Как торговать криптовалютой - инструкция для новичков
Всё больше людей в мире хотят знать, как торговать криптовалютами. Google Trends показывает, что интерес к торговле крипто уже сравним с трейдингом на форекс, хотя до 2020 года трейдингом фиатными валютами интересовались больше.
Эта статья написана профессиональным трейдером криптовалютами, она ориентирована на тех, кто хочет начать торговать криптовалютами, но не знает, как правильно сделать первые шаги. Уделите время внимательному изучению представленной ниже фактической информации и вы получите ясность, с чего начать путь к успешной торговле криптой.
Начните торговлю криптовалютами прямо сейчас с Binance!Что такое криптовалюты
Криптовалюты – это электронные (цифровые) активы, которые основаны на технологии блокчейн, работающей с применением криптографических шифров.
Сложно отследить, когда появилась идея цифровых денег. Возможно, первым приближением была идея Генри Форда, который в начале 20 века предложил валюты, обеспеченные электроэнергией. Позже описания цифровых денег встречались в книгах фантастов, а в конце 20 века были предприняты первые попытки их реализовать.
В 1989 году Дэвид Чаум основал в Нидерландах DigiCash – компанию, которая разработала протокол электронной валюты eCash.
В 1992 году исследователи IBM разработали протокол Proof of Work для борьбы со спамом.
В 1996 году была основана E-Gold, но компания столкнулась с давлением регуляторов.
В 1998 году Вэй Дай предложил B-money, как альтернативную финансовую единицу для ведения онлайн-торговли. B-money использовало идею децентрализации и распределённого реестра.
В 1994 году Ник Сабо предложил идею смарт-контрактов, а позже – идею цифровой валюты BitGold.
Все перечисленные попытки внедрить цифровые денежные единицы в оборот не удалось, идеи были не до конца проработаны, компании заявляли о банкротстве, основатели попадали под арест, или просто “время ещё не пришло”.
Всё изменилось в 2008 году, когда некто Сатоши Накамото опубликовал Bitcoin White Paper, где объявил биткоин (BTC) как систему цифровых денег, а также создал проект на SourceForge, чтобы работать над проектом в команде.
Bitcoin White Paper
В Whtie Paper описывались основные принцип системы:
-
Денежные единицы переводятся участникам системы напрямую, транзакции производятся без посредников.
-
Все транзакции записываются в реестр после проведения доказательства работы Proof-of-Work.
-
Реестр всех транзакций хранится у всех участников системы. Нет единого главного центра, где хранится “главный реестр”.
-
Для поддержания работы системы узлы, включённые в сеть Биткоин, решают криптографические задачи. И за это получают вознаграждение в виде монет.
Позже Сатоши Накамото на форуме bitcointalk написал: «Биткоин – это реализация предложения Вэй Дая о B-деньгах 1998 года и предложения Ника Сабо Bitgold».
Биткоин появился очень вовремя, когда мир переживал финансовый кризис 2008 года, а центральные банки и правительства теряли авторитет. Мир был готов принять альтернативу. 3 января 2009 года Сатоши добыл первый биткоин, создав первый блок в реестре.
Следом за биткоином были созданы другие криптовалюты, токены и различные цифровые активы, применяющие технологии распределённого реестра (блокчейн).
На начало 2023 года по данным Coinmarketcap, капитализация всех криптовалют превышала 1,5 триллиона долларов, всего существовало более 9000 различных криптоактивов.
Шесть достоинств криптовалют
Распространение и вера в ценность криптовалют оправдана тем, что они имеют неоспоримые достоинства:
Децентрализация
Сеть биткоинов не имеет главного сервера, на который при желании можно оказать давление. Сеть работает за счёт участников, поддерживающих общедоступный распределённый реестр, который нельзя по чьему-либо желанию изменить. Для внесения новой записи в реестр, необходимо проделать сложную вычислительную работу.
В начале 2023 года в одном из интервью Илон Маск выразил мысль, что современные фиатные деньги – это база данных. А правительства фактически имеют права редактирования этой базы данных (например, чтобы проводить эмиссию), и они используют свои права редактирования для зарабатывания по собственному желанию, или для вмешательства в экономику. Что в итоге увеличивает количество ошибок в базе данных.
«Я думаю, что криптовалюта – это интересный подход к уменьшению ошибки в базе данных», – сказал Маск, подчеркивая децентрализацию криптовалют, которые могут стать альтернативой существующей устаревшей системе.
Надёжность.
Были предприняты неоднократные попытки взломать сеть биткоинов, но ни одному хакеру не удалось это сделать, хотя были успешные попытки взлома бирж.
Открытость
Любой желающий может стать участником сети. Информация о транзакциях прозрачна, код сети находится в свободном доступе.
Защита от инфляции
Количество биткоинов – 21 миллион. Больше не может быть добыто, так заложено в коде сети. В сети Ethereum количество ETH не ограничено, но происходит их регулярное “сжигание”. Так создатели борются с обесцениванием криптовалют, которое характерно для фиатных валют, эмитируемых центральными банками.
Конфиденциальность
В сети биткоинов можно сохранять анонимность. Информация о кошельке может быть доступна, а о его владельце – нет.
Скорость проведения транзакций и низкие комиссии
Хотя биткоин изначально не мог похвастаться высокой скоростью транзакций, последующие улучшения (как, например, надстройка Lightning) помогли усовершенствовать сеть. Другие криптовалюты предлагают ещё более выдающиеся характеристики.
Как формируется стоимость криптовалют
Чтобы выразить стоимость биткоина в деньгах, в первые годы его существования была предложена идея привязать стоимость одной монеты к стоимости электричества, необходимого на её майнинг.
Так была создана первая криптовалютная биржа New Liberty Standard, где был зафиксирован первый обменный курс BTCUSD – около $0,0008 за одну монету.
график цен на Bitcoin с ноября 2009 до марта 2010
С течением времени на стоимость биткоина стали влиять всё большее количество факторов:
внедрение биткоина и других криптовалют как средства взаиморасчётов;
расширение доступа к криптовалютам для розничных и институциональных инвесторов;
сложность майнинга;
заявления известных лиц;
денежно-кредитная политика центральных банков, решения;
ажиотажный интерес, который растёт с достижением курса BTCUSD новых вершин.
Изменение курса криптовалют открывает возможности для заработка трейдеров и инвесторов по базовому принципу торговли: “купил дешевле – продал дороже”.
Нужно ли разбираться в технологии блокчейн, чтобы торговать криптовалютами
Совсем не обязательно. Криптовалюты – это биржевой актив, цена которого устанавливается совокупными силами спроса и предложения.
Даже если у вас возникнет желание установить все мотивы, которые толкают цену вверх и вниз, у вас не получится. Знания тонкостей технологии блокчейн не даст вам решающего преимущества для торговли криптовалютами, так же как и знание технологии производства бензина вряд ли сразу сделает вас успешным трейдером на рынке фьючерсов на нефть.
Однако знания лишними не бывают. Рекомендуем постоянно прилагать усилия с целью получения торгового преимущества в биржевой игре. Понимание того, как работает, блокчейн поможет вам интерпретировать данные сети для ончейн анализа, и тем самым даст факты в пользу принятия торгового решения.
как добавляются транзакции в цепочку блоков. Скриншот из Bitcoin White Paper
Где происходит торговля криптовалютами
С каждым годом увеличивается количество мест, где можно торговать криптовалютами, мы выделим 3 самых распространенных варианта:
Специализированные биржи криптовалют – например, Binance, Coinbase.
Централизованные биржи – например, на бирже CME торгуются фьючерсные контракты на биткоин и эфириум. Распространяется торговля паевыми биржевыми фондами (ETF) на основе криптовалютных активов.
Форекс-брокеры. Они как правило предлагают CFD на криптовалюты – инструменты, привязанные к стоимости биткоина и других монет.
Наиболее целесообразным решением является первый вариант – торговля криптовалютами на специализированных биржах. По данным Coinmarketcap, на начало 2023 года в мире действовало более 300 криптовалютных бирж, топ возглавляли Binance и Coinbase.
Преимущества торговли криптовалютами через биржу:
-
Возможность реализовать различные стратегии. Можно покупать реальные криптовалюты на спотовом рынке, и/или торговать краткосрочно более спекулятивными фьючерсными контрактами;
-
Невысокие комиссии;
-
Быстрое открытие счёта;
-
Анонимность. Хотя этот пункт можно отнести к спорным, так как всё больше криптовалютных бирж под давлением государственных регуляторов требуют проходить процедуру подтверждения личности, чтобы снять ограничения на торговлю криптовалютами.
-
Возможность участвовать в фарминге и стейкинге;
-
Технологичность. Криптовалютные биржи поддерживают API для быстрой торговли. Также клиентам доступны фирменные приложения.
-
Широкий выбор доступных для торговли криптовалютных пар.
-
Есть “песочницы” – для новичков, которые
Из недостатков бирж следует назвать сложный для новичка интерфейс и вероятность взлома биржи. Но интерфейс можно изучить и настроить под себя, а для защиты от взлома рекомендуем устанавливать двухфакторную аутентификацию, сложные пароли и не игнорировать другие предлагаемые биржей способы защиты.
Ниже в статье мы приведем ссылки на инструкции, как новичку открыть счёт на бирже криптовалют.
В чем преимущество торговли криптовалютами
Некоторые особенности торговли криптовалютами являются уникальными.
-
Круглосуточная торговля, отсутствие перерывов на клиринг и другие паузы.
-
Прозрачность. Возможность анализировать обновляемую в реальном времени информацию о состоянии сети блокчейн
-
Волатильность. Движения на несколько процентов в течение дня является ординарным событием для криптовалюты.
-
Ликвидность. Это возможность покупать и продавать криптовалюту без проскальзываний. Как правило, на небольших биржах ликвидность ниже, особенно в не самых популярны монетах
-
Кредитное плечо, предоставляемое биржей.
-
Широкий выбор активов.
Два шага, чтобы начать торговать криптовалютами
Чтобы торговать криптой, выполните 2 обязательных шага:
Составьте торговый план
Откройте счёт на криптобирже и действуйте согласно составленному плану, проверяя ошибки и совершенствуясь день за днём.
Если у вас нет плана, очень вероятно, что вы действуете импульсивно, на основе эмоций. Предупреждаем, азартные игры приводят к убыткам. Относитесь к трейдингу криптовалютами как к бизнесу, чтобы достичь устойчивого успеха.
Как составить план торговли криптовалютами
Ваш торговый план должен быть уникальным, не копируйте его из интернета.
Ответьте на вопросы (только честно):
-
В чём ваши сильные стороны? Занесите себе в актив умение проводить технический анализ, высокий уровень дисциплины, обучаемость, аналитический склад ума, умение находить нужную информацию, работать над собой, стрессоустойчивость, знание языков программирования (для построения алгоритмических систем). Наличие преимуществ критически необходимо для достижения устойчивой прибыли.
-
В чём ваши слабые стороны? Жадность, страх, отсутствие опыта в трейдинге – всё это играет против вас. Как вы будете сдерживать эмоции?
-
Какую сумму вы готовы потратить? Не рискуйте деньгами, которые не готовы потерять. Как вы будете ограничивать риски?
-
Какие ваши финансовые цели? Опишите временной горизонт, укажите, сколько вы хотите заработать за месяц, год. Ставьте реальные цели, учитывая свой возраст.
-
Какова ваша стратегия? Опишите свою точку входа в позицию. Каковы критерии закрытия позиции? Какие есть доказательства, что стратегия принесёт вам прибыль (нередко продавцы стратегий идут на уловки, чтобы искусственно завысить её прибыльность – недобросовестные дельцы встречаются в сфере криптовалют чаще, чем на форекс).
-
Как вы определите, что готовы торговать на реальные деньги? Попробуйте свои силы сначала на демо-счёте, затем торгуйте минимальным лотом, постепенно наращивая объём. Не спешите бросаться в торговлю криптовалютами, выгодные возможности появляются каждый день.
-
Сколько вы готовы уделить времени на трейдинг, обучение? Если вы можете выделить целый день – скальпирование внутри дня станет доступной опцией. Если вы заняты 8 часов на основной работе, а затем хлопочете обязательно по хозяйству – пожалуй, инвестирование и удержание монет на долгий срок будет одним из немногих вариантов.
От того, какие ответы вы дадите на приведенные выше вопросы, будет зависеть и выбор стратегии для торговли криптовалютами, а также выбор рынка: спотовый или деривативы (фьючерсы). На спотовом рынке вы покупате реальные монеты, вы не можете заработать на падении их цены, но можете положить в защищённый цифровой кошелёк. Фьючерсы – спекулятивный рынок для заработка с кредитным плечом на росте и падении криптовалют.
Стратегии торговли криптовалютами для новичков
Существует 2 основных подхода для трейдинга:
Но кроме перечисленных, технология распределённого реестра открывает анализ ончейн данных, который поможет понимать состояние рынка и находить удачные сделки.
Технический анализ
Основы теханализа заложил Чарльз Доу в начале 20 века. Он основал Wall Street Journal и там, в своей редакторской колонке, опубликовал наблюдения за фондовым рынком.
Основные постулаты теханализа:
-
История повторяется. В основе цены лежат эмоции трейдеров,
-
Цена учитывает всё. Трейдерам нет смысла узнавать, под влиянием какого фактора цена изменяется. Все факторы влияния суммируются и образуют потоки спроса и предложения, которые иногда балансируют цену, а иногда – образуют дисбалансы.
-
Движения рынка происходит в разных стадиях. Существует стадия тренда (направленного движения цены), а также стадия флэта (отсутствия тренда).
Теория Доу предполагает, что трейдерам следует изучать динамику объема, цены, их взаимодействие, чтобы определить наиболее вероятное будущее направление.
Развитие теханализа, публикация новых книг и рост вычислительных мощностей компьютеров привела к бурному развитию отрасли.
книги по техническому анализу
Как правило, технические аналитики используют для оценки рынка и прогнозирования движения цены:
-
фигуры технического анализа – например, такие, как: “голова и плечи”, “чашка с ручкой”, “двойное дно”, “тройная вершина”, различные виды треугольников.
-
индикаторы – например, такие, как: RSI, MACD, Stochastic;
-
уровни поддержки и сопротивления, построенные по различным методикам;
-
статистику объемов торгов, профили рынка, данные выставленных заявок на покупку/продажу
-
другую информацию, имеющую ценность по мнению аналитиков.
Фундаментальный анализ
Для инвестирования в акции фундаментальный анализ подразумевает работу с данными экономики, рынка труда, заявлениями политиков и финансистов. А также углубление в бизнес-процессы отдельных проектов и компаний.
В криптовалютах фундаментальный анализ тоже применим. Допустим, разбираясь в тонкостях создания смарт-контрактов, вы могли бы прийти к выводу, что сеть Ethereum (основной способ для создания смарт-контрактов) имеет существенные недостатки, например, высокие комиссии. Тогда вы могли бы увидеть перспективу инвестирования в сравнительно молодых конкурентов Ethereum – такого, как Solana.
График цены Solana
Верно сделанный фундаментального анализ вы могли сполна конвертировать в грандиозную прибыль, так как курс SOLUSD вырос в 2023 году более чем на 7 тысяч процентов.
Ончейн-анализ
Существуют сотни видов характеристик состояния сети, каждая из которых представляет по своему ценную информацию. Например:
-
Количество активных адресов
-
Количество новых адресов
-
Объем транзакций
-
Потоки капитала на биржах криптовалют
Анализируя изменения, инвесторы могут получать сигналы для принятия прибыльных торговых решений. Новичкам эта информация может быть сложна для восприятия, она не даёт гарантированных и простых точек входа (волшебных палочек не существует), однако если вы хотите стать профессионалом, обратите внимание на ончейн аналитику, чтобы получить преимущество перед другими трейдерами.
Платформы для ончейн-аналитики:
-
Glassnode
-
Cryptoquant
-
Messari
-
Dune Analytics
-
Santiment
Это короткий список, существует ещё множество других аналитических платформ, но, к сожалению, бесплатно все они предоставляют только информацию с небольшой ценностью.
А такие метрики, как, например Realized Price, будут даваться с задержкой во времени, или скрываться за приглашением купить платную версию.
Ниже мы покажем несколько стратегий как торговать криптовалютой для новичков и без дополнительных затрат. Все стратегии:
-
применимы для любых криптовалют,
-
не используют запаздывающих индикаторов,
-
содержат описания преимуществ и недостатков, чтобы вы могли подобрать ту, которая подходит лично вам наилучшим образом.
Ошибки начинающих трейдеров криптовалютами
Но прежде, чем перейти к разбору стратегий, нужно принять 6 нерушимых запретов для успешного трейдинга криптовалютами:
-
1
Нельзя усредняться (увеличивать убыточную позицию).
-
2
Нельзя ставить слишком много, серия убытков не должна уничтожить счёт. Контролируйте размер объёма в сделке. Помните, что кредитное плечо может как быстро принести увеличенную прибыль, так и подвергнуть ваш счёт неоправданному риску.
-
3
Нельзя игнорировать важность стоп-лосса. Стоп-лосс – защитный приказ, который автоматически закроет сделку, если цена пойдёт против вас.
-
4
Нельзя искать грааль. Волшебных средств и сигналов, гарантирующих 100% точность, не существует.
-
5
Нельзя действовать без плана, спонтанно, азартно, эмоционально. Лучше потеряйте деньги в казино или купите лотерейный билет. Относитесь к трейдингу как к бизнесу.
-
6
Нельзя игнорировать важность защиты аккаунта. Устанавливайте на счёт двухфакторную аутентификацию, сложный пароль и другие доступные способы защиты.
Не нарушайте эти запреты – и вы избежите ошибок, которые совершают новички в трейдинге на рынке криптовалют.
Стратегия торговли по тренду
Тренд – твой друг. Это, пожалуй, самая известная пословица в кругах трейдеров. В ней скрыт важный смысл – искать сделки в направлении преобладающей тенденции в изменении цены. Сделки по тренду – наиболее подходящий вариант для новичков в торговле криптовалютами.
Рынок находится в одной из двух стадий:
стадия тренда (дисбаланс спроса и предложения) – восходящего или нисходящего;
стадия флэта (баланс спроса и предложения).
Мнение. Хотя есть учения – например, теория волн Эллиотта – которые утверждают, что рынок находится или в стадии восходящего тренда, или в стадии нисходящего тренда.
Идея в том, чтобы войти в сделку, когда рынок переходит из спокойного состояния флэта в состояние направленного движения. И удержать сделку как можно дольше, чтобы нарастить прибыль.
Чтобы торговать по тренду, нужно уметь его выявлять. Для этого можно воспользоваться индикаторами Bollinger bands, Keltner channel, MACD, Market Profile и другими. Также для выявления начала тренда используются фигуры теханализа.
Пример. На исходе 23 января 2023 года (время UTC), биткоин торговался около 36250, причём диапазон баров сужался (1), образуя треугольник. Важная характеристика – снижающиеся объемы, представляющие активность рынка. Затухающие колебания цены и снижающаяся активность – признак того, что рынок находится в балансе.
график цены Bitcoin
Первый бар 24 января (3) показывает расширяющийся спред (разница между минимумом и максимумом) и увеличение объемов. Цена закрытия – на минимуме. Это означает, что на рынке появились продавцы и своей активностью вытолкнули цену из состояния баланса. Это сигнал входа в позицию шорт в начале предположительного медвежьего тренда.
На следующем баре после номера 3 нужно постараться открыть сделку на продажу и сразу установить стоп-лосс за верхнюю границу треугольника (1). А затем – дать прибыли расти, опуская стоп-лосс сначала в зону безубытка, а потом – постепенно в направлении тренда, защищая накопленную прибыль.
Размер сделки должен быть таким, чтобы в случае неудачи ваш счёт уменьшился не более чем на 2-3%.
Пример 2. Сделка на покупку криптовалюты.
сделка на покупку криптовалюты
Схема – аналогичная, но в зеркальном отражении.
(1) – сужающийся треугольник на объемах ниже средних.
(2) – заметное усилие покупателей на пробой верхней линии треугольника.
(3) – откат на высыхающих объемах, как подтверждение активизации спроса на рынке.
(4) – более заметное усилие покупателей, которое принесло очевидный пробой.
(5) – откат на высыхающих объемах предоставляет возможность покупку криптовалюты в направлении набирающего силу восходящего тренда.
👍 Преимущества стратегии:
• Основывается на природном свойстве рынка находиться в балансе/дисбалансе.
•Позволяет войти в позицию в начале тренда и находиться в позиции в гармонии с рыночным настроением.
•Можно разыскивать точки входа на любом таймфрейме. Это позволит сформировать долгосрочный портфель или спекулировать на курсах криптовалют внутри дня – на ваш выбор.
•Можно торговать через стандартный интерфейс с индикатором объема без привлечения дополнительных источников информации и программных средств.
👍 Недостатки стратегии:
• Субъективность. Вам могут видеться пробои там, где их нет.
•Постоянная напряжённость. Заметив баланс, вам нужно сфокусироваться на моменте выхода из баланса (пробое треугольника).
•Ложные пробои. Торгуя криптовалютами, вы обнаружите, что множество импульсов имеют цель направить трейдеров в ловушку, после которых цена разворачивается, чтобы установить тренд в противоположном направлении.
Стратегия долгосрочного инвестирования
В среде трейдеров криптовалют эта стратегия называется HODL – жаргонное слово, образованное от написанного с ошибкой слова HOLD (держать) на форуме трейдеров. Автор сообщения сказал, что он не обращает внимания на колебания цен, а просто удерживает свою позицию.
Как показывает недельный график с логарифмической шкалой цены, курс биткоина находится в рамках долгосрочного восходящего канала. Так что с точки зрения инвестиционного горизонта добавление биткоинов в портфель около зелёной зоны и удержание позиции в течение многих лет может вырасти в сумму с большим количеством нулей.
стратегия HODL
Главное, чтобы тренд не сломался, а вечных трендов и непробиваемых поддержек не бывает. Эта стратегия предполагает покупку реальных монет на спотовом рынке, в то время как другие упомянутые в этой статье стратегии лучше подходят для торговли фьючерсами на криптовалюты.
👍 Преимущества стратегии:
• Простота. Просто купи и держи.
•Есть достаточно времени на проведение анализа.
•Защита от банкротства. Инвестирование по этой стратегии предполагает гарантию от банкротства, если отказаться от покупки актива с плечом. Например, токен ADA стоит 1$. У вас 100$. Вы покупаете 100 токенов, кредитные средства не привлекаются. Идея в том, что рано или поздно развитие проекта Cardano, выпустившего токен ADA, приведёт к тому, что ваша инвестиция принесёт прибыль. А возможные просадки не приведут к ликвидации позиции.
👍 Недостатки стратегии:
•Долгое время ожидания точки входа у сильного уровня поддержки.
•Портфель не будет расти быстро, это позиционная торговля, которая ставит долгосрочные цели.
Стратегия торговли по профилю рынка
Ниже представлен скриншот из торгово-аналитической платформы ATAS. Её тоже можно использовать бесплатно для проведения операций на криптовалютных биржах. Это более сложная платформа, чем CScalp.
Скриншот показывает, как можно находить важные уровни сопротивления. Как видите, профиль имеет “узкое место”. Оно образовалось в зоне 34200-34500, когда цена стремительно опускалась вниз. “Узкое место” свидетельствует о тотальном превосходстве продавцов. Слишком мало было ордеров на покупку, и поэтому эта зона осталась под полным контролем сил предложения.
стратегия торговли по профилю рынка
Поэтому при повышении цены к уровню 34200, можно было ожидать нехватку покупателей и разворот вниз. Зная эту информацию, трейдер получал 2 возможности в течение дня открыть позицию шорт с выгодным соотношением риска/награда.
Формация в крайней правой части графика показывает, что покупатели вернулись на рынок, но на преодоление зону сопротивления 34200-34500 им требуются значительные усилия.
👍 Преимущества стратегии:
•Обоснована данными об объемах сделок.
•Позволяет найти важные уровни поддержки и сопротивления.
•Работает как на любых таймфреймах.
👍 Недостатки стратегии:
•Субъективность. Желательно потренироваться в нахождении узких профилей на данных истории.
•Цена не всегда тестирует зону узкого профиля.
•Использование сторонней платформы может быть сопряжено с неудобствами.
Стратегия торговли от психологических уровней
“Круглые” уровни, имеющие несколько нулей в окончании, обладают психологическим эффектом. Как только цена пересечёт уровень, это сразу станет предметом для заголовка в СМИ.
Пример. Возьмём график цены биткоина на бирже Coinbase и отметим на графике “круглые” уровни 30к, 40к, 50к, 60к.
стратегия торговли от психологических уровней
Кружками отмечены проколы круглых уровней, или ложные пробои. Они образуются, в том числе, из-за психологического эффекта: когда цена преодолевает хотя бы ненамного уровень Х0000 долларов за биткоин – людям кажется, что импульс достаточно сильный и цена продолжит двигаться в том же направлении и открывают позиции исходя из своих предположений.
На самом деле синхронное открытие позиций приводит к образованию локального пузыря, который имеет свойство лопаться. Кроме того, крупные манипуляторы заинтересованы в проколах круглых уровней, ведь так они получают поток ликвидности для оптимизации своих позиций.
Стратегия торговли на проколах круглых уровней несложна и подходит для использования начинающими трейдерами криптовалютами.
План может быть такой:
-
дождитесь подхода цены криптовалюты к круглому уровню;
-
дождитесь пробоя ценой круглого уровня;
-
поставьте стоп-ордер, который откроет позицию, когда цена вернётся из-за уровня.
Если хотите лучше понять, как работает стратегия, изучите ниже кластерный график профессионального внутридневного трейдера криптовалютами. Скриншот показывает ложный пробой психологической отметки 33000.
ложный пробой психологической отметки 33000
Круг отмечает место прокола.
Обратите внимание, что сразу после прокола прошли массированные рыночные продажи, как показывает индикатор Delta (1). Скорее всего, это было закрытие покупателей по стоп-лоссу, потому что индикатор Open Interest указал на снижение (2) числа открытых позиций.
Заметив это, вы можете установить buy-stop ордер на уровень, например, 33033.
Цифрой 3 на индикаторе дельта отмечен всплеск рыночных покупок. Он вытолкнул цену выше круглого уровня. Ваша позиция открылась, самое время её защитить, установив стоп-лосс около минимума прокола – скажем, на 32880.
Риск относительно небольшой – 33033-32880 = 153 доллара за 1 биткоин. А награда приходит очень быстро, так как цена в следующую минуту поднимается до 33500. Как вариант, вы можете взять часть прибыли, чтобы оставшуюся позицию попробовать удержать для более высоких целей.
👍 Преимущества стратегии:
•основана на психологии толпы;
•подтверждена паттернами на кластерном графике;
•работает на менее значительных круглых уровнях внутри дня, и на более значительных психологических уровнях на дневных графиках
👍 Недостатки стратегии:
•Хоть проколы случаются чаще, подлинные пробои уровней тоже не редкость. Научить их различать чрезвычайно сложно.
•Иногда проколы бывают слишком “глубокие”, что увеличивает риск.
Стратегия скальпирования
Особенностью торговли на криптовалютной бирже является возможность подключения дополнительных платформ для повышения удобства и функционала стандартного интерфейса, разработанного биржей.
Например, CScalp – быстрое и бесплатное приложение под Windows десктоп, чтобы зарабатывать на скальпинге. Это метод торговли, при котором сделки удерживаются от нескольких секунд до считанных минут, хотя быстро полученную прибыль можно попытаться увеличить до более значимых размеров.
CScalp имеет подключения по API к главным криптовалютным биржам, включая Binance.
Приложение делит рабочую область на три вертикали:
-
в левой части – кластерный график, или футпринт, или недавно совершённые сделки;
-
в середине – лента тиков, или сделки в реальном времени;
-
в правой части – “стакан лимитных ордеров”, или данные Level II.
приложение CScalp
График выше показывает, что рынок находится в восходящем тренде, так как цены повышаются (1), а кластеры имеют преимущественно зелёный цвет (что можно трактовать, как преобладание покупателей над продавцами).
Поэтому, когда в ленте появляются новые покупатели (2) на обновлении вершины, это следует рассматривать как сигнал к покупке. Желательно, чтобы при этом в биржевом стакане находилась значительная поддержка (3) на уровнях, находящихся ниже.
👍 Преимущества стратегии:
•быстрый набор опыта;
•потенциально быстрый рост прибыли;
•невысокий риск в каждой сделке;
•большое количество сетапов в каждой сделке;
•так как скальперы, как правило, не имеют долгосрочных позиций, это положительно влияет на их эмоциональное состояние.
👍 Недостатки стратегии:
•большое влияние размера комиссионных на итоговый результат;
•эмоциональная нагрузка, есть шанс познать на себе негативное влияние overtrading (чрезмерной торговли).
•использование сторонней платформы может быть сопряжено с неудобствами.
Стратегия торговли по индикатору ликвидаций
Ликвидации – принудительные закрытия позиций трейдеров криптовалютами (по стоп-лоссам и/или из-за нехватки маржи).
Стратегия основывается на данных ончейн. Для торговли по ней понадобятся графики от проекта Coinglass, они бесплатные (по крайней мере, на момент написания этого материала).
На графике ниже синими кружочками показаны моменты, когда на биржах криптовалют происходила особенно крупная ликвидация позиций:
зелёный бар свидетельствует о ликвидации позиций покупателей криптовалют;
красный бар свидетельствует о ликвидации позиций продавцов.
индикаторы ликвидаций
Как вы можете заметить, как будто назло трейдерам, чьи позиции были ликвидированы, цена затем разворачивается в их сторону. Возможно, вы знакомы с этим неприятным чувством, когда видишь, что рынок торгуется так, как и планировал, но позиция уже закрыта по стоп-лоссу.
С индикатором Liquidations вы можете развернуть ситуацию в свою пользу и открывать позицию там, где другие из неё выходят.
Как сказал Ричард Вайкофф: “Ищите свои деньги там, где вы их потеряли”.
👍 Преимущества стратегии:
•Стратегия основывается на изменениях баланса позиций лонг и шорт, данные аккумулируются с различных бирж в реальном времени.
•Можно искать ликвидации различных масштабов для торговли внутри дня или более долгосрочного удержания позиций.
•Можно отслеживать ликвидации на различных криптовалютах.
👍 Недостатки стратегии:
•Использование стороннего индикатора может быть сопряжена с неудобствами.
•Всплеск ликвидаций необязательно должен означать только разворот, это может быть и пробой важного уровня.
Лучшие криптобиржи для начинающих
Как мы и говорили, для реализации стратегий торговли криптовалютами будет разумно открыть счёт на криптобиржах. Мы уверенно рекомендуем две лицензированные и надёжные биржи – Binance и Coinbase.
Binance
Binance – крупнейшая биржа криптовалют, основана в 2017 году. Основал Changpeng Zhao (или просто CZ) – канадский программист родом из Китая, специализирующийся на разработке решений для высокочастотной торговле.
По данным Coinmarketcap на начало 2023 года на Binance:
объем торгов составляет около 20 миллиардов долларов в день;
доступно более 1600 рынков;
можно пополнить счёт более чем 40 фиатными валютами.
Из-за того, что криптовалюты – слабо регулируемый государствами финансовый инструмент, существует большая путаница и неразбериха в отношении лицензий, политик KYC (знай своего клиента), AML (противодействие отмыванию денежных средств), конфиденциальности. Поэтому Binance – биржа, которая имеет несколько структур, каждая из которых “заточена” под определённую аудиторию, страну и действующие в ней законы. Binance Singapore, Binance.US, Binance Jersey и другие.
Чтобы открыть счёт на Binance, перейдите по ссылке Binance.com и нажмите Register в правом верхнем углу.
платформа Binance
Система определит ваше местоположение. Будьте готовы, что для использования большинства возможностей биржи, вам потребуется пройти процедуру верификации.
Подробно процедура открытия счёта на Binance описана по шагам в этой статье.
👍 Преимущества биржи Binance:
•крупнейшая биржа по объему торгов, количеству доступных инструментов и другим характеристикам;
•лицензии в разных странах, в том числе – в США;
•высокая ликвидность;
•низкие комиссии на рынке фьючерсов;
•возможность подключаться для трейдинга через API.
Binance запустила собственный токен BNB а также собственный блокчейн Binance Smart Chain, что значительно расширило функционал биржи – например, вывело на новый уровень возможности для пассивного заработка.
Coinbase
По данным Coinmarketcap на начало 2023 года на Coinbase:
объем торгов составляет более 5 миллиардов долларов в день;
доступно более 400 рынков;
можно пополнить счёт с помощью USD, GBP, EUR.
платформа Coinbase
👍 Преимущества биржи Coinbase:
•работает с 2023 года, регулируется в США;
•интеграция с компаниями и сервисами в США;
•счета могут открыть граждане 100 стран, но в их число не входят граждане Китая и России;
•более 70 миллионов клиентов и более 2500 сотрудников на начало 2023 года;
•возможность подключаться для трейдинга через API;
•возможности для пассивного заработка.
Coinbase и Coinbase Pro – две родственные но разные биржи, первая лучше подходит для новичков.
FAQ
Сколько нужно денег, чтобы начать торговать криптовалютами?
Раньше биржи криптовалют могли устанавливать ограничения на минимальный депозит. Но с ростом конкуренции основные запреты сняты. Тем не менее вы можете столкнуться с запретом на проведение слишком маленьких транзакций. Таким образом биржи борются за поддержание свободных ресурсов в своих системах. Например, Binance блокирует операции по покупке/продаже фьючерсов на криптовалюты на сумму менее 5$, чтобы не “засорять” свои мощности. На самом деле барьер легко преодолеть даже новичку. Вы можете купить 0.001 контракта BTCUSDT. Если биткоин подешевеет на 1 тысячу долларов, вы потеряете всего 1 доллар + небольшой процент комиссии. Совсем небольшой риск, чтобы попробовать торговать биткоинами, согласитесь.
Какой криптовалютой лучше торговать – Bitcoin, Ethereum или какой-либо другой?
Не может быть единственно правильного ответа на этот вопрос. Попробуйте провести сравнительный анализ.
сравнительный анализ цен Bitcoin, Ethereum и Cardano относительно индекса криптовалют
Например, вы добавили на график динамику цен Bitcoin (синяя линия), Ethereum (оранжевая линия), Cardano (бирюзовая линия) и индекс криптовалют (черная линия). Очевидно, что Cardano действует слабее других криптовалютных активов. Поэтому для инвестиций логично будет поискать другой актив. При этом не следует гнаться за лидерами дня, потому что довольно часто вы будете попадать в покупки на вершине рынка, когда завершается формирование биржевого пузыря.
С какими индикаторами лучше торговать криптовалютами?
Теми индикаторами, которые помогают вам:
сократить потери,
удержать дольше выигрышную позицию,
определить направление тренда,
получить преимущество в торговле криптовалютами.
Самого лучшего индикатора не бывает, иначе их не было так много. Старайтесь избегать запаздывающих индикаторов, или тех, которые перерисовываются, или тех, чьи сигналы подозрительно часто дают прибыль. Ни один индикатор не способен дать сигнала на рынке криптовалюты, который гарантированно точно принесёт прибыль.
Обратите внимание на индикаторы объёмов, профили рынка, дельты (разница между сделками по аскам и бидам), ончейн метрики, индикаторы потока ордеров, индикаторы позиций участников рынка, индикаторы активности в стакане ордеров и другие инструменты, отображающие реальный процесс торгов.
Как торговать на пампах и дампах?
Не советуем играть в азартные игры. Пампы и дампы стали распространены на рынках криптовалютах, так как подобные практики тщательно преследуются на централизованных рынках. Пампы – это резкие необоснованные взлёты цены криптовалюты, дампы – её последующие неизбежные падения.
Пампы могут происходить:
в результате сговора. Когда группа трейдеров сговаривается одновременно покупать какую-то одну малоизвестную криптовалюту. Её цена быстро взлетает, так как её рынок очень неликвидный. Рост цены привлекает новых покупателей. Когда приток покупателей истощается, происходит обрушение. Выигрывают, как правило, только те, кто купил актив в числе первых и успел вовремя его продать запоздавшим покупателям.
на фоне хайповых новостей. Например, дельцы создали токен Squid, который быстро вырос на фоне популярности сериала “Игра в кальмара”, а затем резко рухнул. Или история с токеном Grimace. Его создали в течение минуты после ответа компании McDonald’s на предложение Илона Маска в твиттере. Курс Grimace вырос на 261,000% в течение нескольких часов, а затем также стремительно рухнул.
