Акції NIO падають на 6%, попри оптимістичний прогноз доходів і прибутків

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Андреас Крісто

10.10.2025

Акції NIO падають на 6%, попри оптимістичний прогноз доходів і прибутків — Акції NIO різко зросли за останній місяць, збільшившись на 37%.

Станом на 10 жовтня акції NIO торгуються на рівні $7,38, що на 6% нижче за останні 24 години. Це падіння відбулося після сильного 37% зростання за останній місяць і, швидше за все, відображає короткострокову фіксацію прибутку напередодні очікуваної публікації звітності NIO, а не нову структурну слабкість.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Основні моменти

- Акції NIO знизились на 6% 10 жовтня, ймовірно, через короткострокову фіксацію прибутку після сильного 37% зростання за останній місяць.

- Попри відкат, настрої інвесторів залишаються позитивними завдяки поліпшенню прогнозів прибутку, включаючи прогнозоване збільшення доходу на 22% і скорочення збитків.

- Технічний імпульс змінився на позитивний, але акція стикається з ключовим опором біля позначки $9 перед публікацією звітності за 3-й квартал.

З технічної думки, NIO перейшов до тенденції відновлення після сильного місячного зростання на понад 37%. Зараз акції торгуються вище своєї 50-денної ковзної середньої, яка знаходиться біля $7,90, але залишається трохи нижче 200-денної MA близько $8,85. Цей перетин сигналізує про покращення імпульсу, хоча для повного бичачого підтвердження знадобиться стійкий прорив вище 200-денного рівня при зростанні обсягу.

Підтримка зараз знаходиться в діапазоні $7,00-$7,30, посилена нещодавньою консолідацією і купівельним інтересом після вересневого ралі. Якщо ця зона підтримки утримається, наступним тестом буде смуга опору $8,50-$9, яка збігається з попередніми рівнями відхилення і низхідною лінією тренду від максимумів 2024 року. Закриття вище $9 може змінити середньострокову структуру рішуче на бичачу.

Динаміка ціни акцій NIO (серпень 2025 - жовтень 2025). Джерело: TradingView.

Динаміка обсягу торгів свідчить про збільшення кількості учасників у дні зростання, що вказує на зростання довіри інвесторів. Індекс відносної сили (RSI) коливається в районі 58-60, наближаючись до зони перекупленості, що може призвести до короткострокової консолідації. Тим часом, середній істинний діапазон (ATR) залишається підвищеним на рівні $0,42, що вказує на постійну волатильність - типову особливість зміни трендів в акціях з високим рівнем бета-зростання, таких як NIO.

Оптимізм щодо прибутків та випереджаючі показники сектору стимулюють інтерес інвесторів

Попри 6% відкат за останні 24 години, акції NIO здійснили різкий ривок за останній місяць, піднявшись на 37%, випередивши як сектор авто-шин-вантажів (+16,32%), так і S&P 500 (+4,03%) за той самий період. Таке відносне зростання свідчить про зростання впевненості інвесторів напередодні майбутнього звіту про прибутки компанії.

Короткострокове ралі частково підживлюється очікуваннями покращення фундаментальних показників. Прогнозується, що NIO повідомить про збиток у розмірі -$0,24 на акцію, що на 33,33% краще, ніж у тому ж кварталі минулого року. Що ще важливіше, квартальний дохід прогнозується на рівні $3,26 млрд, що на 22,46% більше, ніж у минулому році, що свідчить про те, що операційний масштаб NIO продовжує зростати, попри жорстке цінове середовище на ринку електромобілів. Занепокоєння щодо маржі все ще зберігається, але загальне зростання допомогло відновити певний оптимізм після слабкої першої половини року.

Забігаючи наперед, консенсус-прогноз Zacks оцінює річну виручку проєкту в $13,37 млрд і скорочення річного збитку до -$0,99 на акцію, що відображає поліпшення на +46,4% і +34,44% відповідно в порівнянні з 2024 роком. Цей прогноз викликав відновлення "бичачих" настроїв як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів, які бачать потенціал для стійкого операційного важеля, якщо NIO зможе поліпшити валову маржу в четвертому кварталі. Однак, виконання залишається ключовим фактором, і інвестори будуть уважно стежити за оновленнями щодо контролю над витратами, обсягами поставок і витратами грошових коштів під час наступного телефонного дзвінка з приводу звітності.

Зростання імпульсу до зростання прибутку призводить до появи тенденції до підвищення

Після того, як за останній місяць NIO зросла на 37% і випередила як свій сектор, так і ринок в цілому, короткострокова перспектива змістилася від консолідації до обережного "бичачого" ухилу. Якщо припустити, що компанія виправдає або перевершить поточні очікування у своєму майбутньому звіті про прибутки - включаючи прогнозоване зростання виручки на 22,46% і скорочення квартальних збитків - акції можуть просунутися до діапазону $8,80-$9,50 в найближчі тижні. Рішучий прорив вище $9, особливо на сильному обсязі, ймовірно, відкриє двері для тесту рівня $10.

Базовий сценарій наразі схиляється до торгового діапазону між $7,20 і $9,00, підтримуваного поліпшенням настроїв і макроекономічними попутними вітрами. Інвестори, схоже, позиціонують себе напередодні результатів 3-го кварталу, роблячи ставку на подальше зростання поставок і ознаки операційного важеля. Однак для стійкого зростання понад $10 знадобиться не лише зростання доходів, але й збільшення маржі та більш дисциплінований контроль над витратами - сфери, в яких NIO зазнала труднощів у минулих кварталах.

NIO повідомила про рекордні поставки у вересні - 34 749 автомобілів, що свідчить про високий попит і поліпшення операційних масштабів, попри інтенсивну конкуренцію на китайському ринку електромобілів. Ця подія підвищила довіру інвесторів і зробила акції компанії одним з найкращих показників дня в секторі.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.