления новых индикаторов. Также можно принять меры для выявления и усиления прибыльных стратегий.

Как фильтровать сделки по стратегии в торговом журнале?

Для фильтрации сделок на основе стратегии, необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1. Примените фильтр Excel

Выберите ячейку заголовка "Стратегия". Затем нажмите "Данные", а затем "Фильтр". Это применит фильтр к вкладке стратегии.

Применение фильтра Excel

Шаг 2. Выберите стратегию для фильтрации

После применения фильтра нужно нажать на стрелку в ячейке "Стратегия", после чего откроется выпадающее меню фильтра. Затем необходимо отменить выбор всех стратегий и выбрать конкретную стратегию, которую трейдер хочет отфильтровать.

Применение фильтра Excel

Шаг 3. Анализ результатов конкретной стратегии

Теперь можно выборочно проанализировать любую из стратегий. Стоит обратить внимание, что для расчета общей прибыли/убытка по конкретной стратегии требуется еще один шаг применения формулы СУММ к конкретным ячейкам "Чистая прибыль" стратегии.

Применение фильтра Excel

Запись торговой стратегии для каждой сделки: почему это важно?

Очень важно указывать в журнале, какая торговая стратегия использовалась для открытия каждой сделки. Эта информация может пригодиться для оптимизации торговли по нескольким направлениям:

Оценка эффективности

Отмечая стратегию, используемую для каждой сделки, можно отобрать наиболее прибыльные стратегии для разных рынков и инструментов. Функционал Excel позволяет создавать сводную статистику и диаграммы для сравнения эффективности различных стратегий с течением времени.

Метрики, специфичные для стратегии

По результатам анализа появляется возможность отслеживать специфичные для стратегии показатели, такие как процент успешных и убыточных сделок, средняя прибыль и средний убыток. Возможности вычислений Excel позволяют автоматически рассчитывать эти показатели для оценки эффективности каждой стратегии.

Адаптация и оптимизация

По мере накопления данных в торговом журнале Excel можно определять тенденции в эффективности конкретных стратегий. Эта информация может помочь адаптировать и оптимизировать торговый подход, например отказаться от применения убыточных стратегий и масштабировать сделки, приносящие максимальную прибыль.

Управление рисками

Excel может помочь рассчитать доходность с поправкой на риск для каждой стратегии, принимая во внимание такие показатели, как коэффициент Шарпа или анализ просадки. Это позволяет оценить уровень риска, связанный с каждой стратегией, и сопоставить этот показатель с потенциальной прибылью.

Принятие решений

Запись и анализ совершенных прошлых сделок и связанных с ними стратегий в журнале Excel может пригодиться во время принятия решения о входе в рынок в новой сделке. Можно просмотреть, какие стратегии оказались наиболее успешными в текущих рыночных условиях.

Создание графиков в торговом журнале

Создание графиков или диаграмм в Excel на основе данных торгового журнала может дать визуальное представление об эффективности торговых операций. Ниже представлена пошаговая инструкция, как представить данные в графическом формате.

Шаг 1. Выберите нужные данные

Откройте таблицу Excel с данными торгового журнала. Нужно выделить столбцы, которые планируется использовать для построения графика. В частности, нужно выбрать "Дата" и "Чистая прибыль" или любую другую комбинацию столбцов, которую требуется проанализировать.

Создание графика в торговом журнале Excel

Шаг 2. Вставьте диаграмму

Выбрав данные, перейдите на вкладку "Вставка" в Excel. В группе "Диаграммы" выберите графический формат, который подходит для анализа. Для финансовых данных, таких как торговая прибыль, можно выбрать линейный или гистограммный график. В программе также есть возможность создания комбинированной диаграммы с несколькими рядами, если вам нужно изобразить на графике более одного типа данных.

Создание графика в торговом журнале Excel

Шаг 3. Настройка диаграммы

После того как вставлены исходные данные, Excel создаст диаграмму по умолчанию на основе предоставленных параметров. Можно настроить рисунок, щелкнув правой кнопкой мыши различные элементы диаграммы (оси, точки данных, легенды и т. д.) и выбрав параметры формата, чтобы изменить цвета, метки и многое другое. Стоит добавить заголовок, метки осей и описание, чтобы сделать диаграмму более информативной.

Создание графика в торговом журнале Excel

Шаг 4. Интерпретация диаграммы

Полученный график будет представлять торговые данные в визуальном формате. Например, если выбрать "Дата" и "Чистая прибыль", на оси X будут отображаться даты, а на оси Y – чистая прибыль в течение выбранного периода времени. Нужно искать тенденции, закономерности или любые идеи, которые раскрывает диаграмма. Существуют ли периоды стабильной прибыльности или убытков? Какие стратегии показали наилучший результат за определенное время? Ответы на эти вопросы помогут оценить результаты сделок и более обоснованно принимать торговые решения в дальнейшем.

Создание графика в торговом журнале Excel

Шаг 5. Сохраните и обновите диаграмму

Сохраните диаграмму в документе Excel. Чтобы обновлять график при помощи актуальной информации, просто добавляйте новые строки данных в торговый журнал по мере совершения сделок. Диаграмма автоматически отразит эти изменения.

Преимущества ведения торгового журнала

Результаты трейдеров, ведущих учет сделок, значительно выше, чем у их коллег, не практикующих эту методику. Фиксация торговых действий в журнале с последующим анализом дает пользователю ряд преимуществ:

• Объективная оценка. Торговый журнал предлагает объективную запись сделок, позволяя адекватно оценивать решения и результаты торговых операций.

• Выявление и исправление ошибок. Анализируя убыточные сделки, трейдер может выявить ошибки и предотвратить их появление в будущем.

• Использование сильных сторон. Торговые журналы помогут определить свои сильные стороны и сосредоточиться на прибыльных стратегиях, масштабируя результаты торговли.

• Адаптация и прогресс. Регулярный просмотр журналов помогает адаптироваться к изменениям рыночной ситуации и совершенствовать стратегии, чтобы сохранить прибыль в условиях динамичного рынка.

• Понимание эмоций. Анализ эмоционального состояния в процессе принятия решений и заключения сделок помогает повысить психологическую устойчивость и снизить влияние человеческого фактора на решение о входе в рынок.

• Измерение роста. Используя торговые журналы, трейдер может отслеживать свой торговый путь, признавая достижения и воспринимая убыточные сделки как ценный практический опыт в процессе обучения.

• Информированный выбор. Торговые журналы в принятии обоснованных решений позволяют полагаться на исторические торговые данные, а не на память.

• Поддержание дисциплины. Ведение учета торговых операций формирует полезные привычки и укрепляет дисциплину во время торговли.

Альтернативы торговому журналу в Excel

Если вам неудобно вручную вести журнал сделок в Excel, есть несколько более автоматизированных альтернативных инструментов:

• Встроенные отчеты. Многие платформы (например, MetaTrader 5) позволяют формировать подробные отчеты по всем сделкам, включая прибыль/убыток, риск-показатели и графики распределения результатов.

• Аналитические инструменты брокеров. Некоторые компании предлагают расширенные графики, показатели эффективности сделок и дополнительные отчеты прямо в интерфейсе платформы или через собственные панели аналитики.

• Сервисы и приложения журнала. Внешние сервисы (например, Tradary или TraderSync) могут импортировать отчеты из платформы брокера и автоматически строить статистику и графики для анализа торговли.

Ниже представлена таблица брокеров, у которых есть такие встроенные функции или аналоги торгового журнала внутри платформы (через отчеты/аналитику). Это надежные компании не только с удобным отслеживаем торговой статистики, но и с выгодными условиями совершения сделок.

Торговый журнал – обязательная часть профессионального трейдинга

Антон Харитонов Старший директор по аналитике

Я веду торговый журнал уже несколько лет и могу сказать, что именно это стало переломным моментом в моей торговле. Раньше я полагался на память и общее ощущение от рынка, но цифры в журнале показали реальную картину – какие стратегии действительно работают, в какие дни недели я чаще допускаю ошибки и как эмоции влияют на результат. Особенно полезным для меня оказался анализ убыточных сделок: именно он помог сократить повторяющиеся ошибки и снизить просадку. Со временем журнал превратился не просто в таблицу с данными, а в инструмент дисциплины и контроля рисков. Без него я уже не представляю системную торговлю на Форекс.

Например, в прошлом году я заметил в журнале, что сделки по одной из моих внутридневных стратегий показывают хорошую доходность только в европейскую сессию, а в американскую чаще закрываются по стоп-лоссу. Раньше я не обращал на это внимания, потому что отдельные прибыльные сделки создавали иллюзию стабильности. После анализа я ограничил применение этой стратегии по времени и сократил количество входов во второй половине дня. В результате уже через два месяца средний процент прибыльных сделок вырос, а общая просадка снизилась. Именно такие практические выводы и делают торговый журнал по-настоящему ценным инструментом.

Заключение

Вам понравилась статья?

Спасибо за ваш отзыв!

Что мы могли бы улучшить?

отправить

Выбор редакции и аналитика

10 часов назад Джонатан Маверик

Как создать богатство с нуля за 3 практических шага

#finance #Apple #NVDA

12 часов назад Евгений Комчук

Обвал индекса Kospi: почему корейский рынок рухнул вслед за ИИ-акциями

#finance #stocks #Stock indexes

1 день назад Мира Киевская

Биткоин или Ferrari: какая инвестиция лучше?

#crypto #Bitcoin

2 дней назад Мира Киевская

Strategy продает биткоины: малая сделка, большая проблема

#Michael Saylor #crypto #Strategy #Bitcoin

3 дней назад Михаил Внучков

Ledger против Trezor: в поисках идеального криптокошелька

#Ledger #crypto #Trezor Wallet

4 дней назад Олег Ткаченко

Торговцы воздухом: почему Binance закрывает NFT-площадку

#NFT #Binance

Все новости

Статьи по теме

Таймфреймы в трейдинге на Форекс: что выбирают трейдеры | Исследование TU

Анастасия Чабанюк

23 часов назад

Как инфлюенсеры влияют на решения частных инвесторов: исследование TU

Анастасия Чабанюк

23 часов назад

Как трейдеры используют ИИ: исследование TU

Анастасия Чабанюк

23 часов назад

Как трейдеры торгуют золотом в разное время суток: исследование TU

Анастасия Чабанюк

23 часов назад

Детальный гайд по cTrader Copy

Виктор Карапетянц

23 часов назад

Команда, работавшая над статьей

Олег Ткаченко

Редактор отдела криптовалют и блокчейна

Олег Ткаченко - экономический аналитик и риск-менеджер с более чем 14-летним опытом работы в системно значимых банках, инвестиционных компаниях и аналитических платформах. С 2018 года является аналитиком Traders Union.

Узнайте о наших редакционных политиках

Евгений Комчук

Главный редактор Traders Union

Евгений Комчук — главный редактор Traders Union с многолетним опытом в журналистике и аналитике. Его профессиональный путь начался более 25 лет назад, и с тех пор он прошел через все этапы медиасферы — от репортерской работы до редакторских позиций в ведущих изданиях.

Чинмай Сони

Руководитель отдела проверки фактов

Чинмай Сони - финансовый аналитик с более чем 5-летним опытом работы с акциями, Forex, деривативами и другими активами. Будучи основателем бутиковой исследовательской фирмы и активным исследователем, он охватывает различные отрасли и сферы, предоставляя аналитическую информацию, подкрепленную статистическими данными.