Poderia a Strategy se tornar o próximo cisne negro das criptos?

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Poderia a Strategy se tornar o próximo cisne negro das criptos?

A STRC sofreu pressão após comentários recentes de Michael Saylor. Apesar do forte interesse inicial dos investidores, o mercado começa a questionar a sustentabilidade do novo modelo de financiamento da Strategy e se ele poderá continuar apoiando a estratégia de aquisição de Bitcoin da empresa.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A STRC caiu recentemente para uma nova mínima histórica, chegando a $82,53. Quando o preço da ação cai abaixo de $100, os investidores geralmente esperam que a Strategy aumente o pagamento de dividendos para tornar o título mais atraente.

Se os pagamentos de dividendos não forem aumentados, a demanda pela STRC poderá enfraquecer ainda mais. Por sua vez, isso reduziria a capacidade da Strategy de captar capital e continuar comprando Bitcoin.

A STRC foi criada com IA?

Além da fraqueza do Bitcoin, o declínio recente também foi impulsionado por comentários de Michael Saylor.

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O tweet foi excluído pelo autor.

Mas guardámos tudo 🙂.

Ele afirmou que a estrutura da STRC foi desenvolvida com assistência significativa de inteligência artificial, que foi usada para modelar vários cenários de financiamento.

Para alguns investidores, esses comentários geraram preocupações. Os modelos modernos de IA ainda estão sujeitos a erros, e continua sendo difícil avaliar a eficácia a longo prazo de tais abordagens.

Anteriormente, a Strategy vendeu 32 BTC para ajudar a financiar o pagamento de dividendos, desencadeando uma onda de preocupação em todo o mercado de criptomoedas. Diante da atual ação de preço da STRC, o risco de vendas adicionais de Bitcoin aumentou.

A Strategy detém atualmente aproximadamente 846.842 BTC a um preço médio de compra de $75.656 por moeda.

A empresa já carrega perdas não realizadas substanciais em parte de sua posição em Bitcoin, e uma maior fraqueza na STRC poderia colocar pressão adicional sobre a estrutura financeira da Strategy.

Poderia o maior detentor de Bitcoin se tornar seu maior risco?

Em um cenário negativo, a queda nos preços do Bitcoin, a menor demanda pela STRC e o aumento das obrigações de dividendos poderiam começar a se reforçar mutuamente.

Nesse caso, o veículo de financiamento projetado para apoiar a estratégia de Saylor poderia ele próprio se tornar uma fonte de pressão sobre a empresa.

Se a Strategy fosse forçada a vender Bitcoin em quantidades significativas para cumprir suas obrigações financeiras, as consequências para o mercado de criptomoedas poderiam ser graves. Com cerca de 4% do suprimento total de Bitcoin em seu balanço patrimonial, liquidações em larga escala pela Strategy poderiam desencadear um “Cryptogeddon”.

É precisamente por isso que alguns participantes do mercado começaram a se referir à Strategy como um potencial risco de "cisne negro" para o mercado cripto.

No entanto, por enquanto, isso continua sendo um cenário de risco, e não uma expectativa de caso base. A capacidade da empresa de manter a demanda dos investidores pela STRC e evitar vendas forçadas de Bitcoin será fundamental para determinar se essas preocupações acabarão se concretizando.

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