Лучшие поставщики сигналов на Форекс для копирования сделок (автоторговли)

Чтобы начать инвестировать в сети социального трейдинга необходимо пройти несколько важных этапов:

• Найти надежного брокера, который предлагает данную услугу.

• Выбрать одного или нескольких управляющих, чьи сделки вы будете копировать. Для этого необходимо провести анализ их финансовых результатов за как можно больший период.

• На следующем этапе необходимо изучить условия сотрудничества с трейдерами и распределить между ними капитал в нужных пропорциях.

• Настроить платформу социального трейдинга под свои потребности. Многие системы предлагают глубокую настройку параметров риска, а также возможность выбирать полностью автоматическое копирование или только частичное.

• Периодически просматривать результаты работы ваших управляющих в статистике и коррелировать размер инвестиций.

5 шагов по выбору брокера включают:

• 1

  Оценку надежности и регуляции. Торговлю на платформах для копи трейдинга предлагает множество брокеров, в том числе и с сомнительной репутацией, поэтому важно выбрать компанию с надежной регуляцией. Эксперты Trades Unions особенно высоко ценят регуляцию Великобритании (FCA), Европейского союза (CySEC), Австралии (ASIC) и других развитых стран.

• 2

  Торговые условия. Конечно, вопрос комиссий, разнообразия торговых инструментов и качества исполнения сделок - первоочередной и в копи трейдинге. Некоторые брокеры имеют наценку в спреде при предоставлении такой услуги, что может значительно повлиять на результат. Всегда нужно выяснять все нюансы заранее.

• 3

  Изучение масштаба сети. В вопросе социального трейдинга - чем больше сеть, тем лучшие возможности она дает участникам. У инвесторов больше выбор управляющих, а у управляющих лучше возможности по привлечению капитала.

• 4

  Прозрачность. Важно, чтобы все важные данные по статистике управляющих находились в открытом доступе и были доступны для независимой проверки.

• 5

  Технологичность платформы. Лучшие платформы предлагают глубокие настройки по выбору трейдеров и параметрам риск-менеджмента, что позволяет существенно повысить шансы на успех.

• Надежность.

  Деятельность eToro контролируют ведущие регуляторы: Australian Securities and Investments Commission (ASIC), British Financial Conduct Authority (FCA) and European Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

• Торговые условия.

  По этому параметру брокер среди лидеров, поскольку предлагает для торговли более 2000 активов. К важным плюсам относится возможность торговли акциями и ETF США без комиссий, а также наличие собственной платформы для прямой торговли криптовалютами. Кроме того, eToro CopyTrader - одна из немногих платформ, где инвестор не отдает часть дохода управляющему в качестве комиссии, что экономит ему 10-50% от дохода.

• Масштаб.

  Сеть социального трейдинга eToro является крупнейшей в мире, объединяя несколько миллионов клиентов компании в 140 странах мира. Селки наиболее успешных трейдеров копируют до 20 тысяч трейдеров. Эффект масштаба позволяет выбрать для копирования действительно лучших из лучших в мире трейдинга.

• Технологичность.

  eToro разработала комплексные фильтры для выбора управляющих трейдеров, продвинутую систему риск-менеджмента и настройки параметров своей платформы для копи трейдинга.

• Прозрачность.

  Базы данных eToro открыты, поэтому каждый желающий может проанализировать финансовые результаты управляющих самостоятельно. На платформе доступны также социальные аккаунты ведущих управляющих, что позволяет достаточно легко подтвердить, что это реальный человек, а не фантом.

• Оцениваем перформанс трейдера.

  Чем больший период трейдер показывает положительный финансовые результат, тем больше шансов, что его успех действительно оправдан высоким профессионализмом, а не обычным везением.

  К примеру, на платформе для копи трейдинга eToro можно отфильтровать трейдеров с положительным перформансом за период от 1 месяца до 2 лет. На примере, мы отфильтровали трейдеров с доходностью выше 10% на протяжении последних 2 лет. Как видим, даже несмотря на достаточно строгий фильтр, мы получили 8688 результатов. Это значит, что надо сужать параметры поиска.

  
  
• Оцените риски.

  Чем более рискованную стратегию применяет трейдер, тем большую доходность он может заработать, но и риски растут кратно. Вам необходимо найти баланс между рисками и потенциалом доходности. Это можно сделать по таким параметрам, как максимальные убытки портфеля за историю, количество совершаемых сделок т.д.

  eToro сильно упростил нам задачу, создав собственный аналитический алгоритм оценки риска. Через фильтр можно выбрать трейдеров с параметрами риска: низкий (от 0 до 2), средний (от 3 до 6) и высокий (более 6). Общее правило таково - чем более рискованная у трейдера стратегия, тем меньшую часть портфеля ему стоит доверять. Через гибкие настройки Performance - Risk Score мы выбрали консервативные параметры риска от 2 до 3.

  
  

Таким образом мы резко сузили параметры идеального трейдера для копирования. Вместо 8688 результатов мы получили 152 управляющих, стратегии которых отвечают двум требованиям:

• 1

  Имеют приемлемые для на параметры риска.

  Показывают устойчивые положительные финансовые результаты.

• 2

  Платформа eToro для желающих предлагает и более глубокие настройки. В частности, можно выбрать трейдеров с такими же строгими параметрами риска, но с более высокой доходностью, установив ее на отметке более 30% через фильтр Advanced-Return. И даже после такого супер-жесткого отбора у нас есть выбор из 11 управляющих.

  
  

После выбора подходящих трейдеров для копирования перед инвестором стоит еще одно важное решение - начать копировать сделки конкретных трейдеров. На платформе для копи трейдинга eToro сделать это достаточно просто в несколько шагов:

• 1

  Из ранее выбранных трейдеров нужно отобрать несколько для начала копирования.

• 2

  Выбрать сумму, на которую будут совершаться сделки. Желательно диверсифицировать портфель и начать копировать сделки хотя бы 3-5 трейдеров. Для этого вам понадобится хотя бы $600-$1000.

• 3

  На превью выбранного трейдера нажать кнопку COPY.

  

Для начала копирования сделок также необходимо внимательно разобраться с правилами eToro:

• 1

  Максимальное количество трейдеров, чьи сделки можно копировать одновременно - 100;

• 2

  Минимальная инвестиция в одного трейдера - $200;

• 3

  Максимальная инвестиция в одного трейдера - $2,000,000;

• 4

  Минимальный размер копируемой позиции - $1;

• 5

  Все сделки копируемого трейдера открываются на счете копирующего трейдера. Все параметры выставления заявок и стоп-лоссов также переносятся;

• 6

  Вы можете приостанавливать и возобновлять копирование, а также изменять сумму в любой момент;

• 7

  Отдельные копируемые сделки инвестор может закрыть самостоятельно без закрытия счета;

• 8

  Перед началом копироваться обязательно ознакомьтесь с правилами eToro детально на сайте брокера.

Мы подготовили сравнительную таблицу лучших провайдеров платформ для социального трейдинга, в которой указали важные параметры:

• Название и разработчика

• Минимальный депозит для начала копирования

• Совместимые терминалы

• Какие брокеры предлагают услуги данного провайдера.

• Также при составлении списка мы учитывали, насколько прозрачными являются данные статистики для независимого анализа.

Для этого необходимо:

• Найти подходящего брокера и открыть у него счет;

• Зарегистрироваться в одной из сетей для социального трейдинга, которую предлагает брокер;

• С помощью фильтров выбрать лучших трейдеров для наших задач;

• Установить параметры риск-менеджмента;

• Начать копировать сделки трейдеров;

• Контролировать финансовые результаты.

Конечно, при начале копирования сделок на платформах торговли по сигналам нужно быть готовым к рискам. Мы перечислим основные:

• 1

  Положительные финансовые результаты трейдера в прошлом не гарантируют их повторение в будущем. Трейдер может как улучшить перформанс, так и уйти в минус. От ошибок не застрахован никто.

• 2

  Высокодоходные стратегии на финансовых рынках являются наиболее рискованными.

• 3

  Непредвиденные расходы. В некоторых системах копирования сделок трейдеры могут брать за управление от 10% до 50% всего дохода, на других (как на eToro), такая комиссия не предусмотрена. Некоторые брокеры также применяют повышенный спред для для систем копирования. К примеру у AxiTrader - это дополнительные 0.6 пунктов к типичному размеру спреда брокера. Во всех случаях стоит учитывать комиссионные брокера за сделку и контролировать, сколько вы получаете в чистом остатке после вычета всех расходов.