Aktienprognose für Citigroup für 2030: Verkauf von Banamex und Rückzug aus Russland beflügeln Prognose von 180

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Parshwa Turakhiya

27.02.2026

Aktienprognose für Citigroup für 2030: Verkauf von Banamex und Rückzug aus Russland beflügeln Prognose von 180–220 Dollar — Citigroup-Aktie wird nach Abschluss des Verkaufs von Banamex-Anteilen im Wert von 2,5 Milliarden Dollar und dem Ausstieg aus Russland bei 115 Dollar gehandelt

Am 23. Februar gab die Citigroup bekannt , dass sie insgesamt 24 % ihres Aktienanteils an der Grupo Financiero Banamex für rund 2,5 Mrd. USD an verschiedene institutionelle Investoren und Family Offices verkaufen wird. Zu den namhaften Käufern gehören General Atlantic, Blackstone, BTG Pactual, Chubb, Liberty Strategic Capital, Qatar Investment Authority und eine Abteilung des kolumbianischen Vermögensverwalters Sura, wobei jeder Investor auf einen Anteil von 4,9 % beschränkt ist.

Höhepunkte

Citigroup wird in der Nähe von $115 gehandelt und ist in den letzten 12 Monaten um mehr als 50 % gestiegen, während der Kurs bei etwa dem 1,05-fachen des materiellen Buchwerts liegt.
Der Kurs der Citi-Aktie könnte bis 2030 180-220 $ erreichen, wenn der RoTCE 12-13 % erreicht und die Zustimmungsbeschlüsse vollständig aufgehoben werden, wodurch der Abschlag zu den Wettbewerbern verringert wird.
C verkaufte einen 24%igen Banamex-Anteil für 2,5 Mrd. $, schloss den Ausstieg aus Russland ab und erzielte einen bereinigten Umsatz von 21 Mrd. $, der die Schätzungen übertraf.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Nach Abschluss der Transaktion, der für 2026 erwartet wird und von der kartellrechtlichen Genehmigung in Mexiko abhängt, wird die Citi 49 % der Banamex veräußert haben. Nach dieser Ankündigung stiegen die Aktien der Citigroup am 25. Februar um 4 %.

Citigroup Kursaktualisierung

Der Aktienkurs der Citigroup liegt heute bei 116,19 $, d.h. 1,6 % höher, da die Käufer oberhalb der kurzfristigen Unterstützung wieder einsteigen. Die Citigroup-Aktie hält sich oberhalb des 50 EMA bei 113,78 $ und deutlich oberhalb des 100 EMA bei 108,92 $, so dass der übergeordnete Aufwärtstrend intakt bleibt. Der 20 EMA bei $115,01 ist nun unmittelbare Unterstützung, nachdem der Kurs ihn zurückerobert hat.

Kursentwicklung bei Citi (Quelle: TradingView)

Der Supertrend liegt jedoch höher bei 121,98 $ und begrenzt das Aufwärtsmomentum. Ein nachhaltiger Durchbruch über $118-$120 könnte den Weg zu den Höchstständen von $124 wieder öffnen. Auf der Abwärtsseite würde ein Abrutschen unter 113,7 $ den Wert von 108,9 $ gefährden. Insgesamt bleibt der Kurs der Citigroup-Aktie konstruktiv, benötigt jedoch einen entscheidenden Durchbruch über 122 $, um eine erneute Aufwärtsbewegung zu bestätigen.

Ausstieg aus Russland abgeschlossen, da Q4-Ergebnis auf bereinigter Basis übertroffen

Die Citigroup verkaufte ihre in Russland ansässige Einheit, AO Citibank, im Februar 2026 an Renaissance Capital. Dies markiert den vollständigen Rückzug des Unternehmens aus Russland. Das Ergebnis des Unternehmens für das vierte Quartal 2025 enthielt aufgrund dieses Ausstiegs einen Verlust vor Steuern in Höhe von 1,2 Mrd. USD.

Das Unternehmen hat diese Gebühr nun gezahlt. Die Citi hat nun den größten Teil ihres Veräußerungsprogramms für Verbrauchergeschäfte in 14 Märkten verlassen oder befindet sich in der Endphase. Dies liegt daran, dass sie Russland verlassen hat, ihre Geschäfte in China und Korea abwickelt und dabei ist, ihr Verbraucherbankgeschäft in Polen zu verkaufen, das voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein wird.

Der für das 4. Quartal 2025 ausgewiesene Nettogewinn sank aufgrund des Verlusts in Russland gegenüber dem Vorjahr um 13 % auf 2,47 Mrd. USD. Ohne diese Belastung lag der bereinigte Gewinn je Aktie jedoch bei 1,81 USD und übertraf damit den Konsens von 1,67 USD. Der bereinigte Umsatz lag bei 21,0 Mrd. USD und damit über der Schätzung von 20,72 Mrd. USD. Der Nettozinsertrag stieg um 14 % auf 15,67 Mrd. USD und lag damit um etwa 815 Mio. USD über den Schätzungen.

American-Airlines-Kartengeschäft soll $1,5 Mrd. zum Gewinn beitragen

Die Citigroup sicherte sich den exklusiven Kreditkartenvertrag mit American Airlines, der am 1. Januar 2026 in Kraft tritt und bis zum Ende des Jahrzehnts einen jährlichen Gewinnbeitrag von 1,5 Mrd. $ vor Zinsen und Steuern bringen soll. CEO Fraser hob die Vertragsverlängerung mit American Airlines auf der Telefonkonferenz zum vierten Quartal hervor und bezeichnete sie als eine Quelle großer Begeisterung für das Kartengeschäft im Jahr 2026.

Das Management strebt für 2026 eine Eigenkapitalrendite von 10-11 % und ein weiteres Jahr mit positivem operativem Leverage an. Der Nettozinsertrag ohne Berücksichtigung der Märkte wird voraussichtlich um 5-6% steigen. Für das Gesamtjahr wird eine Effizienzquote von etwa 60% angestrebt. Die Bank strebt eine jährliche Ertragssteigerung von 4-5 % bis 2026, jährliche Kosteneinsparungen von 2-2,5 Mrd. USD und einen weiteren Personalabbau im Rahmen des Programms zum Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen an.

Mehr als 80 % der Transformationsprogramme sind jetzt am oder nahe am Zielzustand. Im Dezember hob das OCC Artikel 17 der Zustimmungsverfügung auf, was einen bemerkenswerten Fortschritt darstellt. Darüber hinaus lag die CET1-Quote nach dem vierten Quartal bei 13,2 %, was weitere Aktionärsrenditen ermöglicht. Die Citigroup hat 2025 durch Dividenden und Rückkäufe 17,6 Mrd. $ an Kapital zurückgegeben.

Kürzlich stieg die Citigroup nach der Ankündigung des Verkaufs von Banamex-Anteilen im Wert von 2,5 Mrd. $ von 110 auf 115 $, da die Anleger bewerteten, ob die RoTCE-Prognose von 10-11 % und die Wirtschaftlichkeit der American-Airlines-Karten die Schließung des Abschlags gegenüber den Konkurrenten, die mit dem 1,5- bis 2,5-fachen des Tangible Book gehandelt werden, rechtfertigen.

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