Как рассчитать Take Profit при торговле?

Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.

Каждая из семи стратегий фиксации прибыли имеет свои преимущества и недостатки, и подходит для различных стилей торговли. Семь основных стратегий:

Процентная Take Profit: На фиксированный процент выше точки входа
Фиксированный Pip Take Profit: На фиксированное количество пунктов выше точки входа
Average True Range (ATR) Take Profit: Значение в 2-3 раза больше значения индикатора ATR
Уровни технического анализа: Основаны на ключевых уровнях поддержки и сопротивления
Трейлинг-стоп: Динамический ордер фиксации прибыли, который увеличивается с ростом стоимости актива
Основанный на времени: Инициирует продажу в указанную дату или время
Основанный на фундаментальных данных: Закрывает позицию на основе рыночных новостей или событий

Неотъемлемым аспектом успешной торговли является обеспечение наличия четко определенной стратегии и соблюдение подхода, который вы заранее определили в каждой сделке. Использование take-profit (TP) ордеров является ключевым компонентом хорошо спланированной торговой стратегии – хотя может быть сложно определить, на каком уровне установить ваш take-profit. В этой статье мы рассматриваем семь различных подходов к установке вашего take-order, анализируем плюсы и минусы каждого из них и объясняем, как их использовать.

Начните торговать Forex прямо сейчас с zForex!

Ваш капитал находится под угрозой.

Что такое стратегии тейк-профита в торговле?

При торговле важно управлять рисками, используя доступные инструменты для соблюдения заранее определенной торговой стратегии. Одним из таких инструментов является ордер на фиксацию прибыли. С помощью ордера на фиксацию прибыли трейдер указывает цену - выше текущей цены их актива - по которой они хотят продать удерживаемый актив. Когда (или если) цена достигает этой заранее установленной величины, ордер срабатывает, и актив автоматически продается. Ордер на фиксацию прибыли так называется, потому что автоматическая продажа закрывает позицию, позволяя трейдеру зафиксировать прибыль.

Использование ордеров на фиксацию прибыли является важной частью дисциплинированной торговой стратегии с четко определенными границами. Ордеры на фиксацию прибыли позволяют трейдерам зафиксировать прибыль, обеспечивая доход, применять дисциплину для избежания эмоциональной торговли и управлять рисками, автоматизируя продажи.

Хотя установка ордера на фиксацию прибыли относительно проста, сложная часть заключается в том, чтобы решить, на какую величину должен быть установлен ордер. Если вы установите лимитный ордер слишком высоко, вы рискуете потерять любые первоначальные прибыли. Установите его слишком низко, и вы можете преждевременно инициировать продажу, ограничивая вашу возможность для дальнейшей прибыли. Так как же принять решение?

Мы рассмотрим семь методов расчета уровней фиксации прибыли. Каждая стратегия имеет различную степень пригодности, в основном в зависимости от вашего стиля торговли и финансовых целей. Семь методов, которые мы рассмотрим, это:

Процентное Take Profit
Фиксированный Pip Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
Уровни технического анализа
Трейлинг-стоп
На основе времени
На основе фундаментального анализа

Эти стратегии фиксации прибыли применимы к Forex и торговле акциями. Хотя здесь мы в основном сосредоточимся на Forex, та же логика может быть применена при торговле на других финансовых рынках.

Тейк-профит на основе процента

Выбор уровня фиксации прибыли на основе процента от значения точки входа, возможно, является самой простой и прямолинейной стратегией. Это включает в себя установление целевой прибыли на заданном проценте выше значения позиции, которую вы открываете. Например, если вы открываете сделку на $100 USD, вы можете установить фиксацию прибыли на уровне 10%, что составляет $110 USD.

Представьте, что вы стремитесь к 5% прибыли в Forex торговле. Если бы вы купили EUR/USD по цене 1.1250, вы бы установили свой тейк-профит на уровне 1.1813, что на 0.0575 (5%) выше вашей точки входа. У этого подхода есть свои преимущества и недостатки.

Подход на основе процентов легко понять и внедрить. Он последователен и позволяет применять стандартизированный подход в различных сделках. Он также прост, что делает его подходящим для начинающих трейдеров. Использование процентов также учитывает различные размеры счетов, так как оно пропорционально.

Использование универсального подхода на основе процентов игнорирует уникальные характеристики каждого актива, такие как волатильность или поведение цен. Они также не адаптированы к конкретным рыночным условиям. Использование процентов также не учитывает фундаментальный анализ.

Фиксированный пип тейк-профит

Подобно использованию процентов, использование стратегии фиксированного тейк-профита в пунктах относительно просто. С этим подходом вы устанавливаете фиксированное количество пунктов выше вашей точки входа, чтобы определить, где установить уровень тейк-профита.

Установите тейк-профит в 100 пунктов для EUR/USD, купленного по цене 1.1250, таким образом, ваша цель — 1.1350. Например, если вы покупаете EUR/USD по цене 1.1250, установка тейк-профита в 100 пунктов будет означать цель 1.1350.

Этот метод обеспечивает согласованность и четкие цели по прибыли, что делает его особенно подходящим для стратегий торговли в диапазоне, где движения цен ограничены. Он также прост в применении, что делает его привлекательным для начинающих.

Однако он имеет недостаток в виде потенциальной упущенной выгоды при положительных трендовых рыночных условиях и не имеет возможности адаптироваться к изменяющимся уровням волатильности.

Средний истинный диапазон (ATR) для фиксации прибыли

Стратегия Take-Profit на основе Average True Range (ATR) использует индикатор ATR для измерения волатильности рынка и адаптации к колебаниям цен. Индикатор ATR представляет собой скользящую среднюю истинных диапазонов, обычно за последние 14 дней, и состоит из: текущий максимум минус текущий минимум, текущий максимум минус предыдущее закрытие, и текущий минимум минус предыдущее закрытие. Он рассчитывает средний диапазон между высокими и низкими ценами за определенный период для оценки волатильности.

Подход к фиксации прибыли с использованием ATR использует множитель (обычно от 2 до 3 раз) индикатора ATR, чтобы определить, на каком уровне установить фиксацию прибыли. Например, предположим, вы открыли позицию по паре USD/JPY на уровне 144.736. Используя индикатор ATR на часовом графике свечей, вы находите 14-дневное значение ATR равное 0.325. Умножив это на 3, вы получаете значение 0.975, что равно 97.5 пунктам. Таким образом, вы устанавливаете уровень фиксации прибыли по ATR на уровне 145.661.

Использование подхода ATR для фиксации прибыли имеет свои преимущества и трудности.

Он приспосабливается к волатильности рынка, позволяя динамически фиксировать прибыль в зависимости от текущих рыночных условий. Тейк-профит на основе ATR также гибок и адаптируется к изменяющимся рынкам и различным стилям торговли.

Установка тейк-профита на основе ATR может быть довольно сложной для начинающих по сравнению с методами с фиксированными значениями. Это также может быть подвержено влиянию краткосрочного рыночного шума, что может привести к слишком низким значениям тейк-профита и преждевременному срабатыванию.

Другие технические индикаторы, такие как Bollinger Bands, также могут использоваться аналогичным образом.

Уровни технического анализа

Технический анализ является ключевым компонентом дисциплинированных и математических торговых стратегий. Аналогично, ордер на фиксацию прибыли, основанный на техническом анализе, позволяет оценить торговые возможности и оптимальные точки выхода.

Существует несколько аспектов технического анализа, которые вы можете использовать для определения уровня фиксации прибыли. Вы можете фиксировать прибыль на ключевых технических уровнях, таких как зоны поддержки или сопротивления или линии канала. Вы можете использовать сигналы дивергенции, такие как MACD или Awesome Oscillator (AO), чтобы оценить потенциальный разворот тренда или ослабление тренда и принять решение о лучшей точке выхода. Вы можете наблюдать графические модели, такие как треугольники, голова и плечи или двойные вершины/днища, и использовать их для определения потенциальных ценовых целей.

Использование технического анализа для фиксации прибыли может улучшить вашу общую стратегию, включая принципы технического анализа. Кроме того, это может привести к прибыльным выходам, используя выявленные технические уровни.

Недостатком является то, что вам необходимо иметь прочное понимание технического анализа, что может быть сложной задачей для некоторых трейдеров. Более того, субъективный характер интерпретации индикаторов и паттернов может привести к упущенным возможностям или преждевременным выходам.

Трейлинг-стоп

Возможно, вы слышали о trailing stop-ордере на продажу. С trailing stop-ордером на продажу цена ордера на продажу корректируется, если стоимость актива движется вверх, оставаясь на фиксированном уровне ниже самой высокой цены, которую достигает актив. Трейлинг тейк-профит срабатывает только после достижения определенного уровня прибыли. Обычно он используется при торговле криптовалютами.

Предположим, вы открываете сделку на сумму $200 (на любом активе) и устанавливаете тейк-профит в 10% на уровне $220, а затем трейлинг тейк-профит в 5%. Если цена достигает $210, ничего не происходит. Если цена достигает $220, автоматически устанавливается стоп-лосс ордер на 5% ниже этого значения, на уровне $209. Если цена снова опускается до $210, стоп-лосс остается на уровне $209, но если цена поднимается до $240, стоп-лосс корректируется до $228. Это работает очень похоже на ордер trailing stop-лосс, за исключением того, что он срабатывает только при достижении первоначального уровня тейк-профита.

Он адаптируется к изменяющимся рыночным условиям и захватывает дополнительные прибыли на трендовых рынках. Скользящие тейк-профиты фиксируют прибыль, позволяя гибкость для потенциальных восходящих движений.

Использование скользящего тейк-профита требует понимания и мониторинга рыночной динамики для оптимизации результатов.

Фиксация прибыли на основе времени

Один из более простых методов установки тейк-профита заключается в том, чтобы просто инициировать продажу актива, когда наступает определенная дата или время, или когда проходит определенное количество времени с момента открытия сделки. Это известно как условный ордер на основе времени. Если вы хотите избежать удержания позиции на выходные, например, вы можете установить ордер, который инициирует продажу актива в пятницу вечером, но имейте в виду – ваша позиция не будет гарантированно в плюсе.

Этот подход может быть полезен, если вы хотите ограничить свое воздействие на рыночную волатильность или пытаетесь воспользоваться определенными рыночными условиями, которые, как вы ожидаете, истекут в определенное время. Это также может быть полезно, если вы хотите запланировать свой выход, зная, что произойдет определенное событие, связанное с рынком.

Например, Take-Two Interactive, компания, стоящая за известной серией Grand Theft Auto, недавно анонсировала трейлер своей новой игры, GTA 6, с выпуском трейлера, запланированным на 9 утра 5 декабря. Если вы хотите попытаться воспользоваться ажиотажем вокруг этого, вы можете купить акции TTWO и инициировать продажу акций в момент открытия рынка (9:30 утра) в день выхода трейлера.

Подход "установи и забудь" в стратегии, основанной на времени, обеспечивает дисциплинированную торговлю без постоянного мониторинга. Он также предотвращает искушение постоянно корректировать уровни фиксации прибыли, снижая риск импульсивных решений.

Однако непредсказуемость рынка может привести к выходу без прибыли, а фиксированный временной интервал может привести к упущению потенциальной прибыли.

Фундаментальный подход к фиксации прибыли

Установка take-profit на основе фундаментальных факторов включает в себя установку уровней выхода на основе фундаментальных факторов, влияющих на актив, таких как доходы компании, экономические индикаторы или геополитические события. Эта стратегия основывается на анализе внутренней стоимости актива, а не на рыночных трендах или технических индикаторах.

Предположим, вы торговали акциями - основанное на фундаментальных данных взятие прибыли может быть вызвано негативными новостями о доходах конкурента, влияющими на воспринимаемую стоимость аналогичной акции. Например, если крупный конкурент акций META сообщает о плохих доходах, вы можете решить зафиксировать прибыль по акциям META, ожидая потенциального негативного влияния на отрасль.

Использование фундаментальных принципов для установки целей по прибыли соответствует долгосрочным инвестиционным стратегиям и основано на ощутимых факторах, которые могут повлиять на стоимость торгуемого актива.

Глубокое понимание фундаментального анализа, необходимое для этого подхода, может сделать его довольно сложным в использовании. Кроме того, рыночные реакции на фундаментальные события не всегда однозначны и могут привести к непредсказуемым событиям.

Лучшие Forex брокеры

Регулярно пересматривайте и корректируйте: Рынки динамичны, поэтому сохраняйте гибкость, регулярно пересматривая и корректируя уровни фиксации прибыли в зависимости от изменяющихся условий. Подход «установил и забыл» может не подходить для всех ситуаций.

Готовы применить эти подходы TP на реальных рынках? Сравните брокеров, чтобы выбрать наилучший вариант для вашей стратегии.

Лучшие Forex брокеры
	Минимальный депозит, $	Максимальное кредитное плечо	Валютные пары	Стандартный спред EUR/USD	Уровень максимального регулирования	Общий балл TU	Открыть счет
zForex	10	1:1000	50	0.3	Не регулируется	7.89	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	Перейти к брокеру 80% розничных счетов CFD несут убытки
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Выучить досье
FOREX.com	100	1:50	80	1.0	Tier-1	6.84	Выучить досье
Venom by Cobra Trading	5000	1:4	40	0.4	Tier-1	6.88	Выучить досье

Советы по расчету тейк-профита

Не будьте жадными: Легко позволить желанию получить больше прибыли затмить ваше суждение и привести к установке слишком высокого уровня прибыли. Будьте реалистичны и установите предел, который соответствует вашей торговой стратегии и основан на анализе, а не на оптимизме.
Учитывайте соотношение риска и вознаграждения: Какую бы стратегию фиксации прибыли вы ни использовали, убедитесь, что она предлагает благоприятное соотношение риска и вознаграждения. Это помогает поддерживать баланс между потенциальной прибылью и приемлемым риском.
Регулярно пересматривайте и корректируйте: Рынки динамичны, поэтому сохраняйте гибкость, регулярно пересматривая и корректируя уровни фиксации прибыли в зависимости от изменяющихся условий. Подход "установил и забыл" может не подходить для всех сценариев.

Заключение

Выбор стратегии установки тейк-профита напрямую влияет на результативность вашей торговли и степень контроля над риском. Как показывает анализ семи различных подходов, универсального метода не существует — эффективность зависит от личного стиля трейдера и рыночной ситуации. Например, использование уровней поддержки и сопротивления может помочь ловить тренды, а фиксированное соотношение риск/прибыль отлично подходит для строгих систем. Главное — тестировать различные методы, чтобы выявить наиболее подходящий для вашей торговой тактики. Помните: грамотный расчет тейк-профита — это ваш инструмент уверенности и стабильности на рынке.

Часто задаваемые вопросы

Какие основные ошибки совершают трейдеры при расчёте Take Profit?

К основным ошибкам при расчёте Take Profit относятся установка слишком амбициозных целей без учёта рыночных условий, игнорирование волатильности актива, а также использование одного и того же подхода ко всем сделкам без адаптации к изменяющейся ситуации. Эти действия могут привести к преждевременному закрытию сделки или, наоборот, к упущенной прибыли.

Можно ли комбинировать разные стратегии фиксации прибыли для одной сделки?

Да, в одной сделке можно сочетать разные стратегии фиксации прибыли, например, устанавливая одновременно тейк-профит по техническому уровню и дополнительно используя трейлинг-стоп. Такой комбинированный подход помогает оптимизировать выход из позиции, учитывая как целевые ориентиры, так и динамику цены.

Как влияет волатильность рынка на выбор метода расчёта Take Profit?

Высокая волатильность увеличивает риск резких движений цены, поэтому в таких условиях предпочтительнее использовать методы фиксации прибыли, учитывающие изменчивость, например, расчёт на основе индикатора ATR. Это позволяет более гибко подстраивать уровень Take Profit под актуальную динамику рынка.

Почему важно учитывать фундаментальные факторы при расчёте Take Profit?

Фундаментальные факторы, такие как экономические новости или отчёты компаний, способны вызывать значительные колебания цены. Учитывая эти события при расчёте Take Profit, трейдер может точнее определить оптимальный момент выхода, снизить вероятность неожиданных потерь или упущенной прибыли при изменении рыночных условий.

Вам понравилась статья?

Выбор редакции и аналитика

1 день назад Павел Кот

Proof of Reserves: новый стандарт для криптовалютных бирж

#crypto #OKX #Binance

2 дней назад Евгений Комчук

Три тренда, которые могут изменить крипторынок в следующем десятилетии

#Tokenization #Prediction Markets #crypto

3 дней назад Олег Ткаченко

Декларация Трампа: как криптодоходы президента стали проблемой для США

#CLARITY Act #crypto #TRUMP

4 дней назад Павел Кот

Код «красный»: что стоит за резким обвалом биткоина?

#ETF #crypto #Bitcoin

4 дней назад Анастасия Чабанюк

MiCA вступил в силу: как новые правила ЕС меняют крипторынок

#Cryptoreg #USDT #Tether #Binance

5 дней назад Михаил Внучков

Прогноз цены биткоина на базе MVRV: индикатор указывает на недооценку BTC

#prediction #Bitcoin

Все новости

Команда, работавшая над статьей

Джейсон Лоу — писатель-фрилансер и журналист, а также профессиональный автор команды портала Traders Union. Он пишет статьи в сферах финансов и инвестирования, а также создает новостной контент, материалы о текущих событиях и путешествиях.

Узнайте о наших редакционных политиках

Топ 5 компаний для вас