O S&P 500 se mantém perto de recordes de alta, enquanto os investidores aguardam o corte das taxas do Fed e os lucros das grandes empresas de tecnologia

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Parshwa Turakhiya

28.10.2025

O S&P 500 se mantém perto de recordes de alta, enquanto os investidores aguardam o corte das taxas do Fed e os lucros das grandes empresas de tecnologia — O índice S&P 500 se consolida perto de 6.900 antes da orientação da política do Fed e dos resultados dos lucros do setor de tecnologia.

O S&P 500 continuou seu avanço esta semana, subindo 1,23% na segunda-feira, fechando acima de 6.850, marcando um novo recorde de alta, já que o sentimento dos investidores se fortaleceu com o otimismo renovado em relação ao progresso do comércio entre os EUA e a China e a próxima decisão sobre a taxa do Federal Reserve. Os futuros subiram no início da terça-feira, com os investidores se preparando para uma rodada crucial de lucros das grandes empresas de tecnologia, que pode definir o tom para a direção do mercado em novembro.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Destaques

- S&P 500 fecha acima de 6.850, estabelecendo um novo recorde histórico.

- Os investidores se preparam para a decisão de política do Fed e para os principais lucros das grandes empresas de tecnologia.

- Os gráficos técnicos mostram uma dinâmica de alta com suporte próximo a 6.750.

O índice permanece em uma forte tendência de alta, sendo negociado dentro de um amplo canal ascendente que tem guiado a ação dos preços até outubro. Após romper a zona de resistência de 6.800, o S&P 500 está agora testando o limite superior próximo de 6.880-6.900. A MME de 20 dias, em 6.742, e a MME de 50 dias, em 6.688, fornecem suporte imediato, enquanto a demanda mais profunda fica em torno da MME de 100 dias, em 6.598, e da MME de 200 dias, em 6.425.

Dinâmica de preços do S&P 500 (Fonte: TradingView)

Os indicadores de momentum apontam para mais força. O RSI tem se mantido acima da linha média, refletindo uma pressão de compra consistente, enquanto a ação do preço continua a formar mínimas mais altas. O rompimento de segunda-feira acima da área de consolidação de 6.800 confirma o controle renovado de alta, com metas de curto prazo em 6.950 e 7.000. Os analistas observam que a confirmação por meio de um volume de negociação mais alto será fundamental para validar o rompimento, já que a falta de participação pode levar a um recuo de curto prazo.

Catalisadores macroeconômicos e de lucros em foco

Os traders agora estão concentrados em dois eventos importantes que podem determinar se a alta continuará: a reunião de política do Federal Reserve e uma série de lucros das maiores empresas de tecnologia dos EUA. Os mercados esperam amplamente um corte de 25 pontos-base nas taxas do Fed na quarta-feira, com a atenção voltada para a orientação do presidente Jerome Powell sobre futuras medidas de política. Um sinal dovish poderia ampliar os ganhos das ações, reforçando as expectativas de rendimentos mais baixos, enquanto um tom cauteloso poderia moderar o apetite pelo risco.

O sentimento geopolítico também apoiou o impulso de alta do mercado. Washington e Pequim confirmaram o progresso em uma estrutura comercial que abrange terras raras, agricultura e regulamentações de transporte. Os desenvolvimentos impulsionaram os setores cíclicos, principalmente os setores de manufatura e materiais, que haviam ficado para trás no início do trimestre.

Os lucros corporativos agora são o centro das atenções. Apple, Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft devem apresentar seus relatórios nesta semana, representando, juntas, mais de um quarto da capitalização de mercado total do S&P 500. Seu desempenho provavelmente determinará se o índice poderá sustentar seu impulso acima da marca de 6.900. Os analistas esperam receitas mais fortes relacionadas à nuvem e à IA, mas permanecem cautelosos em relação às pressões sobre as margens decorrentes do aumento dos custos.

Níveis de risco e perspectivas

Embora a estrutura técnica permaneça positiva, o mercado enfrenta riscos identificáveis. A falha em romper o topo do canal próximo a 6.900 pode levar a um retrocesso em direção à região de 6.750-6.770, onde a MME de 20 dias e o indicador de supertendência convergem. Uma fraqueza maior poderia encontrar suporte próximo a 6.600, uma área que tem atraído compradores repetidamente desde o início do outono.

Conforme discutido em análises anteriores, a trajetória mais ampla do S&P 500 permanece ancorada por rendimentos mais baixos, balanços corporativos robustos e fortes fluxos de liquidez. A atual tentativa de rompimento destaca a confiança dos investidores antes dos principais catalisadores, mas a sustentabilidade dependerá do fato de o Fed e os relatórios de lucros oferecerem a tranquilidade que os mercados esperam.

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