Короткостроковий і довгостроковий прогноз ціни на нафту
Ф'ючерси на нафту — один з найулюбленіших активів внутрішньоденних і середньострокових трейдерів. Його ключова перевага — відносно легка прогнозованість. Наприклад, з початком війни в Україні і з частковою відмовою від російської нафти було очевидно, що ціна “чорного золота” в перші місяці піде вгору до стабілізації ситуації. І після пікових значень відбувся логічний відкат — логістичні ланцюжки нафтових поставок знову стабілізувалися, у ситуацію втрутився картель ОПЕК, на ринку виник надлишок нафти. Найбільш далекоглядні трейдери могли заробити понад 60% прибутку за 3 місяці.
Аналітики Traders Union підготували огляд, в якому розглянули:
переваги та недоліки інвестування в нафту;
коротко- і довгострокові прогнози вартості нафти від провідних аналітичних агентств, технічний аналіз цінового графіка нафти;
варіанти заробітку на цінових коливаннях нафти для резидентів України.
Огляд буде цікавий тим, хто розглядає варіанти заробітку на високій волатильності за внутрішньоденними і середньостроковими стратегіями.
Почніть торгувати на ринку Форекс зараз з RoboForexПлюси та мінуси торгівлі нафтою в Україні
Нафта є спекулятивним активом з високою волатильністю, що має широкий, штучно контрольований експортерами та імпортерами діапазон руху. Інвестиційними активами є нафта марок Brent і WTI. За останні 20 років вартість нафти марки Brent тричі перебувала біля історичних максимумів і стільки ж разів спускалася до сильного діапазону підтримки.
Графік курсу нафти
Історичний максимум знаходиться на позначці трохи вище 145 USD за барель, діапазон історичних максимумів — 100-125 USD, діапазон мінімумів за останні 20 років — 25-45 USD. Більшу частину часу ціна знаходиться між позначками 45 і 125 USD.
👍 Переваги інвестування в нафту:
• Відносно легке прогнозування на короткострокових інтервалах. Котирування чутливі до рішень ОПЕК, статистики запасів нафти в США і Китаї, а також до інформації про геополітичні конфлікти.
• Відносно висока волатильність порівняно з акціями, валютними парами або золотом. Чим вища волатильність, тим більше можливостей заробітку.
👎 Недоліки інвестування в нафту:
• Потрібен постійний контроль за фундаментальними факторами. Імпортерам не вигідна висока ціна, а експортерам — низька. Тому вартість утримується у відносно широкому каналі, всередині якого вона постійно рухається в обидва боки. На відміну від акцій, які не мають верхньої позначки ціни, у нафти вона є. Тому актив не підходить для довгострокового інвестування. Варіант довгострокової купівлі можливий тільки тоді, коли ціна знизиться до позначки 25-40 USD.
• Наявність свопу. В Україні в нафту можна інвестувати тільки шляхом торгівлі CFD-контрактами. У CFD-брокерів є своп — плата за перенесення угоди на наступний день.
Нафта більше підходить для активної торгівлі, ніж для інвестування. Але також цей актив можна розглянути як інструмент для диверсифікації інвестиційного портфеля.
Як інвестувати у Форекс?Що впливатиме на вартість нафти у 2024 році
У 2023 році на ринку збережеться висока волатильність, хоча спостерігатиметься тенденція до відходу від рівня опору 100 USD. Цьому сприятимуть три фактори:
Війна і накладені на РФ санкції. Незважаючи на те, що Росія в основному експортувала нафту марки Urals, за даними Центру з міжнародної торгівлі ЮНКТАД/СОТ, її частка в імпорті ЄС становила близько 27%. Європа збільшує частку нафтопродуктів із Саудівської Аравії, ОАЕ і Кувейту, але експортери поки що не поспішають різко нарощувати видобуток, щоб уникнути різкого падіння ціни.
Політика ОПЕК. Картель не поспішає активно збільшувати квоти на видобуток нафти. На думку картелю, основними драйверами збільшення пропозиції стануть США, Бразилія, Норвегія, Канада, Казахстан і Гайана, які компенсують падіння імпорту з РФ. Тому ОПЕК не планує істотно нарощувати видобуток.
Взаємовідносини між США і Китаєм, стан обох економік. Обидві країни є найбільшими імпортерами нафти. У США спостерігається спад виробництва й аномальне зростання інфляції. Але ФРС говорить про те, що інфляцію вже вдалося взяти під контроль і вона знижується. Отже, у другому кварталі 2023 року є перспективи позитивної тенденції показника обсягів промислового виробництва. За ним послідує збільшення попиту на нафту і зростання її ціни. У березні вже намітилася позитивна тенденція.
Показники курсу нафти
Також тиск на нафтові котирування чинить ситуація навколо Тайваню. Вона далека від вирішення, і її вплив у поточному році збережеться. На думку аналітиків, максимуми вже позаду і новий опалювальний сезон не стане причиною чергового цінового сплеску. Але й відходу до нижніх меж не буде.
Короткостроковий і довгостроковий прогноз ціни на золотоПрогноз курсу нафти на 2024-2024 роки
Багатьох інвесторів цікавить, скільки коштуватиме нафта марки Brent у 2023-2024 роках. Прогнози експертів:
Олександр Потавін, ФГ Фінам. На думку аналітика, в першій половині 2023 року ціна стабілізується в коридорі 80-85 USD. Але до кінця року на ринку з'явиться дефіцит завдяки зростаючому попиту з боку економік США і Китаю, що відновлюються. Він може підштовхнути ціну в діапазон 85-95 USD.
Агентство Fitch. Прогноз агентства на 2023 рік: середня ціна — 85 USD (базовий сценарій) і 45 USD (стресовий сценарій). Потім вартість поступово знизиться і в наступні роки нафта впаде нижче 55 USD. Утім, довгострокові прогнози агентство переглядає щороку.
EIA (Energy Information Administration). Міністерство енергетики США на 2023 рік прогнозує середню ціну нафти на рівні 82-83 USD і невелике зниження у 2024 році — до 77-78 USD. Примітно, що на початку року агентство переглянуло прогноз у бік зниження ціни з 92 USD.
Morgan Stanley. Один з найбільших світових банків вважає, що в першій половині 2023-го діапазон ціни складе 80-85 USD, але до кінця року ціна може стрибнути до 105-110 USD. Свій прогноз аналітики пояснили зростанням попиту з боку Китаю і відносно невеликими запасами сирої нафти в США. Схожий прогноз і в аналітиків Goldman Sachs — середня ціна до кінця року становитиме 98-100 USD.
Більшість аналітиків погоджуються, що для нового цінового стрибка з пробоєм рівня 100 USD немає передумов, але ціна на нафту утримуватиметься на стабільно високому рівні вище позначки 80 USD.
Прогноз курсу гривні в УкраїніЕкспертний прогноз курсу нафти на 2025-2030 роки
Аналітики не поспішають давати настільки довгострокові прогнози ціни нафти, оскільки політика попиту/пропозиції та геополітика можуть у будь-який момент кардинально змінити ситуацію. Через геополітичні ризики немає передумов для зниження ціни, а ОПЕК не поспішатиме нарощувати обсяги видобутку.
Песимістичний прогноз від J.P.Morgan говорить про те, що ми стоїмо на порозі нової світової кризи, а проблеми економіки США з її інфляцією і банкрутствами банків — початок хвилі спаду. І ця хвиля здатна призвести до дефіциту пропозиції нафти.
Ще один песимістичний прогноз від EIA: до 2030 року вартість видобутку нафти зросте, що позначиться на зниженні пропозиції. І якщо до цього часу альтернативні джерела енергії не зможуть замінити нафту, то ціна підніметься вище 190 USD за барель.
Чи доступна торгівля на Форекс в Україні під час воєнного стану?Графічний аналіз ціни нафти
На ціновому графіку нафти відносно чітко простежується трендова лінія з сильними рівнями опору і підтримки.
Ціновий графік нафти
Основний висхідний тренд почався наприкінці лютого 2022 року з моменту початку військових дій на території України. У червні того ж року почалася низхідна тенденція з періодичними спробами тесту рівнів опору. З грудня 2022-го рух вниз сповільнився, і ціна почала поступово переходити у флет. До квітня 2023 року сильним рівнем підтримки стала позначка 70-72 USD — така ціна була середньою на інтервалі з квітня по вересень 2021-го. Сильним рівнем опору виступає позначка лютого 2022 року — 88-90 USD.
Висновок. До кінця 2023 року навряд чи варто очікувати різкого цінового ривка або глибокого обвалу. Ціна нафти може перебувати в коридорі 70-90 USD з можливим розширенням до діапазону 65-100 USD. Прогноз ціни на нафту найбільш вірогідний за умови відсутності форс-мажору, яким може стати початок воєнних дій між США і Китаєм або застосування ядерної зброї з боку РФ.
Фактори, що впливають на курс нафти
Фактори, що впливають на курс нафти в коротко- і довгостроковій перспективі:
Баланс попиту і пропозиції. Найбільшими імпортерами нафти у світі є Китай, Індія, США, ЄС. Найбільші експортери нафти — Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК, а також Росія і США. Перевищення попиту над пропозицією штовхає ціну вгору. Причинами зростання попиту можуть бути економічний злет, промислова активність, кліматичні умови.
Політика ОПЕК. На зустрічах представників картелю ОПЕК, які періодично проводяться, ухвалюють рішення про скорочення або збільшення щомісячних обсягів нафти і розподіл квот видобутку між його учасниками. Політика ОПЕК спрямована на недопущення занадто низьких або занадто високих цін на “чорне золото”. Рішення картелю залишається одним із ключових чинників, що впливають на нафтові котирування.
Статистика за кількістю бурових установок у США. Сланцеві видобувні компанії США останнім часом складають серйозну конкуренцію ОПЕК, але рівень видобутку сланцевої нафти поки стримується високою собівартістю. Щойно ціна на нафту йде вище рівня собівартості, зростає кількість запущених сланцевих бурових установок. Зростання пропозиції відповідно призводить до зниження ціни. Статистика за кількістю бурових установок має короткостроковий вплив.
Геополітика. Політичні конфлікти, військові дії, санкції та інші геополітичні ризики можуть мати значний вплив на курс нафти. Наприклад, введення нових санкцій проти окремих країн-виробників нафти або нестабільність у регіонах з високим нафтовидобутком може спричинити стрибок цін на нафту.
Макроекономічні чинники. До таких факторів відносяться рівень інфляції, зміна облікової ставки тощо. Економічна нестабільність, рецесії або інфляція у великих економіках можуть вплинути на попит та курс нафти. Короткостроковий вплив має щотижнева статистика щодо запасів сирої нафти в США: зменшення запасів — привід для зростання ціни, і навпаки.
Технологічні інновації та альтернативні джерела енергії. Розвиток нових технологій і альтернативних джерел енергії, таких як поновлювані джерела енергії, розвиток атомної енергетики можуть знизити попит на нафту і призвести до зниження ціни в довгостроковому періоді.
Сезонність. Ціна нафти зростає з початком опалювального сезону, коли підвищується попит.
Геополітика і загальний стан світової економіки мають довгостроковий вплив на курс нафти по відношенню до долара США — “чорне золото” може подорожчати більш ніж у 2 рази або подешевшати більш ніж на 50%. Рішення ОПЕК, макроекономічна статистика мають короткостроковий вплив.
Рейтинг Форекс брокерів УкраїниВплив зміни вартості нафти на економіку України
Практично весь бензин в Україні виробляється з імпортної нафти. Крім того, понад 50% бензину А-95 в Україну завозиться з інших країн. Частка нафти у вартості бензину становить близько 27-30%, тому зростання світових цін на “чорне золото” через деякий час призводить до зростання вартості пального, збільшення транспортних витрат, ріст собівартості товарів і послуг і, відповідно, інфляції.
Практика показує, що зростання вартості нафти на 80-100% зрештою призводить до зростання цін на бензин в Україні в середньому на 25-30%, але відбувається це через 1-1,5 місяці. Це пов'язано з тим, що постачальників та імпортерів пов'язують контракти із зафіксованими цінами. А також з тим, що з моменту поставки нафти до поставки бензину проходить час.
Як заробити на коливаннях ціни нафти в Україні
В Україні не можна просто взяти і купити пару бочок нафти, а потім продати їх, коли підніметься ціна. І тим більше не можна взяти нафту в кредит, щоб продати її зараз і заробити на падінні ціни (йдеться про короткі позиції). На Flagma.ua є кілька пропозицій від компаній, але тут йдеться скоріше про промислові поставки для міні-НПЗ.
До війни приватні трейдери мали можливість інвестувати в ринок цінних паперів — купити ф'ючерси на нафту через брокерів, які працюють на фондових ринках США і Європи. Або вкласти гроші в ПІФи, що інвестують, зокрема, і в нафтові деривативи.
Але потім вступили валютні обмеження і цей варіант відпав. Не допоможуть і криптовалюти. Якщо у золота є свій стейблкоїн, жорстко прив'язаний до біржової ціни металу і забезпечений ним на 100%, то стейблкоінів з прив'язкою до ціни нафти поки що немає.
Єдиний доступний для українських трейдерів та інвесторів варіант заробітку на курсових коливаннях нафти — торгівля CFD. Це контракти на різницю цін, торговий інструмент позабіржових брокерів. Працює це так: інвестор прогнозує напрямок руху ціни, купує або продає актив, через певний час закриває угоду з якимось фінансовим результатом. Якщо прогноз виправдався, він отримує прибуток.
Переваги торгівлі CFD на нафту:
Можливість торгівлі в Україні. Незважаючи на валютні обмеження і фінансовий моніторинг банків, є варіанти поповнення і виведення грошей без порушення законодавства. Деякі брокери приймають гривню, яку можна завести на депозит через біржові криптовалютні платформи P2P або через платіжні системи та електронні гаманці.
P2P обмін криптовалют в Україні
Низький поріг входу. Найчастіше поріг входу становить 50-100 USD. У деяких брокерів і зовсім немає вимог до стартового депозиту, але є мінімальний обсяг угоди в лотах.
Маржинальна торгівля. Можна збільшувати обсяг позиції за рахунок кредитного плеча — користувач може купувати в 5-10-100 разів більше, ніж у нього є готівки (але важливо не порушувати правила ризик-менеджменту!). Також можна відкривати короткі позиції — користувач може продавати CFD на нафту тоді, коли у нього немає готівкового активу з розрахунком купити його дешевше і повернути борг.
Гнучкість системи ризик-менеджменту. Важливо страхувати угоди стоп-лоссом, користуватися відкладеними ордерами, встановлювати блокування — у розпорядженні користувачів десятки інструментів для побудови торгової системи.
Алгоритмічна торгівля. Можна запустити на рахунку радник, який буде автоматично відкривати і закривати угоди за заданим алгоритмом. Попередньо радник тестується на демо-рахунку.
Можливість автоматичного копіювання угод. Якщо користувач не знає, як відкривати угоди, він може копіювати дії професійних трейдерів. Сервіс соціального трейдингу є у багатьох брокерів.
І головна перевага — у будь-якого брокера є демо-рахунок. Він не вимагає верифікації або поповнення балансу. На ньому можна безкоштовно і без ризику втратити реальні гроші розібратися з принципами аналізу, протестувати функціональність торгової платформи і навчитися відкривати угоди в прибуток.
Як розпочати торгівлю на фінансових ринках?Як інвестувати в CFD на нафту в Україні
Покроковий алгоритм заробітку на CFD на нафту:
Вибір брокера. Брокер — посередник, який обробляє угоди і надає інструменти для аналізу ринку. Варто звернути увагу на торгові умови: мінімальний депозит, максимальне кредитне плече, спред, додаткові комісії, платіжні методи тощо.
Як вибрати брокера?
Реєстрація та верифікація. Після реєстрації користувач може відкривати будь-яку кількість рахунків, переглядати історію угод, транзакцій, відстежувати рух бонусів тощо. У багатьох брокерів в Особистому кабінеті є допоміжні інструменти: сигнали від незалежної платформи Trading Central, технічні та графічні індикатори від Autochartist, новинні стрічки в режимі онлайн і багато іншого. Для верифікації від користувача знадобиться прикріплена в Особистому кабінеті копія паспорта і документ, що підтверджує його місце розташування.
Встановлення торгової платформи та відкриття рахунку. Необхідно скачати платформу з сайту брокера, відкрити в Особистому кабінеті рахунок і підв'язати його до платформи, вказавши реквізити, що прийшли на електронну пошту. Можна почати з демо-рахунку — його поповнювати не потрібно. Для тих, хто готовий спробувати сили на реальному рахунку, рекомендується почати з центового рахунку (якщо він є).
Як відкрити рахунок на Форекс?
Відкриття угод. За допомогою інструментів технічного та фундаментального аналізу треба оцінити перспективи руху ціни та відкрити угоду. Детальніше з методами аналізу ринку можна познайомитися в оглядах “Технічний аналіз Форекс: фігури, рівні та методи” і “Фундаментальний аналіз: основи та методи”.
Трейдинг – це хороша робота?
Найкращі брокери для торгівлі нафтою в Україні
У цьому блоці представлені брокери, які пропонують найкращі торгові умови для трейдерів з України. Їх об'єднують кілька спільних переваг:
Їхні платіжні методи підходять для користувачів з України. Незважаючи на обмеження НБУ, можна без проблем поповнювати і виводити гроші без порушення вимог ЦБ.
У них є повний набір інструментів і ПЗ для глибокого аналізу ринку. Інвестору не потрібно щось додатково шукати, встановлювати і тим більше купувати — всі інструменти для зареєстрованих клієнтів безкоштовні.
Це надійні компанії з ліцензіями регуляторів, що працюють на українському та світовому фінансових ринках понад 10 років і за цей час довели свою відповідальність і високу якість роботи з трейдерами.
З повним списком найкращих брокерів можна ознайомитися в огляді «Рейтинг Форекс брокерів України 2023 — топ найкращих компаній».
RoboForex — найкращий брокер для торгівлі CFD на нафту
RoboForex — один з найкращих брокерів, який активно підтримує трейдерів-початківців. Компанія працює з 2009 року, і її торгові умови підходять для кожного, хто хоче навчитися заробляти на фінансових ринках. В арсеналі брокера CFD на нафту марок Brent, WTI.
👍 Переваги брокера:
• Мінімальний депозит — 10 USD. Кредитне плече для сировинних товарів — до 1:100.
• Платформа автоматичного копіювання угод CopyFx вважається однією з найбільш інноваційних. Тут можна не тільки копіювати угоди професійних трейдерів, а й побудувати систему ризик-менеджменту, сформувати інвестиційні портфелі.
• Регулятор брокера — CySEC. Кіпрський регулюючий орган — один з найкращих в Європі, що працює відповідно до європейського фінансового законодавства і директиви MiFID II.
Торгова платформа RoboForex
Як інвестувати. На сайті брокера треба натиснути на “Відкрий рахунок”, вказати реєстраційні дані. Далі треба встановити платформу МТ4 або МТ5, відкрити демо-рахунок і спробувати створювати угоди. Детальніше про торгові умови та переваги брокера можна дізнатися з цього огляду.
Найкращі безкоштовні торгові радники ФорексTickmill — найкращий технологічний брокер для торгівлі CFD на нафту
Tickmill — міжнародний брокер, який має ліцензії та реєстрації в більш ніж 6 країнах Європи, Азії та Африки. Компанія має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу — FCA (Великобританія). Брокер працює також і з клієнтами з України.
👍 Переваги:
• Депозит — 100 USD. Кредитне плече залежить від того, у якого підрозділу брокера відкривається рахунок.
• Безкоштовні допоміжні інструменти аналізу та “сигнальне” ПЗ: Signal Centre — ринкова інформація від постачальника сигналів, регульованого FCA, Autochartist — ПЗ з розширеними інструментами технічного аналізу та іншим.
• Вузькі спреди від 0 пунктів завдяки прямому виходу на інституційних постачальників ліквідності.
• Миттєве виконання ордерів — до 0,20 секунди.
Торгова платформа Tickmill
Детальніше про торгові умови та переваги брокера можна дізнатися з цього огляду.
Висновок
Основні висновки зі статті:
Нафта — актив з високою волатильністю, який більше підходить для коротко- і середньострокової торгівлі, ніж для довгострокового інвестування. Діапазон руху ціни контролюється балансом між імпортерами та експортерами.
Основні фактори, що впливають на вартість нафти: обсяги видобутку ОПЕК, попит з боку США і Китаю, статистика щодо запасів, геополітичні чинники.
Прогноз щодо ціни нафти та палива в Україні на 2023-2030 роки: дефіцит і геополітичні ризики будуть причиною відносно високих цін, які знаходитимуться у діапазоні 85-105 USD.
В Україні оптимальний варіант заробітку на цінових коливаннях нафти марки Brent — торгівля CFD за допомогою брокера.
Щоб не втратити шанс заробити на нафті, варто відкрити демо-рахунок у будь-якого брокера з рейтингу Traders Union і укласти перші угоди. Якщо вірити у свої сили, все обов'язково вийде!
FAQs
Який рівень і прогноз цін на нафту?
Прогноз цін на нафту на 2024 рік — 80-85 USD з перспективою зростання до кінця року до 95-100 USD.
Чому нафта Брент падає?
Причинами падіння є: зростання обсягів видобутку з боку ОПЕК та інших великих експортерів, зростання запасів сирої нафти, зростання видобутку сланцевої нафти, зниження попиту.
Коли нафта коштувала найдорожче?
Максимальна ціна була зафіксована 2008 року під час іпотечної кризи в США. За оцінками аналітиків, історичний максимум може бути оновлений у найближчі 5 років на тлі зростання попиту і небажання ОПЕК нарощувати обсяги виробництва.
Глосарій для початківців трейдерів
-
1
CFD
CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.
-
2
Брокер
Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.
-
3
Інвестор
Інвестор - це фізична особа, яка вкладає гроші в актив з надією, що його вартість зросте в майбутньому. Активом може бути що завгодно, включаючи облігації, боргові зобов'язання, пайові інвестиційні фонди, акції, золото, срібло, біржові фонди (ETF) та нерухомість.
-
4
Алгоритмічна торгівля
Алгоритмічна торгівля - це передовий метод, який спирається на складне кодування і формули, засновані на математичній моделі. Однак, у порівнянні з традиційними методами торгівлі, процес відрізняється тим, що він автоматизований.
-
5
Фундаментальний аналіз
Фундаментальний аналіз - це метод або інструмент, який використовують інвестори для визначення внутрішньої вартості цінного паперу шляхом вивчення економічних і фінансових факторів. Він враховує макроекономічні фактори, такі як стан економіки та галузеві умови.
Команда, яка працювала над статтею
Іван – фінансовий експерт та аналітик. Спеціалізується на торгівлі на ринках Форекс, акцій та криптовалют. Переважний стиль торгівлі – консервативні стратегії з низьким та середнім ризиком, середньострокові та довгострокові інвестиції. Досвід на фінансових ринках – 8 років. Займається підготовкою текстових матеріалів для трейдерів-початківців. Також спеціалізується на оглядах та оцінці брокерів, аналізуючи їх надійність, торговельні умови та особливості.
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.