Wöchentliche Prognose: Anleger reagieren auf steigende KI-Kosten und schwaches EPS von Meta

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Yaroslav Dmytrenko

03.11.2025

Wöchentliche Prognose: Anleger reagieren auf steigende KI-Kosten und schwaches EPS von Meta — Meta-Aktie fällt, da KI-Ausgaben und Steuern die Gewinne beeinträchtigen

Die Aktien von Meta fielen in dieser Woche um 12 %, was in erster Linie auf den am 29. Oktober veröffentlichten Bericht über die Ergebnisse des dritten Quartals zurückzuführen ist. Während der Umsatz im Jahresvergleich um 26 % auf 51,2 Mrd. USD stieg und damit die Erwartungen von 49,5 Mrd. USD übertraf, sank der Gewinn pro Aktie (EPS) aufgrund einer einmaligen Steuerbelastung von 15,9 Mrd. USD um 83 % auf 1,05 USD.

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Ohne diese Belastung hätte der Gewinn pro Aktie 7,25 $ betragen und damit die Analystenprognosen von 6,72 $ übertroffen. Ein weiterer negativer Faktor war Metas erhöhte Investitionsprognose für 2025, die auf 70-72 Mrd. $ anstieg, um den Bau neuer Rechenzentren zu finanzieren. Einige Analysten kritisierten dies als "höhere Kosten jetzt für unsichere zukünftige Erträge".

"Investoren belohnen Disziplin und bestrafen diejenigen, die zu große Versprechungen über KI-getriebenes Wachstum machen", sagte Nigel Green, CEO der deVere Group.

Meta-Aktien werden derzeit um 648 $ gehandelt und liegen damit unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, wobei der SMA 200 (648 $) laut dem MA Ribbon-Indikator als nächster Widerstand fungiert. Der Social-Media-Gigant steht nun vor der Wahl: das Aufwärtsmomentum zurückgewinnen oder seine Talfahrt fortsetzen.

Warten auf den Nachweis der KI-Rentabilität

Die Anleger erwarten Klarheit über die Kostenkontrolle und die KI-Monetarisierung. Es wird erwartet, dass Meta nächste Woche eine beruhigende Prognose oder einen positiven Kommentar über das Wachstum des Werbegeschäfts, die Ausgabendisziplin oder die frühe KI-Profitabilität veröffentlichen wird.

Tages-Chart der Meta-Aktie. Quelle: TradingView

Wenn diese Aktualisierungen mit positiven makroökonomischen Signalen übereinstimmen, könnten die Aktien Anfang November um 5-10 % steigen, mit einem moderaten Aufwärtspotenzial auf 660-$680 $. Ein bärisches Szenario könnte anhaltenden regulatorischen Druck, eine schwache Werbenachfrage oder negative makroökonomische Signale beinhalten, was zu einem weiteren Rückgang um 5-8 % führen würde.

"Wenn Meta zeigen kann, dass sich seine umfangreichen KI-Investitionen auszahlen, könnten wir in der nächsten Woche eine Erholung um 7-9 % erleben. Erneute Sorgen um die Rentabilität könnten jedoch schnell zu einem weiteren kurzfristigen Rückgang um 6-8 % führen", so der Analyst Viktoras Karapetians.

Trotz der Herausforderungen sind sich die Experten einig, dass Meta weiterhin in einer starken finanziellen Position ist, die durch ein robustes Geschäftsmodell und Wettbewerbsvorteile gestützt wird. Die wichtigste Aufgabe besteht darin, zu beweisen, dass die Risiken für die sinkende Rentabilität überschaubar und nicht strukturell sind.

Wie wir schrieben, stürzt Meta um 11 % auf 666 $ ab, da der Verkauf von KI-Anleihen die Anleger verunsichert und die wichtigste technische Unterstützung testet

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