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Sholanke Dele

vor 8 Stunden

-5,52 % für MSTR-Aktie, da die Barmittelreserven um 36–38 % schrumpfen — Strategy verliert heute 5,52 % auf 98,11 $

Die Aktie von Strategy Incorporated (MSTR, ehemals MicroStrategy) wird bei 98,11 $ gehandelt, ein Rückgang von 5,52 % am Tag. Der Kurs bleibt unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten, was anhaltenden Verkaufsdruck sowohl kurzfristig als auch langfristig unterstreicht.

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Höhepunkte

Die Liquidität von Strategy hat sich verschärft: Die Vorzugsaktie wird mit einem Abschlag von 17,5 % gehandelt und die Dividendenausschüttungen sollen sich bis 2026 auf 1,2 Milliarden US-Dollar vervierfachen.
Jüngste Asset-Verkäufe und Finanzierungsmaßnahmen – Rückkauf von Wandelanleihen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, 335,5 Millionen US-Dollar durch Aktienemission eingenommen und Verkauf von 32 BTC – spiegeln ein dringendes Bilanzmanagement wider.
Technische Indikatoren bestätigen einen starken Abwärtstrend; der Kurs dürfte sich zwischen 90,75 $ und 105,47 $ bewegen, wobei die Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste hoch ist.

Liquiditätsengpässe verschärfen sich durch Anleiherückkäufe und verstärkte Bitcoin-Transaktionen

Das Liquiditätsprofil von Strategy ist unter Druck geraten: Die STRC-Vorzugsaktie wird mit einem Abschlag von 17,5 % auf den Nennwert gehandelt und die Dividendenausschüttungen sollen sich bis 2026 auf fast 1,2 Milliarden US-Dollar vervierfachen, während die Barmittelreserven laut Blockonomi und Tradingview um 36 bis 38 % gesunken sind. Am 21. Juni tätigte das Unternehmen seinen ersten Bitcoin-Verkauf seit 2022 und veräußerte 32 BTC, nachdem zuvor Wandelanleihen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft und durch den Verkauf von MSTR-Aktien 335,5 Millionen US-Dollar eingenommen wurden, wie Pulse2 berichtet. SEC-Meldungen offenbarten zudem den Kauf von 520 BTC für rund 34,9 Millionen US-Dollar zwischen dem 15. und 21. Juni 2026, finanziert durch ein Aktienangebot. Diese Maßnahmen spiegeln die fortlaufenden Bemühungen wider, das Bilanzrisiko zu steuern und die Liquidität angesichts steigender Finanzierungsverpflichtungen zu sichern.

Technischer Abwärtstrend durch überverkaufte Indikatoren und bärische Dynamik bestätigt

MSTR notiert unter dem MA-20 (108,4 $) und MA-50 (118,32 $) im H1-Zeitrahmen sowie unter dem MA-200 (189,62 $) im Tageschart, was einen anhaltenden technischen Abwärtstrend verdeutlicht. Der Ichimoku Kijun bei 112,14 $ dient als unmittelbarer Widerstand. Die Momentum-Indikatoren bleiben bärisch: MACD und ADX signalisieren Verkaufsdruck, während der RSI mit 23,56 stark überverkauft ist; auch Stoch RSI und CCI sind tief im überverkauften Bereich, und der Bull/Bear Power (BBP) weist auf starke intraday-Verkäufe hin. Der Awesome Oscillator ist neutral und widerspricht nicht der vorherrschenden Richtung, da der Kurs nahe den Tagestiefs bei hoher Volatilität schließt und alle Momentum-Signale sich gegenseitig verstärken.

Abwärtsrisiko erhöht, Erholungschancen bleiben begrenzt

In den nächsten Sitzungen dürfte MSTR innerhalb einer Volatilitätsspanne von 90,75 $ bis 105,47 $ bleiben. Die Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtskorrektur wird als sehr gering eingeschätzt, während das Risiko weiterer Kursverluste sehr hoch ist. Das Basisszenario ist eine Seitwärtsbewegung innerhalb dieser Spanne, wobei ein bullisches Szenario nur dann wahrscheinlich ist, wenn der Kurs den Widerstand bei etwa 112,14 $ überwindet. Das Hauptrisiko auf der bärischen Seite ist ein Bruch der Unterstützung bei 90,75 $.

Viktoras Karapetjanc, Senior Analyst bei Traders Union, ist der Ansicht, dass Strategy weiterhin mit Liquiditäts- und Finanzierungsproblemen konfrontiert ist, da der finanzielle Druck anhält. Er stellt fest, dass die Aktie technisch schwach bleibt, da die wichtigsten Indikatoren und Kursniveaus weiterhin bärische Impulse und wenig Vertrauen signalisieren. Karapetjanc sieht weitere Kursverluste als wahrscheinlichstes Szenario in naher Zukunft, erkennt jedoch die Möglichkeit einer Stabilisierung, falls der Widerstand bei 112,14 $ zurückerobert wird. "In dieser Phase sehe ich Raum für Vorsicht, aber auch für selektives Beobachten – nur eine klare Erholung über 112,14 $ würde einen Wechsel der Einschätzung auf die Oberseite rechtfertigen."

Zuvor wiesen Analysten darauf hin, dass das aggressive Bitcoin-Akkumulationsmodell von Strategy zunehmend kritisch gesehen wird, da die Barmittelreserven sinken und die Dividendenausschüttungen steigen. Dies wirft Fragen zur Fähigkeit auf, die Verpflichtungen gegenüber den Aktionären mit dem Treasury-Risiko in Einklang zu bringen. Die aktuellen technischen und Liquiditätsprobleme verstärken diese Bedenken und machen einen möglichen Bruch der wichtigen Unterstützung bei 90,75 $ zum Hauptrisiko, das Händler kurzfristig im Auge behalten sollten.

Datenquelle: MSTR Preisanalyse von TU

Die Analyse basiert auf einem proprietären Modell, das technische, On-Chain- und Expertendaten kombiniert. Keine Anlageberatung. Siehe Methodik

Die Informationen basieren auf Prognosen und stellen keine Anlageberatung oder Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Marktbedingungen können sich ändern. Siehe unseren Haftungsausschluss und unsere Redaktionelle Integrität für Details.

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