Что такое тильт в трейдинге? Как с ним бороться?
Эмоции – одна из составляющих успеха не только в трейдинге, но и в жизни. И проблема в том, что многие знают об отрицательных сторонах излишней эмоциональности, но все равно продолжают наступать на те же грабли. Ошибка в том, что в спокойном состоянии человек недооценивает вред, который могут принести неконтролируемые эмоции. Он не замечает признаков выхода из состояния психологического равновесия. И когда происходит эмоциональный срыв, ему остается только лишь устранять последствия.
В юриспруденции тильт сравнивают с «состоянием аффекта» – ситуацией, когда человек не контролировал свои действия. Но если в суде «состояние аффекта» могут признать смягчающим обстоятельством, то в трейдинге тильт – это прямой путь к убытку.
Из этого обзора вы узнаете:
Что такое тильт.
Признаки наступления тильта и его возможные последствия.
Факторы, которые могут спровоцировать наступление тильта.
Что делать, если попал в тильт.
Как предупредить вероятность попадания в «состояние аффекта».
Будет интересно и полезно!
Хотите начать торговлю на Forex? Откройте аккаунт на Roboforex!Что такое тильт?
Тильт – это состояние человека, в котором он подвержен эмоциям и принимает необдуманные действия. Термин часто используется в игровой практике. Например, в покере человек в состоянии тильта испытывает разочарование, неудовлетворение ситуацией, начинает выбирать неоптимальные стратегии, проигрывает, что в итоге приводит к агрессивному поведению. Тильт в игре – это состояние гнева и злости, вызванное неудачей или серией поражений.
Эмоции, характерные для человека в тильте:
Агрессия и неудовлетворенность. Нежелание принять исход события, чувство несправедливости происходящего.
Гнев, ярость, злость. В основном по отношению к окружающим, а не к самому себе.
Желание мести. Иногда желание применить физическое насилие по отношению как к человеку, так и к неодушевленному предмету.
Отчаяние. Апатия.
Тильт в трейдинге – это ситуация, когда человек находится в возбужденном эмоциональном состоянии и не может или не хочет контролировать свои действия, полностью находясь во власти эмоций.
В трейдинге существует два варианта тильта:
Отрицательные эмоции. Раздражение, злость, вызванные неудачей, убытком и т.д. Вместо того чтобы анализировать ситуацию, человек зацикливается на эмоциях и начинает делать еще большее количество ошибок.
Положительные эмоции. Эйфория, вызванная быстрым достижением результата, удачной сделкой и т.д. Под воздействием эмоций трейдер переоценивает свои силы, расслабляется, идет на больший риск, надеясь на то, что ему снова повезет.
Также есть скрытый и явный тильты. Явный проявляется мгновенно: сделка закрылась в убыток по стопу – и тут же наступила эмоциональная реакция. Скрытый тильт: с каждым днем результативность торговли все хуже и хуже, наступает подавленность.
Восприимчивость к тильту зависит от типа нервной системы и характера. Наименее восприимчивы флегматики и сангвиники. Они все происходящее воспринимают с равнодушием или улыбкой. Больше всего тильту подвержены холерики и меланхолики. Первые реагируют агрессивно, вторые занимаются самобичеванием. Степень эмоционального восприятия также у всех разная. Кто-то вернется в нормальное состояние в течение нескольких минут, а кто-то в состоянии аффекта будет час бить посуду. Пример условный.
Почему возникает тильт в трейдинге?
Причины тильта:
-
Психологические. Связаны с внутренним, эмоциональным состоянием трейдера, его характером. Например, склонность к переживанию или азарту, выплеск эмоций, усталость, неуверенность в себе и т.д.
-
Рыночные. Не зависят от характера и нервной системы трейдера. Ситуации в трейдинге, которые «идут не по плану» и выбивают трейдера из колеи.
Рассмотрим их подробнее.
Отношение к трейдингу как к азартной игре
Человек относится к трейдингу как к игре:
Не анализирует ситуацию. Делает необдуманные действия.
Полагается на везение.
Не использует технический и фундаментальный анализ. Полагается на чужое мнение.
Не имеет четкого плана действий. Не использует правила риск-менеджмента.
Иными словами, руководствуется эмоциями, а не разумом. Эта ситуация подпадает под определение тильта и его следствие – убыток и отрицательные эмоции.
С другой стороны, такое восприятие трейдинга не всегда плохо – вопрос в целях. Если у человека цель – получить удовольствие от самого процесса игры независимо от ее результата, то отношение к трейдингу как к игре допустимо. Главное, чтобы эмоции были только положительные. Но о заработке в таком случае можно забыть.
Страх потерять депозит
Неуверенность в своих силах и, как следствие, страх получить убыток. Замкнутый круг: есть все предпосылки для открытия сделки, но внутренний голос говорит: «А вдруг все-таки я допущу ошибку?» Сигнал остается нереализованным, цена уходит в сторону прогноза, а трейдера начинает мучать совесть за нереализованный шанс.
Желание компенсировать недополученную прибыль
Или компенсировать убыток. Стремление достичь цель любой ценой приводит к тому, что человек на эмоциях начинает совершать необдуманные поступки. А необдуманные действия – это все равно что открывать сделки, руководствуясь теорией вероятности. Повезет или нет – 50/50.
Плохое психологическое состояние, вызванное внешними факторами
Часто наряду с тильтом встречается еще одно отрицательное состояние – FOMO, синдром упущенной выгоды. Человеку свойственно сравнивать себя с другими. И в результате сравнения появляется иллюзия, что другие все делают лучше – они успешнее, у них лучше результаты, больший доход и т.д. И вместо концентрации непосредственно на трейдинге человек начинает заниматься самокопанием. Он начинает сомневаться в правильности своих действий (ведь у других все получается лучше!), понижает самооценку, появляется внутренняя неуверенность.
Плохое физическое самочувствие
Рассеянность, проблема концентрации могут быть следствием недосыпания, болезни. Человек начинает допускать ошибки из-за невнимательности, они приводят к потере денег и времени. Следствие – отрицательные эмоции.
И еще несколько причин тильта в трейдинге:
Рыночная несправедливость. Маркетмейкеры порой разворачивают рынок так, как им это нужно. Но трейдеру от этого ненамного легче. Когда очевидный тренд внезапно разворачивается и цепляет стопы, возникает непреодолимое желание что-то запустить в монитор.
Нежелание или неумение проигрывать. Поражение – обычное явление не только в трейдинге. Но вопрос в том, как его воспринимать. Кто-то проведет работу над ошибками, а кого-то захлестнут эмоции.
Ошибка. И чем она глупее, тем обиднее это осознавать. Самая обидная ошибка – ошибка по невнимательности. На втором месте – отказ открывать сделку по сигналу, который в действительности мог оказаться точным. Проще всего смириться с ошибкой и постараться о ней не думать. Но это легко только на словах.
Отчаяние. «Да гори оно все синим пламенем» – цензурный вариант этого эмоционального состояния тильта. Ему предшествуют несбывшиеся цели, нереализованные возможности, убыток. В какой-то момент трейдер сдается, перестает думать (ведь, по его мнению, это все равно без толку), начинает принимать спонтанные решения, полностью теряет все деньги и решает в трейдинг больше не возвращаться.
Все эти причины в конечном счете приводят к тому, что человек принимает решение под воздействием эмоций. Чаще всего отрицательных. Но в трейдинге важен холодный трезвый расчет.
Тильт – это опасно! Чего бояться трейдеру?
Чем больше в торговле логики и последовательных действий, тем она результативнее. Но человек не может жить полностью без эмоций: интерес к трейдингу, радость от достижения цели – это тоже эмоции. Вопрос в том, каков градус эмоциональности и где тот критический уровень, после которого начинается тильт – принятие решений под действием эмоций.
Статистика показывает, что больше всего эмоциональны трейдеры в возрасте от 20 до 30 лет и старше 50. Это объясняется тем, что среднее поколение благодаря опыту хладнокровнее и умеет управлять своими эмоциями. Молодежь только «набивает шишки», старшее поколение теряет хватку.
Последствия тильта, как и причины, можно разделить на две группы:
1. Рыночные:
Совершение элементарных ошибок: раннее или позднее открытие сделок, неправильно рассчитанные уровни сопротивления/поддержки, ошибки при расчете длины стопов, игнорирование фундаментального анализа и т.д. Причиной может быть как агрессия, так и эйфория от результата.
Нарушение правил риск-менеджмента. Пересиживание, раннее закрытие сделки, увеличение риска на сделку.
Привычка эмоциональной реакции на любую внештатную ситуацию.
Чаще всего выход эмоций из-под контроля появляется после убыточных сделок. Вместо анализа ошибок трейдер начинает сомневаться в правильности своих действий и начинает бессистемно открывать сделки в противоположные стороны. Хаотичные действия идут вразрез с алгоритмом торговой системы. И через время трейдер теряет контроль над ситуацией.
Возможные последствия: убыток или недополученная прибыль.
2. Психологические:
Стресс, угнетенное состояние. Стресс переносится и в реальный мир – человек перестает видеть положительные моменты и радоваться жизни.
Заниженная самооценка. Человек теряет уверенность в себе и своих силах, снижается продуктивность и желание достигать цели.
Пессимизм. Неуверенность в своих силах. Открывая новую сделку, трейдер заранее уверен в своей ошибке.
Если в первом случае худшее, что может произойти, – это потеря денег в пределах суммы депозита, то во втором случае тильт может привести к проблемам в личной жизни и проблемам со здоровьем.
Иногда тильт проявляется в положительных эмоциях. В умеренном количестве они полезны – хорошее настроение добавляет оптимизм и подталкивает ставить новые цели. Но эйфория от успеха может принести вред. Есть мнение, что эйфория – точка максимального риска. И наоборот, состояние уныния и депрессии – лучшая точка для нового старта. Идея в том, что рано или поздно падают все, но только у сильных духом людей есть силы, чтобы снова подняться.
эмоции, приводящие в состояние тильта
Какие факторы могут спровоцировать тильт?
Человек выходит из эмоционального равновесия тогда, когда что-то идет не по плану, что-то не получается. И чем больше его ожидания положительного результата, тем сильнее стресс при его отсутствии. Порой трейдера может вывести из себя даже небольшая мелочь.
Несколько примеров ситуаций во время торговли, которые могут ввести трейдера в состояние тильта:
-
Внезапное изменение направления тренда. Тренд может изменить направление в любую минуту. Причиной может быть фундаментальный фактор, действия маркетмейкеров и т.д. Но в погоне за прибылью сознание трейдера отказывается воспринимать такую вероятность. Трейдер убеждает себя в правильности прогноза, он уверен в своем решении. И когда тренд все-таки разворачивается, это выбивает его из колеи.
-
Срабатывание стоп-аута. При стоп-ауте закрываются все открытые сделки. И больше всего выводит из себя, когда из-за одной неудачной сделки закрываются одновременно и все прибыльные. Причины разные: ошибка в риск-менеджменте и неправильно рассчитанная стоимость пункта, пересиживание в надежде, что тренд развернется, пропуск момента разворота тренда. Результат один – все сделки закрыты, депозит почти обнулен.
-
Технические вопросы. Брокер внезапно уменьшил кредитное плечо, из-за чего сделки закрылись по стоп-ауту. Брокер отменил закрывшийся в плюс ордер. В самый неподходящий момент зависла платформа, отключили интернет, электричество и т.д. Любой форс-мажор способен вывести человека из равновесия. Насколько сильно и быстро – зависит от эмоциональной восприимчивости.
Спровоцировать тильт может все что угодно, от недополученной прибыли до незапланированного убытка. И чаще всего причины этого состояния – переоцененные возможности, слишком большая уверенность в собственной правоте, нежелание анализировать и признавать ошибки.
Могу ли я попасть в тильт, или этого со мной не произойдет?
Каждому человеку хочется верить в то, что именно с ним этого не произойдет. Но многое зависит не только от эмоциональной устойчивости и устойчивости нервной системы.
Есть также внешние факторы:
-
Физическая усталость, эмоциональное истощение. Даже прибыльная торговля со временем утомляет. Отсутствие разнообразия в действиях, постоянная погоня за результатом – все это приводит к «выгоранию». Деньги и успешные сделки перестают приносить удовольствие. Наступает апатия, и трейдер начинает совершать ошибки, которые только усугубляют ситуацию.
-
Плохое самочувствие. Болезнь, недосыпание – эти факторы снижают бдительность, делают человека более эмоционально уязвимым. В такие моменты рекомендуется снизить интенсивность работы – уменьшить время, проводимое за компьютером, или полностью сделать перерыв.
-
Невезение. Доля удачи в трейдинге есть. Потому когда наступает «черная полоса», это отрицательно сказывается на настроении. Негатив, желание отыграться приводят к еще большей череде ошибок, после чего наступает неконтролируемое эмоциональное состояние и отчаяние.
Думаем, о том, что категорически запрещено заниматься трейдингом в состоянии алкогольного опьянения, упоминать не нужно. И даже если вы считаете, что «немного для настроения» трейдингу не помешает, уверяем – не стоит.
Как распознать тильт
Чаще всего человек понимает, что потерял контроль над ситуацией, тогда, когда тильт уже наступил. Его признаки определить сложно, потому что человек автоматически ищет оправдание своим действиям.
То, что является явным признаком тильта, человеку кажется естественным ходом вещей и ответной реакцией на какие-то события. И только потом, обернувшись назад, человек понимает, что многие его действия были продиктованы эмоциями, а не логикой и разумом. Чтобы распознать тильт и вовремя остановиться, трейдер должен иметь навыки самоконтроля и уметь анализировать свои действия.
Несколько примеров того, как распознать тильт и что делать дальше.
Увеличение объемов сделок
Трейдер увеличивает объемы сделок в двух случаях:
Он уверен в своих действиях, и увеличение объемов сделок происходит в рамках риск-менеджмента. Если депозит трейдера позволяет нарастить объем позиций без существенного риска – это нормально.
Трейдер руководствуется жадностью, желанием получить сиюминутную прибыль – это ненормально.
Увеличение объемов сделок – это повышение уровня риска и, соответственно, силы эмоционального удара в случае неудачи.
Несколько признаков тильта:
Переход на торговую систему с применением коэффициента Мартингейла. При каждой убыточной сделке трейдер открывает новую позицию в 2 раза большим объемом. Как правило, уже через 4-6 подряд убыточных сделок он теряет депозит.
Нарушение правил риск-менеджмента. Правилами предусмотрен процент риска на сделку по отношению к депозиту, превышать который недопустимо. Если трейдер нарушает риск-менеджмент, это признак тильта. И даже если сегодня открытая с нарушениями сделка окажется прибыльной, не факт, что везение повторится и завтра.
Использование максимального кредитного плеча. Кредитное плечо нужно не для наращивания позиции, а для уменьшения суммы залога и соответствия правилам риск-менеджмента. Попытки разогнать депозит с помощью плеча – признаки тильта. Поэтому регуляторы ограничивают размеры максимального плеча «неквалифицированным» трейдерам.
У каждого актива своя цена и своя спецификация контрактов, также трейдер может в разные периоды времени открывать разное количество сделок. Потому он может не заметить изменение торговых объемов.
Что делать. Анализируйте историю сделок. Выгрузите торговую статистику в Excel. С помощью фильтров сравните торговые объемы на разных периодах времени. Например, за текущий и предыдущий месяцы. Сопоставьте объемы с количеством сделок и рассчитайте средний объем на одну сделку. С помощью фильтров проанализируйте объемы в разрезе отдельных активов.
Если рост объемов плавный, без нарушения риск-менеджмента, с плавным возрастанием доходности – вы контролируете эмоции и руководствуетесь логикой. Признаков тильта нет.
Если рост объемов резкий, с нарушением правил риск-менеджмента – вы в какой-то момент поддались эмоциям. Проанализируйте, в какой момент это произошло и почему.
Следите за эмоциями, не совершайте необдуманные действия.
Неадекватное стремление вернуть потерянные средства
Классическая ситуация: начинающий трейдер приходит в торговлю, рассчитывая на быстрые деньги. Затем терпит убыток на первых же сделках и пытается хотя бы «выйти в ноль». На эмоциях допускает ошибки и еще больше уходит в минус. Подобная ситуация случается и с опытными трейдерами, которым гордость или жадность не позволяет смириться с убытком.
Признаки тильта:
Наращивание объемов сделок, использование Мартингейла. Об этом – в предыдущем разделе.
Пересиживание. Отодвигание стопов, отказ признать ошибку и закрыть сделку с убытком. Всегда кажется, что разворот цены – временная коррекция, которая вот-вот закончится и цена снова пойдет в нужном направлении. Но коррекция затягивается, и убыток трейдера становится все больше и больше.
Человеком движет страх потерять еще больше денег, стремление «отыграться». Вместо анализа ошибок и логических последовательных действий он совершает эмоциональные действия, еще больше теряя деньги.
Что делать. Действовать в рамках заранее разработанных правил, не отступая от них. Не наращивать риск, не перемещать установленные стопы. Лучше потерять деньги на спреде, открыв новую позицию, чем смотреть, как уменьшается депозит.
Смена торговых тактик
Бессистемность – еще один признак тильта, за которым следует потеря контроля над своими эмоциями.
Плохое физическое самочувствие
Разрабатывает торговую систему, включая действия на случай форс-мажора. Разрабатывает систему риск-менеджмента: правила выхода из рынка, принцип расчета длины стопа, объема позиции и т.д.
Тестирует систему на истории котировок.
Не отклоняется от плана действий на реальном рынке.
Трейдер поступает системно, логично, по продуманному алгоритму.
Что делает трейдер, поддавшийся эмоциям:
Досрочно закрывает сделки, теряя деньги на коррекции или недополучая прибыль на тренде.
На ходу меняет индикаторы, открывает сделки, даже если нет сигнала.
Меняет направление сделки сразу же при первом изменении направления движения цены.
Отсутствие системы говорит о том, что трейдер поддался эмоциям, а эмоциональный трейдинг рано или поздно заканчивается убытком. Убыток ведет к еще большим отрицательным эмоциям – тильту.
Отказ от фиксации прибыли и лимитирования убытков
Классический признак тильта – отказ от ордеров стоп-лосс и тейк-профит, если до этого они торговой системой были предусмотрены.
Почему трейдер отказывается от страховочных ордеров:
Жадность. Движение цены не может продолжаться в сторону прогноза вечно. Но трейдер хочет взять из движения максимум. Потому упускает момент разворота котировок и закрывает сделку с меньшей прибылью, в том числе и из-за отрицательного проскальзывания. В таких случаях лучше использовать трейлинг-стоп или ставить цели по прибыли на день, после чего закрывать сделку независимо от того, куда дальше идет цена.
Жалость. Прогноз не оправдался, но трейдер не может смириться с ошибкой. Потому он убирает стопы, надеясь, что цена рано или поздно развернется в нужную сторону.
Риск. Желание рисковать придает торговле азарт. И иногда риск оправдан. Но нужно понимать, что увеличение риска и азарт – это переход к эмоциональному трейдингу, последствия которого непредсказуемы.
Если стопы и тейк-профит не использовались сознательно – это элемент торговой системы и к тильту не относится.
Поиск виновных
В состоянии аффекта трейдер считает виноватыми всех окружающих, но только не самого себя. Один из главных признаков тильта – отрицание собственной вины и перекладывание ответственности на других. Виноват брокер, который намеренно «нарисовал» котировки и зацепил стопы, виноваты неработающие технические индикаторы и т.д.
Что делать. Не торопиться с выводами:
Закрылись по стопу – в следующий раз увеличивайте его длину в пределах риск-менеджмента, учитывайте фактор локальной волатильности и т.д. Кажется, что котировки «нарисованные»? Выгрузите их в табличный редактор и сравните с котировками других брокеров.
Не сработал сигнал – в следующий раз используйте подтверждающие инструменты, следите за фундаментальными факторами. Если количество убыточных сделок в рамках допустимого (в рамках статистики тестового периода), поводов для отрицательных эмоций нет.
Действия брокера принесли убыток – обратитесь в службу поддержки. Возможно, вы что-то не дочитали в оферте или торговых условиях, что-то неправильно поняли.
Не поддавайтесь эмоциям. Трейдер – своего рода робот, работающий по алгоритму и проявляющий гибкость в зависимости от рыночной ситуации. В случае неудачи виноват исключительно трейдер. И убыток – повод проанализировать ошибки.
Что делать, если попал в тильт? Топ-5 рекомендаций
Вы чувствуете, что эмоции уже взяли верх и вы начинаете терять контроль над ситуацией? Несколько советов:
Сделайте перерыв 30 минут на спорт. Отжимания, приседания, боксерская груша помогут сбросить эмоции и вернуть трезвое мышление.
Смените обстановку. Займитесь чем угодно – гуляйте, спите, но только не думайте о торговле. Дайте голове отдохнуть.
Пообщайтесь с трейдерами на форумах. Общение помогает выплеснуть эмоции, а заодно посмотреть на ситуацию другими глазами или получить советы.
Воспользуйтесь аффирмациями. Аффирмации – жесткие установки для самовнушения, формирующие позитивный настрой.
Проведите психологический анализ ситуации. Напишите на бумаге вопросы и попробуйте на них кратко ответить. Например: «Могу ли я что-то изменить на данном этапе? Если да, то что?» или «Что стало причиной эмоционального возбуждения?». Пока вы письменно ответите на эти вопросы, вполне вероятно, что эмоциональное возбуждение спадет.
Полностью исключить эмоции из жизни невозможно, но они не должны брать верх над разумом.
Как избежать тильта: топ-6 советов
Наступление тильта лучше заранее предупредить, чем потом устранять его последствия. Соблюдение нескольких простых правил поможет вам контролировать эмоции и не терять голову.
Торгуйте на свежую голову
Усталость – причина слабой концентрации и замедленной реакции. Потому нужно стремиться к максимально комфортному бодрому состоянию организма. Пусть это не всегда возможно из-за бытовых вопросов, но лучше придерживаться следующих правил:
Спать минимум 8 часов в день. Или столько, сколько просит организм. Есть возможность – поспите днем.
Не доводить организм до истощения. Чувствуете усталость – остановитесь.
Делайте перерывы. Не нужно сидеть перед монитором 12 часов в сутки. Старайтесь хотя бы 10 минут каждый час переключаться на что-то другое. Или делайте полноценный «обеденный» перерыв.
Торговля под воздействием алкоголя исключена.
Торгуйте строго в соответствии с торговой стратегией
Цель – прибыль и стабильный ее рост каждый день. Торговая система – инструмент достижения цели, ваш план действий, алгоритм. Торговая система должна отвечать на следующие вопросы:
Какая цель торговой стратегии и торговой системы?
Какие основные параметры системы риск-менеджмента?
Какие инструменты, индикаторы, таймфреймы используются в системе? Какие инструменты главные, какие – второстепенные?
Когда открывать сделку? Как устанавливать страховочные ордера? В каких случаях закрывать сделку?
Торговая система должна быть отточена на демо-счете, и любое отклонение от нее недопустимо.
Ведите журнал учета сделок
Результативность торговли помогает увидеть журнал сделок, который за любой период выгружается из платформы в табличный редактор. Он позволяет увидеть:
Характер эквити и моменты наибольших просадок.
Наиболее удачные участки торговли.
Изменения в торговой системе: количество сделок в день, изменение торговых объемов и т.д.
Когда вы видите результаты работы и слабые места торговой системы, справиться с эмоциями гораздо проще. И проще управлять своим капиталом, оптимизируя систему.
Установите дневную норму
Самодисциплина – основа успешного трейдинга. Торговая система должна предусматривать минимальные цели по прибыли и количеству сделок, после чего торговля останавливается независимо от результативности торговой сессии: сессия убыточная, но лимит сделок достигнут – закрывайте платформу. Достигнута цель по прибыли, и кажется, что с рынка можно взять еще больше, – не поддаемся.
Как установить дневные нормы торговли:
Рассчитайте сумму среднего дохода за день. Например, на альтернативной работе за это же время вы бы заработали 1000 USD. Это и есть ваша целевая сумма. Разделите ее на количество дней и получите дневной лимит.
Если трейдинг – не основное занятие, отталкивайтесь от суммы депозита. Например, каждый день ваш депозит в среднем должен расти на 0,3-0,5%. Закладывайте в расчет убыточные дни.
Проведите тестирование торговой системы на истории котировок. Например, в тестере МТ4. Период тестирования должен охватывать не менее 3 лет или не менее 300 сделок.
Что покажет тестирование:
Среднюю доходность. На истории можно отследить аномальные участки и при повторении «симптомов» останавливать торговлю, избегая еще больших убытков.
Максимальную и среднюю просадки. Ориентир для расчета длины стопов.
Среднюю и максимальную серию убыточных и прибыльных сделок. Если вы выходите за пределы статистических данных, но вам кажется, что стоит идти дальше, – не поддавайтесь эмоциям!
Среднее количество сигналов в день. Ориентир нормы количества сделок. Если количество сигналов увеличивается, значит, на рынке аномальная активность и может расти количество ложных сигналов.
Соотношение прибыльных сделок к убыточным. Если количество убыточных сделок начало расти, останавливайте торговлю и переходите на демо-счет для поиска ошибок.
Соблюдение правил самодисциплины поможет сохранить спокойствие, не перенапрягаться и контролировать ситуацию. Нет смысла полностью выкладываться в один день, получив максимальную прибыль, чтобы на следующий день быть выжатым, уставшим и получить убыток.
Используйте автоматизированные сервисы риск-менеджмента
Для контроля рисков есть специальные скрипты, приложения и программы. Они не влияют на торговлю напрямую, но помогают автоматизировать процесс расчета параметров торговой системы.
Примеры автоматизированных сервисов риск-менеджмента:
Тестеры. Например, встроенные тестеры ручных стратегий МТ4 и МТ5, приложения Forex Simulator, FxBlue. С их помощью можно проверить торговую систему на предыдущих периодах.
автоматизированный сервис риск-менеджмента
Это пример бэктеста счета до начала торговли. После прогонки стратегии тестером в бэктесте будет отображаться статистика. И если на реальном счете от статистики будут отклонения, останавливайте торговлю и ищите причины.
Калькуляторы. Помогают рассчитывать стоимость пункта, потенциальную прибыль с учетом текущего спреда, объем позиции, длину стопа.
Алерты. Звуковые оповещения о наступлении указанного в настройках действия. Например, о достижении ценой нужного уровня.
редактор алертов
Используйте копи трейдинг
Еще один альтернативный вариант для эмоциональных инвесторов – социальный трейдинг. Он представляет собой сервис брокера или независимой платформы по копированию сигналов. Вы открываете счет у брокера и подключаете его к счету профессионального трейдера. Сделки копируются на ваш счет автоматически.
Преимущества социального трейдинга для инвестора:
Меньший уровень ответственности. Ответственность за поиск сигналов и открытие сделки лежит на трейдере. Инвестору психологически комфортнее тогда, когда вину за ошибку можно переложить на другого человека. Инвестор отвечает только за отдельные составляющие сделки (тип копирования, длина стопов) и за выбор трейдера.
Меньше нагрузка на нервную систему. Инвестор не занимается анализом рынков, не ждет появления сигналов, часами проводя время у монитора. Сделки копируются автоматически, инвестор только лишь иногда проверяет состояние депозита и корректирует отдельные моменты торговой системы.
Возможность учиться. Тем самым нарабатывая уверенность в своих силах и знаниях. Инвестор может учиться прогнозировать рынок. И когда его идеи начнут в большинстве случаев совпадать с сигналами профессионального трейдера, это придаст ему уверенность. А уверенность в трейдинге – залог психологической устойчивости.
У некоторых брокеров сервис социального трейдинга имеет встроенный функционал риск-менеджмента. По достижении указанного в настройках параметра счет инвестора автоматически отключается от счета трейдера.
Если вы психологически еще не готовы к самостоятельному трейдингу, не умеете контролировать эмоции и сдерживать волнение – попробуйте для начала копи трейдинг.
Лучшие брокеры для риск-менеджмента
Лучшие брокеры для риск-менеджмента – те, которые предоставляют трейдерам следующие инструменты:
-
Социальный трейдинг со встроенным механизмом минимизации рисков. Возможность копировать сделки профессиональных трейдеров по заданным параметрам риска. Например, автоматическое отключение счета инвестора от счета трейдера при просадке больше установленной или после серии убыточных сделок.
-
Центовые счета. Нужны для тестирования торговой системы на реальном рынке (не путать с демо-счетами, представляющими собой симулятор).
-
Калькуляторы трейдера. Инструменты для расчета стоимости пункта, объема позиции по любым активам с учетом кредитного плеча. Нужны для быстрого расчета длины стопа, доходности сделки и т.д.
Если вы еще не выбрали брокера, предлагаем рассмотреть варианты RoboForex и eToro.
RoboForex
RoboForex – универсальный брокер, созданный в 2009 году. За это время компания смогла расширить свое присутствие в 169 странах и привлечь более 800 000 трейдеров. Особенность компании – доступ к фондовому рынку и уникальный инструментарий контроля рисков инвестора. Регулятор – IFSC (Белиз).
Краткая информация о брокере:
Количество основных счетов: 4. Классический счет, ECN для профессиональной торговли и счет для торговли ценными бумагами.
Минимальный депозит: от 10 EUR/USD.
Торговые платформы: МТ4, МТ5, cTrader, R Stock Trader.
Торговые активы: валютные пары, активы товарно-сырьевых рынков, более 12 тыс. активов фондового рынка, криптовалюты.
Кредитное плечо: до 1:300 – 1:500.
Наличие центового счета: есть.
Средний спред: плавающий спред от 0 пунктов.
Пополнение и вывод денег: Банковские карты, платежные системы. Есть комиссия за вывод, которая может не взиматься при определенных условиях.
Дополнительные возможности. RoboForex известен своим сервисом копирования сделок CopyFx, который представляет собой отдельную автоматизированную многофункциональную платформу. Минимальный депозит – от 100 USD. Преимущество платформы – многофункциональность, позволяющая контролировать риски. Вы устанавливаете приложение, указываете параметры копирования сделок (тип, предельный убыток, резкое изменение стратегии и т.д.), и при отклонении от заданных параметров происходит автоматическое отключение копирования. И еще один дополнительный инструмент – торговые сигналы. Их брокер поставляет бесплатно каждому своему клиенту.
eToro
eToro – крупнейшая в мире платформа социального трейдинга. Это брокер, являющийся социальной сетью, в которой трейдеры в режиме онлайн обмениваются опытом и идеями. Преимущество eToro – инновационная система обработки клиентских ордеров и уникальный сервис автокопирования с автоматическим механизмом риск-менеджмента, а также инвестиционные портфели для пассивного инвестирования и стейкинг криптовалют. Регуляторы брокера – FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), SFCA (Сейшельские острова).
Краткая информация о брокере:
Количество счетов: единый счет.
Минимальный депозит: от 50 USD. Максимальная сумма пополнения для неверифицированных пользователей – 2250 USD.
Торговые платформы: собственная платформа eToro.
Кредитное плечо: в соответствии с требованиями регуляторов. Зависит от выбранного торгового актива и не может превышать 1:30.
Наличие центового счета: нет.
Средний спред: зависит от выбранного актива.
Пополнение и вывод денег: банковские карты и электронные системы платежей. Есть комиссия за обработку запроса на вывод денег – 5 USD.
Дополнительные возможности. Платформа копирования сделок имеет инструментарий страхования рисков. Попробовать себя в роли инвестора – один из лучших вариантов для начинающего трейдера. Наблюдая за сделками профессионалов, вы вырабатываете собственный почерк торговли и тренируете психологию принятия рисков. Вы можете отключиться от счета трейдера в любой момент.
Резюме
Тильт – это состояние человека, при котором эмоции берут верх над разумом и логикой. Когда эмоции положительные – это хорошо, потому что без эмоций жизнь человека была бы серой, а трейдинг бы казался рутиной. Но когда это отрицательные эмоции или под воздействием эмоций совершаются необдуманные поступки – это сигнал остановиться и отдохнуть.
Попасть в тильт может каждый. Чувствуете, что эмоции мешают думать? Торговля стала приносить убыток? Сделайте паузу. Не позволяйте эмоциям брать верх над вашим мышлением!
FAQs
Что такое тильт и почему этого состояния лучше в трейдинге избегать?
Тильт – состояние человека, при котором решения принимаются под воздействием эмоций. Чаще всего тильт сравнивают с термином «поведение в состоянии аффекта».
Признаки тильта в трейдинге:
Нарушение привычного торгового ритма. Трейдер дольше сидит за компьютером, увеличивает количество сделок, наращивает их объемы. Появляется раздражение из-за того, что не получается достичь цели.
Нарушение правил риск-менеджмента. В открываемых сделках пропадает системность, увеличивается риск на сделку за счет увеличения кредитного плеча и увеличения длины стопов.
Желание любой ценой отыграть потери или заработать фиксированную сумму. На эмоциях трейдер увеличивает депозит, использует коэффициент Мартингейла и т.д.
Тильт наступает после события, которое выбивает человека из привычного образа жизни, когда что-то идет не по плану. Человек на 100% уверен в своей правоте, и противоположный результат становится причиной эмоционального всплеска. В живом общении тильт проявляется в повышенной жестикуляции, резкой мимике, повышении голоса. Вплоть до прямой агрессии и физического воздействия. В трейдинге тильт проявляется в нарушении классического стиля торговли и принятии решений на основе эмоций.
Каковы последствия тильта?
Нарушение торговой системы приводит в лучшем случае к потере времени, в худшем – к потере денег. Но более тяжелые последствия тильта – психологические. Совершив ошибки на эмоциях, человек через время жалеет об этом. Появляется чувство досады, неудовлетворение своими действиями, чувство зависти к более успешным людям. Свою раздраженность, гнев человек начинает срывать на окружающих, еще больше усугубляя ситуацию.
Как избежать перехода в состояние тильта?
Несколько советов:
Не отступайте от заранее разработанного плана. Вносить изменения в торговую систему можно, если они логически обоснованы и апробированы на демо-счете или тестере.
Не работайте «на износ». Усталость, нервное напряжение, отсутствие концентрации – причины эмоционального стресса.
Не занимайтесь торговлей в нестабильном эмоциональном состоянии.
Ведите журнал сделок. Выгружайте торговую статистику в табличный редактор и сравнивайте результаты с предыдущими периодами.
Развивайте хладнокровие, самодисциплину. Учитесь быстро и без эмоций реагировать на нестандартные ситуации.
Что делать, если состояние тильта уже наступило?
Если человек осознает, что им на данный момент управляют эмоции, это уже большой плюс. В эмоционально возбужденном состоянии нужно найти в себе силы вовремя остановиться:
Напишите на бумаге жесткие рекомендации для самого себя. Например, если появляется желание увеличить сумму и количество сделок – тут же останавливать торговлю на 1 день.
Если эмоции уже «накрыли» (отрицательные или положительные), сделайте паузу на несколько часов. Не думайте о трейдинге. Это не тяжело, если полностью увлечься другим краткосрочным занятием.
Сбросьте нервное напряжение. Лучше всего помогают физические нагрузки.
Старайтесь как можно больше общаться с людьми как в реальной жизни, так и на форумах. Это своего рода отдушина, где можно сбросить эмоции, где вас выслушают и помогут советом.
