Краткосрочный и долгосрочный прогноз цены на нефть

Война и наложенные на РФ санкции. Несмотря на то, что Россия в основном экспортировала нефть марки Urals, по данным Центра по международной торговле ЮНКТАД/ВТО, ее доля в импорте ЕС составляла около 27%. Европа увеличивает долю нефтепродуктов из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, но экспортеры пока не торопятся резко наращивать добычу, чтобы избежать резкого падения цены.

Политика ОПЕК. Картель не торопится активно увеличивать квоты на добычу нефти. По мнению картеля, основными драйверами увеличения предложения станут США, Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан и Гайана, которые компенсируют падение импорта из РФ. Потому ОПЕК не планирует существенно наращивать добычу.

Взаимоотношения между США и Китаем, состояние обеих экономик. Обе страны являются крупнейшими импортерами нефти. В США наблюдается спад производства и аномальный рост инфляции. Но ФРС говорит о том, что инфляцию уже удалось взять под контроль и она снижается - значит во втором квартале 2023 года есть перспективы положительной тенденции показателя объемов промышленного производства. За ним последует рост спроса на нефть и рост ее цены. В марте уже наметилась положительная тенденция.

Александр Потавин, ФГ Финам. По мнению аналитика, в первой половине 2023 года цена стабилизируется в коридоре 80-85 USD. Но к концу года на рынке появится дефицит за счет растущего спроса со стороны восстанавливаемых экономик США и Китая. Он подтолкнет цену в диапазон 85-95 USD.

Агентство Fitch. Прогноз агентства на 2023 год: средняя цена - 85 USD (базовый сценарий) и 45 USD (стрессовый сценарий). Затем цена будет постепенно снижаться и в последующие года нефть упадет ниже 55 USD. Впрочем, долгосрочные прогнозы агентство пересматривает каждый год.

EIA (Energy Information Administration). Министерство энергетики США на 2023 год прогнозирует медианную цену на уровне 82-83 USD и небольшое снижение в 2024 году - до 77-78 USD. Примечательно, что в начале года агентство пересмотрело прогноз в сторону снижения цены с 92 USD.

Morgan Stanley. Один из крупнейших мировых банков считает, что в первой половине 2023 года диапазон цены составит 80-85 USD, но к концу года цена может прыгнуть до 105-110 USD. Свой прогноз аналитики объяснили ростом спроса со стороны Китая и относительно небольшими запасами сырой нефти в США. Похожий прогноз и у аналитиков Goldman Sachs - средняя цена к концу года составит 98-100 USD.

Баланс спроса и предложения. Крупнейшими импортерами нефти в мире являются Китай, Индия, США, ЕС. Крупнейшие экспортеры нефти - Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК, а также Россия и США. Превышение спроса над предложением толкает цену вверх. Причинами роста спроса могут быть экономический рост, промышленная активность, рас климатические условия могут влиять на спрос на нефть.

Политика ОПЕК. На периодически проводимых встречах представителей картеля ОПЕК принимается решение о сокращении или увеличении ежемесячных объемов нефти и распределение квот добычи между его участниками. Политика ОПЕК направлена на недопущение слишком низких или слишком высоких цен на «черное золото». Решение картеля остается одним из ключевых факторов, влияющих на нефтяные котировки.

Статистика по количеству буровых установок в США. Сланцевые добывающие компании США в последнее время оказывают серьезную конкуренцию ОПЕК, но уровень добычи сланцевой нефти пока сдерживается высокой себестоимостью. Как только цена на нефть уходит выше уровня себестоимости, растет количество запущенных сланцевых буровых установок. Рост предложения соответственно приводит к снижению цены. Статистика по количеству буровых установок оказывает краткосрочное влияние.

Геополитика. Политические конфликты, военные действия, санкции и другие геополитические риски, могут иметь значительное влияние на курс нефти. Например, ввод новых санкций против отдельных стран-производителей нефти или нестабильность в регионах с высокой нефтедобычей может вызвать скачок цен на нефть.

Макроэкономические факторы. Уровень инфляции, изменение учетной ставки и т.д. Экономическая нестабильность, рецессии или инфляция в крупных экономиках могут повлиять на спрос на нефть и на ее курс. Краткосрочное влияние оказывает еженедельная статистика по запасам сырой нефти в США: уменьшение запасов - повод для роста цены, увеличение - для снижения.

Технологические инновации и альтернативные источники энергии. Развитие новых технологий и альтернативных источников энергии, таких как возобновляемые источники энергии, развитие атомной энергетики могут снизить спрос на нефть и привести к снижению цены в долгосрочном периоде.

Сезонность. Цена нефти растет с началом отопительного сезона, когда повышается спрос.

Возможность самой торговли в Украине. Несмотря на валютные ограничения и финансовый мониторинг банков, есть варианты пополнения и вывода денег без нарушения законодательства. Некоторые брокеры принимают гривну, которую можно завести на депозит через биржевые криптовалютные платформы P2P или через платежные системы и электронные кошельки.

Низкий порог входа. аще всего порог входа составляет 50-100 USD. У некоторых брокеров и вовсе нет требований к минимальному депозиту, но есть минимальный объем сделки в лотах.

Маржинальная торговля. Вы можете увеличивать объем позиции за счет кредитного плеча - покупать в 5-10-100 раз больше, чем у вас есть наличных денег (но не нарушайте правила риск-менеджмента!). Также вы можете открывать короткие позиции - продавать CFD на нефть тогда, когда у вас нет наличного актива с расчетом купить его дешевле и вернуть долг.

Гибкость системы риск-менеджмента. Страхуйте сделки стоп-лоссом, устанавливайте отложенные ордера, устанавливайте локирование - в вашем распоряжении десятки инструментов для построения торговой системы.

Алгоритмическая торговля. Вы можете запустить на счете советник, который будет автоматически открывать и закрывать сделки по заданному алгоритму. Предварительно советник тестируется на демо-счете.

Возможность автоматического копирования сделок. Не знаете, как открывать сделки - копируйте сделки профессиональных трейдеров. Сервис социального трейдинга есть у многих брокеров. О том, как он работает, вы можете прочесть в обзоре «Лучшие поставщики сигналов на Форекс для копирования сделок (автоторговли)».

Выбор брокера. Брокер - посредник, который обрабатывает ваши сделки и предоставляет инструменты для анализа рынка. Обратите внимание на торговые условия: минимальный депозит, максимальное кредитное плечо, спред, дополнительные комиссии, платежные методы и т.д. О том, по каким критериям выбирать брокера, вы прочтете в обзоре «Кто такой брокер: основные виды брокеров и правила работы с ними».

Регистрация и верификация. Зарегистрируйтесь на сайте брокера - откройте Личный кабинет. В нем вы можете открывать любое количество счетов, просматривать историю сделок, транзакций, отслеживать движение бонусов и т.д. У многих брокеров в Личном кабинете есть вспомогательные инструменты: сигналы от независимой платформы Trading Central, технические и графические индикаторы от Autochartist, новостные ленты в режиме онлайн и многое другое. Для верификации от вас понадобится прикрепленная в Личном кабинете копия паспорта и документ, подтверждающий ваше местоположение.

Установка торговой платформы и открытие счета. Скачайте платформу с сайта брокера, откройте в Личном кабинете счет и подвяжите его в платформу, указав пришедшие на электронную почту реквизиты. Вы можете начать с демо-счета - его пополнять не нужно. Если готовы попробовать силы на реальном счете, рекомендуем начать с центового счета (если он есть).

Открытие сделок. С помощью инструментов технического и фундаментального анализа оцените перспективы движения цены и откройте сделку. Подробнее с методами анализа рынка вы можете познакомиться в обзорах «Технический анализ Форекс: фигуры, уровни и методы» и «Фундаментальный анализ: основы и методы».

Их платежные методы подходят для Украины. Несмотря на ограничения НБУ, вы можете без проблем пополнять и выводить деньги без нарушения требований ЦБ.

У них есть полный набор инструментов и ПО для глубокого анализа рынка. Вам не нужно что-то дополнительно искать, устанавливать и тем более что-то покупать - все инструменты для зарегистрированных клиентов бесплатные.

Это надежные компании с лицензиями регуляторов, работающие на украинском и мировом финансовых рынках более 10 лет и за это время доказавшие свою ответственность и высокое качество работы с трейдерами.